• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 77 608 0 77 608 23 254 326 0 23 254 326 23 232 379 0 23 232 379 99 555 0 99 555
30110 156 639 0 156 639 176 234 12 176 246 176 294 0 176 294 156 579 12 156 591
30114 0 121 445 121 445 0 70 823 716 70 823 716 0 70 828 176 70 828 176 0 116 985 116 985
30204 46 016 0 46 016 0 0 0 6 271 0 6 271 39 745 0 39 745
30413 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
30424 865 0 865 21 039 305 0 21 039 305 21 039 634 0 21 039 634 536 0 536
32003 166 000 0 166 000 0 0 0 166 000 0 166 000 0 0 0
32004 0 0 0 498 000 0 498 000 332 000 0 332 000 166 000 0 166 000
47301 0 330 267 330 267 0 98 408 98 408 0 428 675 428 675 0 0 0
47302 1 420 000 2 822 861 4 242 861 0 2 448 446 2 448 446 0 3 838 749 3 838 749 1 420 000 1 432 558 2 852 558
47404 0 450 226 450 226 164 867 722 209 186 537 374 054 259 164 867 722 208 371 426 373 239 148 0 1 265 337 1 265 337
47408 0 0 0 250 014 144 269 559 922 519 574 066 250 014 144 269 559 922 519 574 066 0 0 0
47427 18 150 4 733 22 883 22 512 5 498 28 010 20 383 5 538 25 921 20 279 4 693 24 972
52601 4 931 411 0 4 931 411 1 990 776 0 1 990 776 3 179 934 0 3 179 934 3 742 253 0 3 742 253
60302 185 0 185 13 386 0 13 386 13 349 0 13 349 222 0 222
60306 86 0 86 47 638 0 47 638 47 724 0 47 724 0 0 0
60308 15 455 0 15 455 8 697 0 8 697 11 939 0 11 939 12 213 0 12 213
60310 15 874 0 15 874 4 320 0 4 320 19 607 0 19 607 587 0 587
60312 15 025 0 15 025 82 954 0 82 954 14 216 0 14 216 83 763 0 83 763
60314 102 201 226 103 328 304 21 125 245 113 266 238 49 570 78 843 128 413 73 756 392 373 466 129
60323 18 246 0 18 246 0 0 0 0 0 0 18 246 0 18 246
60401 246 073 0 246 073 1 121 0 1 121 0 0 0 247 194 0 247 194
60701 24 912 0 24 912 1 121 0 1 121 1 121 0 1 121 24 912 0 24 912
61002 602 0 602 0 0 0 0 0 0 602 0 602
61009 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
61403 37 396 0 37 396 212 0 212 22 515 0 22 515 15 093 0 15 093
61601 0 0 0 5 481 507 0 5 481 507 5 481 507 0 5 481 507 0 0 0
61702 75 463 0 75 463 0 0 0 0 0 0 75 463 0 75 463
70606 4 510 494 0 4 510 494 2 422 456 0 2 422 456 36 0 36 6 932 914 0 6 932 914
70608 3 030 434 0 3 030 434 1 049 194 0 1 049 194 0 0 0 4 079 628 0 4 079 628
70610 62 340 0 62 340 2 131 0 2 131 0 0 0 64 471 0 64 471
70611 0 0 0 28 0 28 0 0 0 28 0 28
70614 1 584 457 0 1 584 457 2 721 986 0 2 721 986 2 391 073 0 2 391 073 1 915 370 0 1 915 370
70706 10 925 371 0 10 925 371 0 0 0 10 925 371 0 10 925 371 0 0 0
70708 14 205 438 0 14 205 438 0 0 0 14 205 438 0 14 205 438 0 0 0
70710 199 442 0 199 442 0 0 0 199 442 0 199 442 0 0 0
70711 81 203 0 81 203 0 0 0 81 203 0 81 203 0 0 0
70714 4 923 279 0 4 923 279 0 0 0 4 923 279 0 4 923 279 0 0 0
Итого по активу (баланс) 46 890 676 3 955 635 50 846 311 473 720 897 552 367 652 1 026 088 549 501 422 153 553 111 329 1 054 533 482 19 189 420 3 211 958 22 401 378
