• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 67 291 0 67 291 22 965 539 0 22 965 539 22 959 374 0 22 959 374 73 456 0 73 456
30110 916 37 953 35 155 0 35 155 36 051 37 36 088 20 0 20
30114 0 400 253 400 253 0 49 687 657 49 687 657 0 49 730 322 49 730 322 0 357 588 357 588
30204 28 366 0 28 366 1 547 0 1 547 0 0 0 29 913 0 29 913
30413 0 0 0 1 044 0 1 044 1 044 0 1 044 0 0 0
30424 520 0 520 21 997 007 0 21 997 007 21 997 095 0 21 997 095 432 0 432
30425 0 2 884 2 884 0 116 116 0 145 145 0 2 855 2 855
47301 0 1 834 590 1 834 590 0 405 886 405 886 0 485 741 485 741 0 1 754 735 1 754 735
47302 1 670 000 1 093 724 2 763 724 0 917 544 917 544 0 853 543 853 543 1 670 000 1 157 725 2 827 725
47404 0 100 940 100 940 77 011 640 102 658 637 179 670 277 77 011 640 102 634 672 179 646 312 0 124 905 124 905
47408 0 0 0 126 357 060 136 164 310 262 521 370 126 357 060 136 164 310 262 521 370 0 0 0
47417 0 0 0 500 0 500 500 0 500 0 0 0
47427 11 436 3 208 14 644 15 527 3 570 19 097 11 877 3 453 15 330 15 086 3 325 18 411
50104 0 0 0 2 024 0 2 024 2 024 0 2 024 0 0 0
50118 0 0 0 1 012 0 1 012 1 012 0 1 012 0 0 0
50121 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
52601 2 247 623 0 2 247 623 1 011 618 0 1 011 618 1 225 730 0 1 225 730 2 033 511 0 2 033 511
60302 212 0 212 8 254 0 8 254 8 254 0 8 254 212 0 212
60306 30 0 30 27 590 0 27 590 27 475 0 27 475 145 0 145
60308 10 667 0 10 667 6 190 0 6 190 8 310 0 8 310 8 547 0 8 547
60310 0 0 0 2 785 0 2 785 2 785 0 2 785 0 0 0
60312 23 269 0 23 269 50 340 0 50 340 10 924 0 10 924 62 685 0 62 685
60314 34 838 60 492 95 330 29 453 78 882 108 335 21 594 66 325 87 919 42 697 73 049 115 746
60323 16 213 0 16 213 0 0 0 0 0 0 16 213 0 16 213
60401 241 334 0 241 334 0 0 0 0 0 0 241 334 0 241 334
61002 368 0 368 0 0 0 0 0 0 368 0 368
61009 0 0 0 11 0 11 0 0 0 11 0 11
61210 0 0 0 1 017 0 1 017 1 017 0 1 017 0 0 0
61403 24 234 0 24 234 356 0 356 14 531 0 14 531 10 059 0 10 059
61601 0 0 0 1 294 756 0 1 294 756 1 294 756 0 1 294 756 0 0 0
70606 1 325 931 0 1 325 931 563 221 0 563 221 62 0 62 1 889 090 0 1 889 090
70608 1 487 658 0 1 487 658 436 205 0 436 205 0 0 0 1 923 863 0 1 923 863
70610 5 229 0 5 229 0 0 0 0 0 0 5 229 0 5 229
70611 29 616 0 29 616 0 0 0 0 0 0 29 616 0 29 616
70614 1 438 938 0 1 438 938 1 017 490 0 1 017 490 1 149 888 0 1 149 888 1 306 540 0 1 306 540
70706 8 488 992 0 8 488 992 0 0 0 0 0 0 8 488 992 0 8 488 992
70708 1 745 766 0 1 745 766 0 0 0 0 0 0 1 745 766 0 1 745 766
70710 17 011 0 17 011 0 0 0 0 0 0 17 011 0 17 011
70711 91 246 0 91 246 1 0 1 0 0 0 91 247 0 91 247
70714 1 610 703 0 1 610 703 0 0 0 0 0 0 1 610 703 0 1 610 703
Итого по активу (баланс) 20 618 407 3 496 128 24 114 535 252 837 353 289 916 602 542 753 955 252 143 014 289 938 548 542 081 562 21 312 746 3 474 182 24 786 928
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 652 821 0 652 821 0 0 0 0 0 0 652 821 0 652 821
