• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 42 733 0 42 733 21 887 182 0 21 887 182 21 884 738 0 21 884 738 45 177 0 45 177
30110 1 525 33 1 558 26 089 1 26 090 26 494 1 26 495 1 120 33 1 153
30114 0 64 316 64 316 0 39 673 362 39 673 362 0 39 671 009 39 671 009 0 66 669 66 669
30202 24 0 24 0 0 0 24 0 24 0 0 0
30204 23 072 0 23 072 2 027 0 2 027 0 0 0 25 099 0 25 099
30413 46 0 46 868 0 868 868 0 868 46 0 46
30424 751 0 751 21 612 178 0 21 612 178 21 612 022 0 21 612 022 907 0 907
30425 0 2 565 2 565 0 131 131 0 45 45 0 2 651 2 651
45601 1 670 000 595 891 2 265 891 0 625 537 625 537 0 910 705 910 705 1 670 000 310 723 1 980 723
47301 0 1 341 765 1 341 765 0 525 586 525 586 0 377 020 377 020 0 1 490 331 1 490 331
47404 0 378 323 378 323 257 116 778 273 654 812 530 771 590 257 116 778 273 188 238 530 305 016 0 844 897 844 897
47408 0 0 0 339 544 418 345 712 855 685 257 273 339 544 418 345 712 855 685 257 273 0 0 0
47427 12 328 1 408 13 736 12 747 1 385 14 132 12 794 1 516 14 310 12 281 1 277 13 558
50106 0 0 0 1 022 0 1 022 0 0 0 1 022 0 1 022
52601 1 510 179 0 1 510 179 939 855 0 939 855 799 207 0 799 207 1 650 827 0 1 650 827
60302 9 133 0 9 133 5 167 0 5 167 8 134 0 8 134 6 166 0 6 166
60306 33 0 33 20 983 0 20 983 20 947 0 20 947 69 0 69
60308 10 624 0 10 624 8 041 0 8 041 3 088 0 3 088 15 577 0 15 577
60310 0 0 0 3 585 0 3 585 3 585 0 3 585 0 0 0
60312 33 699 0 33 699 19 580 0 19 580 27 543 0 27 543 25 736 0 25 736
60314 47 524 37 329 84 853 44 912 59 075 103 987 76 878 62 725 139 603 15 558 33 679 49 237
60323 16 033 0 16 033 180 0 180 0 0 0 16 213 0 16 213
60401 238 272 0 238 272 3 062 0 3 062 0 0 0 241 334 0 241 334
60701 0 0 0 3 062 0 3 062 3 062 0 3 062 0 0 0
61002 368 0 368 0 0 0 0 0 0 368 0 368
61403 3 059 0 3 059 11 0 11 1 163 0 1 163 1 907 0 1 907
61601 0 0 0 1 717 0 1 717 1 717 0 1 717 0 0 0
70606 6 650 344 0 6 650 344 758 599 0 758 599 3 0 3 7 408 940 0 7 408 940
70607 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
70608 1 483 137 0 1 483 137 128 470 0 128 470 0 0 0 1 611 607 0 1 611 607
70610 8 623 0 8 623 7 311 0 7 311 0 0 0 15 934 0 15 934
70611 43 673 0 43 673 2 990 0 2 990 0 0 0 46 663 0 46 663
70614 1 199 316 0 1 199 316 1 359 865 0 1 359 865 987 992 0 987 992 1 571 189 0 1 571 189
Итого по активу (баланс) 13 004 496 2 421 630 15 426 126 643 510 700 660 252 744 1 303 763 444 642 131 455 659 924 114 1 302 055 569 14 383 741 2 750 260 17 134 001
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 652 821 0 652 821 0 0 0 0 0 0 652 821 0 652 821
31401 0 0 0 0 6 704 6 704 0 6 704 6 704 0 0 0
31501 0 0 0 145 762 0 145 762 145 762 0 145 762 0 0 0
42507 0 1 442 759 1 442 759 0 25 565 25 565 0 73 800 73 800 0 1 490 994 1 490 994
44003 0 17 183 17 183 0 205 978 205 978 0 206 793 206 793 0 17 998 17 998
47407 0 0 0 352 551 084 340 153 858 692 704 942 352 551 084 340 153 858 692 704 942 0 0 0
47426 0 224 224 0 233 233 0 174 174 0 165 165
50120 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
52602 1 534 112 0 1 534 112 959 245 0 959 245 1 227 548 0 1 227 548 1 802 415 0 1 802 415
60301 0 0 0 10 329 0 10 329 10 329 0 10 329 0 0 0
60305 0 0 0 45 714 0 45 714 45 714 0 45 714 0 0 0
60307 228 0 228 380 0 380 556 0 556 404 0 404
60309 1 739 0 1 739 0 0 0 1 518 0 1 518 3 257 0 3 257
60311 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59
60313 7 4 425 4 432 293 3 595 3 888 292 468 760 6 1 298 1 304
60324 16 180 0 16 180 3 035 0 3 035 3 235 0 3 235 16 380 0 16 380
60348 218 684 170 932 389 616 0 3 029 3 029 29 402 17 600 47 002 248 086 185 503 433 589
60601 97 126 0 97 126 0 0 0 1 761 0 1 761 98 887 0 98 887
70601 7 124 690 0 7 124 690 58 0 58 1 023 078 0 1 023 078 8 147 710 0 8 147 710
70603 1 499 274 0 1 499 274 0 0 0 158 133 0 158 133 1 657 407 0 1 657 407
70605 6 282 0 6 282 0 0 0 1 0 1 6 283 0 6 283
70613 939 401 0 939 401 881 171 0 881 171 1 046 097 0 1 046 097 1 104 327 0 1 104 327
Итого по пассиву (баланс) 13 790 603 1 635 523 15 426 126 354 597 071 340 398 962 694 996 033 356 244 511 340 459 397 696 703 908 15 438 043 1 695 958 17 134 001
