• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 71 658 0 71 658 19 543 774 0 19 543 774 19 529 785 0 19 529 785 85 647 0 85 647
30110 120 602 0 120 602 782 827 0 782 827 745 420 0 745 420 158 009 0 158 009
30114 0 112 523 112 523 0 70 647 879 70 647 879 0 70 622 931 70 622 931 0 137 471 137 471
30204 21 687 0 21 687 13 112 0 13 112 0 0 0 34 799 0 34 799
30413 0 0 0 38 484 0 38 484 38 390 0 38 390 94 0 94
30424 51 280 0 51 280 17 247 486 0 17 247 486 17 297 795 0 17 297 795 971 0 971
32002 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
32004 130 000 0 130 000 332 000 0 332 000 296 000 0 296 000 166 000 0 166 000
47301 0 0 0 0 2 211 995 2 211 995 0 1 165 233 1 165 233 0 1 046 762 1 046 762
47302 1 420 001 1 584 922 3 004 923 0 7 804 249 7 804 249 1 8 518 915 8 518 916 1 420 000 870 256 2 290 256
47404 0 1 969 044 1 969 044 79 021 109 112 931 918 191 953 027 79 021 109 112 483 999 191 505 108 0 2 416 963 2 416 963
47408 0 0 0 118 170 656 132 769 839 250 940 495 118 170 656 132 769 839 250 940 495 0 0 0
47427 19 107 7 619 26 726 25 763 9 013 34 776 22 193 10 570 32 763 22 677 6 062 28 739
50104 0 0 0 53 784 0 53 784 35 816 0 35 816 17 968 0 17 968
50118 0 0 0 35 834 0 35 834 35 834 0 35 834 0 0 0
50121 0 0 0 2 069 0 2 069 632 0 632 1 437 0 1 437
52601 4 525 987 0 4 525 987 6 320 425 0 6 320 425 4 072 116 0 4 072 116 6 774 296 0 6 774 296
60302 26 148 0 26 148 104 877 0 104 877 104 876 0 104 876 26 149 0 26 149
60306 0 0 0 354 743 0 354 743 354 547 0 354 547 196 0 196
60308 11 400 0 11 400 9 100 0 9 100 7 596 0 7 596 12 904 0 12 904
60310 0 0 0 52 749 0 52 749 26 895 0 26 895 25 854 0 25 854
60312 9 318 0 9 318 21 194 0 21 194 11 018 0 11 018 19 494 0 19 494
60314 383 533 148 080 531 613 17 899 43 134 61 033 173 882 152 015 325 897 227 550 39 199 266 749
60323 18 246 0 18 246 0 0 0 0 0 0 18 246 0 18 246
60401 246 073 0 246 073 0 0 0 0 0 0 246 073 0 246 073
60701 0 0 0 24 912 0 24 912 0 0 0 24 912 0 24 912
61002 510 0 510 92 0 92 0 0 0 602 0 602
61009 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
61403 64 479 0 64 479 1 078 0 1 078 23 037 0 23 037 42 520 0 42 520
61601 0 0 0 462 700 0 462 700 462 700 0 462 700 0 0 0
61702 38 234 0 38 234 0 0 0 0 0 0 38 234 0 38 234
70606 10 644 154 0 10 644 154 2 374 156 0 2 374 156 10 644 241 0 10 644 241 2 374 069 0 2 374 069
70608 14 205 438 0 14 205 438 1 574 907 0 1 574 907 14 205 438 0 14 205 438 1 574 907 0 1 574 907
70610 199 442 0 199 442 61 389 0 61 389 199 442 0 199 442 61 389 0 61 389
70611 36 688 0 36 688 0 0 0 36 688 0 36 688 0 0 0
70614 4 923 279 0 4 923 279 9 198 382 0 9 198 382 11 120 994 0 11 120 994 3 000 667 0 3 000 667
70706 0 0 0 10 919 248 0 10 919 248 5 510 0 5 510 10 913 738 0 10 913 738
70708 0 0 0 14 205 438 0 14 205 438 0 0 0 14 205 438 0 14 205 438
70710 0 0 0 199 442 0 199 442 0 0 0 199 442 0 199 442
70711 0 0 0 36 688 0 36 688 0 0 0 36 688 0 36 688
70714 0 0 0 4 923 279 0 4 923 279 0 0 0 4 923 279 0 4 923 279
