• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 47 334 0 47 334 35 563 212 0 35 563 212 35 567 813 0 35 567 813 42 733 0 42 733
30110 705 33 738 27 003 1 27 004 26 183 1 26 184 1 525 33 1 558
30114 0 65 529 65 529 0 51 155 610 51 155 610 0 51 156 823 51 156 823 0 64 316 64 316
30202 2 0 2 22 0 22 0 0 0 24 0 24
30204 22 737 0 22 737 335 0 335 0 0 0 23 072 0 23 072
30413 106 0 106 1 005 0 1 005 1 065 0 1 065 46 0 46
30424 1 312 0 1 312 33 696 659 0 33 696 659 33 697 220 0 33 697 220 751 0 751
30425 0 2 588 2 588 0 75 75 0 98 98 0 2 565 2 565
45103 0 0 0 107 000 0 107 000 107 000 0 107 000 0 0 0
45601 1 670 000 251 192 1 921 192 0 1 695 918 1 695 918 0 1 351 219 1 351 219 1 670 000 595 891 2 265 891
47301 0 1 344 262 1 344 262 0 464 028 464 028 0 466 525 466 525 0 1 341 765 1 341 765
47404 0 598 384 598 384 230 829 243 243 507 519 474 336 762 230 829 243 243 727 580 474 556 823 0 378 323 378 323
47408 0 0 0 305 313 826 303 517 961 608 831 787 305 313 826 303 517 961 608 831 787 0 0 0
47417 0 0 0 0 205 076 205 076 0 205 076 205 076 0 0 0
47427 12 387 1 891 14 278 12 829 1 458 14 287 12 888 1 941 14 829 12 328 1 408 13 736
52601 1 565 930 0 1 565 930 1 070 577 0 1 070 577 1 126 328 0 1 126 328 1 510 179 0 1 510 179
60302 17 564 0 17 564 4 948 0 4 948 13 379 0 13 379 9 133 0 9 133
60306 39 0 39 20 766 0 20 766 20 772 0 20 772 33 0 33
60308 10 104 0 10 104 5 504 0 5 504 4 984 0 4 984 10 624 0 10 624
60310 0 0 0 2 610 0 2 610 2 610 0 2 610 0 0 0
60312 9 461 0 9 461 44 554 0 44 554 20 316 0 20 316 33 699 0 33 699
60314 22 520 26 125 48 645 77 618 50 896 128 514 52 614 39 692 92 306 47 524 37 329 84 853
60323 16 033 0 16 033 0 0 0 0 0 0 16 033 0 16 033
60401 238 272 0 238 272 0 0 0 0 0 0 238 272 0 238 272
61002 368 0 368 0 0 0 0 0 0 368 0 368
61403 4 226 0 4 226 0 0 0 1 167 0 1 167 3 059 0 3 059
61601 0 0 0 17 781 992 0 17 781 992 17 781 992 0 17 781 992 0 0 0
70606 5 886 295 0 5 886 295 764 069 0 764 069 20 0 20 6 650 344 0 6 650 344
70608 1 345 231 0 1 345 231 137 906 0 137 906 0 0 0 1 483 137 0 1 483 137
70610 8 623 0 8 623 0 0 0 0 0 0 8 623 0 8 623
70611 35 207 0 35 207 8 466 0 8 466 0 0 0 43 673 0 43 673
70614 1 250 674 0 1 250 674 936 184 0 936 184 987 542 0 987 542 1 199 316 0 1 199 316
Итого по активу (баланс) 12 165 130 2 290 004 14 455 134 626 406 328 600 598 542 1 227 004 870 625 566 962 600 466 916 1 226 033 878 13 004 496 2 421 630 15 426 126
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 652 821 0 652 821 0 0 0 0 0 0 652 821 0 652 821
31501 0 0 0 18 564 0 18 564 18 564 0 18 564 0 0 0
42507 0 1 293 804 1 293 804 0 54 314 54 314 0 203 269 203 269 0 1 442 759 1 442 759
44003 0 17 023 17 023 0 732 751 732 751 0 732 911 732 911 0 17 183 17 183
45115 0 0 0 5 350 0 5 350 5 350 0 5 350 0 0 0
47407 0 0 0 301 874 025 309 928 355 611 802 380 301 874 025 309 928 355 611 802 380 0 0 0
47426 0 216 216 0 223 223 0 231 231 0 224 224
52602 1 629 146 0 1 629 146 889 665 0 889 665 794 631 0 794 631 1 534 112 0 1 534 112
60301 0 0 0 15 399 0 15 399 15 399 0 15 399 0 0 0
60305 0 0 0 44 826 0 44 826 44 826 0 44 826 0 0 0
60307 232 0 232 410 0 410 406 0 406 228 0 228
60309 4 693 0 4 693 4 693 0 4 693 1 739 0 1 739 1 739 0 1 739
60311 77 0 77 38 0 38 20 0 20 59 0 59
60313 6 12 003 12 009 53 8 102 8 155 54 524 578 7 4 425 4 432
60324 16 164 0 16 164 29 0 29 45 0 45 16 180 0 16 180
60348 199 237 159 984 359 221 1 748 6 073 7 821 21 195 17 021 38 216 218 684 170 932 389 616
60601 95 341 0 95 341 0 0 0 1 785 0 1 785 97 126 0 97 126
70601 6 461 658 0 6 461 658 54 0 54 663 086 0 663 086 7 124 690 0 7 124 690
70603 1 366 652 0 1 366 652 0 0 0 132 622 0 132 622 1 499 274 0 1 499 274
70605 4 534 0 4 534 0 0 0 1 748 0 1 748 6 282 0 6 282
70613 841 543 0 841 543 1 079 864 0 1 079 864 1 177 722 0 1 177 722 939 401 0 939 401
