• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 50 509 0 50 509 27 154 610 0 27 154 610 27 156 744 0 27 156 744 48 375 0 48 375
30110 1 759 33 1 792 30 099 1 30 100 30 803 1 30 804 1 055 33 1 088
30114 0 916 916 0 47 251 678 47 251 678 0 47 183 988 47 183 988 0 68 606 68 606
30204 27 374 0 27 374 0 0 0 1 650 0 1 650 25 724 0 25 724
30413 80 0 80 2 088 0 2 088 2 062 0 2 062 106 0 106
30424 1 261 0 1 261 24 319 126 0 24 319 126 24 319 103 0 24 319 103 1 284 0 1 284
30425 0 2 630 2 630 0 107 107 0 106 106 0 2 631 2 631
45103 200 000 0 200 000 25 000 0 25 000 225 000 0 225 000 0 0 0
45601 1 669 999 403 232 2 073 231 1 1 600 352 1 600 353 0 1 220 931 1 220 931 1 670 000 782 653 2 452 653
47301 0 1 175 010 1 175 010 0 504 312 504 312 0 413 382 413 382 0 1 265 940 1 265 940
47404 0 493 149 493 149 135 468 209 151 265 568 286 733 777 135 468 209 151 745 561 287 213 770 0 13 156 13 156
47408 0 0 0 199 507 356 207 592 293 407 099 649 199 507 356 207 592 293 407 099 649 0 0 0
47427 12 619 2 843 15 462 13 292 2 424 15 716 13 114 2 958 16 072 12 797 2 309 15 106
52601 1 262 148 0 1 262 148 957 871 0 957 871 749 367 0 749 367 1 470 652 0 1 470 652
60302 267 0 267 13 023 0 13 023 6 740 0 6 740 6 550 0 6 550
60306 80 0 80 23 551 0 23 551 23 091 0 23 091 540 0 540
60308 13 705 0 13 705 4 170 0 4 170 6 846 0 6 846 11 029 0 11 029
60310 0 0 0 3 029 0 3 029 3 029 0 3 029 0 0 0
60312 30 683 0 30 683 27 933 0 27 933 24 811 0 24 811 33 805 0 33 805
60314 26 487 75 147 101 634 55 742 47 876 103 618 49 365 83 323 132 688 32 864 39 700 72 564
60323 16 033 0 16 033 0 0 0 0 0 0 16 033 0 16 033
60401 238 273 0 238 273 0 0 0 1 0 1 238 272 0 238 272
61002 368 0 368 0 0 0 0 0 0 368 0 368
61403 7 187 0 7 187 732 0 732 1 561 0 1 561 6 358 0 6 358
61601 0 0 0 5 830 553 0 5 830 553 5 830 553 0 5 830 553 0 0 0
70606 4 307 245 0 4 307 245 521 639 0 521 639 5 138 0 5 138 4 823 746 0 4 823 746
70608 878 682 0 878 682 149 034 0 149 034 0 0 0 1 027 716 0 1 027 716
70610 7 192 0 7 192 57 0 57 0 0 0 7 249 0 7 249
70611 51 151 0 51 151 0 0 0 6 363 0 6 363 44 788 0 44 788
70614 1 386 635 0 1 386 635 874 529 0 874 529 996 447 0 996 447 1 264 717 0 1 264 717
Итого по активу (баланс) 10 189 737 2 152 960 12 342 697 394 981 644 408 264 611 803 246 255 394 427 353 408 242 543 802 669 896 10 744 028 2 175 028 12 919 056
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 652 821 0 652 821 0 0 0 0 0 0 652 821 0 652 821
31401 0 137 102 137 102 0 137 102 137 102 0 0 0 0 0 0
31501 0 0 0 21 968 0 21 968 21 968 0 21 968 0 0 0
42507 0 1 315 064 1 315 064 0 52 924 52 924 0 53 464 53 464 0 1 315 604 1 315 604
44003 0 16 706 16 706 0 748 575 748 575 0 748 658 748 658 0 16 789 16 789
45115 10 000 0 10 000 11 250 0 11 250 1 250 0 1 250 0 0 0
47407 0 0 0 202 950 499 203 956 300 406 906 799 202 950 499 203 956 300 406 906 799 0 0 0
47425 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
47426 0 113 113 0 121 121 0 214 214 0 206 206
52602 1 342 417 0 1 342 417 904 858 0 904 858 1 051 115 0 1 051 115 1 488 674 0 1 488 674
60301 0 0 0 16 221 0 16 221 16 221 0 16 221 0 0 0
60305 0 0 0 51 149 0 51 149 51 149 0 51 149 0 0 0
60307 349 0 349 1 254 0 1 254 1 265 0 1 265 360 0 360
60309 3 788 0 3 788 3 788 0 3 788 1 303 0 1 303 1 303 0 1 303
60311 574 0 574 1 144 0 1 144 731 0 731 161 0 161
60313 6 1 476 1 482 56 59 115 56 309 365 6 1 726 1 732
60324 16 395 0 16 395 72 0 72 5 839 0 5 839 22 162 0 22 162
60348 137 359 154 900 292 259 0 11 363 11 363 19 422 7 016 26 438 156 781 150 553 307 334
60601 89 962 0 89 962 0 0 0 1 802 0 1 802 91 764 0 91 764
70601 4 912 552 0 4 912 552 4 0 4 526 140 0 526 140 5 438 688 0 5 438 688
70603 910 190 0 910 190 0 0 0 151 296 0 151 296 1 061 486 0 1 061 486
