• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 47 510 0 47 510 19 206 170 0 19 206 170 19 206 346 0 19 206 346 47 334 0 47 334
30110 846 34 880 30 330 1 30 331 30 471 2 30 473 705 33 738
30114 0 70 251 70 251 0 35 779 295 35 779 295 0 35 784 017 35 784 017 0 65 529 65 529
30202 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
30204 22 928 0 22 928 0 0 0 191 0 191 22 737 0 22 737
30413 106 0 106 2 220 0 2 220 2 220 0 2 220 106 0 106
30424 582 0 582 18 285 393 0 18 285 393 18 284 663 0 18 284 663 1 312 0 1 312
30425 0 2 654 2 654 0 103 103 0 169 169 0 2 588 2 588
45601 1 670 000 719 113 2 389 113 0 910 339 910 339 0 1 378 260 1 378 260 1 670 000 251 192 1 921 192
47301 0 1 307 889 1 307 889 0 468 075 468 075 0 431 702 431 702 0 1 344 262 1 344 262
47404 0 106 171 106 171 148 299 529 162 820 407 311 119 936 148 299 529 162 328 194 310 627 723 0 598 384 598 384
47408 0 0 0 203 197 122 209 054 338 412 251 460 203 197 122 209 054 338 412 251 460 0 0 0
47427 12 692 2 136 14 828 12 822 2 083 14 905 13 127 2 328 15 455 12 387 1 891 14 278
52601 1 480 369 0 1 480 369 1 097 400 0 1 097 400 1 011 839 0 1 011 839 1 565 930 0 1 565 930
60302 6 499 0 6 499 16 843 0 16 843 5 778 0 5 778 17 564 0 17 564
60306 67 0 67 24 467 0 24 467 24 495 0 24 495 39 0 39
60308 9 668 0 9 668 2 123 0 2 123 1 687 0 1 687 10 104 0 10 104
60310 0 0 0 3 778 0 3 778 3 778 0 3 778 0 0 0
60312 16 614 0 16 614 14 968 0 14 968 22 121 0 22 121 9 461 0 9 461
60314 29 557 39 136 68 693 70 608 34 015 104 623 77 645 47 026 124 671 22 520 26 125 48 645
60323 16 033 0 16 033 0 0 0 0 0 0 16 033 0 16 033
60401 238 272 0 238 272 0 0 0 0 0 0 238 272 0 238 272
61002 368 0 368 0 0 0 0 0 0 368 0 368
61403 5 516 0 5 516 0 0 0 1 290 0 1 290 4 226 0 4 226
61601 0 0 0 19 402 327 0 19 402 327 19 402 327 0 19 402 327 0 0 0
70606 5 189 600 0 5 189 600 703 723 0 703 723 7 028 0 7 028 5 886 295 0 5 886 295
70608 1 140 755 0 1 140 755 204 476 0 204 476 0 0 0 1 345 231 0 1 345 231
70610 8 623 0 8 623 0 0 0 0 0 0 8 623 0 8 623
70611 46 266 0 46 266 0 0 0 11 059 0 11 059 35 207 0 35 207
70614 1 356 515 0 1 356 515 941 651 0 941 651 1 047 492 0 1 047 492 1 250 674 0 1 250 674
Итого по активу (баланс) 11 299 386 2 247 384 13 546 770 411 515 952 409 068 656 820 584 608 410 650 208 409 026 036 819 676 244 12 165 130 2 290 004 14 455 134
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 652 821 0 652 821 0 0 0 0 0 0 652 821 0 652 821
31501 0 0 0 5 090 0 5 090 5 090 0 5 090 0 0 0
42507 0 1 327 132 1 327 132 0 84 580 84 580 0 51 252 51 252 0 1 293 804 1 293 804
44003 0 0 0 0 439 468 439 468 0 456 491 456 491 0 17 023 17 023
47407 0 0 0 207 112 167 205 144 078 412 256 245 207 112 167 205 144 078 412 256 245 0 0 0
47416 0 0 0 13 127 0 13 127 13 127 0 13 127 0 0 0
47425 0 0 0 5 662 0 5 662 5 662 0 5 662 0 0 0
47426 0 136 136 0 145 145 0 225 225 0 216 216
52602 1 516 507 0 1 516 507 835 384 0 835 384 948 023 0 948 023 1 629 146 0 1 629 146
60301 0 0 0 11 587 0 11 587 11 587 0 11 587 0 0 0
60305 0 0 0 53 050 0 53 050 53 050 0 53 050 0 0 0
60307 326 0 326 125 0 125 31 0 31 232 0 232
60309 3 391 0 3 391 0 0 0 1 302 0 1 302 4 693 0 4 693
60311 96 0 96 37 0 37 18 0 18 77 0 77
60313 6 17 753 17 759 55 13 199 13 254 55 7 449 7 504 6 12 003 12 009
60324 16 129 0 16 129 29 0 29 64 0 64 16 164 0 16 164
60348 180 203 171 064 351 267 4 526 17 930 22 456 23 560 6 850 30 410 199 237 159 984 359 221
60601 93 555 0 93 555 0 0 0 1 786 0 1 786 95 341 0 95 341
70601 5 817 212 0 5 817 212 30 398 0 30 398 674 844 0 674 844 6 461 658 0 6 461 658
70603 1 181 102 0 1 181 102 0 0 0 185 550 0 185 550 1 366 652 0 1 366 652
70605 9 0 9 0 0 0 4 525 0 4 525 4 534 0 4 534
70613 869 328 0 869 328 1 001 870 0 1 001 870 974 085 0 974 085 841 543 0 841 543
