• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 48 375 0 48 375 29 167 894 0 29 167 894 29 168 759 0 29 168 759 47 510 0 47 510
30110 1 055 33 1 088 33 106 1 33 107 33 315 0 33 315 846 34 880
30114 0 68 606 68 606 0 49 905 138 49 905 138 0 49 903 493 49 903 493 0 70 251 70 251
30204 25 724 0 25 724 0 0 0 2 796 0 2 796 22 928 0 22 928
30413 106 0 106 2 325 0 2 325 2 325 0 2 325 106 0 106
30424 1 284 0 1 284 17 623 490 0 17 623 490 17 624 192 0 17 624 192 582 0 582
30425 0 2 631 2 631 0 95 95 0 72 72 0 2 654 2 654
45103 0 0 0 570 000 0 570 000 570 000 0 570 000 0 0 0
45601 1 670 000 782 653 2 452 653 0 1 236 147 1 236 147 0 1 299 687 1 299 687 1 670 000 719 113 2 389 113
47301 0 1 265 940 1 265 940 0 386 471 386 471 0 344 522 344 522 0 1 307 889 1 307 889
47404 0 13 156 13 156 73 031 283 91 679 927 164 711 210 73 031 283 91 586 912 164 618 195 0 106 171 106 171
47408 0 0 0 151 915 927 149 022 151 300 938 078 151 915 927 149 022 151 300 938 078 0 0 0
47423 0 0 0 321 0 321 321 0 321 0 0 0
47427 12 797 2 309 15 106 13 358 2 257 15 615 13 463 2 430 15 893 12 692 2 136 14 828
52601 1 470 652 0 1 470 652 688 761 0 688 761 679 044 0 679 044 1 480 369 0 1 480 369
60302 6 550 0 6 550 7 521 0 7 521 7 572 0 7 572 6 499 0 6 499
60306 540 0 540 26 638 0 26 638 27 111 0 27 111 67 0 67
60308 11 029 0 11 029 3 821 0 3 821 5 182 0 5 182 9 668 0 9 668
60310 0 0 0 5 685 0 5 685 5 685 0 5 685 0 0 0
60312 33 805 0 33 805 32 788 0 32 788 49 979 0 49 979 16 614 0 16 614
60314 32 864 39 700 72 564 80 969 58 453 139 422 84 276 59 017 143 293 29 557 39 136 68 693
60323 16 033 0 16 033 0 0 0 0 0 0 16 033 0 16 033
60401 238 272 0 238 272 0 0 0 0 0 0 238 272 0 238 272
61002 368 0 368 0 0 0 0 0 0 368 0 368
61008 0 0 0 138 0 138 138 0 138 0 0 0
61403 6 358 0 6 358 422 0 422 1 264 0 1 264 5 516 0 5 516
61601 0 0 0 15 885 499 0 15 885 499 15 885 499 0 15 885 499 0 0 0
70606 4 823 746 0 4 823 746 365 854 0 365 854 0 0 0 5 189 600 0 5 189 600
70608 1 027 716 0 1 027 716 113 039 0 113 039 0 0 0 1 140 755 0 1 140 755
70610 7 249 0 7 249 1 374 0 1 374 0 0 0 8 623 0 8 623
70611 44 788 0 44 788 1 478 0 1 478 0 0 0 46 266 0 46 266
70614 1 264 717 0 1 264 717 830 133 0 830 133 738 335 0 738 335 1 356 515 0 1 356 515
Итого по активу (баланс) 10 744 028 2 175 028 12 919 056 290 401 824 292 290 640 582 692 464 289 846 466 292 218 284 582 064 750 11 299 386 2 247 384 13 546 770
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 652 821 0 652 821 0 0 0 0 0 0 652 821 0 652 821
31401 0 0 0 0 2 272 2 272 0 2 272 2 272 0 0 0
42507 0 1 315 604 1 315 604 0 35 932 35 932 0 47 460 47 460 0 1 327 132 1 327 132
44003 0 16 789 16 789 0 140 277 140 277 0 123 488 123 488 0 0 0
45115 0 0 0 18 000 0 18 000 18 000 0 18 000 0 0 0
47407 0 0 0 145 635 757 155 880 246 301 516 003 145 635 757 155 880 246 301 516 003 0 0 0
47422 0 0 0 321 0 321 321 0 321 0 0 0
47426 0 206 206 0 214 214 0 144 144 0 136 136
52602 1 488 674 0 1 488 674 763 235 0 763 235 791 068 0 791 068 1 516 507 0 1 516 507
60301 0 0 0 11 987 0 11 987 11 987 0 11 987 0 0 0
60305 0 0 0 58 199 0 58 199 58 199 0 58 199 0 0 0
60307 360 0 360 165 0 165 131 0 131 326 0 326
60309 1 303 0 1 303 11 0 11 2 099 0 2 099 3 391 0 3 391
60311 161 0 161 435 0 435 370 0 370 96 0 96
60313 6 1 726 1 732 41 3 710 3 751 41 19 737 19 778 6 17 753 17 759
60324 22 162 0 22 162 6 199 0 6 199 166 0 166 16 129 0 16 129
60348 156 781 150 553 307 334 0 4 113 4 113 23 422 24 624 48 046 180 203 171 064 351 267
60601 91 764 0 91 764 0 0 0 1 791 0 1 791 93 555 0 93 555
70601 5 438 688 0 5 438 688 31 376 0 31 376 409 900 0 409 900 5 817 212 0 5 817 212
70603 1 061 486 0 1 061 486 0 0 0 119 616 0 119 616 1 181 102 0 1 181 102
