• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 85 647 0 85 647 27 258 275 0 27 258 275 27 266 314 0 27 266 314 77 608 0 77 608
30110 158 009 0 158 009 333 676 0 333 676 335 046 0 335 046 156 639 0 156 639
30114 0 137 471 137 471 0 74 763 628 74 763 628 0 74 779 654 74 779 654 0 121 445 121 445
30204 34 799 0 34 799 11 217 0 11 217 0 0 0 46 016 0 46 016
30413 94 0 94 581 0 581 675 0 675 0 0 0
30424 971 0 971 25 518 408 0 25 518 408 25 518 514 0 25 518 514 865 0 865
32003 0 0 0 166 000 0 166 000 0 0 0 166 000 0 166 000
32004 166 000 0 166 000 166 000 0 166 000 332 000 0 332 000 0 0 0
47301 0 1 046 762 1 046 762 0 457 062 457 062 0 1 173 557 1 173 557 0 330 267 330 267
47302 1 420 000 870 256 2 290 256 0 3 665 309 3 665 309 0 1 712 704 1 712 704 1 420 000 2 822 861 4 242 861
47404 0 2 416 963 2 416 963 94 398 235 136 738 205 231 136 440 94 398 235 138 704 942 233 103 177 0 450 226 450 226
47408 0 0 0 134 154 815 137 730 683 271 885 498 134 154 815 137 730 683 271 885 498 0 0 0
47427 22 677 6 062 28 739 20 393 5 318 25 711 24 920 6 647 31 567 18 150 4 733 22 883
50104 17 968 0 17 968 18 312 0 18 312 36 280 0 36 280 0 0 0
50118 0 0 0 18 144 0 18 144 18 144 0 18 144 0 0 0
50121 1 437 0 1 437 3 004 0 3 004 4 441 0 4 441 0 0 0
52601 6 774 296 0 6 774 296 1 436 916 0 1 436 916 3 279 801 0 3 279 801 4 931 411 0 4 931 411
60302 26 149 0 26 149 61 084 0 61 084 87 048 0 87 048 185 0 185
60306 196 0 196 91 716 0 91 716 91 826 0 91 826 86 0 86
60308 12 904 0 12 904 4 480 0 4 480 1 929 0 1 929 15 455 0 15 455
60310 25 854 0 25 854 4 948 0 4 948 14 928 0 14 928 15 874 0 15 874
60312 19 494 0 19 494 37 387 0 37 387 41 856 0 41 856 15 025 0 15 025
60314 227 550 39 199 266 749 76 828 294 302 371 130 202 177 107 398 309 575 102 201 226 103 328 304
60323 18 246 0 18 246 0 0 0 0 0 0 18 246 0 18 246
60401 246 073 0 246 073 0 0 0 0 0 0 246 073 0 246 073
60701 24 912 0 24 912 0 0 0 0 0 0 24 912 0 24 912
61002 602 0 602 0 0 0 0 0 0 602 0 602
61009 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
61210 0 0 0 20 970 0 20 970 20 970 0 20 970 0 0 0
61403 42 520 0 42 520 17 919 0 17 919 23 043 0 23 043 37 396 0 37 396
61601 0 0 0 1 394 104 0 1 394 104 1 394 104 0 1 394 104 0 0 0
61702 38 234 0 38 234 37 229 0 37 229 0 0 0 75 463 0 75 463
70606 2 374 069 0 2 374 069 2 153 700 0 2 153 700 17 275 0 17 275 4 510 494 0 4 510 494
70607 0 0 0 416 0 416 416 0 416 0 0 0
70608 1 574 907 0 1 574 907 1 455 548 0 1 455 548 21 0 21 3 030 434 0 3 030 434
70610 61 389 0 61 389 951 0 951 0 0 0 62 340 0 62 340
70614 3 000 667 0 3 000 667 1 727 667 0 1 727 667 3 143 877 0 3 143 877 1 584 457 0 1 584 457
70706 10 913 738 0 10 913 738 37 677 0 37 677 26 044 0 26 044 10 925 371 0 10 925 371
70708 14 205 438 0 14 205 438 293 0 293 293 0 293 14 205 438 0 14 205 438
70710 199 442 0 199 442 0 0 0 0 0 0 199 442 0 199 442
70711 36 688 0 36 688 44 515 0 44 515 0 0 0 81 203 0 81 203
70714 4 923 279 0 4 923 279 0 0 0 0 0 0 4 923 279 0 4 923 279