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 652 821 0 652 821 0 0 0 0 0 0 652 821 0 652 821
31401 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 0 0
42507 0 2 853 412 2 853 412 0 470 808 470 808 0 365 218 365 218 0 2 747 822 2 747 822
44001 0 0 0 0 814 189 814 189 0 814 189 814 189 0 0 0
44003 0 0 0 0 29 225 29 225 0 29 225 29 225 0 0 0
47407 0 0 0 270 396 407 244 631 401 515 027 808 270 396 407 244 631 401 515 027 808 0 0 0
47426 0 343 343 0 379 379 0 303 303 0 267 267
52602 4 983 370 0 4 983 370 3 472 446 0 3 472 446 1 697 056 0 1 697 056 3 207 980 0 3 207 980
60301 18 552 0 18 552 58 526 0 58 526 39 974 0 39 974 0 0 0
60305 0 0 0 103 323 0 103 323 103 352 0 103 352 29 0 29
60307 40 0 40 10 0 10 390 0 390 420 0 420
60309 2 318 0 2 318 13 470 0 13 470 13 597 0 13 597 2 445 0 2 445
60311 2 262 0 2 262 1 622 0 1 622 3 038 0 3 038 3 678 0 3 678
60313 7 348 288 348 295 307 162 723 163 030 1 359 40 954 42 313 1 059 226 519 227 578
60324 19 972 0 19 972 0 0 0 972 0 972 20 944 0 20 944
60348 104 852 253 020 357 872 2 647 44 374 47 021 35 069 92 799 127 868 137 274 301 445 438 719
60601 124 603 0 124 603 0 0 0 1 632 0 1 632 126 235 0 126 235
70601 4 621 787 0 4 621 787 28 241 0 28 241 2 382 792 0 2 382 792 6 976 338 0 6 976 338
70603 3 123 116 0 3 123 116 0 0 0 1 065 972 0 1 065 972 4 189 088 0 4 189 088
70605 16 385 0 16 385 0 0 0 2 646 0 2 646 19 031 0 19 031
70613 1 601 620 0 1 601 620 2 484 715 0 2 484 715 2 886 269 0 2 886 269 2 003 174 0 2 003 174
70701 10 970 264 0 10 970 264 10 970 264 0 10 970 264 0 0 0 0 0 0
70703 14 669 751 0 14 669 751 14 669 751 0 14 669 751 0 0 0 0 0 0
70705 11 512 0 11 512 11 512 0 11 512 0 0 0 0 0 0
70713 4 692 553 0 4 692 553 4 692 553 0 4 692 553 0 0 0 0 0 0
70715 75 463 0 75 463 75 463 0 75 463 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 30 334 734 0 30 334 734 30 419 543 0 30 419 543 84 809 0 84 809
Итого по пассиву (баланс) 47 391 248 3 455 063 50 846 311 337 315 991 246 153 103 583 469 094 309 050 068 245 974 093 555 024 161 19 125 325 3 276 053 22 401 378
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 2 853 412 2 853 412 0 365 218 365 218 0 470 808 470 808 0 2 747 822 2 747 822
99998 184 125 0 184 125 0 0 0 0 0 0 184 125 0 184 125
Итого по активу (баланс) 184 125 2 853 412 3 037 537 0 365 218 365 218 0 470 808 470 808 184 125 2 747 822 2 931 947
Пассив
91507 184 125 0 184 125 0 0 0 0 0 0 184 125 0 184 125
99999 2 853 412 0 2 853 412 470 808 0 470 808 365 218 0 365 218 2 747 822 0 2 747 822
Итого по пассиву (баланс) 3 037 537 0 3 037 537 470 808 0 470 808 365 218 0 365 218 2 931 947 0 2 931 947
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 613 286 325 155 938 441 613 286 0 613 286 0 325 155 325 155
93302 146 071 0 146 071 564 389 335 628 900 017 613 287 335 628 948 915 97 173 0 97 173
93303 467 216 0 467 216 97 173 370 007 467 180 564 389 370 007 934 396 0 0 0