Итого по пассиву (баланс) 12 030 685 1 516 085 13 546 770 209 073 107 205 699 400 414 772 507 210 014 526 205 666 345 415 680 871 12 972 104 1 483 030 14 455 134
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 1 327 132 1 327 132 0 51 252 51 252 0 84 580 84 580 0 1 293 804 1 293 804
99998 184 125 0 184 125 0 0 0 0 0 0 184 125 0 184 125
Итого по активу (баланс) 184 125 1 327 132 1 511 257 0 51 252 51 252 0 84 580 84 580 184 125 1 293 804 1 477 929
Пассив
91507 184 125 0 184 125 0 0 0 0 0 0 184 125 0 184 125
99999 1 327 132 0 1 327 132 84 580 0 84 580 51 252 0 51 252 1 293 804 0 1 293 804
Итого по пассиву (баланс) 1 511 257 0 1 511 257 84 580 0 84 580 51 252 0 51 252 1 477 929 0 1 477 929
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 2 842 803 4 417 392 7 260 195 54 057 665 146 118 208 200 175 873 53 598 270 136 425 988 190 024 258 3 302 198 14 109 612 17 411 810
93002 77 830 844 587 922 417 21 879 342 39 166 517 61 045 859 19 200 165 36 572 403 55 772 568 2 757 007 3 438 701 6 195 708
93301 0 0 0 177 862 2 651 496 2 829 358 177 862 2 651 496 2 829 358 0 0 0
93302 0 995 349 995 349 177 862 1 726 264 1 904 126 177 862 2 656 923 2 834 785 0 64 690 64 690
93303 16 385 1 531 062 1 547 447 129 430 4 799 134 229 16 385 1 535 861 1 552 246 129 430 0 129 430
93304 0 508 690 508 690 0 1 878 880 1 878 880 0 62 814 62 814 0 2 324 756 2 324 756
93305 1 604 675 1 658 915 3 263 590 0 570 210 570 210 0 116 699 116 699 1 604 675 2 112 426 3 717 101
93306 0 0 0 19 303 844 831 771 20 135 615 16 105 994 592 417 16 698 411 3 197 850 239 354 3 437 204
93307 4 983 610 263 753 5 247 363 16 747 197 568 821 17 316 018 19 303 844 832 574 20 136 418 2 426 963 0 2 426 963
93308 0 0 0 19 606 423 0 19 606 423 15 521 963 0 15 521 963 4 084 460 0 4 084 460
93309 829 550 0 829 550 5 725 970 0 5 725 970 829 550 0 829 550 5 725 970 0 5 725 970
93310 6 274 285 6 303 877 12 578 162 4 375 345 256 272 4 631 617 4 735 196 414 580 5 149 776 5 914 434 6 145 569 12 060 003
93801 242 282 0 242 282 3 009 160 0 3 009 160 2 959 253 0 2 959 253 292 189 0 292 189
Итого по активу (баланс) 16 871 420 16 523 625 33 395 045 145 190 100 193 773 238 338 963 338 132 626 344 181 861 755 314 488 099 29 435 176 28 435 108 57 870 284
Пассив
96001 4 426 906 2 836 826 7 263 732 134 987 331 54 531 661 189 518 992 144 674 134 54 993 227 199 667 361 14 113 709 3 298 392 17 412 101
96002 846 203 77 670 923 873 35 823 335 19 862 593 55 685 928 38 433 362 22 539 408 60 972 770 3 456 230 2 754 485 6 210 715
96301 0 0 0 2 621 705 179 671 2 801 376 2 621 705 179 671 2 801 376 0 0 0
96302 992 595 0 992 595 2 621 705 179 709 2 801 414 1 694 018 179 709 1 873 727 64 908 0 64 908
96303 1 524 731 16 589 1 541 320 1 524 731 18 448 1 543 179 0 131 239 131 239 0 129 380 129 380
96304 512 548 0 512 548 0 0 0 1 842 255 0 1 842 255 2 354 803 0 2 354 803
96305 1 624 105 1 658 915 3 283 020 0 109 100 109 100 500 145 67 440 567 585 2 124 250 1 617 255 3 741 505
96306 0 0 0 323 959 16 476 720 16 800 679 562 357 19 711 230 20 273 587 238 398 3 234 510 3 472 908
96307 0 5 264 393 5 264 393 562 357 19 699 368 20 261 725 562 357 16 860 858 17 423 215 0 2 425 883 2 425 883
96308 0 0 0 0 15 654 182 15 654 182 0 19 697 320 19 697 320 0 4 043 138 4 043 138
96309 0 829 458 829 458 0 891 016 891 016 0 5 735 827 5 735 827 0 5 674 269 5 674 269
96310 6 301 305 6 303 877 12 605 182 0 5 190 853 5 190 853 0 4 654 398 4 654 398 6 301 305 5 767 422 12 068 727
96801 178 924 0 178 924 2 959 252 0 2 959 252 3 052 275 0 3 052 275 271 947 0 271 947
Итого по пассиву (баланс) 16 407 317 16 987 728 33 395 045 181 424 375 132 793 321 314 217 696 193 942 608 144 750 327 338 692 935 28 925 550 28 944 734 57 870 284
Страница была полезной?