• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 73 456 0 73 456 14 849 475 0 14 849 475 14 846 016 0 14 846 016 76 915 0 76 915
30110 20 0 20 300 202 0 300 202 298 667 0 298 667 1 555 0 1 555
30114 0 357 588 357 588 0 44 743 943 44 743 943 0 45 029 841 45 029 841 0 71 690 71 690
30202 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
30204 29 913 0 29 913 382 0 382 0 0 0 30 295 0 30 295
30424 432 0 432 13 397 507 0 13 397 507 13 385 641 0 13 385 641 12 298 0 12 298
30425 0 2 855 2 855 0 146 146 0 145 145 0 2 856 2 856
32201 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
47301 0 1 754 735 1 754 735 0 431 625 431 625 0 462 846 462 846 0 1 723 514 1 723 514
47302 1 670 000 1 157 725 2 827 725 0 997 974 997 974 250 000 1 422 813 1 672 813 1 420 000 732 886 2 152 886
47404 0 124 905 124 905 38 113 910 65 670 422 103 784 332 38 113 910 65 673 953 103 787 863 0 121 374 121 374
47408 0 0 0 44 552 972 42 784 212 87 337 184 44 552 972 42 784 212 87 337 184 0 0 0
47427 15 086 3 325 18 411 15 301 2 218 17 519 15 604 3 527 19 131 14 783 2 016 16 799
52601 2 033 511 0 2 033 511 810 417 0 810 417 772 891 0 772 891 2 071 037 0 2 071 037
60302 212 0 212 15 208 0 15 208 11 828 0 11 828 3 592 0 3 592
60306 145 0 145 29 243 0 29 243 29 068 0 29 068 320 0 320
60308 8 547 0 8 547 5 052 0 5 052 3 679 0 3 679 9 920 0 9 920
60310 0 0 0 5 525 0 5 525 4 095 0 4 095 1 430 0 1 430
60312 62 685 0 62 685 24 625 0 24 625 39 542 0 39 542 47 768 0 47 768
60314 42 697 73 049 115 746 57 468 71 301 128 769 61 884 86 692 148 576 38 281 57 658 95 939
60323 16 213 0 16 213 0 0 0 0 0 0 16 213 0 16 213
60401 241 334 0 241 334 1 0 1 0 0 0 241 335 0 241 335
61002 368 0 368 0 0 0 0 0 0 368 0 368
61009 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
61403 10 059 0 10 059 311 0 311 1 146 0 1 146 9 224 0 9 224
61601 0 0 0 216 900 0 216 900 216 900 0 216 900 0 0 0
70606 1 889 090 0 1 889 090 224 400 0 224 400 66 0 66 2 113 424 0 2 113 424
70608 1 923 863 0 1 923 863 320 169 0 320 169 0 0 0 2 244 032 0 2 244 032
70610 5 229 0 5 229 31 0 31 0 0 0 5 260 0 5 260
70611 29 616 0 29 616 1 975 0 1 975 5 354 0 5 354 26 237 0 26 237
70614 1 306 540 0 1 306 540 811 968 0 811 968 722 460 0 722 460 1 396 048 0 1 396 048
70706 8 488 992 0 8 488 992 0 0 0 8 488 992 0 8 488 992 0 0 0
70708 1 745 766 0 1 745 766 0 0 0 1 745 766 0 1 745 766 0 0 0
70710 17 011 0 17 011 0 0 0 17 011 0 17 011 0 0 0
70711 91 247 0 91 247 0 0 0 91 247 0 91 247 0 0 0
70714 1 610 703 0 1 610 703 0 0 0 1 610 703 0 1 610 703 0 0 0
Итого по активу (баланс) 21 312 746 3 474 182 24 786 928 113 753 059 154 701 841 268 454 900 125 285 457 155 464 029 280 749 486 9 780 348 2 711 994 12 492 342
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 652 821 0 652 821 0 0 0 0 0 0 652 821 0 652 821
31501 0 0 0 53 0 53 53 0 53 0 0 0
42507 0 2 319 662 2 319 662 0 1 159 188 1 159 188 0 88 967 88 967 0 1 249 441 1 249 441
44003 0 22 809 22 809 0 1 135 1 135 0 1 346 1 346 0 23 020 23 020
47407 0 0 0 42 467 641 44 407 499 86 875 140 42 467 641 44 407 499 86 875 140 0 0 0
47416 0 0 0 15 900 0 15 900 15 900 0 15 900 0 0 0
47426 0 211 211 0 225 225 0 199 199 0 185 185
52602 2 073 688 0 2 073 688 786 896 0 786 896 823 821 0 823 821 2 110 613 0 2 110 613
60301 0 0 0 17 492 0 17 492 17 492 0 17 492 0 0 0
60305 0 0 0 63 464 0 63 464 63 464 0 63 464 0 0 0
60307 20 0 20 561 0 561 773 0 773 232 0 232
60309 2 976 0 2 976 4 442 0 4 442 1 554 0 1 554 88 0 88
60311 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59
60313 6 124 785 124 791 82 12 508 12 590 83 12 594 12 677 7 124 871 124 878
60320 0 0 0 0 0 0 301 660 0 301 660 301 660 0 301 660
60324 19 233 0 19 233 5 062 0 5 062 3 891 0 3 891 18 062 0 18 062
60348 97 940 173 985 271 925 0 8 833 8 833 29 787 15 743 45 530 127 727 180 895 308 622
60601 106 052 0 106 052 0 0 0 1 744 0 1 744 107 796 0 107 796
70601 2 319 775 0 2 319 775 8 602 0 8 602 245 794 0 245 794 2 556 967 0 2 556 967
70603 2 022 528 0 2 022 528 0 0 0 320 379 0 320 379 2 342 907 0 2 342 907
70605 767 0 767 0 0 0 0 0 0 767 0 767