Итого по активу (баланс) 37 167 275 3 822 188 40 989 463 286 229 596 326 418 027 612 647 623 276 742 611 325 723 502 602 466 113 46 654 260 4 516 713 51 170 973
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 652 821 0 652 821 0 0 0 0 0 0 652 821 0 652 821
32901 0 0 0 37 927 0 37 927 37 927 0 37 927 0 0 0
42507 0 1 969 044 1 969 044 0 1 542 325 1 542 325 0 2 803 605 2 803 605 0 3 230 324 3 230 324
44001 0 524 328 524 328 0 1 944 259 1 944 259 0 1 419 931 1 419 931 0 0 0
44003 0 0 0 0 2 287 200 2 287 200 0 2 302 497 2 302 497 0 15 297 15 297
47407 0 0 0 125 337 014 116 148 383 241 485 397 125 337 014 116 148 383 241 485 397 0 0 0
47426 0 285 285 19 447 466 19 773 792 0 611 611
52602 4 627 922 0 4 627 922 4 120 353 0 4 120 353 6 508 684 0 6 508 684 7 016 253 0 7 016 253
60301 0 0 0 135 461 0 135 461 136 122 0 136 122 661 0 661
60305 180 0 180 763 617 0 763 617 763 437 0 763 437 0 0 0
60307 278 0 278 1 456 0 1 456 1 228 0 1 228 50 0 50
60309 15 574 0 15 574 17 434 0 17 434 1 960 0 1 960 100 0 100
60311 2 971 0 2 971 2 176 0 2 176 149 330 0 149 330 150 125 0 150 125
60313 18 119 871 119 889 124 147 212 147 336 112 260 485 260 597 6 233 144 233 150
60324 18 805 0 18 805 57 0 57 3 304 0 3 304 22 052 0 22 052
60348 347 732 518 842 866 574 396 099 39 782 435 881 91 242 154 803 246 045 42 875 633 863 676 738
60601 121 338 0 121 338 0 0 0 1 632 0 1 632 122 970 0 122 970
70601 10 957 404 0 10 957 404 10 959 195 0 10 959 195 2 444 395 0 2 444 395 2 442 604 0 2 442 604
70602 0 0 0 632 0 632 2 069 0 2 069 1 437 0 1 437
70603 14 669 751 0 14 669 751 14 669 751 0 14 669 751 1 743 565 0 1 743 565 1 743 565 0 1 743 565
70605 11 512 0 11 512 11 512 0 11 512 4 691 0 4 691 4 691 0 4 691
70613 4 692 553 0 4 692 553 10 921 198 0 10 921 198 9 003 314 0 9 003 314 2 774 669 0 2 774 669
70615 38 234 0 38 234 38 234 0 38 234 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 12 369 0 12 369 10 983 174 0 10 983 174 10 970 805 0 10 970 805
70703 0 0 0 0 0 0 14 669 751 0 14 669 751 14 669 751 0 14 669 751
70705 0 0 0 0 0 0 11 512 0 11 512 11 512 0 11 512
70713 0 0 0 0 0 0 4 692 553 0 4 692 553 4 692 553 0 4 692 553
70715 0 0 0 0 0 0 38 234 0 38 234 38 234 0 38 234
Итого по пассиву (баланс) 37 857 093 3 132 370 40 989 463 167 424 628 122 109 608 289 534 236 176 625 269 123 090 477 299 715 746 47 057 734 4 113 239 51 170 973
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 1 969 044 1 969 044 0 2 803 605 2 803 605 0 1 542 325 1 542 325 0 3 230 324 3 230 324
99998 184 125 0 184 125 13 112 0 13 112 13 112 0 13 112 184 125 0 184 125
Итого по активу (баланс) 184 125 1 969 044 2 153 169 13 112 2 803 605 2 816 717 13 112 1 542 325 1 555 437 184 125 3 230 324 3 414 449
Пассив
91004 0 0 0 13 112 0 13 112 13 112 0 13 112 0 0 0
91507 184 125 0 184 125 0 0 0 0 0 0 184 125 0 184 125
99999 1 969 044 0 1 969 044 1 542 325 0 1 542 325 2 803 605 0 2 803 605 3 230 324 0 3 230 324
Итого по пассиву (баланс) 2 153 169 0 2 153 169 1 555 437 0 1 555 437 2 816 717 0 2 816 717 3 414 449 0 3 414 449
