• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 85 349 0 85 349 45 847 569 0 45 847 569 45 847 071 0 45 847 071 85 847 0 85 847
30110 156 389 11 156 400 115 843 1 115 844 113 097 0 113 097 159 135 12 159 147
30114 0 111 054 111 054 0 99 723 183 99 723 183 0 99 716 223 99 716 223 0 118 014 118 014
30204 33 099 0 33 099 0 0 0 456 0 456 32 643 0 32 643
30424 570 0 570 44 319 731 0 44 319 731 44 319 477 0 44 319 477 824 0 824
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
32004 166 000 0 166 000 332 000 0 332 000 332 000 0 332 000 166 000 0 166 000
47301 0 1 008 871 1 008 871 0 582 103 582 103 0 1 044 131 1 044 131 0 546 843 546 843
47302 1 420 000 1 321 383 2 741 383 0 4 027 471 4 027 471 0 2 879 772 2 879 772 1 420 000 2 469 082 3 889 082
47404 0 1 044 623 1 044 623 174 326 892 220 366 413 394 693 305 174 326 892 220 659 575 394 986 467 0 751 461 751 461
47408 0 0 0 265 655 048 291 533 630 557 188 678 265 655 048 291 533 630 557 188 678 0 0 0
47423 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
47427 17 139 3 040 20 179 18 640 6 027 24 667 19 113 3 306 22 419 16 666 5 761 22 427
52601 3 126 495 0 3 126 495 1 467 103 0 1 467 103 1 618 669 0 1 618 669 2 974 929 0 2 974 929
60302 215 0 215 14 199 0 14 199 14 229 0 14 229 185 0 185
60306 0 0 0 55 062 0 55 062 55 062 0 55 062 0 0 0
60308 14 381 0 14 381 8 500 0 8 500 4 484 0 4 484 18 397 0 18 397
60310 0 0 0 5 263 0 5 263 5 263 0 5 263 0 0 0
60312 71 982 0 71 982 15 487 0 15 487 35 314 0 35 314 52 155 0 52 155
60314 40 576 379 443 420 019 35 725 279 563 315 288 31 061 346 354 377 415 45 240 312 652 357 892
60323 18 246 0 18 246 0 0 0 0 0 0 18 246 0 18 246
60401 272 106 0 272 106 110 0 110 0 0 0 272 216 0 272 216
60701 0 0 0 110 0 110 110 0 110 0 0 0
61002 602 0 602 0 0 0 11 0 11 591 0 591
61008 110 0 110 52 0 52 162 0 162 0 0 0
61009 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
61403 10 352 0 10 352 0 0 0 1 583 0 1 583 8 769 0 8 769
61703 107 854 0 107 854 0 0 0 0 0 0 107 854 0 107 854
70606 21 455 946 0 21 455 946 1 341 449 0 1 341 449 20 0 20 22 797 375 0 22 797 375
70608 6 817 397 0 6 817 397 541 974 0 541 974 0 0 0 7 359 371 0 7 359 371
70610 75 418 0 75 418 12 205 0 12 205 0 0 0 87 623 0 87 623
70611 29 0 29 16 603 0 16 603 0 0 0 16 632 0 16 632
70614 3 063 300 0 3 063 300 1 048 175 0 1 048 175 1 558 652 0 1 558 652 2 552 823 0 2 552 823
70616 144 332 0 144 332 0 0 0 0 0 0 144 332 0 144 332
Итого по активу (баланс) 37 100 898 3 868 425 40 969 323 535 177 741 616 518 391 1 151 696 132 533 937 774 616 182 991 1 150 120 765 38 340 865 4 203 825 42 544 690
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 737 630 0 737 630 0 0 0 0 0 0 737 630 0 737 630
42507 0 2 609 628 2 609 628 0 126 435 126 435 0 289 365 289 365 0 2 772 558 2 772 558
47407 0 0 0 243 242 376 265 109 366 508 351 742 243 242 376 265 109 366 508 351 742 0 0 0
47416 0 0 0 4 3 610 317 3 610 321 4 3 610 317 3 610 321 0 0 0
47426 0 271 271 0 287 287 0 317 317 0 301 301
52602 2 898 700 0 2 898 700 1 361 216 0 1 361 216 1 331 606 0 1 331 606 2 869 090 0 2 869 090
60301 0 0 0 55 839 0 55 839 55 839 0 55 839 0 0 0
60305 28 0 28 120 697 0 120 697 120 669 0 120 669 0 0 0
60307 192 0 192 444 0 444 366 0 366 114 0 114
60309 9 969 0 9 969 10 247 0 10 247 4 038 0 4 038 3 760 0 3 760
60311 4 378 0 4 378 4 926 0 4 926 6 083 0 6 083 5 535 0 5 535
60313 995 211 022 212 017 158 484 281 484 439 11 275 326 275 337 848 2 067 2 915
60324 18 484 0 18 484 33 0 33 1 735 0 1 735 20 186 0 20 186
60348 228 810 387 379 616 189 0 19 563 19 563 48 157 76 644 124 801 276 967 444 460 721 427
60601 131 747 0 131 747 0 0 0 1 963 0 1 963 133 710 0 133 710
