• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 79 519 0 79 519 27 609 999 0 27 609 999 27 584 719 0 27 584 719 104 799 0 104 799
30110 156 288 13 156 301 178 314 1 178 315 177 600 1 177 601 157 002 13 157 015
30114 0 132 968 132 968 0 83 149 240 83 149 240 0 83 149 681 83 149 681 0 132 527 132 527
30204 34 174 0 34 174 0 0 0 7 943 0 7 943 26 231 0 26 231
30424 736 0 736 24 184 286 0 24 184 286 24 184 343 0 24 184 343 679 0 679
30425 0 3 989 3 989 0 392 392 0 407 407 0 3 974 3 974
32004 166 000 0 166 000 332 000 0 332 000 332 000 0 332 000 166 000 0 166 000
47301 0 130 961 130 961 0 402 545 402 545 0 320 886 320 886 0 212 620 212 620
47302 1 420 000 3 987 549 5 407 549 0 2 924 085 2 924 085 0 3 237 567 3 237 567 1 420 000 3 674 067 5 094 067
47404 0 40 595 40 595 54 696 011 105 605 905 160 301 916 54 696 011 105 060 338 159 756 349 0 586 162 586 162
47408 0 0 0 74 786 822 78 982 432 153 769 254 74 786 822 78 982 432 153 769 254 0 0 0
47427 15 647 8 058 23 705 17 001 9 599 26 600 17 400 9 129 26 529 15 248 8 528 23 776
52601 3 418 611 0 3 418 611 1 385 240 0 1 385 240 2 097 281 0 2 097 281 2 706 570 0 2 706 570
60302 186 0 186 12 752 0 12 752 12 932 0 12 932 6 0 6
60306 0 0 0 46 810 0 46 810 46 702 0 46 702 108 0 108
60308 18 859 0 18 859 5 909 0 5 909 7 439 0 7 439 17 329 0 17 329
60310 0 0 0 5 499 0 5 499 5 499 0 5 499 0 0 0
60312 36 710 0 36 710 123 588 0 123 588 47 487 0 47 487 112 811 0 112 811
60314 48 407 436 231 484 638 26 789 193 049 219 838 50 689 398 949 449 638 24 507 230 331 254 838
60323 18 910 0 18 910 0 0 0 0 0 0 18 910 0 18 910
60401 272 216 0 272 216 0 0 0 0 0 0 272 216 0 272 216
61002 602 0 602 0 0 0 0 0 0 602 0 602
61008 0 0 0 134 0 134 134 0 134 0 0 0
61403 7 233 0 7 233 1 817 0 1 817 2 185 0 2 185 6 865 0 6 865
61601 0 0 0 1 648 832 0 1 648 832 1 648 832 0 1 648 832 0 0 0
61702 2 246 0 2 246 0 0 0 1 0 1 2 245 0 2 245
70606 23 929 761 0 23 929 761 705 775 0 705 775 23 005 0 23 005 24 612 531 0 24 612 531
70608 8 636 555 0 8 636 555 878 673 0 878 673 0 0 0 9 515 228 0 9 515 228
70610 118 546 0 118 546 0 0 0 0 0 0 118 546 0 118 546
70611 78 726 0 78 726 18 726 0 18 726 0 0 0 97 452 0 97 452
70614 2 335 552 0 2 335 552 1 607 572 0 1 607 572 1 747 602 0 1 747 602 2 195 522 0 2 195 522
70616 73 218 0 73 218 0 0 0 0 0 0 73 218 0 73 218
Итого по активу (баланс) 40 868 702 4 740 364 45 609 066 188 272 549 271 267 248 459 539 797 187 476 626 271 159 390 458 636 016 41 664 625 4 848 222 46 512 847
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 737 630 0 737 630 0 0 0 0 0 0 737 630 0 737 630
42507 0 3 124 461 3 124 461 0 318 312 318 312 0 306 976 306 976 0 3 113 125 3 113 125
44001 0 0 0 0 176 259 176 259 0 176 259 176 259 0 0 0
44003 0 0 0 0 1 908 527 1 908 527 0 1 908 527 1 908 527 0 0 0
47407 0 0 0 72 632 816 69 905 997 142 538 813 72 632 816 69 905 997 142 538 813 0 0 0
47426 0 364 364 0 415 415 0 507 507 0 456 456
52602 3 302 620 0 3 302 620 2 021 000 0 2 021 000 1 384 466 0 1 384 466 2 666 086 0 2 666 086
60301 0 0 0 25 538 0 25 538 44 264 0 44 264 18 726 0 18 726
60305 66 0 66 101 324 0 101 324 101 258 0 101 258 0 0 0
60307 71 0 71 79 0 79 280 0 280 272 0 272
60309 5 588 0 5 588 87 0 87 2 681 0 2 681 8 182 0 8 182
60311 3 180 0 3 180 6 291 0 6 291 7 613 0 7 613 4 502 0 4 502
60313 859 1 206 2 065 2 743 307 394 310 137 2 197 307 980 310 177 313 1 792 2 105
60324 19 226 0 19 226 320 0 320 54 0 54 18 960 0 18 960
60348 346 444 522 892 869 336 1 136 74 853 75 989 39 777 64 955 104 732 385 085 512 994 898 079
60601 135 650 0 135 650 0 0 0 1 862 0 1 862 137 512 0 137 512
70601 23 368 591 0 23 368 591 1 679 0 1 679 765 620 0 765 620 24 132 532 0 24 132 532
70603 8 893 332 0 8 893 332 0 0 0 870 998 0 870 998 9 764 330 0 9 764 330
