• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 45 877 0 45 877 23 252 924 0 23 252 924 23 248 260 0 23 248 260 50 541 0 50 541
30110 120 805 0 120 805 190 004 11 512 201 516 190 654 11 512 202 166 120 155 0 120 155
30114 0 72 958 72 958 0 60 140 081 60 140 081 0 60 133 985 60 133 985 0 79 054 79 054
30204 16 776 0 16 776 0 0 0 358 0 358 16 418 0 16 418
30424 1 295 0 1 295 23 152 405 0 23 152 405 23 153 215 0 23 153 215 485 0 485
30425 0 2 904 2 904 0 352 352 0 105 105 0 3 151 3 151
32003 130 000 0 130 000 260 000 0 260 000 390 000 0 390 000 0 0 0
32004 0 0 0 260 000 0 260 000 130 000 0 130 000 130 000 0 130 000
32201 0 0 0 11 641 0 11 641 11 641 0 11 641 0 0 0
47301 0 1 525 912 1 525 912 0 330 081 330 081 0 625 556 625 556 0 1 230 437 1 230 437
47302 1 420 000 271 600 1 691 600 0 1 386 843 1 386 843 0 670 107 670 107 1 420 000 988 336 2 408 336
47404 0 64 188 64 188 52 059 857 84 986 236 137 046 093 52 059 857 84 951 957 137 011 814 0 98 467 98 467
47408 0 0 0 59 432 578 67 970 837 127 403 415 59 432 578 67 970 837 127 403 415 0 0 0
47417 0 0 0 11 532 11 512 23 044 11 532 11 512 23 044 0 0 0
47423 31 0 31 0 0 0 31 0 31 0 0 0
47427 12 364 896 13 260 12 473 2 099 14 572 13 424 973 14 397 11 413 2 022 13 435
52601 1 821 098 0 1 821 098 666 854 0 666 854 1 063 027 0 1 063 027 1 424 925 0 1 424 925
60302 32 316 0 32 316 6 112 0 6 112 10 939 0 10 939 27 489 0 27 489
60306 0 0 0 26 092 0 26 092 26 092 0 26 092 0 0 0
60308 7 430 0 7 430 3 811 0 3 811 3 312 0 3 312 7 929 0 7 929
60310 0 0 0 4 126 0 4 126 4 126 0 4 126 0 0 0
60312 25 864 0 25 864 64 507 0 64 507 34 614 0 34 614 55 757 0 55 757
60314 115 687 213 061 328 748 37 097 89 762 126 859 86 317 159 387 245 704 66 467 143 436 209 903
60323 17 781 0 17 781 465 0 465 0 0 0 18 246 0 18 246
60401 242 952 0 242 952 3 026 0 3 026 0 0 0 245 978 0 245 978
60701 0 0 0 3 026 0 3 026 3 026 0 3 026 0 0 0
61002 368 0 368 142 0 142 0 0 0 510 0 510
61009 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
61403 5 390 0 5 390 2 075 0 2 075 1 998 0 1 998 5 467 0 5 467
61601 0 0 0 2 389 921 0 2 389 921 2 389 921 0 2 389 921 0 0 0
61702 19 958 0 19 958 0 0 0 0 0 0 19 958 0 19 958
70606 3 467 257 0 3 467 257 426 387 0 426 387 12 0 12 3 893 632 0 3 893 632
70608 3 399 203 0 3 399 203 405 943 0 405 943 0 0 0 3 805 146 0 3 805 146
70610 19 916 0 19 916 21 865 0 21 865 0 0 0 41 781 0 41 781
70611 21 463 0 21 463 4 773 0 4 773 0 0 0 26 236 0 26 236
70614 1 220 760 0 1 220 760 1 054 378 0 1 054 378 560 555 0 560 555 1 714 583 0 1 714 583
Итого по активу (баланс) 12 164 602 2 151 519 14 316 121 163 764 014 214 929 315 378 693 329 162 825 489 214 535 931 377 361 420 13 103 127 2 544 903 15 648 030
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 652 821 0 652 821 0 0 0 0 0 0 652 821 0 652 821
42507 0 1 270 686 1 270 686 0 45 924 45 924 0 153 769 153 769 0 1 378 531 1 378 531
44003 0 23 568 23 568 0 1 225 644 1 225 644 0 1 226 628 1 226 628 0 24 552 24 552
47407 0 0 0 65 100 578 58 975 081 124 075 659 65 100 578 58 975 081 124 075 659 0 0 0
47426 0 152 152 0 169 169 0 274 274 0 257 257
52602 1 728 910 0 1 728 910 900 339 0 900 339 675 322 0 675 322 1 503 893 0 1 503 893
60301 0 0 0 20 762 0 20 762 20 762 0 20 762 0 0 0
60305 291 0 291 65 421 0 65 421 65 185 0 65 185 55 0 55
60307 197 0 197 428 0 428 336 0 336 105 0 105
60309 3 018 0 3 018 9 0 9 1 429 0 1 429 4 438 0 4 438
60311 1 598 0 1 598 2 184 0 2 184 4 678 0 4 678 4 092 0 4 092
60313 6 6 260 6 266 89 226 315 89 1 175 1 264 6 7 209 7 215
60324 18 381 0 18 381 64 0 64 1 591 0 1 591 19 908 0 19 908
60348 257 627 234 223 491 850 0 8 465 8 465 56 911 49 543 106 454 314 538 275 301 589 839
60601 114 708 0 114 708 0 0 0 1 732 0 1 732 116 440 0 116 440
70601 3 878 780 0 3 878 780 153 0 153 423 683 0 423 683 4 302 310 0 4 302 310
70603 3 496 465 0 3 496 465 0 0 0 465 130 0 465 130 3 961 595 0 3 961 595
