• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 76 915 0 76 915 11 877 791 0 11 877 791 11 894 726 0 11 894 726 59 980 0 59 980
30110 1 555 0 1 555 1 117 987 0 1 117 987 1 118 384 0 1 118 384 1 158 0 1 158
30114 0 71 690 71 690 0 36 499 039 36 499 039 0 36 499 171 36 499 171 0 71 558 71 558
30202 2 0 2 19 0 19 0 0 0 21 0 21
30204 30 295 0 30 295 0 0 0 7 975 0 7 975 22 320 0 22 320
30424 12 298 0 12 298 9 675 024 0 9 675 024 9 685 443 0 9 685 443 1 879 0 1 879
30425 0 2 856 2 856 0 80 80 0 164 164 0 2 772 2 772
32003 0 0 0 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000 0 0 0
32004 0 0 0 500 000 0 500 000 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000
32201 0 0 0 1 483 0 1 483 1 483 0 1 483 0 0 0
45103 0 0 0 300 000 0 300 000 0 0 0 300 000 0 300 000
47301 0 1 723 514 1 723 514 0 351 123 351 123 0 300 654 300 654 0 1 773 983 1 773 983
47302 1 420 000 732 886 2 152 886 0 521 952 521 952 0 1 254 838 1 254 838 1 420 000 0 1 420 000
47404 0 121 374 121 374 22 344 790 45 428 377 67 773 167 22 344 790 45 499 303 67 844 093 0 50 448 50 448
47408 0 0 0 32 432 172 31 469 214 63 901 386 32 432 172 31 469 214 63 901 386 0 0 0
47427 14 783 2 016 16 799 14 705 1 318 16 023 15 996 2 140 18 136 13 492 1 194 14 686
52601 2 071 037 0 2 071 037 446 270 0 446 270 698 133 0 698 133 1 819 174 0 1 819 174
60302 3 592 0 3 592 11 537 0 11 537 14 783 0 14 783 346 0 346
60306 320 0 320 24 724 0 24 724 24 769 0 24 769 275 0 275
60308 9 920 0 9 920 2 825 0 2 825 4 446 0 4 446 8 299 0 8 299
60310 1 430 0 1 430 3 816 0 3 816 3 816 0 3 816 1 430 0 1 430
60312 47 768 0 47 768 31 806 0 31 806 44 379 0 44 379 35 195 0 35 195
60314 38 281 57 658 95 939 93 242 90 054 183 296 94 164 73 674 167 838 37 359 74 038 111 397
60323 16 213 0 16 213 16 057 0 16 057 0 0 0 32 270 0 32 270
60401 241 335 0 241 335 0 0 0 1 0 1 241 334 0 241 334
61002 368 0 368 0 0 0 0 0 0 368 0 368
61008 0 0 0 59 0 59 59 0 59 0 0 0
61009 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
61403 9 224 0 9 224 268 0 268 1 168 0 1 168 8 324 0 8 324
61702 0 0 0 17 453 0 17 453 0 0 0 17 453 0 17 453
70606 2 113 424 0 2 113 424 272 481 0 272 481 1 785 0 1 785 2 384 120 0 2 384 120
70608 2 244 032 0 2 244 032 237 696 0 237 696 0 0 0 2 481 728 0 2 481 728
70610 5 260 0 5 260 0 0 0 0 0 0 5 260 0 5 260
70611 26 237 0 26 237 6 116 0 6 116 0 0 0 32 353 0 32 353
70614 1 396 048 0 1 396 048 490 448 0 490 448 748 198 0 748 198 1 138 298 0 1 138 298
Итого по активу (баланс) 9 780 348 2 711 994 12 492 342 80 168 769 114 361 157 194 529 926 79 636 670 115 099 158 194 735 828 10 312 447 1 973 993 12 286 440
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 652 821 0 652 821 0 0 0 0 0 0 652 821 0 652 821
31501 0 0 0 1 840 0 1 840 1 840 0 1 840 0 0 0
42507 0 1 249 441 1 249 441 0 71 694 71 694 0 34 937 34 937 0 1 212 684 1 212 684
44003 0 23 020 23 020 0 1 142 546 1 142 546 0 1 196 942 1 196 942 0 77 416 77 416
45115 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000
47407 0 0 0 27 194 781 28 642 217 55 836 998 27 194 781 28 642 217 55 836 998 0 0 0
47425 0 0 0 69 559 0 69 559 69 563 0 69 563 4 0 4
47426 0 185 185 0 197 197 0 280 280 0 268 268
52602 2 110 613 0 2 110 613 766 289 0 766 289 483 829 0 483 829 1 828 153 0 1 828 153
60301 0 0 0 32 183 0 32 183 32 183 0 32 183 0 0 0
60305 0 0 0 54 112 0 54 112 54 112 0 54 112 0 0 0
60307 232 0 232 311 0 311 179 0 179 100 0 100
60309 88 0 88 2 346 0 2 346 6 698 0 6 698 4 440 0 4 440
60311 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59
60313 7 124 871 124 878 170 13 320 13 490 169 6 688 6 857 6 118 239 118 245
60320 301 660 0 301 660 301 660 0 301 660 0 0 0 0 0 0
