• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 45 177 0 45 177 16 869 552 0 16 869 552 16 865 804 0 16 865 804 48 925 0 48 925
30110 1 120 33 1 153 57 602 1 57 603 57 590 1 57 591 1 132 33 1 165
30114 0 66 669 66 669 0 40 138 240 40 138 240 0 40 176 669 40 176 669 0 28 240 28 240
30204 25 099 0 25 099 307 0 307 0 0 0 25 406 0 25 406
30413 46 0 46 1 121 0 1 121 1 167 0 1 167 0 0 0
30424 907 0 907 15 653 500 0 15 653 500 15 341 245 0 15 341 245 313 162 0 313 162
30425 0 2 651 2 651 0 46 46 0 79 79 0 2 618 2 618
32201 0 0 0 22 751 0 22 751 22 751 0 22 751 0 0 0
45601 1 670 000 310 723 1 980 723 0 2 500 907 2 500 907 0 1 615 574 1 615 574 1 670 000 1 196 056 2 866 056
47301 0 1 490 331 1 490 331 0 415 500 415 500 0 442 836 442 836 0 1 462 995 1 462 995
47404 0 844 897 844 897 324 982 830 344 003 172 668 986 002 324 982 830 344 308 037 669 290 867 0 540 032 540 032
47408 0 0 0 423 485 667 437 184 349 860 670 016 423 485 667 437 184 349 860 670 016 0 0 0
47427 12 281 1 277 13 558 13 521 2 076 15 597 12 719 1 339 14 058 13 083 2 014 15 097
50106 1 022 0 1 022 1 029 0 1 029 2 051 0 2 051 0 0 0
50118 0 0 0 1 023 0 1 023 1 023 0 1 023 0 0 0
52601 1 650 827 0 1 650 827 1 056 166 0 1 056 166 970 691 0 970 691 1 736 302 0 1 736 302
60302 6 166 0 6 166 44 550 0 44 550 50 516 0 50 516 200 0 200
60306 69 0 69 28 695 0 28 695 28 748 0 28 748 16 0 16
60308 15 577 0 15 577 8 560 0 8 560 17 328 0 17 328 6 809 0 6 809
60310 0 0 0 171 0 171 171 0 171 0 0 0
60312 25 736 0 25 736 48 784 0 48 784 39 983 0 39 983 34 537 0 34 537
60314 15 558 33 679 49 237 147 698 340 658 488 356 36 495 49 329 85 824 126 761 325 008 451 769
60323 16 213 0 16 213 0 0 0 0 0 0 16 213 0 16 213
60401 241 334 0 241 334 0 0 0 0 0 0 241 334 0 241 334
61002 368 0 368 0 0 0 0 0 0 368 0 368
61210 0 0 0 1 028 0 1 028 1 028 0 1 028 0 0 0
61403 1 907 0 1 907 37 509 0 37 509 1 137 0 1 137 38 279 0 38 279
61601 0 0 0 14 642 0 14 642 14 642 0 14 642 0 0 0
70606 7 408 940 0 7 408 940 1 037 289 0 1 037 289 4 351 0 4 351 8 441 878 0 8 441 878
70607 1 0 1 1 0 1 2 0 2 0 0 0
70608 1 611 607 0 1 611 607 134 159 0 134 159 0 0 0 1 745 766 0 1 745 766
70610 15 934 0 15 934 1 077 0 1 077 0 0 0 17 011 0 17 011
70611 46 663 0 46 663 43 395 0 43 395 0 0 0 90 058 0 90 058
70614 1 571 189 0 1 571 189 1 040 463 0 1 040 463 1 000 949 0 1 000 949 1 610 703 0 1 610 703
Итого по активу (баланс) 14 383 741 2 750 260 17 134 001 784 733 090 824 584 949 1 609 318 039 782 938 888 823 778 213 1 606 717 101 16 177 943 3 556 996 19 734 939
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 652 821 0 652 821 0 0 0 0 0 0 652 821 0 652 821
31401 0 0 0 0 1 017 1 017 0 1 017 1 017 0 0 0
32901 0 0 0 894 0 894 894 0 894 0 0 0
42507 0 1 490 994 1 490 994 0 45 963 45 963 0 191 429 191 429 0 1 636 460 1 636 460
