• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 101 393 0 101 393 17 071 988 0 17 071 988 17 106 090 0 17 106 090 67 291 0 67 291
30110 920 36 956 61 300 2 61 302 61 304 1 61 305 916 37 953
30114 0 71 152 71 152 0 46 359 553 46 359 553 0 46 030 452 46 030 452 0 400 253 400 253
30204 26 284 0 26 284 2 082 0 2 082 0 0 0 28 366 0 28 366
30424 1 116 0 1 116 16 754 068 0 16 754 068 16 754 664 0 16 754 664 520 0 520
30425 0 2 820 2 820 0 173 173 0 109 109 0 2 884 2 884
32201 0 0 0 17 395 0 17 395 17 395 0 17 395 0 0 0
45103 0 0 0 34 000 0 34 000 34 000 0 34 000 0 0 0
45601 1 669 999 1 226 872 2 896 871 0 621 038 621 038 1 669 999 1 847 910 3 517 909 0 0 0
47301 0 1 981 110 1 981 110 0 316 324 316 324 0 462 844 462 844 0 1 834 590 1 834 590
47302 0 0 0 1 670 000 1 539 071 3 209 071 0 445 347 445 347 1 670 000 1 093 724 2 763 724
47404 0 179 748 179 748 62 525 829 88 290 643 150 816 472 62 525 829 88 369 451 150 895 280 0 100 940 100 940
47408 0 0 0 97 776 104 113 936 997 211 713 101 97 776 104 113 936 997 211 713 101 0 0 0
47427 13 150 2 967 16 117 11 892 3 388 15 280 13 606 3 147 16 753 11 436 3 208 14 644
52601 1 886 959 0 1 886 959 1 313 101 0 1 313 101 952 437 0 952 437 2 247 623 0 2 247 623
60302 200 0 200 57 242 0 57 242 57 230 0 57 230 212 0 212
60306 909 0 909 33 623 0 33 623 34 502 0 34 502 30 0 30
60308 8 325 0 8 325 3 490 0 3 490 1 148 0 1 148 10 667 0 10 667
60310 99 0 99 2 687 0 2 687 2 786 0 2 786 0 0 0
60312 19 984 0 19 984 16 661 0 16 661 13 376 0 13 376 23 269 0 23 269
60314 14 662 1 116 15 778 96 309 85 704 182 013 76 133 26 328 102 461 34 838 60 492 95 330
60323 16 213 0 16 213 0 0 0 0 0 0 16 213 0 16 213
60401 241 334 0 241 334 0 0 0 0 0 0 241 334 0 241 334
61002 368 0 368 0 0 0 0 0 0 368 0 368
61403 36 211 0 36 211 0 0 0 11 977 0 11 977 24 234 0 24 234
61601 0 0 0 1 788 394 0 1 788 394 1 788 394 0 1 788 394 0 0 0
70606 844 513 0 844 513 482 027 0 482 027 609 0 609 1 325 931 0 1 325 931
70608 860 547 0 860 547 627 111 0 627 111 0 0 0 1 487 658 0 1 487 658
70610 4 335 0 4 335 894 0 894 0 0 0 5 229 0 5 229
70611 0 0 0 29 616 0 29 616 0 0 0 29 616 0 29 616
70614 1 038 321 0 1 038 321 1 472 909 0 1 472 909 1 072 292 0 1 072 292 1 438 938 0 1 438 938
70706 8 487 253 0 8 487 253 10 950 0 10 950 9 211 0 9 211 8 488 992 0 8 488 992
70708 1 745 766 0 1 745 766 0 0 0 0 0 0 1 745 766 0 1 745 766
70710 17 011 0 17 011 0 0 0 0 0 0 17 011 0 17 011
70711 90 057 0 90 057 1 189 0 1 189 0 0 0 91 246 0 91 246
70714 1 610 703 0 1 610 703 0 0 0 0 0 0 1 610 703 0 1 610 703
Итого по активу (баланс) 18 736 632 3 465 821 22 202 453 201 860 861 251 152 893 453 013 754 199 979 086 251 122 586 451 101 672 20 618 407 3 496 128 24 114 535