60324 18 062 0 18 062 3 014 0 3 014 19 103 0 19 103 34 151 0 34 151
60348 127 727 180 895 308 622 3 757 11 942 15 699 29 934 12 283 42 217 153 904 181 236 335 140
60601 107 796 0 107 796 0 0 0 1 707 0 1 707 109 503 0 109 503
70601 2 556 967 0 2 556 967 0 0 0 322 759 0 322 759 2 879 726 0 2 879 726
70603 2 342 907 0 2 342 907 0 0 0 207 354 0 207 354 2 550 261 0 2 550 261
70605 767 0 767 0 0 0 3 758 0 3 758 4 525 0 4 525
70613 994 224 0 994 224 732 648 0 732 648 484 915 0 484 915 746 491 0 746 491
70615 0 0 0 0 0 0 17 453 0 17 453 17 453 0 17 453
Итого по пассиву (баланс) 10 913 930 1 578 412 12 492 342 29 162 670 29 881 916 59 044 586 28 945 337 29 893 347 58 838 684 10 696 597 1 589 843 12 286 440
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 1 249 441 1 249 441 0 34 937 34 937 0 71 694 71 694 0 1 212 684 1 212 684
99998 184 124 0 184 124 0 0 0 0 0 0 184 124 0 184 124
Итого по активу (баланс) 184 124 1 249 441 1 433 565 0 34 937 34 937 0 71 694 71 694 184 124 1 212 684 1 396 808
Пассив
91507 184 124 0 184 124 0 0 0 0 0 0 184 124 0 184 124
99999 1 249 441 0 1 249 441 71 694 0 71 694 34 937 0 34 937 1 212 684 0 1 212 684
Итого по пассиву (баланс) 1 433 565 0 1 433 565 71 694 0 71 694 34 937 0 34 937 1 396 808 0 1 396 808
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302 0 0 0 77 366 0 77 366 0 0 0 77 366 0 77 366
93303 0 0 0 77 366 0 77 366 77 366 0 77 366 0 0 0
93304 77 366 0 77 366 0 0 0 77 366 0 77 366 0 0 0
93305 5 304 078 10 772 874 16 076 952 0 317 476 317 476 0 853 255 853 255 5 304 078 10 237 095 15 541 173
93306 0 0 0 672 600 0 672 600 672 600 0 672 600 0 0 0
93307 47 219 0 47 219 672 600 77 038 749 638 719 819 10 837 730 656 0 66 201 66 201
93308 672 600 0 672 600 615 240 70 071 685 311 672 600 70 071 742 671 615 240 0 615 240
93309 961 472 1 497 494 2 458 966 0 39 928 39 928 615 240 151 498 766 738 346 232 1 385 924 1 732 156
93310 0 13 806 049 13 806 049 0 372 605 372 605 0 871 481 871 481 0 13 307 173 13 307 173
93901 1 318 812 1 219 990 2 538 802 20 352 506 20 906 426 41 258 932 19 715 208 20 637 310 40 352 518 1 956 110 1 489 106 3 445 216
93902 595 583 0 595 583 11 857 044 3 244 779 15 101 823 11 801 759 2 805 233 14 606 992 650 868 439 546 1 090 414
99996 36 320 379 0 36 320 379 57 138 806 0 57 138 806 57 566 064 0 57 566 064 35 893 121 0 35 893 121
Итого по активу (баланс) 45 297 509 27 296 407 72 593 916 91 463 528 25 028 323 116 491 851 91 918 022 25 399 685 117 317 707 44 843 015 26 925 045 71 768 060
Пассив
96302 0 0 0 0 0 0 0 66 201 66 201 0 66 201 66 201
96303 0 0 0 0 70 071 70 071 0 70 071 70 071 0 0 0
96304 0 69 562 69 562 0 69 562 69 562 0 0 0 0 0 0
96305 0 13 806 049 13 806 049 0 871 481 871 481 0 372 605 372 605 0 13 307 173 13 307 173
96306 0 0 0 0 692 962 692 962 0 692 962 692 962 0 0 0
96307 0 46 986 46 986 10 769 741 544 752 313 88 135 694 558 782 693 77 366 0 77 366
96308 0 713 966 713 966 77 366 735 084 812 450 77 366 644 784 722 150 0 623 666 623 666
96309 1 473 087 999 553 2 472 640 77 365 670 137 747 502 0 17 065 17 065 1 395 722 346 481 1 742 203
96310 5 304 078 10 772 874 16 076 952 1 853 254 853 255 0 317 476 317 476 5 304 077 10 237 096 15 541 173
96901 1 220 041 1 318 913 2 538 954 20 606 526 19 774 565 40 381 091 20 881 725 20 407 452 41 289 177 1 495 240 1 951 800 3 447 040
96902 0 595 269 595 269 2 324 510 12 281 555 14 606 065 2 765 652 12 333 443 15 099 095 441 142 647 157 1 088 299
99997 36 273 538 0 36 273 538 57 501 938 0 57 501 938 57 103 339 0 57 103 339 35 874 939 0 35 874 939
Итого по пассиву (баланс) 44 270 744 28 323 172 72 593 916 80 598 475 36 760 215 117 358 690 80 916 217 35 616 617 116 532 834 44 588 486 27 179 574 71 768 060
Страница была полезной?