• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 48 925 0 48 925 41 149 419 0 41 149 419 41 096 951 0 41 096 951 101 393 0 101 393
30110 1 132 33 1 165 402 344 3 402 347 402 556 0 402 556 920 36 956
30114 0 28 240 28 240 0 66 240 655 66 240 655 0 66 197 743 66 197 743 0 71 152 71 152
30204 25 406 0 25 406 878 0 878 0 0 0 26 284 0 26 284
30413 0 0 0 60 0 60 60 0 60 0 0 0
30424 313 162 0 313 162 40 766 630 0 40 766 630 41 078 676 0 41 078 676 1 116 0 1 116
30425 0 2 618 2 618 0 226 226 0 24 24 0 2 820 2 820
45601 1 670 000 1 196 056 2 866 056 0 3 528 348 3 528 348 1 3 497 532 3 497 533 1 669 999 1 226 872 2 896 871
47301 0 1 462 995 1 462 995 0 810 121 810 121 0 292 006 292 006 0 1 981 110 1 981 110
47404 0 540 032 540 032 184 048 171 201 576 406 385 624 577 184 048 171 201 936 690 385 984 861 0 179 748 179 748
47408 0 0 0 240 038 702 260 476 166 500 514 868 240 038 702 260 476 166 500 514 868 0 0 0
47427 13 083 2 014 15 097 13 600 3 125 16 725 13 533 2 172 15 705 13 150 2 967 16 117
52601 1 736 302 0 1 736 302 1 423 781 0 1 423 781 1 273 124 0 1 273 124 1 886 959 0 1 886 959
60302 200 0 200 73 408 0 73 408 73 408 0 73 408 200 0 200
60306 16 0 16 354 161 0 354 161 353 268 0 353 268 909 0 909
60308 6 809 0 6 809 3 570 0 3 570 2 054 0 2 054 8 325 0 8 325
60310 0 0 0 5 632 0 5 632 5 533 0 5 533 99 0 99
60312 34 537 0 34 537 26 108 0 26 108 40 661 0 40 661 19 984 0 19 984
60314 126 761 325 008 451 769 4 005 24 485 28 490 116 104 348 377 464 481 14 662 1 116 15 778
60323 16 213 0 16 213 0 0 0 0 0 0 16 213 0 16 213
60401 241 334 0 241 334 0 0 0 0 0 0 241 334 0 241 334
61002 368 0 368 0 0 0 0 0 0 368 0 368
61403 38 279 0 38 279 12 198 0 12 198 14 266 0 14 266 36 211 0 36 211
61601 0 0 0 10 344 0 10 344 10 344 0 10 344 0 0 0
70606 8 441 878 0 8 441 878 844 513 0 844 513 8 441 878 0 8 441 878 844 513 0 844 513
70608 1 745 766 0 1 745 766 860 547 0 860 547 1 745 766 0 1 745 766 860 547 0 860 547
70610 17 011 0 17 011 4 335 0 4 335 17 011 0 17 011 4 335 0 4 335
70611 90 058 0 90 058 0 0 0 90 058 0 90 058 0 0 0
70614 1 610 703 0 1 610 703 2 279 010 0 2 279 010 2 851 392 0 2 851 392 1 038 321 0 1 038 321
70706 0 0 0 8 488 277 0 8 488 277 1 024 0 1 024 8 487 253 0 8 487 253
70708 0 0 0 1 745 766 0 1 745 766 0 0 0 1 745 766 0 1 745 766
70710 0 0 0 17 011 0 17 011 0 0 0 17 011 0 17 011
70711 0 0 0 90 057 0 90 057 0 0 0 90 057 0 90 057
70714 0 0 0 1 610 703 0 1 610 703 0 0 0 1 610 703 0 1 610 703
Итого по активу (баланс) 16 177 943 3 556 996 19 734 939 524 273 230 532 659 535 1 056 932 765 521 714 541 532 750 710 1 054 465 251 18 736 632 3 465 821 22 202 453
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 652 821 0 652 821 0 0 0 0 0 0 652 821 0 652 821
31401 0 0 0 0 527 612 527 612 0 527 612 527 612 0 0 0
31501 0 0 0 281 186 0 281 186 281 186 0 281 186 0 0 0
42507 0 1 636 460 1 636 460 0 17 305 17 305 0 671 757 671 757 0 2 290 912 2 290 912