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 652 821 0 652 821 0 0 0 0 0 0 652 821 0 652 821
31401 0 0 0 0 2 322 2 322 0 2 322 2 322 0 0 0
42507 0 2 290 912 2 290 912 0 88 504 88 504 0 140 849 140 849 0 2 343 257 2 343 257
44003 0 21 162 21 162 0 464 624 464 624 0 466 408 466 408 0 22 946 22 946
45115 0 0 0 1 700 0 1 700 1 700 0 1 700 0 0 0
47407 0 0 0 96 565 540 80 331 725 176 897 265 96 565 540 80 331 725 176 897 265 0 0 0
47426 0 1 536 1 536 0 1 558 1 558 0 286 286 0 264 264
52602 2 086 941 0 2 086 941 1 115 718 0 1 115 718 1 355 183 0 1 355 183 2 326 406 0 2 326 406
60301 0 0 0 84 361 0 84 361 85 550 0 85 550 1 189 0 1 189
60305 0 0 0 208 334 0 208 334 208 334 0 208 334 0 0 0
60307 22 0 22 212 0 212 207 0 207 17 0 17
60309 102 0 102 11 0 11 2 046 0 2 046 2 137 0 2 137
60311 59 0 59 4 633 0 4 633 4 641 0 4 641 67 0 67
60313 6 2 529 2 535 385 4 468 4 853 386 127 525 127 911 7 125 586 125 593
60324 16 507 0 16 507 5 355 0 5 355 5 371 0 5 371 16 523 0 16 523
60348 39 433 301 458 340 891 284 238 214 238 498 26 014 101 002 127 016 65 163 164 246 229 409
60601 102 471 0 102 471 0 0 0 1 790 0 1 790 104 261 0 104 261
70601 1 181 421 0 1 181 421 0 0 0 565 081 0 565 081 1 746 502 0 1 746 502
70603 944 855 0 944 855 0 0 0 649 341 0 649 341 1 594 196 0 1 594 196
70605 81 0 81 0 0 0 29 0 29 110 0 110
70613 604 767 0 604 767 968 024 0 968 024 1 356 718 0 1 356 718 993 461 0 993 461
70701 9 150 188 0 9 150 188 0 0 0 8 0 8 9 150 196 0 9 150 196
70703 1 783 091 0 1 783 091 1 0 1 0 0 0 1 783 090 0 1 783 090
70705 10 064 0 10 064 0 0 0 0 0 0 10 064 0 10 064
70713 1 312 027 0 1 312 027 1 0 1 0 0 0 1 312 026 0 1 312 026
Итого по пассиву (баланс) 19 584 856 2 617 597 22 202 453 98 954 559 81 131 415 180 085 974 100 827 939 81 170 117 181 998 056 21 458 236 2 656 299 24 114 535
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 2 290 912 2 290 912 0 140 849 140 849 0 88 504 88 504 0 2 343 257 2 343 257
99998 184 125 0 184 125 2 081 0 2 081 2 082 0 2 082 184 124 0 184 124
Итого по активу (баланс) 184 125 2 290 912 2 475 037 2 081 140 849 142 930 2 082 88 504 90 586 184 124 2 343 257 2 527 381
Пассив
91004 0 0 0 2 082 0 2 082 2 082 0 2 082 0 0 0
91507 184 125 0 184 125 1 0 1 0 0 0 184 124 0 184 124
99999 2 290 912 0 2 290 912 88 504 0 88 504 140 849 0 140 849 2 343 257 0 2 343 257
Итого по пассиву (баланс) 2 475 037 0 2 475 037 90 587 0 90 587 142 931 0 142 931 2 527 381 0 2 527 381
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 637 569 691 261 1 328 830 637 569 691 261 1 328 830 0 0 0
93302 0 0 0 782 821 691 124 1 473 945 637 568 691 124 1 328 692 145 253 0 145 253
93303 637 569 675 819 1 313 388 588 046 31 217 619 263 782 821 707 036 1 489 857 442 794 0 442 794