44003 0 17 998 17 998 0 221 409 221 409 0 1 210 737 1 210 737 0 1 007 326 1 007 326
47407 0 0 0 431 996 651 427 580 751 859 577 402 431 996 651 427 580 751 859 577 402 0 0 0
47426 0 165 165 0 183 183 0 1 513 1 513 0 1 495 1 495
50120 1 0 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0
52602 1 802 415 0 1 802 415 1 104 114 0 1 104 114 1 023 013 0 1 023 013 1 721 314 0 1 721 314
60301 0 0 0 51 701 0 51 701 51 701 0 51 701 0 0 0
60305 0 0 0 62 738 0 62 738 62 738 0 62 738 0 0 0
60307 404 0 404 1 083 0 1 083 919 0 919 240 0 240
60309 3 257 0 3 257 208 0 208 2 461 0 2 461 5 510 0 5 510
60311 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59
60313 6 1 298 1 304 55 7 810 7 865 55 7 370 7 425 6 858 864
60324 16 380 0 16 380 1 708 0 1 708 4 793 0 4 793 19 465 0 19 465
60348 248 086 185 503 433 589 4 066 9 538 13 604 106 251 103 975 210 226 350 271 279 940 630 211
60601 98 887 0 98 887 0 0 0 1 792 0 1 792 100 679 0 100 679
70601 8 147 710 0 8 147 710 1 167 0 1 167 1 006 770 0 1 006 770 9 153 313 0 9 153 313
70603 1 657 407 0 1 657 407 0 0 0 125 684 0 125 684 1 783 091 0 1 783 091
70605 6 283 0 6 283 0 0 0 3 781 0 3 781 10 064 0 10 064
70613 1 104 327 0 1 104 327 846 453 0 846 453 1 054 153 0 1 054 153 1 312 027 0 1 312 027
Итого по пассиву (баланс) 15 438 043 1 695 958 17 134 001 434 070 840 427 866 671 861 937 511 435 441 657 429 096 792 864 538 449 16 808 860 2 926 079 19 734 939
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 1 490 994 1 490 994 0 191 429 191 429 0 45 963 45 963 0 1 636 460 1 636 460
99998 184 125 0 184 125 307 0 307 307 0 307 184 125 0 184 125
Итого по активу (баланс) 184 125 1 490 994 1 675 119 307 191 429 191 736 307 45 963 46 270 184 125 1 636 460 1 820 585
Пассив
91004 0 0 0 307 0 307 307 0 307 0 0 0
91507 184 125 0 184 125 0 0 0 0 0 0 184 125 0 184 125
99999 1 490 994 0 1 490 994 45 963 0 45 963 191 429 0 191 429 1 636 460 0 1 636 460
Итого по пассиву (баланс) 1 675 119 0 1 675 119 46 270 0 46 270 191 736 0 191 736 1 820 585 0 1 820 585
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 5 695 598 17 975 722 23 671 320 83 443 016 316 147 218 399 590 234 86 757 517 321 552 571 408 310 088 2 381 097 12 570 369 14 951 466
93002 123 729 549 670 673 399 18 957 971 24 846 778 43 804 749 18 952 324 25 363 137 44 315 461 129 376 33 311 162 687
93301 0 0 0 2 577 530 4 092 656 6 670 186 2 577 530 4 092 656 6 670 186 0 0 0
93302 69 166 473 354 542 520 2 508 364 3 634 750 6 143 114 2 577 530 4 108 104 6 685 634 0 0 0
93303 497 849 2 561 478 3 059 327 3 601 074 2 200 692 5 801 766 1 995 251 3 606 535 5 601 786 2 103 672 1 155 635 3 259 307
93304 2 103 671 2 799 226 4 902 897 1 272 398 667 366 1 939 764 2 103 672 2 211 427 4 315 099 1 272 397 1 255 165 2 527 562
