• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 59 980 0 59 980 9 777 914 0 9 777 914 9 777 812 0 9 777 812 60 082 0 60 082
30110 1 158 0 1 158 623 228 0 623 228 623 777 0 623 777 609 0 609
30114 0 71 558 71 558 0 35 730 212 35 730 212 0 35 734 279 35 734 279 0 67 491 67 491
30202 21 0 21 0 0 0 21 0 21 0 0 0
30204 22 320 0 22 320 0 0 0 5 934 0 5 934 16 386 0 16 386
30413 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0
30424 1 879 0 1 879 7 622 930 0 7 622 930 7 624 382 0 7 624 382 427 0 427
30425 0 2 772 2 772 0 91 91 0 173 173 0 2 690 2 690
32004 250 000 0 250 000 502 000 0 502 000 501 000 0 501 000 251 000 0 251 000
45103 300 000 0 300 000 0 0 0 300 000 0 300 000 0 0 0
47301 0 1 773 983 1 773 983 0 493 144 493 144 0 356 909 356 909 0 1 910 218 1 910 218
47302 1 420 000 0 1 420 000 0 711 429 711 429 0 711 429 711 429 1 420 000 0 1 420 000
47404 0 50 448 50 448 38 621 861 62 753 599 101 375 460 38 621 861 62 635 894 101 257 755 0 168 153 168 153
47408 0 0 0 57 698 726 64 724 888 122 423 614 57 698 726 64 724 888 122 423 614 0 0 0
47417 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
47427 13 492 1 194 14 686 15 210 580 15 790 15 477 1 237 16 714 13 225 537 13 762
52601 1 819 174 0 1 819 174 643 143 0 643 143 546 138 0 546 138 1 916 179 0 1 916 179
60302 346 0 346 6 571 0 6 571 6 585 0 6 585 332 0 332
60306 275 0 275 27 150 0 27 150 27 278 0 27 278 147 0 147
60308 8 299 0 8 299 6 358 0 6 358 7 868 0 7 868 6 789 0 6 789
60310 1 430 0 1 430 4 307 0 4 307 5 737 0 5 737 0 0 0
60312 35 195 0 35 195 60 391 0 60 391 33 610 0 33 610 61 976 0 61 976
60314 37 359 74 038 111 397 66 909 107 435 174 344 74 949 137 677 212 626 29 319 43 796 73 115
60323 32 270 0 32 270 0 0 0 0 0 0 32 270 0 32 270
60401 241 334 0 241 334 1 0 1 0 0 0 241 335 0 241 335
61002 368 0 368 0 0 0 0 0 0 368 0 368
61009 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
61403 8 324 0 8 324 0 0 0 1 112 0 1 112 7 212 0 7 212
61601 0 0 0 837 759 0 837 759 837 759 0 837 759 0 0 0
61702 17 453 0 17 453 0 0 0 0 0 0 17 453 0 17 453
70606 2 384 120 0 2 384 120 310 599 0 310 599 1 0 1 2 694 718 0 2 694 718
70608 2 481 728 0 2 481 728 274 564 0 274 564 0 0 0 2 756 292 0 2 756 292
70610 5 260 0 5 260 0 0 0 0 0 0 5 260 0 5 260
70611 32 353 0 32 353 9 032 0 9 032 0 0 0 41 385 0 41 385
70614 1 138 298 0 1 138 298 731 195 0 731 195 626 839 0 626 839 1 242 654 0 1 242 654
Итого по активу (баланс) 10 312 447 1 973 993 12 286 440 117 839 890 164 521 378 282 361 268 117 336 908 164 302 486 281 639 394 10 815 429 2 192 885 13 008 314
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 652 821 0 652 821 0 0 0 0 0 0 652 821 0 652 821
31501 0 0 0 768 0 768 768 0 768 0 0 0
42507 0 1 212 684 1 212 684 0 75 740 75 740 0 40 127 40 127 0 1 177 071 1 177 071
44003 0 77 416 77 416 0 1 082 533 1 082 533 0 1 104 208 1 104 208 0 99 091 99 091
45115 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0
47407 0 0 0 54 440 949 49 803 067 104 244 016 54 440 949 49 803 067 104 244 016 0 0 0
47425 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
47426 0 268 268 0 288 288 0 216 216 0 196 196
52602 1 828 153 0 1 828 153 579 886 0 579 886 690 441 0 690 441 1 938 708 0 1 938 708
60301 0 0 0 22 349 0 22 349 22 349 0 22 349 0 0 0
60305 0 0 0 58 955 0 58 955 58 955 0 58 955 0 0 0
60307 100 0 100 1 202 0 1 202 1 498 0 1 498 396 0 396
60309 4 440 0 4 440 1 577 0 1 577 1 580 0 1 580 4 443 0 4 443
60311 59 0 59 59 0 59 59 0 59 59 0 59
60313 6 118 239 118 245 80 122 315 122 395 80 4 824 4 904 6 748 754
60324 34 151 0 34 151 6 578 0 6 578 5 356 0 5 356 32 929 0 32 929
60348 153 904 181 236 335 140 4 520 11 319 15 839 28 451 13 590 42 041 177 835 183 507 361 342
60601 109 503 0 109 503 0 0 0 1 707 0 1 707 111 210 0 111 210