93304 683 861 210 675 894 536 0 16 858 16 858 588 047 10 325 598 372 95 814 217 208 313 022
93305 5 381 444 10 423 844 15 805 288 0 834 068 834 068 0 510 860 510 860 5 381 444 10 747 052 16 128 496
93306 0 0 0 2 902 138 784 728 3 686 866 2 902 138 784 728 3 686 866 0 0 0
93307 2 901 960 199 486 3 101 446 3 468 072 4 615 004 8 083 076 5 539 677 992 547 6 532 224 830 355 3 821 943 4 652 298
93308 2 569 000 711 064 3 280 064 1 260 930 4 644 153 5 905 083 3 399 355 4 575 092 7 974 447 430 575 780 125 1 210 700
93309 2 084 531 3 495 693 5 580 224 0 449 739 449 739 1 260 931 2 724 334 3 985 265 823 600 1 221 098 2 044 698
93310 1 634 072 15 028 522 16 662 594 0 974 188 974 188 0 618 406 618 406 1 634 072 15 384 304 17 018 376
93901 2 950 626 6 009 556 8 960 182 64 807 458 67 073 050 131 880 508 61 847 082 65 146 249 126 993 331 5 911 002 7 936 357 13 847 359
93902 0 70 490 70 490 27 558 105 9 367 519 36 925 624 20 779 728 7 560 167 28 339 895 6 778 377 1 877 842 8 656 219
99996 55 846 608 0 55 846 608 173 411 171 0 173 411 171 164 738 410 0 164 738 410 64 519 369 0 64 519 369
Итого по активу (баланс) 74 689 671 36 825 149 111 514 820 275 416 310 90 172 909 365 589 219 263 113 326 85 012 129 348 125 455 86 992 655 41 985 929 128 978 584
Пассив
96301 0 0 0 640 445 691 261 1 331 706 640 445 691 261 1 331 706 0 0 0
96302 0 0 0 640 445 691 124 1 331 569 640 445 828 747 1 469 192 0 137 623 137 623
96303 640 445 675 819 1 316 264 640 445 853 421 1 493 866 0 593 925 593 925 0 416 323 416 323
96304 0 852 333 852 333 0 563 359 563 359 0 30 871 30 871 0 319 845 319 845
96305 0 13 618 730 13 618 730 0 563 942 563 942 0 887 512 887 512 0 13 942 300 13 942 300
96306 0 0 0 729 056 3 038 082 3 767 138 729 056 3 038 082 3 767 138 0 0 0
96307 198 116 2 942 941 3 141 057 927 171 5 719 794 6 646 965 4 482 087 3 678 105 8 160 192 3 753 032 901 252 4 654 284
96308 672 344 2 643 360 3 315 704 4 345 907 3 691 394 8 037 301 4 472 286 1 515 096 5 987 382 798 723 467 062 1 265 785
96309 3 270 938 2 429 544 5 700 482 2 706 226 1 387 649 4 093 875 355 930 76 565 432 495 920 642 1 118 460 2 039 102
96310 6 777 165 12 115 595 18 892 760 0 576 217 576 217 1 938 079 938 080 6 777 166 12 477 457 19 254 623
96901 5 974 229 2 964 591 8 938 820 62 243 889 64 754 144 126 998 033 64 236 034 67 678 881 131 914 915 7 966 374 5 889 328 13 855 702
96902 70 458 0 70 458 5 049 747 23 311 533 28 361 280 6 466 182 30 458 423 36 924 605 1 486 893 7 146 890 8 633 783
99997 55 668 212 0 55 668 212 164 597 170 0 164 597 170 173 388 172 0 173 388 172 64 459 214 0 64 459 214
Итого по пассиву (баланс) 73 271 907 38 242 913 111 514 820 242 520 501 105 841 920 348 362 421 255 410 638 110 415 547 365 826 185 86 162 044 42 816 540 128 978 584
Страница была полезной?