• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 104 799 0 104 799 36 157 632 0 36 157 632 36 142 438 0 36 142 438 119 993 0 119 993
30110 157 002 13 157 015 251 363 2 251 365 251 790 2 251 792 156 575 13 156 588
30114 0 132 527 132 527 0 88 759 523 88 759 523 0 88 763 696 88 763 696 0 128 354 128 354
30204 26 231 0 26 231 1 414 0 1 414 0 0 0 27 645 0 27 645
30424 679 0 679 30 846 678 0 30 846 678 30 846 338 0 30 846 338 1 019 0 1 019
30425 0 3 974 3 974 0 462 462 0 586 586 0 3 850 3 850
32004 166 000 0 166 000 332 000 0 332 000 332 000 0 332 000 166 000 0 166 000
47301 0 212 620 212 620 0 622 594 622 594 0 552 230 552 230 0 282 984 282 984
47302 1 420 000 3 674 067 5 094 067 0 2 707 432 2 707 432 0 2 425 418 2 425 418 1 420 000 3 956 081 5 376 081
47404 0 586 162 586 162 109 949 137 158 240 859 268 189 996 109 949 137 158 616 580 268 565 717 0 210 441 210 441
47408 0 0 0 165 215 299 172 126 957 337 342 256 165 215 299 172 126 957 337 342 256 0 0 0
47427 15 248 8 528 23 776 17 551 8 661 26 212 16 986 9 338 26 324 15 813 7 851 23 664
52601 2 706 570 0 2 706 570 1 124 407 0 1 124 407 1 549 235 0 1 549 235 2 281 742 0 2 281 742
60302 6 0 6 73 082 0 73 082 73 005 0 73 005 83 0 83
60306 108 0 108 47 462 0 47 462 47 570 0 47 570 0 0 0
60308 17 329 0 17 329 11 811 0 11 811 8 581 0 8 581 20 559 0 20 559
60310 0 0 0 17 528 0 17 528 17 528 0 17 528 0 0 0
60312 112 811 0 112 811 35 095 0 35 095 100 191 0 100 191 47 715 0 47 715
60314 24 507 230 331 254 838 67 938 209 160 277 098 9 469 243 490 252 959 82 976 196 001 278 977
60323 18 910 0 18 910 0 0 0 17 187 0 17 187 1 723 0 1 723
60401 272 216 0 272 216 0 0 0 0 0 0 272 216 0 272 216
61002 602 0 602 0 0 0 0 0 0 602 0 602
61008 0 0 0 592 0 592 592 0 592 0 0 0
61403 6 865 0 6 865 615 0 615 2 451 0 2 451 5 029 0 5 029
61601 0 0 0 439 986 0 439 986 439 986 0 439 986 0 0 0
61702 2 245 0 2 245 55 549 0 55 549 0 0 0 57 794 0 57 794
70606 24 612 531 0 24 612 531 1 530 901 0 1 530 901 15 011 0 15 011 26 128 421 0 26 128 421
70608 9 515 228 0 9 515 228 1 150 590 0 1 150 590 0 0 0 10 665 818 0 10 665 818
70610 118 546 0 118 546 0 0 0 0 0 0 118 546 0 118 546
70611 97 452 0 97 452 32 416 0 32 416 0 0 0 129 868 0 129 868
70614 2 195 522 0 2 195 522 1 380 249 0 1 380 249 1 333 534 0 1 333 534 2 242 237 0 2 242 237
70616 73 218 0 73 218 0 0 0 55 549 0 55 549 17 669 0 17 669
Итого по активу (баланс) 41 664 625 4 848 222 46 512 847 348 739 295 422 675 650 771 414 945 346 423 877 422 738 297 769 162 174 43 980 043 4 785 575 48 765 618
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 737 630 0 737 630 0 0 0 0 0 0 737 630 0 737 630
31401 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
42507 0 3 113 125 3 113 125 0 458 936 458 936 0 361 735 361 735 0 3 015 924 3 015 924
44003 0 0 0 0 1 738 208 1 738 208 0 1 738 208 1 738 208 0 0 0
47407 0 0 0 147 536 223 160 351 393 307 887 616 147 536 223 160 351 393 307 887 616 0 0 0
47426 0 456 456 0 496 496 0 456 456 0 416 416
52602 2 666 086 0 2 666 086 1 501 780 0 1 501 780 1 117 436 0 1 117 436 2 281 742 0 2 281 742
60301 18 726 0 18 726 86 084 0 86 084 67 358 0 67 358 0 0 0
60305 0 0 0 103 084 0 103 084 103 190 0 103 190 106 0 106
60307 272 0 272 244 0 244 77 0 77 105 0 105
60309 8 182 0 8 182 8 360 0 8 360 4 263 0 4 263 4 085 0 4 085
60311 4 502 0 4 502 8 076 0 8 076 8 654 0 8 654 5 080 0 5 080
60313 313 1 792 2 105 576 11 719 12 295 267 12 283 12 550 4 2 356 2 360
60324 18 960 0 18 960 17 217 0 17 217 0 0 0 1 743 0 1 743
60348 385 085 512 994 898 079 10 983 88 606 99 589 40 422 71 196 111 618 414 524 495 584 910 108