44003 0 1 007 326 1 007 326 0 1 873 658 1 873 658 0 887 494 887 494 0 21 162 21 162
47407 0 0 0 243 514 601 237 506 686 481 021 287 243 514 601 237 506 686 481 021 287 0 0 0
47426 0 1 495 1 495 0 1 663 1 663 0 1 704 1 704 0 1 536 1 536
52602 1 721 314 0 1 721 314 1 512 821 0 1 512 821 1 878 448 0 1 878 448 2 086 941 0 2 086 941
60301 0 0 0 131 127 0 131 127 131 127 0 131 127 0 0 0
60305 0 0 0 378 758 0 378 758 378 758 0 378 758 0 0 0
60307 240 0 240 488 0 488 270 0 270 22 0 22
60309 5 510 0 5 510 5 523 0 5 523 115 0 115 102 0 102
60311 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59
60313 6 858 864 160 3 668 3 828 160 5 339 5 499 6 2 529 2 535
60324 19 465 0 19 465 3 196 0 3 196 238 0 238 16 507 0 16 507
60348 350 271 279 940 630 211 375 561 2 585 378 146 64 723 24 103 88 826 39 433 301 458 340 891
60601 100 679 0 100 679 0 0 0 1 792 0 1 792 102 471 0 102 471
70601 9 153 313 0 9 153 313 9 153 313 0 9 153 313 1 181 421 0 1 181 421 1 181 421 0 1 181 421
70603 1 783 091 0 1 783 091 1 783 091 0 1 783 091 944 855 0 944 855 944 855 0 944 855
70605 10 064 0 10 064 10 064 0 10 064 81 0 81 81 0 81
70613 1 312 027 0 1 312 027 2 490 506 0 2 490 506 1 783 246 0 1 783 246 604 767 0 604 767
70701 0 0 0 3 303 0 3 303 9 153 491 0 9 153 491 9 150 188 0 9 150 188
70703 0 0 0 0 0 0 1 783 091 0 1 783 091 1 783 091 0 1 783 091
70705 0 0 0 0 0 0 10 064 0 10 064 10 064 0 10 064
70713 0 0 0 0 0 0 1 312 027 0 1 312 027 1 312 027 0 1 312 027
Итого по пассиву (баланс) 16 808 860 2 926 079 19 734 939 259 643 698 239 933 177 499 576 875 262 419 694 239 624 695 502 044 389 19 584 856 2 617 597 22 202 453
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 1 636 460 1 636 460 0 671 757 671 757 0 17 305 17 305 0 2 290 912 2 290 912
99998 184 125 0 184 125 878 0 878 878 0 878 184 125 0 184 125
Итого по активу (баланс) 184 125 1 636 460 1 820 585 878 671 757 672 635 878 17 305 18 183 184 125 2 290 912 2 475 037
Пассив
91004 0 0 0 878 0 878 878 0 878 0 0 0
91507 184 125 0 184 125 0 0 0 0 0 0 184 125 0 184 125
99999 1 636 460 0 1 636 460 17 305 0 17 305 671 757 0 671 757 2 290 912 0 2 290 912
Итого по пассиву (баланс) 1 820 585 0 1 820 585 18 183 0 18 183 672 635 0 672 635 2 475 037 0 2 475 037
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001 2 381 097 12 570 369 14 951 466 0 925 925 2 381 097 12 571 294 14 952 391 0 0 0
93002 129 376 33 311 162 687 0 125 125 129 376 33 436 162 812 0 0 0
93301 0 0 0 1 133 826 1 929 057 3 062 883 1 133 826 1 929 057 3 062 883 0 0 0
93302 0 0 0 2 738 501 1 918 220 4 656 721 2 738 501 1 918 220 4 656 721 0 0 0
93303 2 103 672 1 155 635 3 259 307 1 771 394 1 831 210 3 602 604 3 237 497 2 311 026 5 548 523 637 569 675 819 1 313 388
93304 1 272 397 1 255 165 2 527 562 1 321 430 905 297 2 226 727 1 909 966 1 949 787 3 859 753 683 861 210 675 894 536