93305 0 635 329 635 329 0 1 120 1 120 0 636 449 636 449 0 0 0
93306 0 0 0 20 293 278 2 797 212 23 090 490 20 293 278 2 797 212 23 090 490 0 0 0
93307 6 606 260 0 6 606 260 13 687 018 2 800 948 16 487 966 20 293 278 2 800 948 23 094 226 0 0 0
93308 5 725 970 0 5 725 970 18 200 331 5 635 889 23 836 220 13 368 435 1 544 739 14 913 174 10 557 866 4 091 150 14 649 016
93309 5 073 981 4 141 650 9 215 631 2 514 230 1 330 481 3 844 711 3 450 006 4 216 966 7 666 972 4 138 205 1 255 165 5 393 370
93310 4 971 903 2 153 658 7 125 561 0 37 284 37 284 2 514 231 63 544 2 577 775 2 457 672 2 127 398 4 585 070
93801 382 117 0 382 117 2 186 416 0 2 186 416 2 336 499 0 2 336 499 232 034 0 232 034
Итого по активу (баланс) 31 250 244 31 290 087 62 540 331 169 241 626 364 192 394 533 434 020 177 219 551 372 994 288 550 213 839 23 272 319 22 488 193 45 760 512
Пассив
96001 17 988 266 5 691 395 23 679 661 320 550 503 87 158 113 407 708 616 315 009 917 83 941 913 398 951 830 12 447 680 2 475 195 14 922 875
96002 99 503 573 817 673 320 21 743 152 22 552 310 44 295 462 21 677 084 22 107 701 43 784 785 33 435 129 208 162 643
96201 0 0 0 1 027 0 1 027 1 027 0 1 027 0 0 0
96301 0 0 0 3 976 768 2 673 468 6 650 236 3 976 768 2 673 468 6 650 236 0 0 0
96302 465 746 69 129 534 875 3 976 768 2 683 068 6 659 836 3 511 022 2 613 939 6 124 961 0 0 0
96303 2 538 017 507 236 3 045 253 3 511 022 2 045 668 5 556 690 2 124 250 3 675 943 5 800 193 1 151 245 2 137 511 3 288 756
96304 2 762 011 2 163 896 4 925 907 2 124 251 2 217 036 4 341 287 640 445 1 308 305 1 948 750 1 278 205 1 255 165 2 533 370
96305 640 445 0 640 445 640 445 0 640 445 0 0 0 0 0 0
96306 0 0 0 2 790 403 20 372 052 23 162 455 2 790 403 20 372 052 23 162 455 0 0 0
96307 0 6 626 640 6 626 640 2 790 403 20 315 446 23 105 849 2 790 403 13 688 806 16 479 209 0 0 0
96308 0 5 812 524 5 812 524 1 497 402 13 742 324 15 239 726 5 578 157 18 391 238 23 969 395 4 080 755 10 461 438 14 542 193
96309 4 080 755 5 145 884 9 226 639 4 080 755 3 630 142 7 710 897 1 272 397 2 575 408 3 847 805 1 272 397 4 091 150 5 363 547
96310 2 220 549 4 903 714 7 124 263 0 2 560 735 2 560 735 0 46 253 46 253 2 220 549 2 389 232 4 609 781
96801 250 804 0 250 804 2 336 499 0 2 336 499 2 423 042 0 2 423 042 337 347 0 337 347
Итого по пассиву (баланс) 31 046 096 31 494 235 62 540 331 370 019 398 179 950 362 549 969 760 361 794 915 171 395 026 533 189 941 22 821 613 22 938 899 45 760 512
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 1 000,0000 0 0 1 000,0000 0 0 2 000,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 000,0000 0 0 1 000,0000 0 0 2 000,0000 0 0 0,0000
Пассив
98050 0 0 1 000,0000 0 0 2 000,0000 0 0 1 000,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 000,0000 0 0 2 000,0000 0 0 1 000,0000 0 0 0,0000
Страница была полезной?