61701 68 869 0 68 869 0 0 0 0 0 0 68 869 0 68 869
70601 20 787 293 0 20 787 293 914 0 914 1 471 806 0 1 471 806 22 258 185 0 22 258 185
70603 6 904 299 0 6 904 299 0 0 0 593 856 0 593 856 7 498 155 0 7 498 155
70605 31 059 0 31 059 0 0 0 0 0 0 31 059 0 31 059
70613 4 130 716 0 4 130 716 1 701 047 0 1 701 047 1 183 673 0 1 183 673 3 613 342 0 3 613 342
70615 107 854 0 107 854 0 0 0 0 0 0 107 854 0 107 854
Итого по пассиву (баланс) 37 761 023 3 208 300 40 969 323 246 497 901 269 350 249 515 848 150 248 062 182 269 361 335 517 423 517 39 325 304 3 219 386 42 544 690
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 2 609 628 2 609 628 0 289 365 289 365 0 126 435 126 435 0 2 772 558 2 772 558
99998 184 125 0 184 125 0 0 0 0 0 0 184 125 0 184 125
Итого по активу (баланс) 184 125 2 609 628 2 793 753 0 289 365 289 365 0 126 435 126 435 184 125 2 772 558 2 956 683
Пассив
91507 184 125 0 184 125 0 0 0 0 0 0 184 125 0 184 125
99999 2 609 628 0 2 609 628 126 435 0 126 435 289 365 0 289 365 2 772 558 0 2 772 558
Итого по пассиву (баланс) 2 793 753 0 2 793 753 126 435 0 126 435 289 365 0 289 365 2 956 683 0 2 956 683
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304 606 189 0 606 189 94 155 347 584 441 739 0 21 531 21 531 700 344 326 053 1 026 397
93305 3 121 662 15 064 387 18 186 049 0 1 716 793 1 716 793 94 155 1 626 792 1 720 947 3 027 507 15 154 388 18 181 895
93306 0 0 0 971 337 0 971 337 971 337 0 971 337 0 0 0
93307 0 0 0 1 498 388 1 763 866 3 262 254 1 498 388 1 763 866 3 262 254 0 0 0
93308 1 498 388 1 708 473 3 206 861 763 050 958 209 1 721 259 1 498 388 1 791 851 3 290 239 763 050 874 831 1 637 881
93309 1 371 850 1 972 929 3 344 779 0 860 518 860 518 763 050 957 860 1 720 910 608 800 1 875 587 2 484 387
93310 0 17 022 254 17 022 254 0 1 860 430 1 860 430 0 1 497 524 1 497 524 0 17 385 160 17 385 160
93901 1 024 279 11 248 718 12 272 997 47 242 245 142 408 450 189 650 695 45 691 073 146 047 617 191 738 690 2 575 451 7 609 551 10 185 002
93902 11 251 038 241 141 11 492 179 145 661 919 29 248 698 174 910 617 150 106 686 28 737 709 178 844 395 6 806 271 752 130 7 558 401
99996 65 867 167 0 65 867 167 368 674 218 0 368 674 218 376 193 926 0 376 193 926 58 347 459 0 58 347 459
Итого по активу (баланс) 84 740 573 47 257 902 131 998 475 564 905 312 179 164 548 744 069 860 576 817 003 182 444 750 759 261 753 72 828 882 43 977 700 116 806 582
Пассив
96304 0 662 008 662 008 0 66 172 66 172 0 588 971 588 971 0 1 184 807 1 184 807
96305 0 16 859 568 16 859 568 0 1 326 730 1 326 730 0 1 852 322 1 852 322 0 17 385 160 17 385 160
96306 0 0 0 0 995 829 995 829 0 995 829 995 829 0 0 0
96307 0 0 0 1 552 039 1 578 859 3 130 898 1 552 039 1 578 859 3 130 898 0 0 0
96308 1 552 039 1 526 910 3 078 949 1 552 039 1 594 934 3 146 973 755 737 952 883 1 708 620 755 737 884 859 1 640 596
96309 1 814 535 1 388 100 3 202 635 755 737 918 507 1 674 244 246 647 446 366 693 013 1 305 445 915 959 2 221 404
96310 3 274 154 15 064 387 18 338 541 246 647 1 626 792 1 873 439 0 1 716 793 1 716 793 3 027 507 15 154 388 18 181 895
96901 11 255 805 1 022 919 12 278 724 145 769 523 45 791 908 191 561 431 142 270 079 47 304 405 189 574 484 7 756 361 2 535 416 10 291 777
96902 241 783 11 204 959 11 446 742 28 702 212 150 446 448 179 148 660 29 236 608 145 907 129 175 143 737 776 179 6 665 640 7 441 819
99997 66 131 308 0 66 131 308 376 207 461 0 376 207 461 368 535 277 0 368 535 277 58 459 124 0 58 459 124
Итого по пассиву (баланс) 84 269 624 47 728 851 131 998 475 554 785 658 204 346 179 759 131 837 542 596 387 201 343 557 743 939 944 72 080 353 44 726 229 116 806 582
Страница была полезной?