• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 45 010 0 45 010 28 966 387 0 28 966 387 28 957 233 0 28 957 233 54 164 0 54 164
30110 120 267 0 120 267 58 213 0 58 213 58 341 0 58 341 120 139 0 120 139
30114 0 86 926 86 926 0 67 101 070 67 101 070 0 67 092 409 67 092 409 0 95 587 95 587
30202 23 0 23 0 0 0 23 0 23 0 0 0
30204 17 710 0 17 710 886 0 886 0 0 0 18 596 0 18 596
30424 36 789 0 36 789 27 630 971 0 27 630 971 27 666 002 0 27 666 002 1 758 0 1 758
30425 0 3 472 3 472 0 844 844 0 503 503 0 3 813 3 813
32004 130 000 0 130 000 260 000 0 260 000 260 000 0 260 000 130 000 0 130 000
32201 0 0 0 8 039 0 8 039 8 039 0 8 039 0 0 0
47301 0 707 761 707 761 0 615 694 615 694 0 996 964 996 964 0 326 491 326 491
47302 1 420 000 271 874 1 691 874 0 6 655 916 6 655 916 0 5 390 649 5 390 649 1 420 000 1 537 141 2 957 141
47404 0 1 518 801 1 518 801 52 808 167 81 367 246 134 175 413 52 808 167 82 204 009 135 012 176 0 682 038 682 038
47408 0 0 0 61 248 292 77 617 786 138 866 078 61 248 292 77 617 786 138 866 078 0 0 0
47427 12 291 3 479 15 770 15 627 5 245 20 872 13 518 4 203 17 721 14 400 4 521 18 921
52601 1 821 870 0 1 821 870 2 660 469 0 2 660 469 1 308 719 0 1 308 719 3 173 620 0 3 173 620
60302 87 0 87 32 528 0 32 528 8 612 0 8 612 24 003 0 24 003
60306 0 0 0 37 077 0 37 077 37 077 0 37 077 0 0 0
60308 10 038 0 10 038 6 659 0 6 659 4 325 0 4 325 12 372 0 12 372
60310 0 0 0 3 264 0 3 264 3 264 0 3 264 0 0 0
60312 38 777 0 38 777 14 940 0 14 940 29 887 0 29 887 23 830 0 23 830
60314 37 274 80 052 117 326 82 947 154 930 237 877 98 19 548 19 646 120 123 215 434 335 557
60323 18 246 0 18 246 0 0 0 0 0 0 18 246 0 18 246
60401 245 977 0 245 977 1 0 1 0 0 0 245 978 0 245 978
61002 510 0 510 0 0 0 0 0 0 510 0 510
61009 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
61403 4 247 0 4 247 148 0 148 1 225 0 1 225 3 170 0 3 170
61702 38 234 0 38 234 0 0 0 0 0 0 38 234 0 38 234
70606 4 396 520 0 4 396 520 1 018 711 0 1 018 711 16 0 16 5 415 215 0 5 415 215
70608 4 305 669 0 4 305 669 1 450 612 0 1 450 612 0 0 0 5 756 281 0 5 756 281
70610 73 786 0 73 786 37 698 0 37 698 0 0 0 111 484 0 111 484
70611 62 651 0 62 651 0 0 0 23 808 0 23 808 38 843 0 38 843
70614 2 097 476 0 2 097 476 2 360 834 0 2 360 834 1 344 830 0 1 344 830 3 113 480 0 3 113 480
Итого по активу (баланс) 14 933 463 2 672 365 17 605 828 178 702 470 233 518 731 412 221 201 173 781 476 233 326 071 407 107 547 19 854 457 2 865 025 22 719 482
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 652 821 0 652 821 0 0 0 0 0 0 652 821 0 652 821
31501 0 0 0 9 531 0 9 531 9 531 0 9 531 0 0 0
42507 0 1 518 801 1 518 801 0 220 062 220 062 0 369 463 369 463 0 1 668 202 1 668 202
44003 0 26 854 26 854 0 2 952 851 2 952 851 0 2 925 997 2 925 997 0 0 0
47407 0 0 0 71 834 312 58 308 625 130 142 937 71 834 312 58 308 625 130 142 937 0 0 0
47426 0 198 198 0 246 246 0 420 420 0 372 372
52602 1 677 173 0 1 677 173 1 223 600 0 1 223 600 2 482 064 0 2 482 064 2 935 637 0 2 935 637
60301 0 0 0 17 510 0 17 510 17 510 0 17 510 0 0 0
60305 50 0 50 80 357 0 80 357 80 475 0 80 475 168 0 168
60307 14 0 14 6 0 6 48 0 48 56 0 56
60309 1 499 0 1 499 57 0 57 1 259 0 1 259 2 701 0 2 701
60311 3 699 0 3 699 5 353 0 5 353 4 351 0 4 351 2 697 0 2 697
60313 5 7 187 7 192 97 1 091 1 188 99 3 141 3 240 7 9 237 9 244
60324 19 537 0 19 537 1 455 0 1 455 7 013 0 7 013 25 095 0 25 095
60348 383 229 322 815 706 044 0 46 774 46 774 81 701 105 934 187 635 464 930 381 975 846 905
60601 118 073 0 118 073 0 0 0 1 632 0 1 632 119 705 0 119 705
