• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 54 164 0 54 164 42 072 184 0 42 072 184 42 054 690 0 42 054 690 71 658 0 71 658
30110 120 139 0 120 139 157 223 0 157 223 156 760 0 156 760 120 602 0 120 602
30114 0 95 587 95 587 0 92 234 821 92 234 821 0 92 217 885 92 217 885 0 112 523 112 523
30204 18 596 0 18 596 3 091 0 3 091 0 0 0 21 687 0 21 687
30424 1 758 0 1 758 38 142 721 0 38 142 721 38 093 199 0 38 093 199 51 280 0 51 280
30425 0 3 813 3 813 0 747 747 0 4 560 4 560 0 0 0
32004 130 000 0 130 000 260 000 0 260 000 260 000 0 260 000 130 000 0 130 000
47301 0 326 491 326 491 0 16 185 16 185 0 342 676 342 676 0 0 0
47302 1 420 000 1 537 141 2 957 141 1 6 141 410 6 141 411 0 6 093 629 6 093 629 1 420 001 1 584 922 3 004 923
47404 0 682 038 682 038 110 278 773 150 594 688 260 873 461 110 278 773 149 307 682 259 586 455 0 1 969 044 1 969 044
47408 0 0 0 178 517 309 191 931 447 370 448 756 178 517 309 191 931 447 370 448 756 0 0 0
47427 14 400 4 521 18 921 20 410 10 122 30 532 15 703 7 024 22 727 19 107 7 619 26 726
52601 3 173 620 0 3 173 620 7 202 192 0 7 202 192 5 849 825 0 5 849 825 4 525 987 0 4 525 987
60302 24 003 0 24 003 9 663 0 9 663 7 518 0 7 518 26 148 0 26 148
60306 0 0 0 31 695 0 31 695 31 695 0 31 695 0 0 0
60308 12 372 0 12 372 15 072 0 15 072 16 044 0 16 044 11 400 0 11 400
60310 0 0 0 4 741 0 4 741 4 741 0 4 741 0 0 0
60312 23 830 0 23 830 79 278 0 79 278 93 790 0 93 790 9 318 0 9 318
60314 120 123 215 434 335 557 292 689 761 686 1 054 375 29 279 829 040 858 319 383 533 148 080 531 613
60323 18 246 0 18 246 0 0 0 0 0 0 18 246 0 18 246
60401 245 978 0 245 978 95 0 95 0 0 0 246 073 0 246 073
60701 0 0 0 95 0 95 95 0 95 0 0 0
61002 510 0 510 0 0 0 0 0 0 510 0 510
61009 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
61403 3 170 0 3 170 62 396 0 62 396 1 087 0 1 087 64 479 0 64 479
61601 0 0 0 245 391 0 245 391 245 391 0 245 391 0 0 0
61702 38 234 0 38 234 0 0 0 0 0 0 38 234 0 38 234
70606 5 415 215 0 5 415 215 5 470 416 0 5 470 416 241 477 0 241 477 10 644 154 0 10 644 154
70608 5 756 281 0 5 756 281 8 449 157 0 8 449 157 0 0 0 14 205 438 0 14 205 438
70610 111 484 0 111 484 87 958 0 87 958 0 0 0 199 442 0 199 442
70611 38 843 0 38 843 0 0 0 2 155 0 2 155 36 688 0 36 688
70614 3 113 480 0 3 113 480 7 327 668 0 7 327 668 5 517 869 0 5 517 869 4 923 279 0 4 923 279
Итого по активу (баланс) 19 854 457 2 865 025 22 719 482 398 730 218 441 691 106 840 421 324 381 417 400 440 733 943 822 151 343 37 167 275 3 822 188 40 989 463
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 652 821 0 652 821 0 0 0 0 0 0 652 821 0 652 821
31401 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 0 0
42507 0 1 668 202 1 668 202 0 699 300 699 300 0 1 000 142 1 000 142 0 1 969 044 1 969 044
44001 0 0 0 0 1 666 301 1 666 301 0 2 190 629 2 190 629 0 524 328 524 328
47407 0 0 0 173 171 244 175 633 102 348 804 346 173 171 244 175 633 102 348 804 346 0 0 0
47426 0 372 372 0 462 462 0 375 375 0 285 285
52602 2 935 637 0 2 935 637 5 193 845 0 5 193 845 6 886 130 0 6 886 130 4 627 922 0 4 627 922
60301 0 0 0 15 026 0 15 026 15 026 0 15 026 0 0 0
60305 168 0 168 69 002 0 69 002 69 014 0 69 014 180 0 180
60307 56 0 56 248 0 248 470 0 470 278 0 278
60309 2 701 0 2 701 4 137 0 4 137 17 010 0 17 010 15 574 0 15 574
60311 2 697 0 2 697 3 305 0 3 305 3 579 0 3 579 2 971 0 2 971
60313 7 9 237 9 244 386 168 608 168 994 397 279 242 279 639 18 119 871 119 889
60324 25 095 0 25 095 7 988 0 7 988 1 698 0 1 698 18 805 0 18 805
60348 464 930 381 975 846 905 238 038 164 916 402 954 120 840 301 783 422 623 347 732 518 842 866 574
60601 119 705 0 119 705 0 0 0 1 633 0 1 633 121 338 0 121 338
70601 5 770 146 0 5 770 146 519 807 0 519 807 5 707 065 0 5 707 065 10 957 404 0 10 957 404