32901 0 0 0 1 015 0 1 015 1 015 0 1 015 0 0 0
42507 0 2 343 257 2 343 257 0 118 209 118 209 0 94 614 94 614 0 2 319 662 2 319 662
44003 0 22 946 22 946 0 24 370 24 370 0 24 233 24 233 0 22 809 22 809
47407 0 0 0 121 743 733 111 100 318 232 844 051 121 743 733 111 100 318 232 844 051 0 0 0
47426 0 264 264 0 280 280 0 227 227 0 211 211
52602 2 326 406 0 2 326 406 1 251 873 0 1 251 873 999 155 0 999 155 2 073 688 0 2 073 688
60301 1 189 0 1 189 15 329 0 15 329 14 140 0 14 140 0 0 0
60305 0 0 0 60 219 0 60 219 60 219 0 60 219 0 0 0
60307 17 0 17 530 0 530 533 0 533 20 0 20
60309 2 137 0 2 137 5 0 5 844 0 844 2 976 0 2 976
60311 67 0 67 629 0 629 621 0 621 59 0 59
60313 7 125 586 125 593 84 12 005 12 089 83 11 204 11 287 6 124 785 124 791
60324 16 523 0 16 523 28 0 28 2 738 0 2 738 19 233 0 19 233
60348 65 163 164 246 229 409 656 8 286 8 942 33 433 18 025 51 458 97 940 173 985 271 925
60601 104 261 0 104 261 0 0 0 1 791 0 1 791 106 052 0 106 052
70601 1 746 502 0 1 746 502 879 0 879 574 152 0 574 152 2 319 775 0 2 319 775
70602 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
70603 1 594 196 0 1 594 196 0 0 0 428 332 0 428 332 2 022 528 0 2 022 528
70605 110 0 110 0 0 0 657 0 657 767 0 767
70613 993 461 0 993 461 1 128 330 0 1 128 330 1 029 102 0 1 029 102 894 233 0 894 233
70701 9 150 196 0 9 150 196 0 0 0 0 0 0 9 150 196 0 9 150 196
70703 1 783 090 0 1 783 090 0 0 0 1 0 1 1 783 091 0 1 783 091
70705 10 064 0 10 064 0 0 0 0 0 0 10 064 0 10 064
70713 1 312 026 0 1 312 026 0 0 0 1 0 1 1 312 027 0 1 312 027
Итого по пассиву (баланс) 21 458 236 2 656 299 24 114 535 124 203 321 111 263 468 235 466 789 124 890 561 111 248 621 236 139 182 22 145 476 2 641 452 24 786 928
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 2 343 257 2 343 257 0 94 614 94 614 0 118 209 118 209 0 2 319 662 2 319 662
99998 184 124 0 184 124 1 547 0 1 547 1 547 0 1 547 184 124 0 184 124
Итого по активу (баланс) 184 124 2 343 257 2 527 381 1 547 94 614 96 161 1 547 118 209 119 756 184 124 2 319 662 2 503 786
Пассив
91004 0 0 0 1 547 0 1 547 1 547 0 1 547 0 0 0
91507 184 124 0 184 124 0 0 0 0 0 0 184 124 0 184 124
99999 2 343 257 0 2 343 257 118 209 0 118 209 94 614 0 94 614 2 319 662 0 2 319 662
Итого по пассиву (баланс) 2 527 381 0 2 527 381 119 756 0 119 756 96 161 0 96 161 2 503 786 0 2 503 786
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 395 402 0 395 402 395 402 0 395 402 0 0 0
93302 145 253 0 145 253 538 608 215 845 754 453 588 046 0 588 046 95 815 215 845 311 660
93303 442 794 0 442 794 95 814 229 658 325 472 538 608 229 658 768 266 0 0 0
93304 95 814 217 208 313 022 77 366 4 619 81 985 95 814 221 827 317 641 77 366 0 77 366
93305 5 381 444 10 747 052 16 128 496 0 665 578 665 578 77 367 732 984 810 351 5 304 077 10 679 646 15 983 723
93306 0 0 0 883 060 3 540 250 4 423 310 883 060 3 540 250 4 423 310 0 0 0
