• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 50 357 0 50 357 34 646 146 0 34 646 146 34 645 994 0 34 645 994 50 509 0 50 509
30110 1 901 32 1 933 38 657 2 38 659 38 799 1 38 800 1 759 33 1 792
30114 0 63 828 63 828 0 47 834 262 47 834 262 0 47 897 174 47 897 174 0 916 916
30204 27 159 0 27 159 215 0 215 0 0 0 27 374 0 27 374
30413 80 0 80 1 440 0 1 440 1 440 0 1 440 80 0 80
30424 2 042 0 2 042 31 705 796 0 31 705 796 31 706 577 0 31 706 577 1 261 0 1 261
30425 0 2 527 2 527 0 194 194 0 91 91 0 2 630 2 630
45103 0 0 0 200 000 0 200 000 0 0 0 200 000 0 200 000
45601 1 670 000 1 618 581 3 288 581 0 1 378 364 1 378 364 1 2 593 713 2 593 714 1 669 999 403 232 2 073 231
47301 0 0 0 0 1 500 285 1 500 285 0 325 275 325 275 0 1 175 010 1 175 010
47404 0 770 779 770 779 213 181 194 222 791 071 435 972 265 213 181 194 223 068 701 436 249 895 0 493 149 493 149
47408 0 0 0 293 303 478 290 250 718 583 554 196 293 303 478 290 250 718 583 554 196 0 0 0
47427 13 227 4 420 17 647 13 056 3 162 16 218 13 664 4 739 18 403 12 619 2 843 15 462
52601 960 609 0 960 609 1 028 130 0 1 028 130 726 591 0 726 591 1 262 148 0 1 262 148
60302 8 968 0 8 968 88 922 0 88 922 97 623 0 97 623 267 0 267
60306 0 0 0 30 949 0 30 949 30 869 0 30 869 80 0 80
60308 9 282 0 9 282 10 676 0 10 676 6 253 0 6 253 13 705 0 13 705
60310 0 0 0 2 652 0 2 652 2 652 0 2 652 0 0 0
60312 19 061 0 19 061 31 772 0 31 772 20 150 0 20 150 30 683 0 30 683
60314 9 720 63 283 73 003 45 142 85 022 130 164 28 375 73 158 101 533 26 487 75 147 101 634
60323 16 033 0 16 033 0 0 0 0 0 0 16 033 0 16 033
60401 238 272 0 238 272 1 0 1 0 0 0 238 273 0 238 273
61002 368 0 368 0 0 0 0 0 0 368 0 368
61008 0 0 0 48 0 48 48 0 48 0 0 0
61009 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
61403 8 372 0 8 372 0 0 0 1 185 0 1 185 7 187 0 7 187
61601 0 0 0 15 484 315 0 15 484 315 15 484 315 0 15 484 315 0 0 0
70606 3 361 779 0 3 361 779 946 054 0 946 054 588 0 588 4 307 245 0 4 307 245
70608 673 713 0 673 713 204 969 0 204 969 0 0 0 878 682 0 878 682
70610 2 721 0 2 721 4 471 0 4 471 0 0 0 7 192 0 7 192
70611 1 821 0 1 821 49 330 0 49 330 0 0 0 51 151 0 51 151
70614 1 245 888 0 1 245 888 1 188 407 0 1 188 407 1 047 660 0 1 047 660 1 386 635 0 1 386 635
Итого по активу (баланс) 8 321 373 2 523 450 10 844 823 592 205 834 563 843 080 1 156 048 914 590 337 470 564 213 570 1 154 551 040 10 189 737 2 152 960 12 342 697
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 652 821 0 652 821 0 0 0 0 0 0 652 821 0 652 821
31401 0 0 0 0 0 0 0 137 102 137 102 0 137 102 137 102
42507 0 1 579 465 1 579 465 0 375 989 375 989 0 111 588 111 588 0 1 315 064 1 315 064
44001 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 0 0
44003 0 0 0 0 110 110 0 16 816 16 816 0 16 706 16 706
45115 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
47407 0 0 0 286 537 280 296 444 246 582 981 526 286 537 280 296 444 246 582 981 526 0 0 0
47425 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4
47426 0 285 285 0 298 298 0 126 126 0 113 113
52602 1 182 292 0 1 182 292 1 155 999 0 1 155 999 1 316 124 0 1 316 124 1 342 417 0 1 342 417
60301 0 0 0 54 942 0 54 942 54 942 0 54 942 0 0 0
60305 199 0 199 66 678 0 66 678 66 479 0 66 479 0 0 0
60307 744 0 744 2 372 0 2 372 1 977 0 1 977 349 0 349
60309 2 558 0 2 558 0 0 0 1 230 0 1 230 3 788 0 3 788
60311 4 560 0 4 560 7 706 0 7 706 3 720 0 3 720 574 0 574
60313 6 2 019 2 025 54 5 235 5 289 54 4 692 4 746 6 1 476 1 482
60324 16 339 0 16 339 3 357 0 3 357 3 413 0 3 413 16 395 0 16 395
60348 109 709 128 597 238 306 0 4 629 4 629 27 650 30 932 58 582 137 359 154 900 292 259
60601 88 160 0 88 160 0 0 0 1 802 0 1 802 89 962 0 89 962
70601 3 736 478 0 3 736 478 0 0 0 1 176 074 0 1 176 074 4 912 552 0 4 912 552
70603 673 748 0 673 748 0 0 0 236 442 0 236 442 910 190 0 910 190