60601 137 512 0 137 512 0 0 0 1 854 0 1 854 139 366 0 139 366
70601 24 132 532 0 24 132 532 989 0 989 1 608 476 0 1 608 476 25 740 019 0 25 740 019
70603 9 764 330 0 9 764 330 0 0 0 1 107 057 0 1 107 057 10 871 387 0 10 871 387
70605 32 195 0 32 195 0 0 0 10 983 0 10 983 43 178 0 43 178
70613 3 278 155 0 3 278 155 1 353 006 0 1 353 006 1 387 220 0 1 387 220 3 312 369 0 3 312 369
Итого по пассиву (баланс) 42 884 480 3 628 367 46 512 847 150 626 622 162 649 359 313 275 981 152 993 480 162 535 272 315 528 752 45 251 338 3 514 280 48 765 618
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 3 113 125 3 113 125 0 361 735 361 735 0 458 936 458 936 0 3 015 924 3 015 924
99998 184 125 0 184 125 1 414 0 1 414 1 414 0 1 414 184 125 0 184 125
Итого по активу (баланс) 184 125 3 113 125 3 297 250 1 414 361 735 363 149 1 414 458 936 460 350 184 125 3 015 924 3 200 049
Пассив
91004 0 0 0 1 414 0 1 414 1 414 0 1 414 0 0 0
91507 184 125 0 184 125 0 0 0 0 0 0 184 125 0 184 125
99999 3 113 125 0 3 113 125 458 936 0 458 936 361 735 0 361 735 3 015 924 0 3 015 924
Итого по пассиву (баланс) 3 297 250 0 3 297 250 460 350 0 460 350 363 149 0 363 149 3 200 049 0 3 200 049
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 365 877 365 877 94 155 0 94 155 94 155 365 877 460 032 0 0 0
93302 94 155 0 94 155 0 0 0 94 155 0 94 155 0 0 0
93304 79 994 0 79 994 0 0 0 0 0 0 79 994 0 79 994
93305 2 947 513 17 005 347 19 952 860 0 1 808 231 1 808 231 0 2 700 916 2 700 916 2 947 513 16 112 662 19 060 175
93306 0 418 146 418 146 0 133 265 133 265 0 551 411 551 411 0 0 0
93307 0 134 687 134 687 0 187 441 187 441 0 322 128 322 128 0 0 0
93308 0 194 074 194 074 0 2 660 2 660 0 196 734 196 734 0 0 0
93309 0 103 251 103 251 0 12 148 12 148 0 18 294 18 294 0 97 105 97 105
93310 0 19 516 536 19 516 536 0 2 273 383 2 273 383 0 2 989 635 2 989 635 0 18 800 284 18 800 284
93901 9 647 475 860 481 10 507 956 66 490 870 88 328 591 154 819 461 74 377 284 85 682 579 160 059 863 1 761 061 3 506 493 5 267 554
93902 452 153 8 295 677 8 747 830 87 352 495 45 457 823 132 810 318 84 303 272 52 870 348 137 173 620 3 501 376 883 152 4 384 528
99996 60 084 816 0 60 084 816 291 772 864 0 291 772 864 304 170 259 0 304 170 259 47 687 421 0 47 687 421
Итого по активу (баланс) 73 306 106 46 894 076 120 200 182 445 710 384 138 203 542 583 913 926 463 039 125 145 697 922 608 737 047 55 977 365 39 399 696 95 377 061
Пассив
96301 0 418 146 418 146 0 551 411 551 411 0 133 265 133 265 0 0 0
96302 0 134 687 134 687 0 136 752 136 752 0 2 065 2 065 0 0 0
96304 0 103 251 103 251 0 18 294 18 294 0 12 148 12 148 0 97 105 97 105
96305 0 19 516 536 19 516 536 0 2 989 635 2 989 635 0 2 273 383 2 273 383 0 18 800 284 18 800 284
96306 0 365 877 365 877 94 155 365 877 460 032 94 155 0 94 155 0 0 0
96307 94 155 0 94 155 246 647 0 246 647 152 492 0 152 492 0 0 0
96308 152 492 0 152 492 152 492 0 152 492 0 0 0 0 0 0
96309 79 995 0 79 995 0 0 0 0 0 0 79 995 0 79 995
96310 2 947 513 17 005 347 19 952 860 0 2 700 916 2 700 916 0 1 808 231 1 808 231 2 947 513 16 112 662 19 060 175
96901 851 882 9 741 624 10 593 506 85 179 656 74 966 196 160 145 852 87 837 791 66 986 770 154 824 561 3 510 017 1 762 198 5 272 215
96902 8 216 874 456 437 8 673 311 52 418 246 84 729 596 137 147 842 45 082 479 87 769 699 132 852 178 881 107 3 496 540 4 377 647
99997 60 115 366 0 60 115 366 304 160 065 0 304 160 065 291 734 339 0 291 734 339 47 689 640 0 47 689 640
Итого по пассиву (баланс) 72 458 277 47 741 905 120 200 182 442 251 261 166 458 677 608 709 938 424 901 256 158 985 561 583 886 817 55 108 272 40 268 789 95 377 061
Страница была полезной?