93307 830 355 3 821 943 4 652 298 1 879 838 2 509 668 4 389 506 2 677 645 6 014 606 8 692 251 32 548 317 005 349 553
93308 430 575 780 125 1 210 700 1 280 600 1 242 409 2 523 009 887 574 1 130 357 2 017 931 823 601 892 177 1 715 778
93309 823 600 1 221 098 2 044 698 1 287 840 111 449 1 399 289 823 600 1 263 623 2 087 223 1 287 840 68 924 1 356 764
93310 1 634 072 15 384 304 17 018 376 0 680 137 680 137 1 287 840 880 085 2 167 925 346 232 15 184 356 15 530 588
93901 5 911 002 7 936 357 13 847 359 77 996 664 49 521 302 127 517 966 81 236 850 55 312 329 136 549 179 2 670 816 2 145 330 4 816 146
93902 6 778 377 1 877 842 8 656 219 28 208 794 41 228 893 69 437 687 34 118 860 42 127 793 76 246 653 868 311 978 942 1 847 253
94101 0 0 0 1 028 0 1 028 1 028 0 1 028 0 0 0
99996 64 519 369 0 64 519 369 201 280 420 0 201 280 420 223 761 717 0 223 761 717 42 038 072 0 42 038 072
Итого по активу (баланс) 86 992 655 41 985 929 128 978 584 313 925 434 99 949 808 413 875 242 347 373 411 111 453 512 458 826 923 53 544 678 30 482 225 84 026 903
Пассив
96301 0 0 0 0 386 468 386 468 0 386 468 386 468 0 0 0
96302 0 137 623 137 623 0 566 894 566 894 0 746 276 746 276 0 317 005 317 005
96303 0 416 323 416 323 0 757 636 757 636 0 341 313 341 313 0 0 0
96304 0 319 845 319 845 0 327 168 327 168 0 76 247 76 247 0 68 924 68 924
96305 0 13 942 300 13 942 300 0 807 341 807 341 0 621 913 621 913 0 13 756 872 13 756 872
96306 0 0 0 3 484 416 925 259 4 409 675 3 484 416 925 259 4 409 675 0 0 0
96307 3 753 032 901 252 4 654 284 5 918 632 2 800 409 8 719 041 2 261 415 2 147 477 4 408 892 95 815 248 320 344 135
96308 798 723 467 062 1 265 785 894 537 1 156 639 2 051 176 920 642 1 581 754 2 502 396 824 828 892 177 1 717 005
96309 920 642 1 118 460 2 039 102 920 642 1 222 755 2 143 397 77 366 1 460 405 1 537 771 77 366 1 356 110 1 433 476
96310 6 777 166 12 477 457 19 254 623 77 367 2 140 394 2 217 761 0 699 454 699 454 6 699 799 11 036 517 17 736 316
96901 7 966 374 5 889 328 13 855 702 55 181 715 81 546 916 136 728 631 49 355 823 78 338 665 127 694 488 2 140 482 2 681 077 4 821 559
96902 1 486 893 7 146 890 8 633 783 40 929 316 35 170 890 76 100 206 40 413 903 28 895 301 69 309 204 971 480 871 301 1 842 781
99997 64 459 214 0 64 459 214 223 721 727 0 223 721 727 201 251 343 0 201 251 343 41 988 830 0 41 988 830
Итого по пассиву (баланс) 86 162 044 42 816 540 128 978 584 331 128 352 127 808 769 458 937 121 297 764 908 116 220 532 413 985 440 52 798 600 31 228 303 84 026 903
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 0,0000 0 0 2 000,0000 0 0 2 000,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 0,0000 0 0 2 000,0000 0 0 2 000,0000 0 0 0,0000
Пассив
98050 0 0 0,0000 0 0 2 000,0000 0 0 2 000,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0,0000 0 0 2 000,0000 0 0 2 000,0000 0 0 0,0000
Страница была полезной?