Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	90 101	0	90 101	32 760 371	0	32 760 371	32 738 475	0	32 738 475	111 997	0	111 997
30110	156 815	10	156 825	62 534	1	62 535	62 326	1	62 327	157 023	10	157 033
30114	0	103 418	103 418	0	70 738 951	70 738 951	0	70 737 776	70 737 776	0	104 593	104 593
30204	37 044	0	37 044	0	0	0	3 951	0	3 951	33 093	0	33 093
30424	810	0	810	31 721 391	0	31 721 391	31 721 226	0	31 721 226	975	0	975
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
32004	166 000	0	166 000	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000	166 000	0	166 000
47301	0	584 243	584 243	0	898 694	898 694	0	1 105 398	1 105 398	0	377 539	377 539
47302	1 420 000	625	1 420 625	0	1 687 938	1 687 938	0	1 389 881	1 389 881	1 420 000	298 682	1 718 682
47404	0	2 791 176	2 791 176	260 627 528	292 642 770	553 270 298	260 627 528	293 634 628	554 262 156	0	1 799 318	1 799 318
47408	0	0	0	426 585 004	447 151 640	873 736 644	426 585 004	447 151 640	873 736 644	0	0	0
47427	19 146	740	19 886	20 569	549	21 118	21 282	759	22 041	18 433	530	18 963
52601	3 315 274	0	3 315 274	1 979 947	0	1 979 947	1 887 022	0	1 887 022	3 408 199	0	3 408 199
60302	245	0	245	10 261	0	10 261	10 282	0	10 282	224	0	224
60306	377	0	377	36 895	0	36 895	37 272	0	37 272	0	0	0
60308	13 598	0	13 598	4 670	0	4 670	4 987	0	4 987	13 281	0	13 281
60310	107	0	107	5 405	0	5 405	5 404	0	5 404	108	0	108
60312	67 735	0	67 735	18 587	0	18 587	39 690	0	39 690	46 632	0	46 632
60314	40 866	248 136	289 002	29 600	262 408	292 008	284	195 835	196 119	70 182	314 709	384 891
60323	18 246	0	18 246	0	0	0	0	0	0	18 246	0	18 246
60401	272 106	0	272 106	0	0	0	0	0	0	272 106	0	272 106
61002	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
61009	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61403	13 503	0	13 503	34	0	34	1 588	0	1 588	11 949	0	11 949
61601	0	0	0	6 718 223	0	6 718 223	6 718 223	0	6 718 223	0	0	0
61702	75 463	0	75 463	0	0	0	75 463	0	75 463	0	0	0
61703	0	0	0	107 854	0	107 854	0	0	0	107 854	0	107 854
70606	14 594 914	0	14 594 914	3 544 507	0	3 544 507	38	0	38	18 139 383	0	18 139 383
70608	5 447 643	0	5 447 643	622 947	0	622 947	0	0	0	6 070 590	0	6 070 590
70610	64 541	0	64 541	1 381	0	1 381	0	0	0	65 922	0	65 922
70611	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70614	2 978 878	0	2 978 878	1 348 574	0	1 348 574	1 264 874	0	1 264 874	3 062 578	0	3 062 578
70616	0	0	0	144 332	0	144 332	0	0	0	144 332	0	144 332
Итого по активу (баланс)	28 794 054	3 728 348	32 522 402	766 685 614	813 382 951	1 580 068 565	762 136 919	814 215 918	1 576 352 837	33 342 749	2 895 381	36 238 130
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	737 630	0	737 630	0	0	0	0	0	0	737 630	0	737 630
42507	0	2 430 036	2 430 036	0	223 123	223 123	0	250 750	250 750	0	2 457 663	2 457 663
44003	0	478 433	478 433	0	3 365 757	3 365 757	0	2 887 324	2 887 324	0	0	0
47407	0	0	0	444 559 524	407 649 591	852 209 115	444 559 524	407 649 591	852 209 115	0	0	0
47416	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
47426	0	434	434	0	523	523	0	927	927	0	838	838
52602	2 995 333	0	2 995 333	1 697 765	0	1 697 765	1 297 665	0	1 297 665	2 595 233	0	2 595 233
60301	0	0	0	20 543	0	20 543	20 543	0	20 543	0	0	0
60305	0	0	0	80 597	0	80 597	80 615	0	80 615	18	0	18
60307	165	0	165	240	0	240	223	0	223	148	0	148
60309	4 648	0	4 648	1 155	0	1 155	3 685	0	3 685	7 178	0	7 178
60311	1 271	0	1 271	1 702	0	1 702	5 581	0	5 581	5 150	0	5 150
60313	1 064	196 294	197 358	34	18 786	18 820	11	60 196	60 207	1 041	237 704	238 745
60324	20 036	0	20 036	1 547	0	1 547	179	0	179	18 668	0	18 668
60348	154 823	291 308	446 131	0	26 748	26 748	32 073	65 452	97 525	186 896	330 012	516 908
60601	127 875	0	127 875	0	0	0	1 936	0	1 936	129 811	0	129 811
61701	0	0	0	0	0	0	68 869	0	68 869	68 869	0	68 869
70601	14 029 344	0	14 029 344	41 397	0	41 397	3 328 366	0	3 328 366	17 316 313	0	17 316 313
