• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 90 101 0 90 101 32 760 371 0 32 760 371 32 738 475 0 32 738 475 111 997 0 111 997
30110 156 815 10 156 825 62 534 1 62 535 62 326 1 62 327 157 023 10 157 033
30114 0 103 418 103 418 0 70 738 951 70 738 951 0 70 737 776 70 737 776 0 104 593 104 593
30204 37 044 0 37 044 0 0 0 3 951 0 3 951 33 093 0 33 093
30424 810 0 810 31 721 391 0 31 721 391 31 721 226 0 31 721 226 975 0 975
30425 0 0 0 3 000 0 3 000 0 0 0 3 000 0 3 000
32004 166 000 0 166 000 332 000 0 332 000 332 000 0 332 000 166 000 0 166 000
47301 0 584 243 584 243 0 898 694 898 694 0 1 105 398 1 105 398 0 377 539 377 539
47302 1 420 000 625 1 420 625 0 1 687 938 1 687 938 0 1 389 881 1 389 881 1 420 000 298 682 1 718 682
47404 0 2 791 176 2 791 176 260 627 528 292 642 770 553 270 298 260 627 528 293 634 628 554 262 156 0 1 799 318 1 799 318
47408 0 0 0 426 585 004 447 151 640 873 736 644 426 585 004 447 151 640 873 736 644 0 0 0
47427 19 146 740 19 886 20 569 549 21 118 21 282 759 22 041 18 433 530 18 963
52601 3 315 274 0 3 315 274 1 979 947 0 1 979 947 1 887 022 0 1 887 022 3 408 199 0 3 408 199
60302 245 0 245 10 261 0 10 261 10 282 0 10 282 224 0 224
60306 377 0 377 36 895 0 36 895 37 272 0 37 272 0 0 0
60308 13 598 0 13 598 4 670 0 4 670 4 987 0 4 987 13 281 0 13 281
60310 107 0 107 5 405 0 5 405 5 404 0 5 404 108 0 108
60312 67 735 0 67 735 18 587 0 18 587 39 690 0 39 690 46 632 0 46 632
60314 40 866 248 136 289 002 29 600 262 408 292 008 284 195 835 196 119 70 182 314 709 384 891
60323 18 246 0 18 246 0 0 0 0 0 0 18 246 0 18 246
60401 272 106 0 272 106 0 0 0 0 0 0 272 106 0 272 106
61002 602 0 602 0 0 0 0 0 0 602 0 602
61009 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
61403 13 503 0 13 503 34 0 34 1 588 0 1 588 11 949 0 11 949
61601 0 0 0 6 718 223 0 6 718 223 6 718 223 0 6 718 223 0 0 0
61702 75 463 0 75 463 0 0 0 75 463 0 75 463 0 0 0
61703 0 0 0 107 854 0 107 854 0 0 0 107 854 0 107 854
70606 14 594 914 0 14 594 914 3 544 507 0 3 544 507 38 0 38 18 139 383 0 18 139 383
70608 5 447 643 0 5 447 643 622 947 0 622 947 0 0 0 6 070 590 0 6 070 590
70610 64 541 0 64 541 1 381 0 1 381 0 0 0 65 922 0 65 922
70611 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
70614 2 978 878 0 2 978 878 1 348 574 0 1 348 574 1 264 874 0 1 264 874 3 062 578 0 3 062 578
70616 0 0 0 144 332 0 144 332 0 0 0 144 332 0 144 332
Итого по активу (баланс) 28 794 054 3 728 348 32 522 402 766 685 614 813 382 951 1 580 068 565 762 136 919 814 215 918 1 576 352 837 33 342 749 2 895 381 36 238 130
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 737 630 0 737 630 0 0 0 0 0 0 737 630 0 737 630
42507 0 2 430 036 2 430 036 0 223 123 223 123 0 250 750 250 750 0 2 457 663 2 457 663
44003 0 478 433 478 433 0 3 365 757 3 365 757 0 2 887 324 2 887 324 0 0 0
47407 0 0 0 444 559 524 407 649 591 852 209 115 444 559 524 407 649 591 852 209 115 0 0 0
47416 0 0 0 82 0 82 82 0 82 0 0 0
47426 0 434 434 0 523 523 0 927 927 0 838 838
52602 2 995 333 0 2 995 333 1 697 765 0 1 697 765 1 297 665 0 1 297 665 2 595 233 0 2 595 233
60301 0 0 0 20 543 0 20 543 20 543 0 20 543 0 0 0
60305 0 0 0 80 597 0 80 597 80 615 0 80 615 18 0 18
60307 165 0 165 240 0 240 223 0 223 148 0 148
60309 4 648 0 4 648 1 155 0 1 155 3 685 0 3 685 7 178 0 7 178
60311 1 271 0 1 271 1 702 0 1 702 5 581 0 5 581 5 150 0 5 150
60313 1 064 196 294 197 358 34 18 786 18 820 11 60 196 60 207 1 041 237 704 238 745
60324 20 036 0 20 036 1 547 0 1 547 179 0 179 18 668 0 18 668
60348 154 823 291 308 446 131 0 26 748 26 748 32 073 65 452 97 525 186 896 330 012 516 908
60601 127 875 0 127 875 0 0 0 1 936 0 1 936 129 811 0 129 811
61701 0 0 0 0 0 0 68 869 0 68 869 68 869 0 68 869
70601 14 029 344 0 14 029 344 41 397 0 41 397 3 328 366 0 3 328 366 17 316 313 0 17 316 313