70605 9 044 0 9 044 0 0 0 0 0 0 9 044 0 9 044
70613 899 428 0 899 428 591 949 0 591 949 1 045 498 0 1 045 498 1 352 977 0 1 352 977
70615 19 958 0 19 958 0 0 0 0 0 0 19 958 0 19 958
Итого по пассиву (баланс) 12 781 232 1 534 889 14 316 121 66 681 976 60 255 509 126 937 485 67 862 924 60 406 470 128 269 394 13 962 180 1 685 850 15 648 030
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 1 270 686 1 270 686 0 153 769 153 769 0 45 924 45 924 0 1 378 531 1 378 531
99998 184 124 0 184 124 1 0 1 0 0 0 184 125 0 184 125
Итого по активу (баланс) 184 124 1 270 686 1 454 810 1 153 769 153 770 0 45 924 45 924 184 125 1 378 531 1 562 656
Пассив
91507 184 124 0 184 124 0 0 0 1 0 1 184 125 0 184 125
99999 1 270 686 0 1 270 686 45 924 0 45 924 153 769 0 153 769 1 378 531 0 1 378 531
Итого по пассиву (баланс) 1 454 810 0 1 454 810 45 924 0 45 924 153 770 0 153 770 1 562 656 0 1 562 656
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 608 359 222 139 830 498 608 359 0 608 359 0 222 139 222 139
93302 148 381 0 148 381 558 222 226 284 784 506 608 359 226 284 834 643 98 244 0 98 244
93303 459 978 0 459 978 98 245 230 354 328 599 558 223 230 354 788 577 0 0 0
93304 98 244 213 143 311 387 79 614 3 227 82 841 98 244 216 370 314 614 79 614 0 79 614
93305 4 597 475 10 332 777 14 930 252 0 1 102 606 1 102 606 79 614 666 478 746 092 4 517 861 10 768 905 15 286 766
93306 0 0 0 293 232 3 486 973 3 780 205 288 229 3 238 329 3 526 558 5 003 248 644 253 647
93307 0 132 037 132 037 711 172 2 521 715 3 232 887 663 199 2 545 797 3 208 996 47 973 107 955 155 928
93308 0 1 763 754 1 763 754 1 435 000 467 151 1 902 151 0 2 230 905 2 230 905 1 435 000 0 1 435 000
93309 1 435 000 318 150 1 753 150 0 866 584 866 584 1 435 000 327 418 1 762 418 0 857 316 857 316
93310 0 13 669 171 13 669 171 1 199 175 1 581 045 2 780 220 0 1 453 410 1 453 410 1 199 175 13 796 806 14 995 981
93901 3 380 552 865 809 4 246 361 40 121 730 36 846 657 76 968 387 41 376 242 34 503 207 75 879 449 2 126 040 3 209 259 5 335 299
93902 364 373 1 815 265 2 179 638 17 774 730 15 641 974 33 416 704 17 953 923 16 929 778 34 883 701 185 180 527 461 712 641
99996 39 513 819 0 39 513 819 116 656 643 0 116 656 643 116 699 454 0 116 699 454 39 471 008 0 39 471 008
Итого по активу (баланс) 49 997 822 29 110 106 79 107 928 179 536 122 63 196 709 242 732 831 180 368 846 62 568 330 242 937 176 49 165 098 29 738 485 78 903 583
Пассив
96301 0 0 0 0 545 319 545 319 0 793 963 793 963 0 248 644 248 644
96302 0 132 037 132 037 0 798 788 798 788 0 759 424 759 424 0 92 673 92 673
96303 0 402 305 402 305 0 756 761 756 761 0 354 456 354 456 0 0 0
96304 0 318 150 318 150 0 327 418 327 418 0 78 852 78 852 0 69 584 69 584
96305 0 12 943 065 12 943 065 0 639 436 639 436 0 1 493 177 1 493 177 0 13 796 806 13 796 806
96306 0 0 0 3 153 414 287 127 3 440 541 3 153 414 514 307 3 667 721 0 227 180 227 180
96307 148 381 0 148 381 2 203 243 892 213 3 095 456 2 168 435 939 910 3 108 345 113 573 47 697 161 270
96308 1 760 890 0 1 760 890 1 859 135 245 015 2 104 150 98 245 1 820 479 1 918 724 0 1 575 464 1 575 464
96309 98 244 1 665 355 1 763 599 98 244 1 790 730 1 888 974 782 064 125 375 907 439 782 064 0 782 064
96310 5 299 925 10 332 777 15 632 702 782 064 677 698 1 459 762 0 2 295 424 2 295 424 4 517 861 11 950 503 16 468 364
96901 882 370 3 330 285 4 212 655 34 438 012 41 524 816 75 962 828 36 770 041 40 316 362 77 086 403 3 214 399 2 121 831 5 336 230
96902 1 842 500 357 535 2 200 035 15 176 127 19 651 342 34 827 469 13 861 239 19 478 924 33 340 163 527 612 185 117 712 729
99997 39 594 109 0 39 594 109 116 817 983 0 116 817 983 116 656 449 0 116 656 449 39 432 575 0 39 432 575
Итого по пассиву (баланс) 49 626 419 29 481 509 79 107 928 174 528 222 68 136 663 242 664 885 173 489 887 68 970 653 242 460 540 48 588 084 30 315 499 78 903 583
Страница была полезной?