• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 85 847 0 85 847 33 224 007 0 33 224 007 33 230 335 0 33 230 335 79 519 0 79 519
30110 159 135 12 159 147 127 083 3 127 086 129 930 2 129 932 156 288 13 156 301
30114 0 118 014 118 014 0 85 074 020 85 074 020 0 85 059 066 85 059 066 0 132 968 132 968
30204 32 643 0 32 643 1 531 0 1 531 0 0 0 34 174 0 34 174
30424 824 0 824 29 119 595 3 950 29 123 545 29 119 683 3 950 29 123 633 736 0 736
30425 3 000 0 3 000 0 4 251 4 251 3 000 262 3 262 0 3 989 3 989
32004 166 000 0 166 000 332 000 0 332 000 332 000 0 332 000 166 000 0 166 000
47301 0 546 843 546 843 0 378 978 378 978 0 794 860 794 860 0 130 961 130 961
47302 1 420 000 2 469 082 3 889 082 0 3 727 365 3 727 365 0 2 208 898 2 208 898 1 420 000 3 987 549 5 407 549
47404 0 751 461 751 461 75 522 594 123 788 068 199 310 662 75 522 594 124 498 934 200 021 528 0 40 595 40 595
47408 0 0 0 119 353 887 123 614 537 242 968 424 119 353 887 123 614 537 242 968 424 0 0 0
47423 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
47427 16 666 5 761 22 427 17 393 9 287 26 680 18 412 6 990 25 402 15 647 8 058 23 705
52601 2 974 929 0 2 974 929 2 650 096 0 2 650 096 2 206 414 0 2 206 414 3 418 611 0 3 418 611
60302 185 0 185 11 619 0 11 619 11 618 0 11 618 186 0 186
60306 0 0 0 39 930 0 39 930 39 930 0 39 930 0 0 0
60308 18 397 0 18 397 9 089 0 9 089 8 627 0 8 627 18 859 0 18 859
60310 0 0 0 4 064 0 4 064 4 064 0 4 064 0 0 0
60312 52 155 0 52 155 13 418 0 13 418 28 863 0 28 863 36 710 0 36 710
60314 45 240 312 652 357 892 36 790 266 131 302 921 33 623 142 552 176 175 48 407 436 231 484 638
60323 18 246 0 18 246 664 0 664 0 0 0 18 910 0 18 910
60401 272 216 0 272 216 0 0 0 0 0 0 272 216 0 272 216
61002 591 0 591 11 0 11 0 0 0 602 0 602
61009 11 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 0
61403 8 769 0 8 769 0 0 0 1 536 0 1 536 7 233 0 7 233
61702 0 0 0 2 246 0 2 246 0 0 0 2 246 0 2 246
61703 107 854 0 107 854 0 0 0 107 854 0 107 854 0 0 0
70606 22 797 375 0 22 797 375 1 133 628 0 1 133 628 1 242 0 1 242 23 929 761 0 23 929 761
70608 7 359 371 0 7 359 371 1 277 184 0 1 277 184 0 0 0 8 636 555 0 8 636 555
70610 87 623 0 87 623 30 923 0 30 923 0 0 0 118 546 0 118 546
70611 16 632 0 16 632 62 094 0 62 094 0 0 0 78 726 0 78 726
70614 2 552 823 0 2 552 823 2 432 205 0 2 432 205 2 649 476 0 2 649 476 2 335 552 0 2 335 552
70616 144 332 0 144 332 0 0 0 71 114 0 71 114 73 218 0 73 218
Итого по активу (баланс) 38 340 865 4 203 825 42 544 690 265 402 051 336 866 590 602 268 641 262 874 214 336 330 051 599 204 265 40 868 702 4 740 364 45 609 066
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 737 630 0 737 630 0 0 0 0 0 0 737 630 0 737 630
42507 0 2 772 558 2 772 558 0 324 563 324 563 0 676 466 676 466 0 3 124 461 3 124 461
44001 0 0 0 0 358 227 358 227 0 358 227 358 227 0 0 0
44003 0 0 0 0 19 210 19 210 0 19 210 19 210 0 0 0
47407 0 0 0 100 440 536 114 769 324 215 209 860 100 440 536 114 769 324 215 209 860 0 0 0
47426 0 301 301 0 358 358 0 421 421 0 364 364
52602 2 869 090 0 2 869 090 2 161 774 0 2 161 774 2 595 304 0 2 595 304 3 302 620 0 3 302 620
60301 0 0 0 85 409 0 85 409 85 409 0 85 409 0 0 0
60305 0 0 0 86 694 0 86 694 86 760 0 86 760 66 0 66
60307 114 0 114 74 0 74 31 0 31 71 0 71
60309 3 760 0 3 760 439 0 439 2 267 0 2 267 5 588 0 5 588
60311 5 535 0 5 535 2 942 0 2 942 587 0 587 3 180 0 3 180
60313 848 2 067 2 915 0 10 255 10 255 11 9 394 9 405 859 1 206 2 065
60324 20 186 0 20 186 1 704 0 1 704 744 0 744 19 226 0 19 226
60348 276 967 444 460 721 427 0 54 137 54 137 69 477 132 569 202 046 346 444 522 892 869 336
60601 133 710 0 133 710 0 0 0 1 940 0 1 940 135 650 0 135 650
61701 68 869 0 68 869 68 869 0 68 869 0 0 0 0 0 0
70601 22 258 185 0 22 258 185 30 258 0 30 258 1 140 664 0 1 140 664 23 368 591 0 23 368 591