70601 2 879 726 0 2 879 726 0 0 0 383 891 0 383 891 3 263 617 0 3 263 617
70603 2 550 261 0 2 550 261 0 0 0 254 599 0 254 599 2 804 860 0 2 804 860
70605 4 525 0 4 525 0 0 0 4 519 0 4 519 9 044 0 9 044
70613 746 491 0 746 491 619 848 0 619 848 707 677 0 707 677 834 320 0 834 320
70615 17 453 0 17 453 0 0 0 0 0 0 17 453 0 17 453
Итого по пассиву (баланс) 10 696 597 1 589 843 12 286 440 55 751 775 51 095 262 106 847 037 56 602 879 50 966 032 107 568 911 11 547 701 1 460 613 13 008 314
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 1 212 684 1 212 684 0 40 127 40 127 0 75 740 75 740 0 1 177 071 1 177 071
99998 184 124 0 184 124 1 0 1 0 0 0 184 125 0 184 125
Итого по активу (баланс) 184 124 1 212 684 1 396 808 1 40 127 40 128 0 75 740 75 740 184 125 1 177 071 1 361 196
Пассив
91507 184 124 0 184 124 0 0 0 1 0 1 184 125 0 184 125
99999 1 212 684 0 1 212 684 75 740 0 75 740 40 127 0 40 127 1 177 071 0 1 177 071
Итого по пассиву (баланс) 1 396 808 0 1 396 808 75 740 0 75 740 40 128 0 40 128 1 361 196 0 1 361 196
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 77 366 0 77 366 77 366 0 77 366 0 0 0
93302 77 366 0 77 366 0 0 0 77 366 0 77 366 0 0 0
93303 0 0 0 0 48 979 48 979 0 1 896 1 896 0 47 083 47 083
93304 0 0 0 608 359 0 608 359 0 0 0 608 359 0 608 359
93305 5 304 078 10 237 095 15 541 173 0 347 491 347 491 608 360 586 891 1 195 251 4 695 718 9 997 695 14 693 413
93306 0 0 0 674 400 66 808 741 208 674 400 66 808 741 208 0 0 0
93307 0 66 201 66 201 615 240 215 615 455 615 240 66 416 681 656 0 0 0
93308 615 240 0 615 240 394 560 1 399 404 1 793 964 615 240 54 180 669 420 394 560 1 345 224 1 739 784
93309 346 232 1 385 924 1 732 156 0 1 817 005 1 817 005 346 232 1 431 140 1 777 372 0 1 771 789 1 771 789
93310 0 13 307 173 13 307 173 0 2 403 071 2 403 071 0 2 634 708 2 634 708 0 13 075 536 13 075 536
93901 1 956 110 1 489 106 3 445 216 49 255 530 18 681 859 67 937 389 47 239 765 19 608 964 66 848 729 3 971 875 562 001 4 533 876
93902 650 868 439 546 1 090 414 9 616 757 7 150 806 16 767 563 9 780 242 7 254 046 17 034 288 487 383 336 306 823 689
99996 35 893 121 0 35 893 121 88 385 625 0 88 385 625 86 887 140 0 86 887 140 37 391 606 0 37 391 606
Итого по активу (баланс) 44 843 015 26 925 045 71 768 060 149 627 837 31 915 638 181 543 475 146 921 351 31 705 049 178 626 400 47 549 501 27 135 634 74 685 135
Пассив
96301 0 0 0 0 66 808 66 808 0 66 808 66 808 0 0 0
96302 0 66 201 66 201 0 66 416 66 416 0 215 215 0 0 0
96303 0 0 0 0 0 0 48 328 0 48 328 48 328 0 48 328
96304 0 0 0 0 20 285 20 285 0 530 926 530 926 0 510 641 510 641
96305 0 13 307 173 13 307 173 0 1 343 691 1 343 691 0 439 442 439 442 0 12 402 924 12 402 924
96306 0 0 0 77 366 678 140 755 506 77 366 678 140 755 506 0 0 0
96307 77 366 0 77 366 77 366 624 512 701 878 0 624 512 624 512 0 0 0
96308 0 623 666 623 666 0 647 504 647 504 1 395 722 407 227 1 802 949 1 395 722 383 389 1 779 111
96309 1 395 722 346 481 1 742 203 1 395 722 351 776 1 747 498 1 909 272 5 295 1 914 567 1 909 272 0 1 909 272
96310 5 304 077 10 237 096 15 541 173 1 909 271 586 892 2 496 163 2 003 363 347 490 2 350 853 5 398 169 9 997 694 15 395 863
96901 1 495 240 1 951 800 3 447 040 19 543 044 47 408 882 66 951 926 18 616 737 49 412 041 68 028 778 568 933 3 954 959 4 523 892
96902 441 142 647 157 1 088 299 7 204 780 9 823 792 17 028 572 7 103 925 9 657 923 16 761 848 340 287 481 288 821 575
99997 35 874 939 0 35 874 939 86 862 751 0 86 862 751 88 281 341 0 88 281 341 37 293 529 0 37 293 529
Итого по пассиву (баланс) 44 588 486 27 179 574 71 768 060 117 070 300 61 618 698 178 688 998 119 436 054 62 170 019 181 606 073 46 954 240 27 730 895 74 685 135
Страница была полезной?