70603 6 059 712 0 6 059 712 0 0 0 8 610 039 0 8 610 039 14 669 751 0 14 669 751
70605 9 044 0 9 044 0 0 0 2 468 0 2 468 11 512 0 11 512
70613 2 878 743 0 2 878 743 5 829 921 0 5 829 921 7 643 731 0 7 643 731 4 692 553 0 4 692 553
70615 38 234 0 38 234 0 0 0 0 0 0 38 234 0 38 234
Итого по пассиву (баланс) 20 659 696 2 059 786 22 719 482 185 052 947 178 332 692 363 385 639 202 250 344 179 405 276 381 655 620 37 857 093 3 132 370 40 989 463
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 1 668 202 1 668 202 0 1 000 142 1 000 142 0 699 300 699 300 0 1 969 044 1 969 044
99998 184 124 0 184 124 3 092 0 3 092 3 091 0 3 091 184 125 0 184 125
Итого по активу (баланс) 184 124 1 668 202 1 852 326 3 092 1 000 142 1 003 234 3 091 699 300 702 391 184 125 1 969 044 2 153 169
Пассив
91004 0 0 0 3 091 0 3 091 3 091 0 3 091 0 0 0
91507 184 124 0 184 124 0 0 0 1 0 1 184 125 0 184 125
99999 1 668 202 0 1 668 202 699 300 0 699 300 1 000 142 0 1 000 142 1 969 044 0 1 969 044
Итого по пассиву (баланс) 1 852 326 0 1 852 326 702 391 0 702 391 1 003 234 0 1 003 234 2 153 169 0 2 153 169
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 79 614 0 79 614 79 614 0 79 614 0 0 0
93302 79 614 0 79 614 0 0 0 79 614 0 79 614 0 0 0
93304 0 0 0 613 286 0 613 286 0 0 0 613 286 0 613 286
93305 4 517 860 12 878 744 17 396 604 0 7 696 845 7 696 845 613 287 5 760 725 6 374 012 3 904 573 14 814 864 18 719 437
93306 0 0 0 2 439 000 2 818 262 5 257 262 2 439 000 2 818 262 5 257 262 0 0 0
93307 0 83 050 83 050 5 172 750 5 957 957 11 130 707 5 172 750 6 041 007 11 213 757 0 0 0
93308 0 0 0 1 033 338 3 269 615 4 302 953 0 1 863 155 1 863 155 1 033 338 1 406 460 2 439 798
93309 1 033 338 2 144 830 3 178 168 1 199 175 1 335 289 2 534 464 1 033 338 2 735 217 3 768 555 1 199 175 744 902 1 944 077
93310 2 042 626 18 775 829 20 818 455 0 11 016 244 11 016 244 1 199 176 8 534 603 9 733 779 843 450 21 257 470 22 100 920
93901 1 376 626 8 730 795 10 107 421 62 807 163 88 026 602 150 833 765 62 579 566 94 588 636 157 168 202 1 604 223 2 168 761 3 772 984
93902 8 944 219 776 546 9 720 765 74 223 579 36 999 472 111 223 051 82 376 736 37 593 234 119 969 970 791 062 182 784 973 846
99996 61 164 286 0 61 164 286 291 986 562 0 291 986 562 302 501 981 0 302 501 981 50 648 867 0 50 648 867
Итого по активу (баланс) 79 158 569 43 389 794 122 548 363 439 554 467 157 120 286 596 674 753 458 075 062 159 934 839 618 009 901 60 637 974 40 575 241 101 213 215
Пассив
96301 0 0 0 0 93 697 93 697 0 93 697 93 697 0 0 0
96302 0 83 050 83 050 0 89 765 89 765 0 6 715 6 715 0 0 0
96304 0 0 0 0 258 282 258 282 0 1 003 184 1 003 184 0 744 902 744 902
96305 0 16 630 999 16 630 999 0 7 635 504 7 635 504 0 9 730 347 9 730 347 0 18 725 842 18 725 842
96306 0 0 0 2 809 614 2 460 496 5 270 110 2 809 614 2 460 496 5 270 110 0 0 0
96307 79 614 0 79 614 5 512 064 5 188 852 10 700 916 5 432 450 5 188 852 10 621 302 0 0 0
96308 0 0 0 702 450 431 303 1 133 753 1 721 425 1 837 763 3 559 188 1 018 975 1 406 460 2 425 435
96309 1 721 426 1 191 572 2 912 998 1 721 426 1 762 592 3 484 018 613 286 2 258 772 2 872 058 613 286 1 687 752 2 301 038
96310 6 379 018 15 261 889 21 640 907 613 286 8 275 715 8 889 001 0 8 953 858 8 953 858 5 765 732 15 940 032 21 705 764
96901 8 946 539 1 354 484 10 301 023 93 168 567 62 520 470 155 689 037 86 402 662 62 747 890 149 150 552 2 180 634 1 581 904 3 762 538
96902 311 077 9 204 618 9 515 695 34 115 816 87 508 297 121 624 113 33 986 404 79 105 361 113 091 765 181 665 801 682 983 347
99997 61 384 077 0 61 384 077 302 939 834 0 302 939 834 292 120 106 0 292 120 106 50 564 349 0 50 564 349
Итого по пассиву (баланс) 78 821 751 43 726 612 122 548 363 441 583 057 176 224 973 617 808 030 423 085 947 173 386 935 596 472 882 60 324 641 40 888 574 101 213 215
Страница была полезной?