70603	5 547 130	0	5 547 130	0	0	0	607 321	0	607 321	6 154 451	0	6 154 451
70605	31 053	0	31 053	0	0	0	1	0	1	31 054	0	31 054
70613	3 775 525	0	3 775 525	1 681 452	0	1 681 452	2 057 526	0	2 057 526	4 151 599	0	4 151 599
70615	0	0	0	0	0	0	107 854	0	107 854	107 854	0	107 854
Итого по пассиву (баланс)	29 125 897	3 396 505	32 522 402	448 086 038	411 284 528	859 370 566	452 172 054	410 914 240	863 086 294	33 211 913	3 026 217	36 238 130
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	2 430 036	2 430 036	0	250 750	250 750	0	223 123	223 123	0	2 457 663	2 457 663
99998	184 125	0	184 125	0	0	0	0	0	0	184 125	0	184 125
Итого по активу (баланс)	184 125	2 430 036	2 614 161	0	250 750	250 750	0	223 123	223 123	184 125	2 457 663	2 641 788
Пассив
91507	184 125	0	184 125	0	0	0	0	0	0	184 125	0	184 125
99999	2 430 036	0	2 430 036	223 123	0	223 123	250 750	0	250 750	2 457 663	0	2 457 663
Итого по пассиву (баланс)	2 614 161	0	2 614 161	223 123	0	223 123	250 750	0	250 750	2 641 788	0	2 641 788
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	79 549	0	79 549	0	0	0	79 549	0	79 549
93303	0	0	0	79 549	0	79 549	79 549	0	79 549	0	0	0
93304	79 549	0	79 549	0	0	0	79 549	0	79 549	0	0	0
93305	3 727 851	13 795 444	17 523 295	1	1 636 282	1 636 283	0	1 385 244	1 385 244	3 727 852	14 046 482	17 774 334
93306	0	0	0	6 260 498	983 975	7 244 473	6 260 498	983 975	7 244 473	0	0	0
93307	0	775 544	775 544	3 256 377	1 876 952	5 133 329	995 477	1 025 345	2 020 822	2 260 900	1 627 151	3 888 051
93308	674 151	258 514	932 665	4 799 229	4 452 303	9 251 532	3 256 378	1 910 127	5 166 505	2 217 002	2 800 690	5 017 692
93309	5 569 287	1 112 936	6 682 223	763 050	4 122 690	4 885 740	4 070 900	2 851 170	6 922 070	2 261 437	2 384 456	4 645 893
93310	608 800	16 286 335	16 895 135	763 051	3 072 751	3 835 802	763 050	2 296 023	3 059 073	608 801	17 063 063	17 671 864
93901	739 782	17 438 612	18 178 394	20 272 845	251 049 872	271 322 717	20 224 473	253 338 195	273 562 668	788 154	15 150 289	15 938 443
93902	13 584 355	573 385	14 157 740	204 581 184	15 153 538	219 734 722	202 892 141	15 476 973	218 369 114	15 273 398	249 950	15 523 348
99996	74 759 104	0	74 759 104	508 704 315	0	508 704 315	503 801 934	0	503 801 934	79 661 485	0	79 661 485
Итого по активу (баланс)	99 742 879	50 240 770	149 983 649	749 559 648	282 348 363	1 031 908 011	742 423 949	279 267 052	1 021 691 001	106 878 578	53 322 081	160 200 659
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	0	79 346	79 346	0	79 346	79 346
96303	0	0	0	0	84 201	84 201	0	84 201	84 201	0	0	0
96304	0	78 878	78 878	0	79 366	79 366	0	488	488	0	0	0
96305	0	16 286 335	16 286 335	0	1 533 954	1 533 954	0	1 698 358	1 698 358	0	16 450 739	16 450 739
96306	0	0	0	1 047 717	6 348 984	7 396 701	1 047 717	6 348 984	7 396 701	0	0	0
96307	1 098 075	0	1 098 075	1 421 575	839 289	2 260 864	1 870 394	2 669 464	4 539 858	1 546 894	1 830 175	3 377 069
96308	323 500	517 029	840 529	1 870 395	2 810 941	4 681 336	4 475 216	4 290 894	8 766 110	2 928 321	1 996 982	4 925 303
96309	1 334 099	4 782 518	6 116 617	3 007 871	3 613 752	6 621 623	3 981 547	1 053 589	5 035 136	2 307 775	2 222 355	4 530 130
96310	3 727 851	14 312 473	18 040 324	755 736	2 204 539	2 960 275	1 360 838	2 461 455	3 822 293	4 332 953	14 569 389	18 902 342
96901	17 274 812	743 746	18 018 558	251 804 497	20 476 515	272 281 012	249 817 508	20 514 777	270 332 285	15 287 823	782 008	16 069 831
96902	570 873	13 708 916	14 279 789	15 231 892	203 792 186	219 024 078	14 912 055	205 158 958	220 071 013	251 036	15 075 688	15 326 724
99997	75 224 544	0	75 224 544	503 788 026	0	503 788 026	509 102 657	0	509 102 657	80 539 175	0	80 539 175
Итого по пассиву (баланс)	99 553 754	50 429 895	149 983 649	778 927 709	241 783 727	1 020 711 436	786 567 932	244 360 514	1 030 928 446	107 193 977	53 006 682	160 200 659

Страница была полезной?