70601 4 832 040 0 4 832 040 967 0 967 939 073 0 939 073 5 770 146 0 5 770 146
70603 4 539 676 0 4 539 676 0 0 0 1 520 036 0 1 520 036 6 059 712 0 6 059 712
70605 9 044 0 9 044 0 0 0 0 0 0 9 044 0 9 044
70613 1 754 879 0 1 754 879 1 415 376 0 1 415 376 2 539 240 0 2 539 240 2 878 743 0 2 878 743
70615 38 234 0 38 234 0 0 0 0 0 0 38 234 0 38 234
Итого по пассиву (баланс) 15 729 973 1 875 855 17 605 828 74 588 621 61 529 649 136 118 270 79 518 344 61 713 580 141 231 924 20 659 696 2 059 786 22 719 482
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 1 518 801 1 518 801 0 369 464 369 464 0 220 063 220 063 0 1 668 202 1 668 202
99998 184 124 0 184 124 863 0 863 863 0 863 184 124 0 184 124
Итого по активу (баланс) 184 124 1 518 801 1 702 925 863 369 464 370 327 863 220 063 220 926 184 124 1 668 202 1 852 326
Пассив
91004 0 0 0 863 0 863 863 0 863 0 0 0
91507 184 124 0 184 124 0 0 0 0 0 0 184 124 0 184 124
99999 1 518 801 0 1 518 801 220 063 0 220 063 369 464 0 369 464 1 668 202 0 1 668 202
Итого по пассиву (баланс) 1 702 925 0 1 702 925 220 926 0 220 926 370 327 0 370 327 1 852 326 0 1 852 326
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302 0 0 0 79 614 0 79 614 0 0 0 79 614 0 79 614
93303 0 0 0 79 614 0 79 614 79 614 0 79 614 0 0 0
93304 79 614 0 79 614 0 0 0 79 614 0 79 614 0 0 0
93305 4 517 860 11 753 438 16 271 298 0 2 946 602 2 946 602 0 1 821 296 1 821 296 4 517 860 12 878 744 17 396 604
93306 0 0 0 0 356 700 356 700 0 356 700 356 700 0 0 0
93307 0 0 0 0 723 468 723 468 0 640 418 640 418 0 83 050 83 050
93308 0 0 0 0 90 046 90 046 0 90 046 90 046 0 0 0
93309 1 033 338 2 028 851 3 062 189 0 475 024 475 024 0 359 045 359 045 1 033 338 2 144 830 3 178 168
93310 2 042 625 17 122 804 19 165 429 1 4 192 973 4 192 974 0 2 539 948 2 539 948 2 042 626 18 775 829 20 818 455
93901 1 133 563 2 117 666 3 251 229 46 000 179 40 381 120 86 381 299 45 757 116 33 767 991 79 525 107 1 376 626 8 730 795 10 107 421
93902 2 055 915 86 789 2 142 704 33 848 062 23 340 501 57 188 563 26 959 758 22 650 744 49 610 502 8 944 219 776 546 9 720 765
99996 43 868 750 0 43 868 750 151 786 895 0 151 786 895 134 491 359 0 134 491 359 61 164 286 0 61 164 286
Итого по активу (баланс) 54 731 665 33 109 548 87 841 213 231 794 365 72 506 434 304 300 799 207 367 461 62 226 188 269 593 649 79 158 569 43 389 794 122 548 363
Пассив
96302 0 0 0 0 0 0 0 83 050 83 050 0 83 050 83 050
96303 0 0 0 0 90 046 90 046 0 90 046 90 046 0 0 0
96304 0 76 108 76 108 0 76 108 76 108 0 0 0 0 0 0
96305 0 15 170 061 15 170 061 0 2 257 010 2 257 010 0 3 717 948 3 717 948 0 16 630 999 16 630 999
96306 0 0 0 0 357 243 357 243 0 357 243 357 243 0 0 0
96307 0 0 0 272 387 347 459 619 846 352 001 347 459 699 460 79 614 0 79 614
96308 0 0 0 79 614 0 79 614 79 614 0 79 614 0 0 0
96309 1 801 040 1 084 857 2 885 897 79 614 157 188 236 802 0 263 903 263 903 1 721 426 1 191 572 2 912 998
96310 6 379 018 13 923 153 20 302 171 0 2 135 671 2 135 671 0 3 474 407 3 474 407 6 379 018 15 261 889 21 640 907
96901 2 082 463 1 175 985 3 258 448 33 627 559 46 202 815 79 830 374 40 491 635 46 381 314 86 872 949 8 946 539 1 354 484 10 301 023
96902 85 718 2 090 347 2 176 065 21 335 589 28 133 842 49 469 431 21 560 948 35 248 113 56 809 061 311 077 9 204 618 9 515 695
99997 43 972 463 0 43 972 463 134 442 033 0 134 442 033 151 853 647 0 151 853 647 61 384 077 0 61 384 077
Итого по пассиву (баланс) 54 320 702 33 520 511 87 841 213 189 836 796 79 757 382 269 594 178 214 337 845 89 963 483 304 301 328 78 821 751 43 726 612 122 548 363
Страница была полезной?