70613 894 233 0 894 233 698 515 0 698 515 798 506 0 798 506 994 224 0 994 224
70701 9 150 196 0 9 150 196 9 150 196 0 9 150 196 0 0 0 0 0 0
70703 1 783 091 0 1 783 091 1 783 091 0 1 783 091 0 0 0 0 0 0
70705 10 064 0 10 064 10 064 0 10 064 0 0 0 0 0 0
70713 1 312 027 0 1 312 027 1 312 027 0 1 312 027 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 12 255 377 0 12 255 377 12 255 377 0 12 255 377 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 22 145 476 2 641 452 24 786 928 68 579 465 45 589 388 114 168 853 57 347 919 44 526 348 101 874 267 10 913 930 1 578 412 12 492 342
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 2 319 662 2 319 662 0 88 967 88 967 0 1 159 188 1 159 188 0 1 249 441 1 249 441
99998 184 124 0 184 124 384 0 384 384 0 384 184 124 0 184 124
Итого по активу (баланс) 184 124 2 319 662 2 503 786 384 88 967 89 351 384 1 159 188 1 159 572 184 124 1 249 441 1 433 565
Пассив
91003 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
91004 0 0 0 382 0 382 382 0 382 0 0 0
91507 184 124 0 184 124 0 0 0 0 0 0 184 124 0 184 124
99999 2 319 662 0 2 319 662 1 159 188 0 1 159 188 88 967 0 88 967 1 249 441 0 1 249 441
Итого по пассиву (баланс) 2 503 786 0 2 503 786 1 159 572 0 1 159 572 89 351 0 89 351 1 433 565 0 1 433 565
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 99 376 3 608 102 984 99 376 3 608 102 984 0 0 0
93302 95 815 215 845 311 660 0 3 618 3 618 95 815 219 463 315 278 0 0 0
93303 0 0 0 0 3 575 3 575 0 3 575 3 575 0 0 0
93304 77 366 0 77 366 0 0 0 0 0 0 77 366 0 77 366
93305 5 304 077 10 679 646 15 983 723 1 744 236 744 237 0 651 008 651 008 5 304 078 10 772 874 16 076 952
93306 0 0 0 1 168 505 269 816 1 438 321 1 168 505 269 816 1 438 321 0 0 0
93307 32 548 317 005 349 553 1 183 175 953 303 2 136 478 1 168 504 1 270 308 2 438 812 47 219 0 47 219
93308 823 601 892 177 1 715 778 672 599 33 038 705 637 823 600 925 215 1 748 815 672 600 0 672 600
93309 1 287 840 68 924 1 356 764 346 232 1 468 404 1 814 636 672 600 39 834 712 434 961 472 1 497 494 2 458 966
93310 346 232 15 184 356 15 530 588 0 775 928 775 928 346 232 2 154 235 2 500 467 0 13 806 049 13 806 049
93901 2 670 816 2 145 330 4 816 146 27 960 987 26 216 737 54 177 724 29 312 991 27 142 077 56 455 068 1 318 812 1 219 990 2 538 802
93902 868 311 978 942 1 847 253 12 384 932 6 449 750 18 834 682 12 657 660 7 428 692 20 086 352 595 583 0 595 583
99996 42 038 072 0 42 038 072 75 079 086 0 75 079 086 80 796 779 0 80 796 779 36 320 379 0 36 320 379
Итого по активу (баланс) 53 544 678 30 482 225 84 026 903 118 894 893 36 922 013 155 816 906 127 142 062 40 107 831 167 249 893 45 297 509 27 296 407 72 593 916
Пассив
96301 0 0 0 3 568 94 976 98 544 3 568 94 976 98 544 0 0 0
96302 0 317 005 317 005 3 567 317 796 321 363 3 567 791 4 358 0 0 0
96303 0 0 0 3 567 0 3 567 3 567 0 3 567 0 0 0
96304 0 68 924 68 924 0 3 430 3 430 0 4 068 4 068 0 69 562 69 562
96305 0 13 756 872 13 756 872 0 694 523 694 523 0 743 700 743 700 0 13 806 049 13 806 049
96306 0 0 0 262 152 1 246 441 1 508 593 262 152 1 246 441 1 508 593 0 0 0
96307 95 815 248 320 344 135 973 664 1 462 732 2 436 396 877 849 1 261 398 2 139 247 0 46 986 46 986
96308 824 828 892 177 1 717 005 824 828 928 705 1 753 533 0 750 494 750 494 0 713 966 713 966
96309 77 366 1 356 110 1 433 476 0 791 664 791 664 1 395 721 435 107 1 830 828 1 473 087 999 553 2 472 640
96310 6 699 799 11 036 517 17 736 316 1 395 721 1 019 916 2 415 637 0 756 273 756 273 5 304 078 10 772 874 16 076 952
96901 2 140 482 2 681 077 4 821 559 27 125 211 29 376 836 56 502 047 26 204 770 28 014 672 54 219 442 1 220 041 1 318 913 2 538 954
96902 971 480 871 301 1 842 781 7 070 756 12 989 110 20 059 866 6 099 276 12 713 078 18 812 354 0 595 269 595 269
99997 41 988 830 0 41 988 830 80 755 791 0 80 755 791 75 040 499 0 75 040 499 36 273 538 0 36 273 538
Итого по пассиву (баланс) 52 798 600 31 228 303 84 026 903 118 418 825 48 926 129 167 344 954 109 890 969 46 020 998 155 911 967 44 270 744 28 323 172 72 593 916
Страница была полезной?