• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 50 541 0 50 541 21 072 532 0 21 072 532 21 078 063 0 21 078 063 45 010 0 45 010
30110 120 155 0 120 155 61 644 0 61 644 61 532 0 61 532 120 267 0 120 267
30114 0 79 054 79 054 0 56 477 170 56 477 170 0 56 469 298 56 469 298 0 86 926 86 926
30202 0 0 0 23 0 23 0 0 0 23 0 23
30204 16 418 0 16 418 1 292 0 1 292 0 0 0 17 710 0 17 710
30424 485 0 485 19 371 256 0 19 371 256 19 334 952 0 19 334 952 36 789 0 36 789
30425 0 3 151 3 151 0 385 385 0 64 64 0 3 472 3 472
32003 0 0 0 130 000 0 130 000 130 000 0 130 000 0 0 0
32004 130 000 0 130 000 260 000 0 260 000 260 000 0 260 000 130 000 0 130 000
32201 0 0 0 4 721 0 4 721 4 721 0 4 721 0 0 0
47301 0 1 230 437 1 230 437 0 182 752 182 752 0 705 428 705 428 0 707 761 707 761
47302 1 420 000 988 336 2 408 336 0 1 509 611 1 509 611 0 2 226 073 2 226 073 1 420 000 271 874 1 691 874
47404 0 98 467 98 467 58 841 586 91 795 715 150 637 301 58 841 586 90 375 381 149 216 967 0 1 518 801 1 518 801
47408 0 0 0 76 626 839 87 029 828 163 656 667 76 626 839 87 029 828 163 656 667 0 0 0
47427 11 413 2 022 13 435 13 406 3 609 17 015 12 528 2 152 14 680 12 291 3 479 15 770
52601 1 424 925 0 1 424 925 1 527 607 0 1 527 607 1 130 662 0 1 130 662 1 821 870 0 1 821 870
60302 27 489 0 27 489 25 836 0 25 836 53 238 0 53 238 87 0 87
60306 0 0 0 27 620 0 27 620 27 620 0 27 620 0 0 0
60308 7 929 0 7 929 6 229 0 6 229 4 120 0 4 120 10 038 0 10 038
60310 0 0 0 3 410 0 3 410 3 410 0 3 410 0 0 0
60312 55 757 0 55 757 14 678 0 14 678 31 658 0 31 658 38 777 0 38 777
60314 66 467 143 436 209 903 76 531 95 307 171 838 105 724 158 691 264 415 37 274 80 052 117 326
60323 18 246 0 18 246 0 0 0 0 0 0 18 246 0 18 246
60401 245 978 0 245 978 0 0 0 1 0 1 245 977 0 245 977
61002 510 0 510 0 0 0 0 0 0 510 0 510
61009 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
61403 5 467 0 5 467 25 0 25 1 245 0 1 245 4 247 0 4 247
61601 0 0 0 259 606 0 259 606 259 606 0 259 606 0 0 0
61702 19 958 0 19 958 18 276 0 18 276 0 0 0 38 234 0 38 234
70606 3 893 632 0 3 893 632 502 901 0 502 901 13 0 13 4 396 520 0 4 396 520
70608 3 805 146 0 3 805 146 500 523 0 500 523 0 0 0 4 305 669 0 4 305 669
70610 41 781 0 41 781 32 005 0 32 005 0 0 0 73 786 0 73 786
70611 26 236 0 26 236 36 415 0 36 415 0 0 0 62 651 0 62 651
70614 1 714 583 0 1 714 583 1 525 844 0 1 525 844 1 142 951 0 1 142 951 2 097 476 0 2 097 476
Итого по активу (баланс) 13 103 127 2 544 903 15 648 030 180 940 805 237 094 377 418 035 182 179 110 469 236 966 915 416 077 384 14 933 463 2 672 365 17 605 828
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 652 821 0 652 821 0 0 0 0 0 0 652 821 0 652 821
42507 0 1 378 531 1 378 531 0 28 021 28 021 0 168 291 168 291 0 1 518 801 1 518 801
44003 0 24 552 24 552 0 1 277 038 1 277 038 0 1 279 340 1 279 340 0 26 854 26 854
47407 0 0 0 83 916 704 73 669 655 157 586 359 83 916 704 73 669 655 157 586 359 0 0 0
47426 0 257 257 0 267 267 0 208 208 0 198 198
52602 1 503 893 0 1 503 893 1 329 503 0 1 329 503 1 502 783 0 1 502 783 1 677 173 0 1 677 173
60301 0 0 0 27 726 0 27 726 27 726 0 27 726 0 0 0
60305 55 0 55 60 471 0 60 471 60 466 0 60 466 50 0 50
60307 105 0 105 269 0 269 178 0 178 14 0 14
60309 4 438 0 4 438 4 438 0 4 438 1 499 0 1 499 1 499 0 1 499
60311 4 092 0 4 092 4 216 0 4 216 3 823 0 3 823 3 699 0 3 699
60313 6 7 209 7 215 166 1 299 1 465 165 1 277 1 442 5 7 187 7 192
60324 19 908 0 19 908 1 113 0 1 113 742 0 742 19 537 0 19 537
60348 314 538 275 301 589 839 0 5 596 5 596 68 691 53 110 121 801 383 229 322 815 706 044
60601 116 440 0 116 440 0 0 0 1 633 0 1 633 118 073 0 118 073
70601 4 302 310 0 4 302 310 24 370 0 24 370 554 100 0 554 100 4 832 040 0 4 832 040
