• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 60 082 0 60 082 15 730 752 0 15 730 752 15 743 488 0 15 743 488 47 346 0 47 346
30110 609 0 609 1 058 079 0 1 058 079 1 058 132 0 1 058 132 556 0 556
30114 0 67 491 67 491 0 46 318 796 46 318 796 0 46 306 200 46 306 200 0 80 087 80 087
30204 16 386 0 16 386 0 0 0 478 0 478 15 908 0 15 908
30413 0 0 0 117 0 117 117 0 117 0 0 0
30424 427 0 427 13 947 665 0 13 947 665 13 947 304 0 13 947 304 788 0 788
30425 0 2 690 2 690 0 261 261 0 93 93 0 2 858 2 858
32002 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
32003 0 0 0 251 000 0 251 000 251 000 0 251 000 0 0 0
32004 251 000 0 251 000 502 000 0 502 000 502 000 0 502 000 251 000 0 251 000
45103 0 0 0 530 000 0 530 000 530 000 0 530 000 0 0 0
47301 0 1 910 218 1 910 218 0 289 904 289 904 0 666 358 666 358 0 1 533 764 1 533 764
47302 1 420 000 0 1 420 000 0 534 321 534 321 0 264 117 264 117 1 420 000 270 204 1 690 204
47404 0 168 153 168 153 72 238 252 100 289 619 172 527 871 72 238 252 100 404 181 172 642 433 0 53 591 53 591
47408 0 0 0 78 222 512 86 139 256 164 361 768 78 222 512 86 139 256 164 361 768 0 0 0
47427 13 225 537 13 762 15 313 273 15 586 15 340 556 15 896 13 198 254 13 452
52601 1 916 179 0 1 916 179 587 280 0 587 280 747 997 0 747 997 1 755 462 0 1 755 462
60302 332 0 332 8 907 0 8 907 8 898 0 8 898 341 0 341
60306 147 0 147 38 056 0 38 056 38 203 0 38 203 0 0 0
60308 6 789 0 6 789 7 160 0 7 160 7 703 0 7 703 6 246 0 6 246
60310 0 0 0 2 136 0 2 136 2 136 0 2 136 0 0 0
60312 61 976 0 61 976 14 937 0 14 937 18 466 0 18 466 58 447 0 58 447
60314 29 319 43 796 73 115 40 829 168 596 209 425 9 356 79 293 88 649 60 792 133 099 193 891
60323 32 270 0 32 270 0 0 0 14 489 0 14 489 17 781 0 17 781
60401 241 335 0 241 335 0 0 0 1 0 1 241 334 0 241 334
61002 368 0 368 0 0 0 0 0 0 368 0 368
61009 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
61403 7 212 0 7 212 0 0 0 1 092 0 1 092 6 120 0 6 120
61601 0 0 0 1 407 430 0 1 407 430 1 407 430 0 1 407 430 0 0 0
61702 17 453 0 17 453 2 505 0 2 505 0 0 0 19 958 0 19 958
70606 2 694 718 0 2 694 718 516 462 0 516 462 338 0 338 3 210 842 0 3 210 842
70608 2 756 292 0 2 756 292 371 961 0 371 961 0 0 0 3 128 253 0 3 128 253
70610 5 260 0 5 260 11 086 0 11 086 0 0 0 16 346 0 16 346
70611 41 385 0 41 385 12 045 0 12 045 0 0 0 53 430 0 53 430
70614 1 242 654 0 1 242 654 719 344 0 719 344 807 801 0 807 801 1 154 197 0 1 154 197
Итого по активу (баланс) 10 815 429 2 192 885 13 008 314 186 235 928 233 741 026 419 976 954 185 572 633 233 860 054 419 432 687 11 478 724 2 073 857 13 552 581
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 652 821 0 652 821 0 0 0 0 0 0 652 821 0 652 821
31303 0 0 0 88 000 0 88 000 88 000 0 88 000 0 0 0
31501 0 0 0 2 901 0 2 901 2 901 0 2 901 0 0 0
42507 0 1 177 071 1 177 071 0 40 817 40 817 0 114 195 114 195 0 1 250 449 1 250 449
44003 0 99 091 99 091 0 2 398 426 2 398 426 0 2 321 918 2 321 918 0 22 583 22 583
45115 0 0 0 26 500 0 26 500 26 500 0 26 500 0 0 0
47407 0 0 0 83 866 930 76 516 767 160 383 697 83 866 930 76 516 767 160 383 697 0 0 0
47426 0 196 196 61 220 281 61 403 464 0 379 379
52602 1 938 708 0 1 938 708 740 512 0 740 512 484 058 0 484 058 1 682 254 0 1 682 254
60301 0 0 0 41 440 0 41 440 41 440 0 41 440 0 0 0
60305 0 0 0 82 710 0 82 710 82 882 0 82 882 172 0 172
60307 396 0 396 1 149 0 1 149 1 350 0 1 350 597 0 597
60309 4 443 0 4 443 12 287 0 12 287 8 526 0 8 526 682 0 682
60311 59 0 59 20 0 20 32 0 32 71 0 71
60313 6 748 754 80 26 106 1 073 309 1 382 999 1 031 2 030
60324 32 929 0 32 929 15 111 0 15 111 1 406 0 1 406 19 224 0 19 224
60348 177 835 183 507 361 342 0 6 364 6 364 42 733 36 606 79 339 220 568 213 749 434 317
60601 111 210 0 111 210 0 0 0 1 792 0 1 792 113 002 0 113 002
70601 3 263 617 0 3 263 617 9 276 0 9 276 364 940 0 364 940 3 619 281 0 3 619 281