70603 5 547 130 0 5 547 130 0 0 0 607 321 0 607 321 6 154 451 0 6 154 451
70605 31 053 0 31 053 0 0 0 1 0 1 31 054 0 31 054
70613 3 775 525 0 3 775 525 1 681 452 0 1 681 452 2 057 526 0 2 057 526 4 151 599 0 4 151 599
70615 0 0 0 0 0 0 107 854 0 107 854 107 854 0 107 854
Итого по пассиву (баланс) 29 125 897 3 396 505 32 522 402 448 086 038 411 284 528 859 370 566 452 172 054 410 914 240 863 086 294 33 211 913 3 026 217 36 238 130
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 2 430 036 2 430 036 0 250 750 250 750 0 223 123 223 123 0 2 457 663 2 457 663
99998 184 125 0 184 125 0 0 0 0 0 0 184 125 0 184 125
Итого по активу (баланс) 184 125 2 430 036 2 614 161 0 250 750 250 750 0 223 123 223 123 184 125 2 457 663 2 641 788
Пассив
91507 184 125 0 184 125 0 0 0 0 0 0 184 125 0 184 125
99999 2 430 036 0 2 430 036 223 123 0 223 123 250 750 0 250 750 2 457 663 0 2 457 663
Итого по пассиву (баланс) 2 614 161 0 2 614 161 223 123 0 223 123 250 750 0 250 750 2 641 788 0 2 641 788
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302 0 0 0 79 549 0 79 549 0 0 0 79 549 0 79 549
93303 0 0 0 79 549 0 79 549 79 549 0 79 549 0 0 0
93304 79 549 0 79 549 0 0 0 79 549 0 79 549 0 0 0
93305 3 727 851 13 795 444 17 523 295 1 1 636 282 1 636 283 0 1 385 244 1 385 244 3 727 852 14 046 482 17 774 334
93306 0 0 0 6 260 498 983 975 7 244 473 6 260 498 983 975 7 244 473 0 0 0
93307 0 775 544 775 544 3 256 377 1 876 952 5 133 329 995 477 1 025 345 2 020 822 2 260 900 1 627 151 3 888 051
93308 674 151 258 514 932 665 4 799 229 4 452 303 9 251 532 3 256 378 1 910 127 5 166 505 2 217 002 2 800 690 5 017 692
93309 5 569 287 1 112 936 6 682 223 763 050 4 122 690 4 885 740 4 070 900 2 851 170 6 922 070 2 261 437 2 384 456 4 645 893
93310 608 800 16 286 335 16 895 135 763 051 3 072 751 3 835 802 763 050 2 296 023 3 059 073 608 801 17 063 063 17 671 864
93901 739 782 17 438 612 18 178 394 20 272 845 251 049 872 271 322 717 20 224 473 253 338 195 273 562 668 788 154 15 150 289 15 938 443
93902 13 584 355 573 385 14 157 740 204 581 184 15 153 538 219 734 722 202 892 141 15 476 973 218 369 114 15 273 398 249 950 15 523 348
99996 74 759 104 0 74 759 104 508 704 315 0 508 704 315 503 801 934 0 503 801 934 79 661 485 0 79 661 485
Итого по активу (баланс) 99 742 879 50 240 770 149 983 649 749 559 648 282 348 363 1 031 908 011 742 423 949 279 267 052 1 021 691 001 106 878 578 53 322 081 160 200 659
Пассив
96302 0 0 0 0 0 0 0 79 346 79 346 0 79 346 79 346
96303 0 0 0 0 84 201 84 201 0 84 201 84 201 0 0 0
96304 0 78 878 78 878 0 79 366 79 366 0 488 488 0 0 0
96305 0 16 286 335 16 286 335 0 1 533 954 1 533 954 0 1 698 358 1 698 358 0 16 450 739 16 450 739
96306 0 0 0 1 047 717 6 348 984 7 396 701 1 047 717 6 348 984 7 396 701 0 0 0
96307 1 098 075 0 1 098 075 1 421 575 839 289 2 260 864 1 870 394 2 669 464 4 539 858 1 546 894 1 830 175 3 377 069
96308 323 500 517 029 840 529 1 870 395 2 810 941 4 681 336 4 475 216 4 290 894 8 766 110 2 928 321 1 996 982 4 925 303
96309 1 334 099 4 782 518 6 116 617 3 007 871 3 613 752 6 621 623 3 981 547 1 053 589 5 035 136 2 307 775 2 222 355 4 530 130
96310 3 727 851 14 312 473 18 040 324 755 736 2 204 539 2 960 275 1 360 838 2 461 455 3 822 293 4 332 953 14 569 389 18 902 342
96901 17 274 812 743 746 18 018 558 251 804 497 20 476 515 272 281 012 249 817 508 20 514 777 270 332 285 15 287 823 782 008 16 069 831
96902 570 873 13 708 916 14 279 789 15 231 892 203 792 186 219 024 078 14 912 055 205 158 958 220 071 013 251 036 15 075 688 15 326 724
99997 75 224 544 0 75 224 544 503 788 026 0 503 788 026 509 102 657 0 509 102 657 80 539 175 0 80 539 175
Итого по пассиву (баланс) 99 553 754 50 429 895 149 983 649 778 927 709 241 783 727 1 020 711 436 786 567 932 244 360 514 1 030 928 446 107 193 977 53 006 682 160 200 659
Страница была полезной?