70603 7 498 155 0 7 498 155 0 0 0 1 395 177 0 1 395 177 8 893 332 0 8 893 332
70605 31 059 0 31 059 0 0 0 0 0 0 31 059 0 31 059
70613 3 613 342 0 3 613 342 2 684 511 0 2 684 511 2 486 996 0 2 486 996 3 415 827 0 3 415 827
70615 107 854 0 107 854 107 854 0 107 854 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 39 325 304 3 219 386 42 544 690 105 671 064 115 536 074 221 207 138 108 305 903 115 965 611 224 271 514 41 960 143 3 648 923 45 609 066
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 2 772 558 2 772 558 0 676 466 676 466 0 324 563 324 563 0 3 124 461 3 124 461
99998 184 125 0 184 125 1 531 0 1 531 1 531 0 1 531 184 125 0 184 125
Итого по активу (баланс) 184 125 2 772 558 2 956 683 1 531 676 466 677 997 1 531 324 563 326 094 184 125 3 124 461 3 308 586
Пассив
91004 0 0 0 1 531 0 1 531 1 531 0 1 531 0 0 0
91507 184 125 0 184 125 0 0 0 0 0 0 184 125 0 184 125
99999 2 772 558 0 2 772 558 324 563 0 324 563 676 466 0 676 466 3 124 461 0 3 124 461
Итого по пассиву (баланс) 2 956 683 0 2 956 683 326 094 0 326 094 677 997 0 677 997 3 308 586 0 3 308 586
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302 0 0 0 141 968 0 141 968 0 0 0 141 968 0 141 968
93303 0 0 0 606 189 0 606 189 141 968 0 141 968 464 221 0 464 221
93304 700 344 326 053 1 026 397 0 91 407 91 407 606 190 46 235 652 425 94 154 371 225 465 379
93305 3 027 507 15 154 388 18 181 895 1 4 248 414 4 248 415 0 2 148 937 2 148 937 3 027 508 17 253 865 20 281 373
93306 0 0 0 763 050 976 243 1 739 293 763 050 976 243 1 739 293 0 0 0
93307 0 0 0 763 050 1 189 977 1 953 027 763 050 989 952 1 753 002 0 200 025 200 025
93308 763 050 874 831 1 637 881 608 800 1 594 635 2 203 435 763 050 1 278 254 2 041 304 608 800 1 191 212 1 800 012
93309 608 800 1 875 587 2 484 387 0 353 305 353 305 608 800 1 478 918 2 087 718 0 749 974 749 974
93310 0 17 385 160 17 385 160 0 4 442 261 4 442 261 0 2 125 079 2 125 079 0 19 702 342 19 702 342
93901 2 575 451 7 609 551 10 185 002 53 849 372 54 233 978 108 083 350 55 551 580 61 843 529 117 395 109 873 243 0 873 243
93902 6 806 271 752 130 7 558 401 51 982 095 31 464 689 83 446 784 58 788 366 32 216 819 91 005 185 0 0 0
99996 58 347 459 0 58 347 459 201 014 880 0 201 014 880 214 786 475 0 214 786 475 44 575 864 0 44 575 864
Итого по активу (баланс) 72 828 882 43 977 700 116 806 582 309 729 405 98 594 909 408 324 314 332 772 529 103 103 966 435 876 495 49 785 758 39 468 643 89 254 401
Пассив
96302 0 0 0 0 3 438 3 438 0 203 463 203 463 0 200 025 200 025
96303 0 0 0 0 280 949 280 949 0 888 485 888 485 0 607 536 607 536
96304 0 1 184 807 1 184 807 0 837 424 837 424 0 207 811 207 811 0 555 194 555 194
96305 0 17 385 160 17 385 160 0 2 125 079 2 125 079 0 4 442 261 4 442 261 0 19 702 342 19 702 342
96306 0 0 0 755 737 975 253 1 730 990 755 737 975 253 1 730 990 0 0 0
96307 0 0 0 755 737 994 940 1 750 677 897 705 994 940 1 892 645 141 968 0 141 968
96308 755 737 884 859 1 640 596 897 705 960 963 1 858 668 1 058 798 740 883 1 799 681 916 830 664 779 1 581 609
96309 1 305 445 915 959 2 221 404 1 058 799 780 070 1 838 869 0 235 336 235 336 246 646 371 225 617 871
96310 3 027 507 15 154 388 18 181 895 0 2 148 937 2 148 937 1 4 248 414 4 248 415 3 027 508 17 253 865 20 281 373
96901 7 756 361 2 535 416 10 291 777 61 528 756 56 002 485 117 531 241 53 772 395 54 355 014 108 127 409 0 887 945 887 945
96902 776 179 6 665 640 7 441 819 31 985 974 58 965 723 90 951 697 31 209 795 52 300 083 83 509 878 0 0 0
99997 58 459 124 0 58 459 124 214 738 782 0 214 738 782 200 958 196 0 200 958 196 44 678 538 0 44 678 538
Итого по пассиву (баланс) 72 080 353 44 726 229 116 806 582 311 721 490 124 075 261 435 796 751 288 652 627 119 591 943 408 244 570 49 011 490 40 242 911 89 254 401
Страница была полезной?