• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 99 555 0 99 555 36 323 884 0 36 323 884 36 333 338 0 36 333 338 90 101 0 90 101
30110 156 579 12 156 591 710 404 1 710 405 710 168 3 710 171 156 815 10 156 825
30114 0 116 985 116 985 0 90 844 225 90 844 225 0 90 857 792 90 857 792 0 103 418 103 418
30204 39 745 0 39 745 0 0 0 2 701 0 2 701 37 044 0 37 044
30413 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
30424 536 0 536 33 614 174 0 33 614 174 33 613 900 0 33 613 900 810 0 810
32003 0 0 0 320 000 0 320 000 320 000 0 320 000 0 0 0
32004 166 000 0 166 000 332 000 0 332 000 332 000 0 332 000 166 000 0 166 000
47301 0 0 0 0 1 312 922 1 312 922 0 728 679 728 679 0 584 243 584 243
47302 1 420 000 1 432 558 2 852 558 69 000 2 647 047 2 716 047 69 000 4 078 980 4 147 980 1 420 000 625 1 420 625
47404 0 1 265 337 1 265 337 389 265 623 430 699 517 819 965 140 389 265 623 429 173 678 818 439 301 0 2 791 176 2 791 176
47408 0 0 0 529 324 592 643 291 217 1 172 615 809 529 324 592 643 291 217 1 172 615 809 0 0 0
47427 20 279 4 693 24 972 21 744 997 22 741 22 877 4 950 27 827 19 146 740 19 886
52601 3 742 253 0 3 742 253 3 245 859 0 3 245 859 3 672 838 0 3 672 838 3 315 274 0 3 315 274
60302 222 0 222 11 417 0 11 417 11 394 0 11 394 245 0 245
60306 0 0 0 40 906 0 40 906 40 529 0 40 529 377 0 377
60308 12 213 0 12 213 8 791 0 8 791 7 406 0 7 406 13 598 0 13 598
60310 587 0 587 3 865 0 3 865 4 345 0 4 345 107 0 107
60312 83 763 0 83 763 14 746 0 14 746 30 774 0 30 774 67 735 0 67 735
60314 73 756 392 373 466 129 34 313 248 333 282 646 67 203 392 570 459 773 40 866 248 136 289 002
60323 18 246 0 18 246 0 0 0 0 0 0 18 246 0 18 246
60401 247 194 0 247 194 24 912 0 24 912 0 0 0 272 106 0 272 106
60701 24 912 0 24 912 0 0 0 24 912 0 24 912 0 0 0
61002 602 0 602 0 0 0 0 0 0 602 0 602
61009 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
61403 15 093 0 15 093 43 0 43 1 633 0 1 633 13 503 0 13 503
61601 0 0 0 11 002 430 0 11 002 430 11 002 430 0 11 002 430 0 0 0
61702 75 463 0 75 463 0 0 0 0 0 0 75 463 0 75 463
70606 6 932 914 0 6 932 914 7 662 179 0 7 662 179 179 0 179 14 594 914 0 14 594 914
70608 4 079 628 0 4 079 628 1 368 015 0 1 368 015 0 0 0 5 447 643 0 5 447 643
70610 64 471 0 64 471 70 0 70 0 0 0 64 541 0 64 541
70611 28 0 28 1 0 1 0 0 0 29 0 29
70614 1 915 370 0 1 915 370 2 708 768 0 2 708 768 1 645 260 0 1 645 260 2 978 878 0 2 978 878
Итого по активу (баланс) 19 189 420 3 211 958 22 401 378 1 016 107 737 1 169 044 259 2 185 151 996 1 006 503 103 1 168 527 869 2 175 030 972 28 794 054 3 728 348 32 522 402
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 652 821 0 652 821 0 0 0 84 809 0 84 809 737 630 0 737 630
42507 0 2 747 822 2 747 822 0 713 173 713 173 0 395 387 395 387 0 2 430 036 2 430 036
44003 0 0 0 0 981 385 981 385 0 1 459 818 1 459 818 0 478 433 478 433
47407 0 0 0 642 166 694 538 534 889 1 180 701 583 642 166 694 538 534 889 1 180 701 583 0 0 0
47426 0 267 267 0 331 331 0 498 498 0 434 434
52602 3 207 980 0 3 207 980 2 469 443 0 2 469 443 2 256 796 0 2 256 796 2 995 333 0 2 995 333
60301 0 0 0 26 305 0 26 305 26 305 0 26 305 0 0 0
60305 29 0 29 88 557 0 88 557 88 528 0 88 528 0 0 0
60307 420 0 420 571 0 571 316 0 316 165 0 165
60309 2 445 0 2 445 3 268 0 3 268 5 471 0 5 471 4 648 0 4 648
60311 3 678 0 3 678 2 881 0 2 881 474 0 474 1 271 0 1 271
60313 1 059 226 519 227 578 26 72 732 72 758 31 42 507 42 538 1 064 196 294 197 358
60324 20 944 0 20 944 1 965 0 1 965 1 057 0 1 057 20 036 0 20 036
60348 137 274 301 445 438 719 12 022 78 543 90 565 29 571 68 406 97 977 154 823 291 308 446 131
60601 126 235 0 126 235 0 0 0 1 640 0 1 640 127 875 0 127 875
70601 6 976 338 0 6 976 338 2 294 0 2 294 7 055 300 0 7 055 300 14 029 344 0 14 029 344
70603 4 189 088 0 4 189 088 0 0 0 1 358 042 0 1 358 042 5 547 130 0 5 547 130
