• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 47 346 0 47 346 11 182 941 0 11 182 941 11 184 410 0 11 184 410 45 877 0 45 877
30110 556 0 556 284 448 0 284 448 164 199 0 164 199 120 805 0 120 805
30114 0 80 087 80 087 0 37 925 509 37 925 509 0 37 932 638 37 932 638 0 72 958 72 958
30204 15 908 0 15 908 868 0 868 0 0 0 16 776 0 16 776
30424 788 0 788 10 319 807 0 10 319 807 10 319 300 0 10 319 300 1 295 0 1 295
30425 0 2 858 2 858 0 150 150 0 104 104 0 2 904 2 904
32003 0 0 0 130 000 0 130 000 0 0 0 130 000 0 130 000
32004 251 000 0 251 000 130 000 0 130 000 381 000 0 381 000 0 0 0
47301 0 1 533 764 1 533 764 0 189 577 189 577 0 197 429 197 429 0 1 525 912 1 525 912
47302 1 420 000 270 204 1 690 204 0 404 659 404 659 0 403 263 403 263 1 420 000 271 600 1 691 600
47404 0 53 591 53 591 34 114 222 60 604 645 94 718 867 34 114 222 60 594 048 94 708 270 0 64 188 64 188
47408 0 0 0 39 100 093 43 424 150 82 524 243 39 100 093 43 424 150 82 524 243 0 0 0
47423 0 0 0 31 0 31 0 0 0 31 0 31
47427 13 198 254 13 452 14 086 941 15 027 14 920 299 15 219 12 364 896 13 260
52601 1 755 462 0 1 755 462 523 990 0 523 990 458 354 0 458 354 1 821 098 0 1 821 098
60302 341 0 341 39 233 0 39 233 7 258 0 7 258 32 316 0 32 316
60306 0 0 0 27 562 0 27 562 27 562 0 27 562 0 0 0
60308 6 246 0 6 246 5 862 0 5 862 4 678 0 4 678 7 430 0 7 430
60310 0 0 0 6 438 0 6 438 6 438 0 6 438 0 0 0
60312 58 447 0 58 447 9 658 0 9 658 42 241 0 42 241 25 864 0 25 864
60314 60 792 133 099 193 891 55 144 108 306 163 450 249 28 344 28 593 115 687 213 061 328 748
60323 17 781 0 17 781 0 0 0 0 0 0 17 781 0 17 781
60401 241 334 0 241 334 1 618 0 1 618 0 0 0 242 952 0 242 952
60701 0 0 0 1 617 0 1 617 1 617 0 1 617 0 0 0
61002 368 0 368 0 0 0 0 0 0 368 0 368
61009 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
61403 6 120 0 6 120 437 0 437 1 167 0 1 167 5 390 0 5 390
61702 19 958 0 19 958 0 0 0 0 0 0 19 958 0 19 958
70606 3 210 842 0 3 210 842 257 860 0 257 860 1 445 0 1 445 3 467 257 0 3 467 257
70608 3 128 253 0 3 128 253 270 950 0 270 950 0 0 0 3 399 203 0 3 399 203
70610 16 346 0 16 346 3 570 0 3 570 0 0 0 19 916 0 19 916
70611 53 430 0 53 430 0 0 0 31 967 0 31 967 21 463 0 21 463
70614 1 154 197 0 1 154 197 496 281 0 496 281 429 718 0 429 718 1 220 760 0 1 220 760
Итого по активу (баланс) 11 478 724 2 073 857 13 552 581 96 976 716 142 657 937 239 634 653 96 290 838 142 580 275 238 871 113 12 164 602 2 151 519 14 316 121
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 652 821 0 652 821 0 0 0 0 0 0 652 821 0 652 821
42507 0 1 250 449 1 250 449 0 45 444 45 444 0 65 681 65 681 0 1 270 686 1 270 686
44003 0 22 583 22 583 0 20 238 20 238 0 21 223 21 223 0 23 568 23 568
47407 0 0 0 40 305 801 37 055 208 77 361 009 40 305 801 37 055 208 77 361 009 0 0 0
47426 0 379 379 0 391 391 0 164 164 0 152 152
52602 1 682 254 0 1 682 254 439 019 0 439 019 485 675 0 485 675 1 728 910 0 1 728 910
60301 0 0 0 14 585 0 14 585 14 585 0 14 585 0 0 0
60305 172 0 172 59 961 0 59 961 60 080 0 60 080 291 0 291
60307 597 0 597 1 070 0 1 070 670 0 670 197 0 197
60309 682 0 682 0 0 0 2 336 0 2 336 3 018 0 3 018
60311 71 0 71 39 0 39 1 566 0 1 566 1 598 0 1 598
60313 999 1 031 2 030 5 519 6 638 12 157 4 526 11 867 16 393 6 6 260 6 266
60324 19 224 0 19 224 2 952 0 2 952 2 109 0 2 109 18 381 0 18 381
60348 220 568 213 749 434 317 0 7 768 7 768 37 059 28 242 65 301 257 627 234 223 491 850
60601 113 002 0 113 002 0 0 0 1 706 0 1 706 114 708 0 114 708
70601 3 619 281 0 3 619 281 1 283 0 1 283 260 782 0 260 782 3 878 780 0 3 878 780
70603 3 215 831 0 3 215 831 0 0 0 280 634 0 280 634 3 496 465 0 3 496 465
70605 9 044 0 9 044 0 0 0 0 0 0 9 044 0 9 044