Итого по активу (баланс) 46 654 260 4 516 713 51 170 973 290 671 408 353 654 507 644 325 915 290 434 992 354 215 585 644 650 577 46 890 676 3 955 635 50 846 311
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 652 821 0 652 821 0 0 0 0 0 0 652 821 0 652 821
32901 0 0 0 20 188 0 20 188 20 188 0 20 188 0 0 0
42507 0 3 230 324 3 230 324 0 692 160 692 160 0 315 248 315 248 0 2 853 412 2 853 412
44003 0 15 297 15 297 0 1 899 236 1 899 236 0 1 883 939 1 883 939 0 0 0
47407 0 0 0 134 823 740 133 302 073 268 125 813 134 823 740 133 302 073 268 125 813 0 0 0
47426 0 611 611 62 657 719 62 389 451 0 343 343
52602 7 016 253 0 7 016 253 3 318 121 0 3 318 121 1 285 238 0 1 285 238 4 983 370 0 4 983 370
60301 661 0 661 93 847 0 93 847 111 738 0 111 738 18 552 0 18 552
60305 0 0 0 451 563 0 451 563 451 563 0 451 563 0 0 0
60307 50 0 50 19 0 19 9 0 9 40 0 40
60309 100 0 100 9 863 0 9 863 12 081 0 12 081 2 318 0 2 318
60311 150 125 0 150 125 155 782 0 155 782 7 919 0 7 919 2 262 0 2 262
60313 6 233 144 233 150 112 198 048 198 160 113 313 192 313 305 7 348 288 348 295
60324 22 052 0 22 052 3 446 0 3 446 1 366 0 1 366 19 972 0 19 972
60348 42 875 633 863 676 738 5 003 514 731 519 734 66 980 133 888 200 868 104 852 253 020 357 872
60601 122 970 0 122 970 0 0 0 1 633 0 1 633 124 603 0 124 603
70601 2 442 604 0 2 442 604 1 007 0 1 007 2 180 190 0 2 180 190 4 621 787 0 4 621 787
70602 1 437 0 1 437 4 441 0 4 441 3 004 0 3 004 0 0 0
70603 1 743 565 0 1 743 565 0 0 0 1 379 551 0 1 379 551 3 123 116 0 3 123 116
70605 4 691 0 4 691 0 0 0 11 694 0 11 694 16 385 0 16 385
70613 2 774 669 0 2 774 669 3 051 784 0 3 051 784 1 878 735 0 1 878 735 1 601 620 0 1 601 620
70701 10 970 805 0 10 970 805 598 0 598 57 0 57 10 970 264 0 10 970 264
70703 14 669 751 0 14 669 751 0 0 0 0 0 0 14 669 751 0 14 669 751
70705 11 512 0 11 512 0 0 0 0 0 0 11 512 0 11 512
70713 4 692 553 0 4 692 553 0 0 0 0 0 0 4 692 553 0 4 692 553
70715 38 234 0 38 234 0 0 0 37 229 0 37 229 75 463 0 75 463
Итого по пассиву (баланс) 47 057 734 4 113 239 51 170 973 141 939 576 136 606 905 278 546 481 142 273 090 135 948 729 278 221 819 47 391 248 3 455 063 50 846 311
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 3 230 324 3 230 324 0 315 248 315 248 0 692 160 692 160 0 2 853 412 2 853 412
99998 184 125 0 184 125 11 217 0 11 217 11 217 0 11 217 184 125 0 184 125
Итого по активу (баланс) 184 125 3 230 324 3 414 449 11 217 315 248 326 465 11 217 692 160 703 377 184 125 2 853 412 3 037 537
Пассив
91004 0 0 0 11 217 0 11 217 11 217 0 11 217 0 0 0
91507 184 125 0 184 125 0 0 0 0 0 0 184 125 0 184 125
99999 3 230 324 0 3 230 324 692 160 0 692 160 315 248 0 315 248 2 853 412 0 2 853 412
Итого по пассиву (баланс) 3 414 449 0 3 414 449 703 377 0 703 377 326 465 0 326 465 3 037 537 0 3 037 537
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302 0 0 0 146 071 0 146 071 0 0 0 146 071 0 146 071
93303 0 0 0 613 287 0 613 287 146 071 0 146 071 467 216 0 467 216
93304 710 460 405 012 1 115 472 0 31 662 31 662 613 286 93 075 706 361 97 174 343 599 440 773