93305 0 0 0 5 381 444 10 640 820 16 022 264 0 216 976 216 976 5 381 444 10 423 844 15 805 288
93306 0 0 0 19 880 443 2 346 888 22 227 331 19 880 443 2 346 888 22 227 331 0 0 0
93307 0 0 0 22 782 403 6 038 946 28 821 349 19 880 443 5 839 460 25 719 903 2 901 960 199 486 3 101 446
93308 10 557 866 4 091 150 14 649 016 12 775 411 2 414 563 15 189 974 20 764 277 5 794 649 26 558 926 2 569 000 711 064 3 280 064
93309 4 138 205 1 255 165 5 393 370 3 768 406 4 188 522 7 956 928 5 822 080 1 947 994 7 770 074 2 084 531 3 495 693 5 580 224
93310 2 457 672 2 127 398 4 585 070 2 457 672 16 080 706 18 538 378 3 281 272 3 179 582 6 460 854 1 634 072 15 028 522 16 662 594
93801 232 034 0 232 034 0 0 0 232 034 0 232 034 0 0 0
93901 0 0 0 47 809 939 187 191 109 235 001 048 44 859 313 181 181 553 226 040 866 2 950 626 6 009 556 8 960 182
93902 0 0 0 61 513 082 17 734 926 79 248 008 61 513 082 17 664 436 79 177 518 0 70 490 70 490
99996 0 0 0 391 837 671 0 391 837 671 335 991 063 0 335 991 063 55 846 608 0 55 846 608
Итого по активу (баланс) 23 272 319 22 488 193 45 760 512 575 171 622 253 221 314 828 392 936 523 754 270 238 884 358 762 638 628 74 689 671 36 825 149 111 514 820
Пассив
96001 12 447 680 2 475 195 14 922 875 12 447 680 2 475 722 14 923 402 0 527 527 0 0 0
96002 33 435 129 208 162 643 33 435 129 377 162 812 0 169 169 0 0 0
96301 0 0 0 1 789 005 1 275 258 3 064 263 1 789 005 1 275 258 3 064 263 0 0 0
96302 0 0 0 1 789 005 2 925 250 4 714 255 1 789 005 2 925 250 4 714 255 0 0 0
96303 1 151 245 2 137 511 3 288 756 2 289 151 3 292 902 5 582 053 1 778 351 1 831 210 3 609 561 640 445 675 819 1 316 264
96304 1 278 205 1 255 165 2 533 370 1 918 650 1 944 344 3 862 994 640 445 1 541 512 2 181 957 0 852 333 852 333
96305 0 0 0 0 82 129 82 129 0 13 700 859 13 700 859 0 13 618 730 13 618 730
96306 0 0 0 2 198 479 20 151 443 22 349 922 2 198 479 20 151 443 22 349 922 0 0 0
96307 0 0 0 5 621 034 20 113 501 25 734 535 5 819 150 23 056 442 28 875 592 198 116 2 942 941 3 141 057
96308 4 080 755 10 461 438 14 542 193 5 690 317 20 845 989 26 536 306 2 281 906 13 027 911 15 309 817 672 344 2 643 360 3 315 704
96309 1 272 397 4 091 150 5 363 547 1 909 966 5 903 629 7 813 595 3 908 507 4 242 023 8 150 530 3 270 938 2 429 544 5 700 482
96310 2 220 549 2 389 232 4 609 781 3 045 377 3 555 652 6 601 029 7 601 993 13 282 015 20 884 008 6 777 165 12 115 595 18 892 760
96801 337 347 0 337 347 337 347 0 337 347 0 0 0 0 0 0
96901 0 0 0 179 776 672 46 198 363 225 975 035 185 750 901 49 162 954 234 913 855 5 974 229 2 964 591 8 938 820
96902 0 0 0 15 667 223 63 478 479 79 145 702 15 737 681 63 478 479 79 216 160 70 458 0 70 458
99997 0 0 0 335 965 156 0 335 965 156 391 633 368 0 391 633 368 55 668 212 0 55 668 212
Итого по пассиву (баланс) 22 821 613 22 938 899 45 760 512 570 478 497 192 372 038 762 850 535 620 928 791 207 676 052 828 604 843 73 271 907 38 242 913 111 514 820
Страница была полезной?