70613 809 886 0 809 886 445 031 0 445 031 534 573 0 534 573 899 428 0 899 428
70615 19 958 0 19 958 0 0 0 0 0 0 19 958 0 19 958
Итого по пассиву (баланс) 12 064 390 1 488 191 13 552 581 41 275 260 37 135 687 78 410 947 41 992 102 37 182 385 79 174 487 12 781 232 1 534 889 14 316 121
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 1 250 449 1 250 449 0 65 681 65 681 0 45 444 45 444 0 1 270 686 1 270 686
99998 184 124 0 184 124 868 0 868 868 0 868 184 124 0 184 124
Итого по активу (баланс) 184 124 1 250 449 1 434 573 868 65 681 66 549 868 45 444 46 312 184 124 1 270 686 1 454 810
Пассив
91004 0 0 0 868 0 868 868 0 868 0 0 0
91507 184 124 0 184 124 0 0 0 0 0 0 184 124 0 184 124
99999 1 250 449 0 1 250 449 45 444 0 45 444 65 681 0 65 681 1 270 686 0 1 270 686
Итого по пассиву (баланс) 1 434 573 0 1 434 573 46 312 0 46 312 66 549 0 66 549 1 454 810 0 1 454 810
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 94 084 95 555 189 639 94 084 95 555 189 639 0 0 0
93302 0 0 0 242 465 96 294 338 759 94 084 96 294 190 378 148 381 0 148 381
93303 94 083 94 141 188 224 608 359 3 228 611 587 242 464 97 369 339 833 459 978 0 459 978
93304 706 603 211 228 917 831 0 9 717 9 717 608 359 7 802 616 161 98 244 213 143 311 387
93305 4 597 474 10 239 951 14 837 425 1 471 048 471 049 0 378 222 378 222 4 597 475 10 332 777 14 930 252
93306 117 778 0 117 778 240 635 762 102 1 002 737 358 413 762 102 1 120 515 0 0 0
93307 0 0 0 254 029 1 041 385 1 295 414 254 029 909 348 1 163 377 0 132 037 132 037
93308 0 0 0 0 1 906 385 1 906 385 0 142 631 142 631 0 1 763 754 1 763 754
93309 1 435 000 2 187 878 3 622 878 0 91 590 91 590 0 1 961 318 1 961 318 1 435 000 318 150 1 753 150
93310 0 13 512 526 13 512 526 0 668 207 668 207 0 511 562 511 562 0 13 669 171 13 669 171
93901 3 410 169 2 732 230 6 142 399 38 452 004 14 089 552 52 541 556 38 481 621 15 955 973 54 437 594 3 380 552 865 809 4 246 361
93902 273 409 71 454 344 863 5 490 105 6 217 572 11 707 677 5 399 141 4 473 761 9 872 902 364 373 1 815 265 2 179 638
99996 39 627 206 0 39 627 206 66 651 427 0 66 651 427 66 764 814 0 66 764 814 39 513 819 0 39 513 819
Итого по активу (баланс) 50 261 722 29 049 408 79 311 130 112 033 109 25 452 635 137 485 744 112 297 009 25 391 937 137 688 946 49 997 822 29 110 106 79 107 928
Пассив
96301 0 0 0 91 672 95 556 187 228 91 672 95 556 187 228 0 0 0
96302 0 0 0 91 672 96 294 187 966 91 672 228 331 320 003 0 132 037 132 037
96303 91 672 94 141 185 813 91 672 240 001 331 673 0 548 165 548 165 0 402 305 402 305
96304 0 848 112 848 112 0 558 124 558 124 0 28 162 28 162 0 318 150 318 150
96305 0 12 797 984 12 797 984 0 485 594 485 594 0 630 675 630 675 0 12 943 065 12 943 065
96306 0 117 899 117 899 761 057 356 087 1 117 144 761 057 238 188 999 245 0 0 0
96307 0 0 0 905 168 253 946 1 159 114 1 053 549 253 946 1 307 495 148 381 0 148 381
96308 0 0 0 148 381 0 148 381 1 909 271 0 1 909 271 1 760 890 0 1 760 890
96309 2 007 516 1 640 312 3 647 828 1 909 272 59 738 1 969 010 0 84 781 84 781 98 244 1 665 355 1 763 599
96310 5 299 924 10 239 951 15 539 875 0 378 222 378 222 1 471 048 471 049 5 299 925 10 332 777 15 632 702
96901 2 723 696 3 420 334 6 144 030 15 952 350 38 527 594 54 479 944 14 111 024 38 437 545 52 548 569 882 370 3 330 285 4 212 655
96902 70 923 274 741 345 664 4 472 555 5 388 234 9 860 789 6 244 132 5 471 028 11 715 160 1 842 500 357 535 2 200 035
99997 39 683 925 0 39 683 925 66 764 210 0 66 764 210 66 674 394 0 66 674 394 39 594 109 0 39 594 109
Итого по пассиву (баланс) 49 877 656 29 433 474 79 311 130 91 188 009 46 439 390 137 627 399 90 936 772 46 487 425 137 424 197 49 626 419 29 481 509 79 107 928
Страница была полезной?