70605 19 031 0 19 031 0 0 0 12 022 0 12 022 31 053 0 31 053
70613 2 003 174 0 2 003 174 2 054 672 0 2 054 672 3 827 023 0 3 827 023 3 775 525 0 3 775 525
70801 84 809 0 84 809 84 809 0 84 809 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 19 125 325 3 276 053 22 401 378 646 913 507 540 381 053 1 187 294 560 656 914 079 540 501 505 1 197 415 584 29 125 897 3 396 505 32 522 402
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 2 747 822 2 747 822 0 395 387 395 387 0 713 173 713 173 0 2 430 036 2 430 036
99998 184 125 0 184 125 0 0 0 0 0 0 184 125 0 184 125
Итого по активу (баланс) 184 125 2 747 822 2 931 947 0 395 387 395 387 0 713 173 713 173 184 125 2 430 036 2 614 161
Пассив
91507 184 125 0 184 125 0 0 0 0 0 0 184 125 0 184 125
99999 2 747 822 0 2 747 822 713 173 0 713 173 395 387 0 395 387 2 430 036 0 2 430 036
Итого по пассиву (баланс) 2 931 947 0 2 931 947 713 173 0 713 173 395 387 0 395 387 2 614 161 0 2 614 161
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 325 155 325 155 97 173 0 97 173 97 173 325 155 422 328 0 0 0
93302 97 173 0 97 173 0 0 0 97 173 0 97 173 0 0 0
93304 79 549 0 79 549 0 0 0 0 0 0 79 549 0 79 549
93305 3 727 852 15 437 786 19 165 638 0 2 274 650 2 274 650 1 3 916 992 3 916 993 3 727 851 13 795 444 17 523 295
93306 0 369 079 369 079 12 284 850 11 521 959 23 806 809 12 284 850 11 891 038 24 175 888 0 0 0
93307 0 2 161 966 2 161 966 17 284 850 2 492 271 19 777 121 17 284 850 3 878 693 21 163 543 0 775 544 775 544
93308 2 274 850 1 169 286 3 444 136 674 151 1 230 000 1 904 151 2 274 850 2 140 772 4 415 622 674 151 258 514 932 665
93309 4 745 050 2 426 564 7 171 614 1 498 387 223 560 1 721 947 674 150 1 537 188 2 211 338 5 569 287 1 112 936 6 682 223
93310 608 800 18 364 104 18 972 904 1 498 387 2 656 972 4 155 359 1 498 387 4 734 741 6 233 128 608 800 16 286 335 16 895 135
93901 845 187 9 817 325 10 662 512 48 530 113 389 320 946 437 851 059 48 635 518 381 699 659 430 335 177 739 782 17 438 612 18 178 394
93902 7 500 000 865 958 8 365 958 257 393 729 43 939 683 301 333 412 251 309 374 44 232 256 295 541 630 13 584 355 573 385 14 157 740
99996 70 135 070 0 70 135 070 771 745 203 0 771 745 203 767 121 169 0 767 121 169 74 759 104 0 74 759 104
Итого по активу (баланс) 90 013 531 50 937 223 140 950 754 1 111 006 843 453 660 041 1 564 666 884 1 101 277 495 454 356 494 1 555 633 989 99 742 879 50 240 770 149 983 649
Пассив
96301 0 369 079 369 079 0 483 659 483 659 0 114 580 114 580 0 0 0
96302 0 115 715 115 715 0 115 715 115 715 0 0 0 0 0 0
96304 0 87 992 87 992 0 22 092 22 092 0 12 978 12 978 0 78 878 78 878
96305 0 18 364 104 18 364 104 0 4 734 741 4 734 741 0 2 656 972 2 656 972 0 16 286 335 16 286 335
96306 0 325 155 325 155 10 927 719 12 423 059 23 350 778 10 927 719 12 097 904 23 025 623 0 0 0
96307 1 808 785 0 1 808 785 3 148 631 17 645 502 20 794 133 2 437 921 17 645 502 20 083 423 1 098 075 0 1 098 075
96308 830 546 2 338 572 3 169 118 1 928 621 2 498 504 4 427 125 1 421 575 676 961 2 098 536 323 500 517 029 840 529
96309 2 755 674 4 384 822 7 140 496 1 421 575 1 747 597 3 169 172 0 2 145 293 2 145 293 1 334 099 4 782 518 6 116 617
96310 3 727 852 16 022 429 19 750 281 1 5 545 049 5 545 050 0 3 835 093 3 835 093 3 727 851 14 312 473 18 040 324
96901 9 714 914 854 333 10 569 247 378 567 902 49 386 853 427 954 755 386 127 800 49 276 266 435 404 066 17 274 812 743 746 18 018 558
96902 855 155 7 579 943 8 435 098 43 445 729 253 649 883 297 095 612 43 161 447 259 778 856 302 940 303 570 873 13 708 916 14 279 789
99997 70 815 684 0 70 815 684 767 421 806 0 767 421 806 771 830 666 0 771 830 666 75 224 544 0 75 224 544
Итого по пассиву (баланс) 90 508 610 50 442 144 140 950 754 1 206 861 984 348 252 654 1 555 114 638 1 215 907 128 348 240 405 1 564 147 533 99 553 754 50 429 895 149 983 649
Страница была полезной?