93304 97 174 343 599 440 773 79 549 3 101 82 650 97 174 346 700 443 874 79 549 0 79 549
93305 3 807 400 16 313 492 20 120 892 0 1 611 911 1 611 911 79 548 2 487 617 2 567 165 3 727 852 15 437 786 19 165 638
93306 0 0 0 2 039 175 4 497 682 6 536 857 2 039 175 4 128 603 6 167 778 0 369 079 369 079
93307 0 186 513 186 513 3 333 325 3 162 029 6 495 354 3 333 325 1 186 576 4 519 901 0 2 161 966 2 161 966
93308 1 199 175 565 332 1 764 507 2 975 000 4 171 385 7 146 385 1 899 325 3 567 431 5 466 756 2 274 850 1 169 286 3 444 136
93309 3 649 150 5 062 539 8 711 689 4 070 900 1 674 936 5 745 836 2 975 000 4 310 911 7 285 911 4 745 050 2 426 564 7 171 614
93310 0 19 371 104 19 371 104 4 679 700 3 486 015 8 165 715 4 070 900 4 493 015 8 563 915 608 800 18 364 104 18 972 904
93901 599 661 3 148 589 3 748 250 54 650 685 164 509 411 219 160 096 54 405 159 157 840 675 212 245 834 845 187 9 817 325 10 662 512
93902 2 203 561 92 766 2 296 327 118 013 955 44 444 442 162 458 397 112 717 516 43 671 250 156 388 766 7 500 000 865 958 8 365 958
99996 57 280 613 0 57 280 613 396 935 252 0 396 935 252 384 080 795 0 384 080 795 70 135 070 0 70 135 070
Итого по активу (баланс) 69 450 021 45 083 934 114 533 955 588 052 389 228 591 702 816 644 091 567 488 879 222 738 413 790 227 292 90 013 531 50 937 223 140 950 754
Пассив
96301 0 0 0 0 732 090 732 090 0 1 101 169 1 101 169 0 369 079 369 079
96302 0 186 513 186 513 0 1 135 987 1 135 987 0 1 065 189 1 065 189 0 115 715 115 715
96303 0 565 332 565 332 0 1 126 418 1 126 418 0 561 086 561 086 0 0 0
96304 0 509 221 509 221 0 527 576 527 576 0 106 347 106 347 0 87 992 87 992
96305 0 19 371 104 19 371 104 0 3 228 954 3 228 954 0 2 221 954 2 221 954 0 18 364 104 18 364 104
96306 0 0 0 3 957 436 2 721 429 6 678 865 3 957 436 3 046 584 7 004 020 0 325 155 325 155
96307 146 072 0 146 072 663 287 4 352 430 5 015 717 2 326 000 4 352 430 6 678 430 1 808 785 0 1 808 785
96308 467 215 1 821 327 2 288 542 2 276 001 3 104 492 5 380 493 2 639 332 3 621 737 6 261 069 830 546 2 338 572 3 169 118
96309 4 060 906 3 986 254 8 047 160 2 639 331 4 048 658 6 687 989 1 334 099 4 447 226 5 781 325 2 755 674 4 384 822 7 140 496
96310 3 807 400 16 313 492 20 120 892 1 334 098 6 510 780 7 844 878 1 254 550 6 219 717 7 474 267 3 727 852 16 022 429 19 750 281
96901 3 190 414 596 667 3 787 081 156 785 918 55 121 354 211 907 272 163 310 418 55 379 020 218 689 438 9 714 914 854 333 10 569 247
96902 93 623 2 165 072 2 258 695 43 056 522 113 487 139 156 543 661 43 818 054 118 902 010 162 720 064 855 155 7 579 943 8 435 098
99997 57 253 343 0 57 253 343 383 466 628 0 383 466 628 397 028 969 0 397 028 969 70 815 684 0 70 815 684
Итого по пассиву (баланс) 69 018 973 45 514 982 114 533 955 594 179 221 196 097 307 790 276 528 615 668 858 201 024 469 816 693 327 90 508 610 50 442 144 140 950 754
Страница была полезной?