70603 2 804 860 0 2 804 860 0 0 0 410 971 0 410 971 3 215 831 0 3 215 831
70605 9 044 0 9 044 0 0 0 0 0 0 9 044 0 9 044
70613 834 320 0 834 320 804 166 0 804 166 779 732 0 779 732 809 886 0 809 886
70615 17 453 0 17 453 0 0 0 2 505 0 2 505 19 958 0 19 958
Итого по пассиву (баланс) 11 547 701 1 460 613 13 008 314 85 691 143 78 962 620 164 653 763 86 207 832 78 990 198 165 198 030 12 064 390 1 488 191 13 552 581
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 1 177 071 1 177 071 0 114 195 114 195 0 40 817 40 817 0 1 250 449 1 250 449
99998 184 125 0 184 125 0 0 0 1 0 1 184 124 0 184 124
Итого по активу (баланс) 184 125 1 177 071 1 361 196 0 114 195 114 195 1 40 817 40 818 184 124 1 250 449 1 434 573
Пассив
91507 184 125 0 184 125 1 0 1 0 0 0 184 124 0 184 124
99999 1 177 071 0 1 177 071 40 817 0 40 817 114 195 0 114 195 1 250 449 0 1 250 449
Итого по пассиву (баланс) 1 361 196 0 1 361 196 40 818 0 40 818 114 195 0 114 195 1 434 573 0 1 434 573
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 48 097 48 196 96 293 48 097 48 196 96 293 0 0 0
93302 0 0 0 48 097 48 473 96 570 48 097 48 473 96 570 0 0 0
93303 0 47 083 47 083 142 180 95 502 237 682 48 097 48 444 96 541 94 083 94 141 188 224
93304 608 359 0 608 359 98 244 314 619 412 863 0 103 391 103 391 706 603 211 228 917 831
93305 4 695 718 9 997 695 14 693 413 0 873 061 873 061 98 244 630 805 729 049 4 597 474 10 239 951 14 837 425
93306 0 0 0 512 338 1 370 032 1 882 370 394 560 1 370 032 1 764 592 117 778 0 117 778
93307 0 0 0 512 337 2 790 366 3 302 703 512 337 2 790 366 3 302 703 0 0 0
93308 394 560 1 345 224 1 739 784 0 24 760 24 760 394 560 1 369 984 1 764 544 0 0 0
93309 0 1 771 789 1 771 789 1 435 000 489 948 1 924 948 0 73 859 73 859 1 435 000 2 187 878 3 622 878
93310 0 13 075 536 13 075 536 1 435 000 1 199 216 2 634 216 1 435 000 762 226 2 197 226 0 13 512 526 13 512 526
93901 3 971 875 562 001 4 533 876 66 334 722 22 655 080 88 989 802 66 896 428 20 484 851 87 381 279 3 410 169 2 732 230 6 142 399
93902 487 383 336 306 823 689 12 989 240 9 028 729 22 017 969 13 203 214 9 293 581 22 496 795 273 409 71 454 344 863
99996 37 391 606 0 37 391 606 116 471 499 0 116 471 499 114 235 899 0 114 235 899 39 627 206 0 39 627 206
Итого по активу (баланс) 47 549 501 27 135 634 74 685 135 200 026 754 38 937 982 238 964 736 197 314 533 37 024 208 234 338 741 50 261 722 29 049 408 79 311 130
Пассив
96301 0 0 0 48 328 48 196 96 524 48 328 48 196 96 524 0 0 0
96302 0 0 0 48 328 48 473 96 801 48 328 48 473 96 801 0 0 0
96303 48 328 0 48 328 48 328 47 949 96 277 91 672 142 090 233 762 91 672 94 141 185 813
96304 0 510 641 510 641 91 672 30 126 121 798 91 672 367 597 459 269 0 848 112 848 112
96305 0 12 402 924 12 402 924 0 738 902 738 902 0 1 133 962 1 133 962 0 12 797 984 12 797 984
96306 0 0 0 1 395 722 391 331 1 787 053 1 395 722 509 230 1 904 952 0 117 899 117 899
96307 0 0 0 2 798 922 514 293 3 313 215 2 798 922 514 293 3 313 215 0 0 0
96308 1 395 722 383 389 1 779 111 1 395 722 394 188 1 789 910 0 10 799 10 799 0 0 0
96309 1 909 272 0 1 909 272 0 18 862 18 862 98 244 1 659 174 1 757 418 2 007 516 1 640 312 3 647 828
96310 5 398 169 9 997 694 15 395 863 98 245 2 037 312 2 135 557 0 2 279 569 2 279 569 5 299 924 10 239 951 15 539 875
96901 568 933 3 954 959 4 523 892 20 466 214 67 080 813 87 547 027 22 620 977 66 546 188 89 167 165 2 723 696 3 420 334 6 144 030
96902 340 287 481 288 821 575 9 266 032 13 214 168 22 480 200 8 996 668 13 007 621 22 004 289 70 923 274 741 345 664
99997 37 293 529 0 37 293 529 114 128 998 0 114 128 998 116 519 394 0 116 519 394 39 683 925 0 39 683 925
Итого по пассиву (баланс) 46 954 240 27 730 895 74 685 135 149 786 511 84 564 613 234 351 124 152 709 927 86 267 192 238 977 119 49 877 656 29 433 474 79 311 130
Страница была полезной?