70603 3 961 595 0 3 961 595 0 0 0 578 081 0 578 081 4 539 676 0 4 539 676
70605 9 044 0 9 044 0 0 0 0 0 0 9 044 0 9 044
70613 1 352 977 0 1 352 977 1 148 806 0 1 148 806 1 550 708 0 1 550 708 1 754 879 0 1 754 879
70615 19 958 0 19 958 0 0 0 18 276 0 18 276 38 234 0 38 234
Итого по пассиву (баланс) 13 962 180 1 685 850 15 648 030 86 517 782 74 981 876 161 499 658 88 285 575 75 171 881 163 457 456 15 729 973 1 875 855 17 605 828
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 1 378 531 1 378 531 0 168 291 168 291 0 28 021 28 021 0 1 518 801 1 518 801
99998 184 125 0 184 125 1 314 0 1 314 1 315 0 1 315 184 124 0 184 124
Итого по активу (баланс) 184 125 1 378 531 1 562 656 1 314 168 291 169 605 1 315 28 021 29 336 184 124 1 518 801 1 702 925
Пассив
91003 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
91004 0 0 0 1 292 0 1 292 1 292 0 1 292 0 0 0
91507 184 125 0 184 125 1 0 1 0 0 0 184 124 0 184 124
99999 1 378 531 0 1 378 531 28 021 0 28 021 168 291 0 168 291 1 518 801 0 1 518 801
Итого по пассиву (баланс) 1 562 656 0 1 562 656 29 337 0 29 337 169 606 0 169 606 1 702 925 0 1 702 925
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 222 139 222 139 0 0 0 0 222 139 222 139 0 0 0
93302 98 244 0 98 244 0 0 0 98 244 0 98 244 0 0 0
93304 79 614 0 79 614 0 0 0 0 0 0 79 614 0 79 614
93305 4 517 861 10 768 905 15 286 766 0 1 260 672 1 260 672 1 276 139 276 140 4 517 860 11 753 438 16 271 298
93306 5 003 248 644 253 647 1 482 974 15 388 1 498 362 1 487 977 264 032 1 752 009 0 0 0
93307 47 973 107 955 155 928 1 435 000 659 1 435 659 1 482 973 108 614 1 591 587 0 0 0
93308 1 435 000 0 1 435 000 0 0 0 1 435 000 0 1 435 000 0 0 0
93309 0 857 316 857 316 1 033 338 1 200 202 2 233 540 0 28 667 28 667 1 033 338 2 028 851 3 062 189
93310 1 199 175 13 796 806 14 995 981 1 876 787 4 652 024 6 528 811 1 033 337 1 326 026 2 359 363 2 042 625 17 122 804 19 165 429
93901 2 126 040 3 209 259 5 335 299 39 928 649 46 515 205 86 443 854 40 921 126 47 606 798 88 527 924 1 133 563 2 117 666 3 251 229
93902 185 180 527 461 712 641 30 809 418 18 856 567 49 665 985 28 938 683 19 297 239 48 235 922 2 055 915 86 789 2 142 704
99996 39 471 008 0 39 471 008 144 202 388 0 144 202 388 139 804 646 0 139 804 646 43 868 750 0 43 868 750
Итого по активу (баланс) 49 165 098 29 738 485 78 903 583 220 768 554 72 500 717 293 269 271 215 201 987 69 129 654 284 331 641 54 731 665 33 109 548 87 841 213
Пассив
96301 0 248 644 248 644 0 248 644 248 644 0 0 0 0 0 0
96302 0 92 673 92 673 0 93 332 93 332 0 659 659 0 0 0
96304 0 69 584 69 584 0 1 595 1 595 0 8 119 8 119 0 76 108 76 108
96305 0 13 796 806 13 796 806 0 291 849 291 849 0 1 665 104 1 665 104 0 15 170 061 15 170 061
96306 0 227 180 227 180 15 329 1 917 009 1 932 338 15 329 1 689 829 1 705 158 0 0 0
96307 113 573 47 697 161 270 113 573 1 697 668 1 811 241 0 1 649 971 1 649 971 0 0 0
96308 0 1 575 464 1 575 464 0 1 627 332 1 627 332 0 51 868 51 868 0 0 0
96309 782 064 0 782 064 0 11 060 11 060 1 018 976 1 095 917 2 114 893 1 801 040 1 084 857 2 885 897
96310 4 517 861 11 950 503 16 468 364 1 018 976 1 332 545 2 351 521 2 880 133 3 305 195 6 185 328 6 379 018 13 923 153 20 302 171
96901 3 214 399 2 121 831 5 336 230 47 613 409 41 021 184 88 634 593 46 481 473 40 075 338 86 556 811 2 082 463 1 175 985 3 258 448
96902 527 612 185 117 712 729 18 530 802 29 631 015 48 161 817 18 088 908 31 536 245 49 625 153 85 718 2 090 347 2 176 065
99997 39 432 575 0 39 432 575 139 552 274 0 139 552 274 144 092 162 0 144 092 162 43 972 463 0 43 972 463
Итого по пассиву (баланс) 48 588 084 30 315 499 78 903 583 206 844 363 77 873 233 284 717 596 212 576 981 81 078 245 293 655 226 54 320 702 33 520 511 87 841 213
Страница была полезной?