70605 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
70613 819 963 0 819 963 619 698 0 619 698 669 063 0 669 063 869 328 0 869 328
Итого по пассиву (баланс) 11 434 178 1 484 878 12 919 056 147 145 424 156 066 764 303 212 188 147 741 931 156 097 971 303 839 902 12 030 685 1 516 085 13 546 770
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 1 315 604 1 315 604 0 47 460 47 460 0 35 932 35 932 0 1 327 132 1 327 132
99998 184 125 0 184 125 0 0 0 0 0 0 184 125 0 184 125
Итого по активу (баланс) 184 125 1 315 604 1 499 729 0 47 460 47 460 0 35 932 35 932 184 125 1 327 132 1 511 257
Пассив
91507 184 125 0 184 125 0 0 0 0 0 0 184 125 0 184 125
99999 1 315 604 0 1 315 604 35 932 0 35 932 47 460 0 47 460 1 327 132 0 1 327 132
Итого по пассиву (баланс) 1 499 729 0 1 499 729 35 932 0 35 932 47 460 0 47 460 1 511 257 0 1 511 257
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 1 514 162 1 790 373 3 304 535 49 640 683 85 053 316 134 693 999 48 312 042 82 426 297 130 738 339 2 842 803 4 417 392 7 260 195
93002 1 146 315 0 1 146 315 20 982 176 22 405 200 43 387 376 22 050 661 21 560 613 43 611 274 77 830 844 587 922 417
93301 0 0 0 162 569 3 254 195 3 416 764 162 569 3 254 195 3 416 764 0 0 0
93302 0 657 802 657 802 162 569 3 606 266 3 768 835 162 569 3 268 719 3 431 288 0 995 349 995 349
93303 0 597 909 597 909 16 385 2 545 390 2 561 775 0 1 612 237 1 612 237 16 385 1 531 062 1 547 447
93304 16 385 129 850 146 235 0 514 944 514 944 16 385 136 104 152 489 0 508 690 508 690
93305 1 604 675 2 148 776 3 753 451 0 74 091 74 091 0 563 952 563 952 1 604 675 1 658 915 3 263 590
93306 0 0 0 6 947 384 681 071 7 628 455 6 947 384 681 071 7 628 455 0 0 0
93307 0 0 0 11 930 994 939 628 12 870 622 6 947 384 675 875 7 623 259 4 983 610 263 753 5 247 363
93308 162 901 429 029 591 930 11 564 205 3 477 11 567 682 11 727 106 432 506 12 159 612 0 0 0
93309 829 550 0 829 550 0 0 0 0 0 0 829 550 0 829 550
93310 6 274 285 6 249 119 12 523 404 0 225 435 225 435 0 170 677 170 677 6 274 285 6 303 877 12 578 162
93801 221 281 0 221 281 1 338 826 0 1 338 826 1 317 825 0 1 317 825 242 282 0 242 282
Итого по активу (баланс) 11 769 554 12 002 858 23 772 412 102 745 791 119 303 013 222 048 804 97 643 925 114 782 246 212 426 171 16 871 420 16 523 625 33 395 045
Пассив
96001 1 794 405 1 510 842 3 305 247 81 437 090 49 188 983 130 626 073 84 069 591 50 514 967 134 584 558 4 426 906 2 836 826 7 263 732
96002 0 1 141 757 1 141 757 19 826 037 23 797 233 43 623 270 20 672 240 22 733 146 43 405 386 846 203 77 670 923 873
96301 0 0 0 2 803 783 591 860 3 395 643 2 803 783 591 860 3 395 643 0 0 0
96302 658 020 0 658 020 2 803 783 597 460 3 401 243 3 138 358 597 460 3 735 818 992 595 0 992 595
96303 162 902 429 000 591 902 1 155 496 432 619 1 588 115 2 517 325 20 208 2 537 533 1 524 731 16 589 1 541 320
96304 129 929 16 445 146 374 129 929 16 779 146 708 512 548 334 512 882 512 548 0 512 548
96305 2 136 654 1 644 505 3 781 159 512 549 44 915 557 464 0 59 325 59 325 1 624 105 1 658 915 3 283 020
96306 0 0 0 241 265 7 405 168 7 646 433 241 265 7 405 168 7 646 433 0 0 0
96307 0 0 0 241 265 7 432 443 7 673 708 241 265 12 696 836 12 938 101 0 5 264 393 5 264 393
96308 0 597 909 597 909 0 12 188 416 12 188 416 0 11 590 507 11 590 507 0 0 0
96309 0 822 253 822 253 0 22 457 22 457 0 29 662 29 662 0 829 458 829 458
96310 6 301 305 6 249 119 12 550 424 0 170 677 170 677 0 225 435 225 435 6 301 305 6 303 877 12 605 182
96801 177 367 0 177 367 1 317 825 0 1 317 825 1 319 382 0 1 319 382 178 924 0 178 924
Итого по пассиву (баланс) 11 360 582 12 411 830 23 772 412 110 469 022 101 889 010 212 358 032 115 515 757 106 464 908 221 980 665 16 407 317 16 987 728 33 395 045
Страница была полезной?