70605 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
70613 966 834 0 966 834 940 655 0 940 655 914 731 0 914 731 940 910 0 940 910
Итого по пассиву (баланс) 9 134 457 1 710 366 10 844 823 288 769 043 296 830 510 585 599 553 290 351 922 296 745 505 587 097 427 10 717 336 1 625 361 12 342 697
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 1 579 465 1 579 465 0 111 588 111 588 0 375 989 375 989 0 1 315 064 1 315 064
99998 184 125 0 184 125 215 0 215 215 0 215 184 125 0 184 125
Итого по активу (баланс) 184 125 1 579 465 1 763 590 215 111 588 111 803 215 375 989 376 204 184 125 1 315 064 1 499 189
Пассив
91004 0 0 0 215 0 215 215 0 215 0 0 0
91507 184 125 0 184 125 0 0 0 0 0 0 184 125 0 184 125
99999 1 579 465 0 1 579 465 375 989 0 375 989 111 588 0 111 588 1 315 064 0 1 315 064
Итого по пассиву (баланс) 1 763 590 0 1 763 590 376 204 0 376 204 111 803 0 111 803 1 499 189 0 1 499 189
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 5 234 132 17 925 792 23 159 924 70 224 475 206 168 944 276 393 419 74 187 036 213 261 831 287 448 867 1 271 571 10 832 905 12 104 476
93002 1 113 456 1 404 492 2 517 948 43 807 406 34 900 833 78 708 239 41 285 409 36 241 216 77 526 625 3 635 453 64 109 3 699 562
93301 0 0 0 411 010 701 184 1 112 194 411 010 701 184 1 112 194 0 0 0
93302 110 380 67 917 178 297 300 630 1 960 912 2 261 542 411 010 713 765 1 124 775 0 1 315 064 1 315 064
93303 0 609 042 609 042 0 156 519 156 519 0 635 764 635 764 0 129 797 129 797
93304 0 0 0 0 291 489 291 489 0 129 736 129 736 0 161 753 161 753
93305 1 604 675 1 579 465 3 184 140 0 636 430 636 430 0 68 001 68 001 1 604 675 2 147 894 3 752 569
93306 0 0 0 19 899 994 41 183 19 941 177 19 899 994 41 183 19 941 177 0 0 0
93307 11 000 000 0 11 000 000 13 987 664 425 262 14 412 926 19 899 994 392 385 20 292 379 5 087 670 32 877 5 120 547
93308 784 088 0 784 088 12 608 225 0 12 608 225 13 392 313 0 13 392 313 0 0 0
93309 1 596 250 0 1 596 250 162 901 0 162 901 0 0 0 1 759 151 0 1 759 151
93310 4 423 617 3 632 769 8 056 386 829 812 278 806 1 108 618 0 130 766 130 766 5 253 429 3 780 809 9 034 238
93801 340 443 0 340 443 3 805 881 0 3 805 881 3 979 944 0 3 979 944 166 380 0 166 380
Итого по активу (баланс) 26 207 041 25 219 477 51 426 518 166 037 998 245 561 562 411 599 560 173 466 710 252 315 831 425 782 541 18 778 329 18 465 208 37 243 537
Пассив
96001 17 924 085 5 302 973 23 227 058 210 807 772 75 792 233 286 600 005 203 692 516 71 765 125 275 457 641 10 808 829 1 275 865 12 084 694
96002 1 415 231 1 103 225 2 518 456 35 147 303 42 457 260 77 604 563 33 795 925 44 993 541 78 789 466 63 853 3 639 506 3 703 359
96301 0 0 0 679 962 413 196 1 093 158 679 962 413 196 1 093 158 0 0 0
96302 68 561 110 563 179 124 679 961 415 478 1 095 439 1 926 146 304 915 2 231 061 1 314 746 0 1 314 746
96303 611 400 0 611 400 611 400 0 611 400 127 974 0 127 974 127 974 0 127 974
96304 0 0 0 127 974 0 127 974 290 875 0 290 875 162 901 0 162 901
96305 1 624 105 1 579 465 3 203 570 0 56 855 56 855 512 549 121 220 633 769 2 136 654 1 643 830 3 780 484
96306 0 0 0 41 169 20 246 147 20 287 316 41 169 20 246 147 20 287 316 0 0 0
96307 0 11 084 177 11 084 177 389 145 20 223 446 20 612 591 422 100 14 244 769 14 666 869 32 955 5 105 500 5 138 455
96308 0 789 733 789 733 0 13 498 821 13 498 821 0 12 709 088 12 709 088 0 0 0
96309 0 1 579 465 1 579 465 0 58 003 58 003 0 284 121 284 121 0 1 805 583 1 805 583
96310 3 723 898 4 264 555 7 988 453 0 191 428 191 428 0 1 187 129 1 187 129 3 723 898 5 260 256 8 984 154
96801 245 082 0 245 082 3 981 835 0 3 981 835 3 877 940 0 3 877 940 141 187 0 141 187
Итого по пассиву (баланс) 25 612 362 25 814 156 51 426 518 252 466 521 173 352 867 425 819 388 245 367 156 166 269 251 411 636 407 18 512 997 18 730 540 37 243 537
Страница была полезной?