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304 613 286 0 613 286 97 174 440 118 537 292 0 35 106 35 106 710 460 405 012 1 115 472
93305 3 904 573 14 814 864 18 719 437 0 6 419 964 6 419 964 97 172 2 005 569 2 102 741 3 807 401 19 229 259 23 036 660
93306 0 0 0 1 033 337 553 597 1 586 934 1 033 337 553 597 1 586 934 0 0 0
93307 0 0 0 1 033 338 1 507 574 2 540 912 1 033 338 1 507 574 2 540 912 0 0 0
93308 1 033 338 1 406 460 2 439 798 474 110 0 474 110 1 033 338 1 406 460 2 439 798 474 110 0 474 110
93309 1 199 175 744 902 1 944 077 3 449 110 4 074 913 7 524 023 474 110 305 956 780 066 4 174 175 4 513 859 8 688 034
93310 843 450 21 257 470 22 100 920 1 431 400 5 155 298 6 586 698 2 274 850 4 513 917 6 788 767 0 21 898 851 21 898 851
93901 1 604 223 2 168 761 3 772 984 47 645 686 80 893 270 128 538 956 47 107 089 65 934 646 113 041 735 2 142 820 17 127 385 19 270 205
93902 791 062 182 784 973 846 58 112 822 37 007 967 95 120 789 45 465 179 35 847 922 81 313 101 13 438 705 1 342 829 14 781 534
94101 0 0 0 17 882 0 17 882 17 882 0 17 882 0 0 0
99996 50 648 867 0 50 648 867 239 839 878 0 239 839 878 201 102 826 0 201 102 826 89 385 919 0 89 385 919
Итого по активу (баланс) 60 637 974 40 575 241 101 213 215 353 134 737 136 052 701 489 187 438 299 639 121 112 110 747 411 749 868 114 133 590 64 517 195 178 650 785
Пассив
96304 0 744 902 744 902 0 112 784 112 784 0 788 878 788 878 0 1 420 996 1 420 996
96305 0 18 725 842 18 725 842 0 1 982 289 1 982 289 0 5 155 298 5 155 298 0 21 898 851 21 898 851
96306 0 0 0 562 700 1 621 062 2 183 762 562 700 1 621 062 2 183 762 0 0 0
96307 0 0 0 1 118 975 1 568 408 2 687 383 1 118 975 1 568 408 2 687 383 0 0 0
96308 1 018 975 1 406 460 2 425 435 1 018 975 1 427 657 2 446 632 0 502 309 502 309 0 481 112 481 112
96309 613 286 1 687 752 2 301 038 0 728 728 728 728 1 958 332 4 944 412 6 902 744 2 571 618 5 903 436 8 475 054
96310 5 765 732 15 940 032 21 705 764 1 958 331 4 659 141 6 617 472 0 7 948 368 7 948 368 3 807 401 19 229 259 23 036 660
96901 2 180 634 1 581 904 3 762 538 66 153 384 47 306 050 113 459 434 81 395 009 47 837 947 129 232 956 17 422 259 2 113 801 19 536 060
96902 181 665 801 682 983 347 33 328 964 47 494 521 80 823 485 34 041 012 60 336 311 94 377 323 893 713 13 643 472 14 537 185
99997 50 564 349 0 50 564 349 200 913 138 0 200 913 138 239 613 656 0 239 613 656 89 264 867 0 89 264 867
Итого по пассиву (баланс) 60 324 641 40 888 574 101 213 215 305 054 467 106 900 640 411 955 107 358 689 684 130 702 993 489 392 677 113 959 858 64 690 927 178 650 785
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 0,0000 0 0 75 000,0000 0 0 50 000,0000 0 0 25 000,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 0,0000 0 0 75 000,0000 0 0 50 000,0000 0 0 25 000,0000
Пассив
98050 0 0 0,0000 0 0 50 000,0000 0 0 75 000,0000 0 0 25 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0,0000 0 0 50 000,0000 0 0 75 000,0000 0 0 25 000,0000
Страница была полезной?