70605 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
70613 940 910 0 940 910 884 908 0 884 908 763 961 0 763 961 819 963 0 819 963
Итого по пассиву (баланс) 10 717 336 1 625 361 12 342 697 204 847 175 204 906 444 409 753 619 205 564 017 204 765 961 410 329 978 11 434 178 1 484 878 12 919 056
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 1 315 064 1 315 064 0 53 464 53 464 0 52 924 52 924 0 1 315 604 1 315 604
99998 184 125 0 184 125 0 0 0 0 0 0 184 125 0 184 125
Итого по активу (баланс) 184 125 1 315 064 1 499 189 0 53 464 53 464 0 52 924 52 924 184 125 1 315 604 1 499 729
Пассив
91507 184 125 0 184 125 0 0 0 0 0 0 184 125 0 184 125
99999 1 315 064 0 1 315 064 52 924 0 52 924 53 464 0 53 464 1 315 604 0 1 315 604
Итого по пассиву (баланс) 1 499 189 0 1 499 189 52 924 0 52 924 53 464 0 53 464 1 499 729 0 1 499 729
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 1 271 571 10 832 905 12 104 476 48 810 527 130 585 621 179 396 148 48 567 936 139 628 153 188 196 089 1 514 162 1 790 373 3 304 535
93002 3 635 453 64 109 3 699 562 28 081 456 16 442 991 44 524 447 30 570 594 16 507 100 47 077 694 1 146 315 0 1 146 315
93301 0 0 0 0 1 444 936 1 444 936 0 1 444 936 1 444 936 0 0 0
93302 0 1 315 064 1 315 064 0 789 575 789 575 0 1 446 837 1 446 837 0 657 802 657 802
93303 0 129 797 129 797 0 1 265 936 1 265 936 0 797 824 797 824 0 597 909 597 909
93304 0 161 753 161 753 16 385 565 772 582 157 0 597 675 597 675 16 385 129 850 146 235
93305 1 604 675 2 147 894 3 752 569 0 87 323 87 323 0 86 441 86 441 1 604 675 2 148 776 3 753 451
93306 0 0 0 14 637 065 1 557 185 16 194 250 14 637 065 1 557 185 16 194 250 0 0 0
93307 5 087 670 32 877 5 120 547 9 549 395 1 523 892 11 073 287 14 637 065 1 556 769 16 193 834 0 0 0
93308 0 0 0 8 275 421 433 742 8 709 163 8 112 520 4 713 8 117 233 162 901 429 029 591 930
93309 1 759 151 0 1 759 151 829 550 430 037 1 259 587 1 759 151 430 037 2 189 188 829 550 0 829 550
93310 5 253 429 3 780 809 9 034 238 1 850 406 2 780 969 4 631 375 829 550 312 659 1 142 209 6 274 285 6 249 119 12 523 404
93801 166 380 0 166 380 2 064 064 0 2 064 064 2 009 163 0 2 009 163 221 281 0 221 281
Итого по активу (баланс) 18 778 329 18 465 208 37 243 537 114 114 269 157 907 979 272 022 248 121 123 044 164 370 329 285 493 373 11 769 554 12 002 858 23 772 412
Пассив
96001 10 808 829 1 275 865 12 084 694 137 643 196 50 205 708 187 848 904 128 628 772 50 440 685 179 069 457 1 794 405 1 510 842 3 305 247
96002 63 853 3 639 506 3 703 359 13 878 744 33 309 262 47 188 006 13 814 891 30 811 513 44 626 404 0 1 141 757 1 141 757
96301 0 0 0 1 442 720 0 1 442 720 1 442 720 0 1 442 720 0 0 0
96302 1 314 746 0 1 314 746 1 442 720 0 1 442 720 785 994 0 785 994 658 020 0 658 020
96303 127 974 0 127 974 785 994 4 713 790 707 820 922 433 713 1 254 635 162 902 429 000 591 902
96304 162 901 0 162 901 162 901 430 253 593 154 129 929 446 698 576 627 129 929 16 445 146 374
96305 2 136 654 1 643 830 3 780 484 0 66 155 66 155 0 66 830 66 830 2 136 654 1 644 505 3 781 159
96306 0 0 0 1 550 761 14 736 746 16 287 507 1 550 761 14 736 746 16 287 507 0 0 0
96307 32 955 5 105 500 5 138 455 1 550 761 14 724 832 16 275 593 1 517 806 9 619 332 11 137 138 0 0 0
96308 0 0 0 0 8 195 839 8 195 839 0 8 793 748 8 793 748 0 597 909 597 909
96309 0 1 805 583 1 805 583 0 2 253 575 2 253 575 0 1 270 245 1 270 245 0 822 253 822 253
96310 3 723 898 5 260 256 8 984 154 0 1 096 745 1 096 745 2 577 407 2 085 608 4 663 015 6 301 305 6 249 119 12 550 424
96801 141 187 0 141 187 2 009 164 0 2 009 164 2 045 344 0 2 045 344 177 367 0 177 367
Итого по пассиву (баланс) 18 512 997 18 730 540 37 243 537 160 466 961 125 023 828 285 490 789 153 314 546 118 705 118 272 019 664 11 360 582 12 411 830 23 772 412
Страница была полезной?