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 1 442 759 1 442 759 0 73 800 73 800 0 25 565 25 565 0 1 490 994 1 490 994
99998 184 124 0 184 124 2 004 0 2 004 2 003 0 2 003 184 125 0 184 125
Итого по активу (баланс) 184 124 1 442 759 1 626 883 2 004 73 800 75 804 2 003 25 565 27 568 184 125 1 490 994 1 675 119
Пассив
91004 0 0 0 2 003 0 2 003 2 003 0 2 003 0 0 0
91507 184 124 0 184 124 0 0 0 1 0 1 184 125 0 184 125
99999 1 442 759 0 1 442 759 25 565 0 25 565 73 800 0 73 800 1 490 994 0 1 490 994
Итого по пассиву (баланс) 1 626 883 0 1 626 883 27 568 0 27 568 75 804 0 75 804 1 675 119 0 1 675 119
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 2 848 086 10 072 346 12 920 432 60 446 736 257 939 715 318 386 451 57 599 224 250 036 339 307 635 563 5 695 598 17 975 722 23 671 320
93002 377 446 613 172 990 618 52 633 810 26 821 649 79 455 459 52 887 527 26 885 151 79 772 678 123 729 549 670 673 399
93201 0 0 0 1 022 0 1 022 1 022 0 1 022 0 0 0
93301 0 0 0 451 805 512 549 964 354 451 805 512 549 964 354 0 0 0
93302 0 0 0 520 971 977 509 1 498 480 451 805 504 155 955 960 69 166 473 354 542 520
93303 27 060 491 564 518 624 922 594 3 037 149 3 959 743 451 805 967 235 1 419 040 497 849 2 561 478 3 059 327
93304 1 604 675 3 906 685 5 511 360 996 845 819 460 1 816 305 497 849 1 926 919 2 424 768 2 103 671 2 799 226 4 902 897
93305 0 0 0 0 647 346 647 346 0 12 017 12 017 0 635 329 635 329
93306 0 0 0 9 839 904 73 500 9 913 404 9 839 904 73 500 9 913 404 0 0 0
93307 3 199 330 0 3 199 330 13 246 834 73 591 13 320 425 9 839 904 73 591 9 913 495 6 606 260 0 6 606 260
93308 0 0 0 18 867 920 0 18 867 920 13 141 950 0 13 141 950 5 725 970 0 5 725 970
93309 9 175 976 4 007 663 13 183 639 1 623 975 205 000 1 828 975 5 725 970 71 013 5 796 983 5 073 981 4 141 650 9 215 631
93310 4 912 002 2 083 985 6 995 987 1 683 876 106 600 1 790 476 1 623 975 36 927 1 660 902 4 971 903 2 153 658 7 125 561
93801 310 718 0 310 718 3 126 527 0 3 126 527 3 055 128 0 3 055 128 382 117 0 382 117
93803 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Итого по активу (баланс) 22 455 293 21 175 415 43 630 708 164 362 820 291 214 068 455 576 888 155 567 869 281 099 396 436 667 265 31 250 244 31 290 087 62 540 331
Пассив
96001 10 051 909 2 849 870 12 901 779 248 877 664 57 858 224 306 735 888 256 814 021 60 699 749 317 513 770 17 988 266 5 691 395 23 679 661
96002 613 435 377 009 990 444 26 403 870 53 548 084 79 951 954 25 889 938 53 744 892 79 634 830 99 503 573 817 673 320
96301 0 0 0 512 549 457 771 970 320 512 549 457 771 970 320 0 0 0
96302 0 0 0 512 549 459 800 972 349 978 295 528 929 1 507 224 465 746 69 129 534 875
96303 512 549 27 252 539 801 942 275 463 045 1 405 320 2 967 743 943 029 3 910 772 2 538 017 507 236 3 045 253
96304 3 966 504 1 603 065 5 569 569 1 859 610 562 274 2 421 884 655 117 1 123 105 1 778 222 2 762 011 2 163 896 4 925 907
96305 0 0 0 0 0 0 640 445 0 640 445 640 445 0 640 445
96306 0 0 0 72 931 9 918 094 9 991 025 72 931 9 918 094 9 991 025 0 0 0
96307 0 3 206 130 3 206 130 72 932 9 906 830 9 979 762 72 932 13 327 340 13 400 272 0 6 626 640 6 626 640
96308 0 0 0 0 13 234 115 13 234 115 0 19 046 639 19 046 639 0 5 812 524 5 812 524
96309 4 080 755 9 000 825 13 081 580 0 5 901 919 5 901 919 0 2 046 978 2 046 978 4 080 755 5 145 884 9 226 639
96310 2 220 549 4 745 073 6 965 622 0 1 698 384 1 698 384 0 1 857 025 1 857 025 2 220 549 4 903 714 7 124 263
96801 375 783 0 375 783 3 055 128 0 3 055 128 2 930 149 0 2 930 149 250 804 0 250 804
96803 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 21 821 484 21 809 224 43 630 708 282 309 510 154 008 540 436 318 050 291 534 122 163 693 551 455 227 673 31 046 096 31 494 235 62 540 331
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 0,0000 0 0 1 000,0000 0 0 0,0000 0 0 1 000,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 0,0000 0 0 1 000,0000 0 0 0,0000 0 0 1 000,0000
Пассив
98050 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 000,0000 0 0 1 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 000,0000 0 0 1 000,0000
Страница была полезной?