70605 31 059 0 31 059 0 0 0 1 136 0 1 136 32 195 0 32 195
70613 3 415 827 0 3 415 827 1 746 019 0 1 746 019 1 608 347 0 1 608 347 3 278 155 0 3 278 155
Итого по пассиву (баланс) 41 960 143 3 648 923 45 609 066 76 539 032 72 691 757 149 230 789 77 463 369 72 671 201 150 134 570 42 884 480 3 628 367 46 512 847
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 3 124 461 3 124 461 0 306 976 306 976 0 318 312 318 312 0 3 113 125 3 113 125
99998 184 125 0 184 125 0 0 0 0 0 0 184 125 0 184 125
Итого по активу (баланс) 184 125 3 124 461 3 308 586 0 306 976 306 976 0 318 312 318 312 184 125 3 113 125 3 297 250
Пассив
91507 184 125 0 184 125 0 0 0 0 0 0 184 125 0 184 125
99999 3 124 461 0 3 124 461 318 312 0 318 312 306 976 0 306 976 3 113 125 0 3 113 125
Итого по пассиву (баланс) 3 308 586 0 3 308 586 318 312 0 318 312 306 976 0 306 976 3 297 250 0 3 297 250
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 606 189 365 877 972 066 606 189 0 606 189 0 365 877 365 877
93302 141 968 0 141 968 558 376 372 147 930 523 606 189 372 147 978 336 94 155 0 94 155
93303 464 221 0 464 221 94 155 395 435 489 590 558 376 395 435 953 811 0 0 0
93304 94 154 371 225 465 379 79 995 512 80 507 94 155 371 737 465 892 79 994 0 79 994
93305 3 027 508 17 253 865 20 281 373 0 1 581 351 1 581 351 79 995 1 829 869 1 909 864 2 947 513 17 005 347 19 952 860
93306 0 0 0 0 1 236 936 1 236 936 0 818 790 818 790 0 418 146 418 146
93307 0 200 025 200 025 608 800 1 785 301 2 394 101 608 800 1 850 639 2 459 439 0 134 687 134 687
93308 608 800 1 191 212 1 800 012 0 853 637 853 637 608 800 1 850 775 2 459 575 0 194 074 194 074
93309 0 749 974 749 974 0 131 964 131 964 0 778 687 778 687 0 103 251 103 251
93310 0 19 702 342 19 702 342 0 1 964 658 1 964 658 0 2 150 464 2 150 464 0 19 516 536 19 516 536
93901 873 243 0 873 243 51 800 246 41 977 273 93 777 519 43 026 014 41 116 792 84 142 806 9 647 475 860 481 10 507 956
93902 0 0 0 38 161 127 31 004 332 69 165 459 37 708 974 22 708 655 60 417 629 452 153 8 295 677 8 747 830
99996 44 575 864 0 44 575 864 166 778 707 0 166 778 707 151 269 755 0 151 269 755 60 084 816 0 60 084 816
Итого по активу (баланс) 49 785 758 39 468 643 89 254 401 258 687 595 81 669 423 340 357 018 235 167 247 74 243 990 309 411 237 73 306 106 46 894 076 120 200 182
Пассив
96301 0 0 0 0 818 790 818 790 0 1 236 936 1 236 936 0 418 146 418 146
96302 0 200 025 200 025 0 1 251 040 1 251 040 0 1 185 702 1 185 702 0 134 687 134 687
96303 0 607 536 607 536 0 1 223 877 1 223 877 0 616 341 616 341 0 0 0
96304 0 555 194 555 194 0 569 733 569 733 0 117 790 117 790 0 103 251 103 251
96305 0 19 702 342 19 702 342 0 2 150 464 2 150 464 0 1 964 658 1 964 658 0 19 516 536 19 516 536
96306 0 0 0 606 189 0 606 189 606 189 365 877 972 066 0 365 877 365 877
96307 141 968 0 141 968 1 058 798 1 038 635 2 097 433 1 010 985 1 038 635 2 049 620 94 155 0 94 155
96308 916 830 664 779 1 581 609 1 010 985 1 108 588 2 119 573 246 647 443 809 690 456 152 492 0 152 492
96309 246 646 371 225 617 871 246 646 371 737 618 383 79 995 512 80 507 79 995 0 79 995
96310 3 027 508 17 253 865 20 281 373 79 995 1 829 869 1 909 864 0 1 581 351 1 581 351 2 947 513 17 005 347 19 952 860
96901 0 887 945 887 945 41 032 462 43 274 928 84 307 390 41 884 344 52 128 607 94 012 951 851 882 9 741 624 10 593 506
96902 0 0 0 22 563 059 37 786 676 60 349 735 30 779 933 38 243 113 69 023 046 8 216 874 456 437 8 673 311
99997 44 678 538 0 44 678 538 151 252 053 0 151 252 053 166 688 881 0 166 688 881 60 115 366 0 60 115 366
Итого по пассиву (баланс) 49 011 490 40 242 911 89 254 401 217 850 187 91 424 337 309 274 524 241 296 974 98 923 331 340 220 305 72 458 277 47 741 905 120 200 182
Страница была полезной?