93305 3 807 401 19 229 259 23 036 660 0 1 503 251 1 503 251 1 4 419 018 4 419 019 3 807 400 16 313 492 20 120 892
93306 0 0 0 1 525 610 0 1 525 610 1 525 610 0 1 525 610 0 0 0
93307 0 0 0 784 810 416 271 1 201 081 784 810 229 758 1 014 568 0 186 513 186 513
93308 474 110 0 474 110 1 199 175 857 372 2 056 547 474 110 292 040 766 150 1 199 175 565 332 1 764 507
93309 4 174 175 4 513 859 8 688 034 674 150 2 550 221 3 224 371 1 199 175 2 001 541 3 200 716 3 649 150 5 062 539 8 711 689
93310 0 21 898 851 21 898 851 674 150 3 446 806 4 120 956 674 150 5 974 553 6 648 703 0 19 371 104 19 371 104
93901 2 142 820 17 127 385 19 270 205 36 356 902 76 160 010 112 516 912 37 900 061 90 138 806 128 038 867 599 661 3 148 589 3 748 250
93902 13 438 705 1 342 829 14 781 534 47 560 182 25 978 720 73 538 902 58 795 326 27 228 783 86 024 109 2 203 561 92 766 2 296 327
99996 89 385 919 0 89 385 919 194 645 000 0 194 645 000 226 750 306 0 226 750 306 57 280 613 0 57 280 613
Итого по активу (баланс) 114 133 590 64 517 195 178 650 785 284 179 337 110 944 313 395 123 650 328 862 906 130 377 574 459 240 480 69 450 021 45 083 934 114 533 955
Пассив
96302 0 0 0 0 8 010 8 010 0 194 523 194 523 0 186 513 186 513
96303 0 0 0 0 292 040 292 040 0 857 372 857 372 0 565 332 565 332
96304 0 1 420 996 1 420 996 0 1 003 961 1 003 961 0 92 186 92 186 0 509 221 509 221
96305 0 21 898 851 21 898 851 0 4 610 016 4 610 016 0 2 082 269 2 082 269 0 19 371 104 19 371 104
96306 0 0 0 0 1 500 564 1 500 564 0 1 500 564 1 500 564 0 0 0
96307 0 0 0 216 999 775 693 992 692 363 071 775 693 1 138 764 146 072 0 146 072
96308 0 481 112 481 112 146 071 627 074 773 145 613 286 1 967 289 2 580 575 467 215 1 821 327 2 288 542
96309 2 571 618 5 903 436 8 475 054 613 287 3 072 930 3 686 217 2 102 575 1 155 748 3 258 323 4 060 906 3 986 254 8 047 160
96310 3 807 401 19 229 259 23 036 660 1 421 576 5 080 012 6 501 588 1 421 575 2 164 245 3 585 820 3 807 400 16 313 492 20 120 892
96901 17 422 259 2 113 801 19 536 060 89 810 520 38 450 107 128 260 627 75 578 675 36 932 973 112 511 648 3 190 414 596 667 3 787 081
96902 893 713 13 643 472 14 537 185 26 222 159 59 478 601 85 700 760 25 422 069 48 000 201 73 422 270 93 623 2 165 072 2 258 695
97101 0 0 0 40 462 0 40 462 40 462 0 40 462 0 0 0
99997 89 264 867 0 89 264 867 226 558 900 0 226 558 900 194 547 376 0 194 547 376 57 253 343 0 57 253 343
Итого по пассиву (баланс) 113 959 858 64 690 927 178 650 785 345 029 974 114 899 008 459 928 982 300 089 089 95 723 063 395 812 152 69 018 973 45 514 982 114 533 955
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 25 000,0000 0 0 25 000,0000 0 0 50 000,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 25 000,0000 0 0 25 000,0000 0 0 50 000,0000 0 0 0,0000
Пассив
98050 0 0 25 000,0000 0 0 50 000,0000 0 0 25 000,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 25 000,0000 0 0 50 000,0000 0 0 25 000,0000 0 0 0,0000
Страница была полезной?