Итого по пассиву (баланс) 12 972 104 1 483 030 14 455 134 303 934 718 310 729 818 614 664 536 304 753 217 310 882 311 615 635 528 13 790 603 1 635 523 15 426 126
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 1 293 804 1 293 804 0 203 269 203 269 0 54 314 54 314 0 1 442 759 1 442 759
99998 184 125 0 184 125 356 0 356 357 0 357 184 124 0 184 124
Итого по активу (баланс) 184 125 1 293 804 1 477 929 356 203 269 203 625 357 54 314 54 671 184 124 1 442 759 1 626 883
Пассив
91003 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
91004 0 0 0 335 0 335 335 0 335 0 0 0
91507 184 125 0 184 125 1 0 1 0 0 0 184 124 0 184 124
99999 1 293 804 0 1 293 804 54 314 0 54 314 203 269 0 203 269 1 442 759 0 1 442 759
Итого по пассиву (баланс) 1 477 929 0 1 477 929 54 672 0 54 672 203 626 0 203 626 1 626 883 0 1 626 883
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 3 302 198 14 109 612 17 411 810 63 666 344 219 286 912 282 953 256 64 120 456 223 324 178 287 444 634 2 848 086 10 072 346 12 920 432
93002 2 757 007 3 438 701 6 195 708 28 167 109 30 461 682 58 628 791 30 546 670 33 287 211 63 833 881 377 446 613 172 990 618
93301 0 0 0 289 757 844 538 1 134 295 289 757 844 538 1 134 295 0 0 0
93302 0 64 690 64 690 289 757 781 297 1 071 054 289 757 845 987 1 135 744 0 0 0
93303 129 430 0 129 430 27 060 495 747 522 807 129 430 4 183 133 613 27 060 491 564 518 624
93304 0 2 324 756 2 324 756 1 604 675 2 219 318 3 823 993 0 637 389 637 389 1 604 675 3 906 685 5 511 360
93305 1 604 675 2 112 426 3 717 101 0 19 175 19 175 1 604 675 2 131 601 3 736 276 0 0 0
93306 3 197 850 239 354 3 437 204 16 157 783 74 499 16 232 282 19 355 633 313 853 19 669 486 0 0 0
93307 2 426 963 0 2 426 963 16 930 150 73 480 17 003 630 16 157 783 73 480 16 231 263 3 199 330 0 3 199 330
93308 4 084 460 0 4 084 460 12 845 690 0 12 845 690 16 930 150 0 16 930 150 0 0 0
93309 5 725 970 0 5 725 970 3 450 006 4 073 631 7 523 637 0 65 968 65 968 9 175 976 4 007 663 13 183 639
93310 5 914 434 6 145 569 12 060 003 2 447 575 127 349 2 574 924 3 450 007 4 188 933 7 638 940 4 912 002 2 083 985 6 995 987
93801 292 189 0 292 189 2 391 191 0 2 391 191 2 372 662 0 2 372 662 310 718 0 310 718
Итого по активу (баланс) 29 435 176 28 435 108 57 870 284 148 267 097 258 457 628 406 724 725 155 246 980 265 717 321 420 964 301 22 455 293 21 175 415 43 630 708
Пассив
96001 14 113 709 3 298 392 17 412 101 222 003 599 64 873 366 286 876 965 217 941 799 64 424 844 282 366 643 10 051 909 2 849 870 12 901 779
96002 3 456 230 2 754 485 6 210 715 32 739 931 31 102 770 63 842 701 29 897 136 28 725 294 58 622 430 613 435 377 009 990 444
96301 0 0 0 843 837 291 199 1 135 036 843 837 291 199 1 135 036 0 0 0
96302 64 908 0 64 908 843 837 290 889 1 134 726 778 929 290 889 1 069 818 0 0 0
96303 0 129 380 129 380 0 131 351 131 351 512 549 29 223 541 772 512 549 27 252 539 801
96304 2 354 803 0 2 354 803 512 549 34 720 547 269 2 124 250 1 637 785 3 762 035 3 966 504 1 603 065 5 569 569
96305 2 124 250 1 617 255 3 741 505 2 124 250 1 639 985 3 764 235 0 22 730 22 730 0 0 0
96306 238 398 3 234 510 3 472 908 311 532 19 425 153 19 736 685 73 134 16 190 643 16 263 777 0 0 0
96307 0 2 425 883 2 425 883 73 134 16 150 235 16 223 369 73 134 16 930 482 17 003 616 0 3 206 130 3 206 130
96308 0 4 043 138 4 043 138 0 16 945 978 16 945 978 0 12 902 840 12 902 840 0 0 0
96309 0 5 674 269 5 674 269 0 310 015 310 015 4 080 755 3 636 571 7 717 326 4 080 755 9 000 825 13 081 580
96310 6 301 305 5 767 422 12 068 727 4 080 756 3 583 922 7 664 678 0 2 561 573 2 561 573 2 220 549 4 745 073 6 965 622
96801 271 947 0 271 947 2 372 662 0 2 372 662 2 476 498 0 2 476 498 375 783 0 375 783
Итого по пассиву (баланс) 28 925 550 28 944 734 57 870 284 265 906 087 154 779 583 420 685 670 258 802 021 147 644 073 406 446 094 21 821 484 21 809 224 43 630 708
Страница была полезной?