Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	50 357	0	50 357	34 646 146	0	34 646 146	34 645 994	0	34 645 994	50 509	0	50 509
30110	1 901	32	1 933	38 657	2	38 659	38 799	1	38 800	1 759	33	1 792
30114	0	63 828	63 828	0	47 834 262	47 834 262	0	47 897 174	47 897 174	0	916	916
30204	27 159	0	27 159	215	0	215	0	0	0	27 374	0	27 374
30413	80	0	80	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440	80	0	80
30424	2 042	0	2 042	31 705 796	0	31 705 796	31 706 577	0	31 706 577	1 261	0	1 261
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	91	91	0	2 630	2 630
45103	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45601	1 670 000	1 618 581	3 288 581	0	1 378 364	1 378 364	1	2 593 713	2 593 714	1 669 999	403 232	2 073 231
47301	0	0	0	0	1 500 285	1 500 285	0	325 275	325 275	0	1 175 010	1 175 010
47404	0	770 779	770 779	213 181 194	222 791 071	435 972 265	213 181 194	223 068 701	436 249 895	0	493 149	493 149
47408	0	0	0	293 303 478	290 250 718	583 554 196	293 303 478	290 250 718	583 554 196	0	0	0
47427	13 227	4 420	17 647	13 056	3 162	16 218	13 664	4 739	18 403	12 619	2 843	15 462
52601	960 609	0	960 609	1 028 130	0	1 028 130	726 591	0	726 591	1 262 148	0	1 262 148
60302	8 968	0	8 968	88 922	0	88 922	97 623	0	97 623	267	0	267
60306	0	0	0	30 949	0	30 949	30 869	0	30 869	80	0	80
60308	9 282	0	9 282	10 676	0	10 676	6 253	0	6 253	13 705	0	13 705
60310	0	0	0	2 652	0	2 652	2 652	0	2 652	0	0	0
60312	19 061	0	19 061	31 772	0	31 772	20 150	0	20 150	30 683	0	30 683
60314	9 720	63 283	73 003	45 142	85 022	130 164	28 375	73 158	101 533	26 487	75 147	101 634
60323	16 033	0	16 033	0	0	0	0	0	0	16 033	0	16 033
60401	238 272	0	238 272	1	0	1	0	0	0	238 273	0	238 273
61002	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61008	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	8 372	0	8 372	0	0	0	1 185	0	1 185	7 187	0	7 187
61601	0	0	0	15 484 315	0	15 484 315	15 484 315	0	15 484 315	0	0	0
70606	3 361 779	0	3 361 779	946 054	0	946 054	588	0	588	4 307 245	0	4 307 245
70608	673 713	0	673 713	204 969	0	204 969	0	0	0	878 682	0	878 682
70610	2 721	0	2 721	4 471	0	4 471	0	0	0	7 192	0	7 192
70611	1 821	0	1 821	49 330	0	49 330	0	0	0	51 151	0	51 151
70614	1 245 888	0	1 245 888	1 188 407	0	1 188 407	1 047 660	0	1 047 660	1 386 635	0	1 386 635
Итого по активу (баланс)	8 321 373	2 523 450	10 844 823	592 205 834	563 843 080	1 156 048 914	590 337 470	564 213 570	1 154 551 040	10 189 737	2 152 960	12 342 697
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	652 821	0	652 821	0	0	0	0	0	0	652 821	0	652 821
31401	0	0	0	0	0	0	0	137 102	137 102	0	137 102	137 102
42507	0	1 579 465	1 579 465	0	375 989	375 989	0	111 588	111 588	0	1 315 064	1 315 064
44001	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
44003	0	0	0	0	110	110	0	16 816	16 816	0	16 706	16 706
45115	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
47407	0	0	0	286 537 280	296 444 246	582 981 526	286 537 280	296 444 246	582 981 526	0	0	0
47425	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47426	0	285	285	0	298	298	0	126	126	0	113	113
52602	1 182 292	0	1 182 292	1 155 999	0	1 155 999	1 316 124	0	1 316 124	1 342 417	0	1 342 417
60301	0	0	0	54 942	0	54 942	54 942	0	54 942	0	0	0
60305	199	0	199	66 678	0	66 678	66 479	0	66 479	0	0	0
60307	744	0	744	2 372	0	2 372	1 977	0	1 977	349	0	349
60309	2 558	0	2 558	0	0	0	1 230	0	1 230	3 788	0	3 788
60311	4 560	0	4 560	7 706	0	7 706	3 720	0	3 720	574	0	574
60313	6	2 019	2 025	54	5 235	5 289	54	4 692	4 746	6	1 476	1 482
60324	16 339	0	16 339	3 357	0	3 357	3 413	0	3 413	16 395	0	16 395
60348	109 709	128 597	238 306	0	4 629	4 629	27 650	30 932	58 582	137 359	154 900	292 259
60601	88 160	0	88 160	0	0	0	1 802	0	1 802	89 962	0	89 962
70601	3 736 478	0	3 736 478	0	0	0	1 176 074	0	1 176 074	4 912 552	0	4 912 552
70603	673 748	0	673 748	0	0	0	236 442	0	236 442	910 190	0	910 190
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70613	966 834	0	966 834	940 655	0	940 655	914 731	0	914 731	940 910	0	940 910
Итого по пассиву (баланс)	9 134 457	1 710 366	10 844 823	288 769 043	296 830 510	585 599 553	290 351 922	296 745 505	587 097 427	10 717 336	1 625 361	12 342 697
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 579 465	1 579 465	0	111 588	111 588	0	375 989	375 989	0	1 315 064	1 315 064
99998	184 125	0	184 125	215	0	215	215	0	215	184 125	0	184 125
Итого по активу (баланс)	184 125	1 579 465	1 763 590	215	111 588	111 803	215	375 989	376 204	184 125	1 315 064	1 499 189
Пассив
91004	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
91507	184 125	0	184 125	0	0	0	0	0	0	184 125	0	184 125
99999	1 579 465	0	1 579 465	375 989	0	375 989	111 588	0	111 588	1 315 064	0	1 315 064
Итого по пассиву (баланс)	1 763 590	0	1 763 590	376 204	0	376 204	111 803	0	111 803	1 499 189	0	1 499 189
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	5 234 132	17 925 792	23 159 924	70 224 475	206 168 944	276 393 419	74 187 036	213 261 831	287 448 867	1 271 571	10 832 905	12 104 476
93002	1 113 456	1 404 492	2 517 948	43 807 406	34 900 833	78 708 239	41 285 409	36 241 216	77 526 625	3 635 453	64 109	3 699 562
93301	0	0	0	411 010	701 184	1 112 194	411 010	701 184	1 112 194	0	0	0
93302	110 380	67 917	178 297	300 630	1 960 912	2 261 542	411 010	713 765	1 124 775	0	1 315 064	1 315 064
93303	0	609 042	609 042	0	156 519	156 519	0	635 764	635 764	0	129 797	129 797
93304	0	0	0	0	291 489	291 489	0	129 736	129 736	0	161 753	161 753
93305	1 604 675	1 579 465	3 184 140	0	636 430	636 430	0	68 001	68 001	1 604 675	2 147 894	3 752 569
93306	0	0	0	19 899 994	41 183	19 941 177	19 899 994	41 183	19 941 177	0	0	0
93307	11 000 000	0	11 000 000	13 987 664	425 262	14 412 926	19 899 994	392 385	20 292 379	5 087 670	32 877	5 120 547
93308	784 088	0	784 088	12 608 225	0	12 608 225	13 392 313	0	13 392 313	0	0	0
93309	1 596 250	0	1 596 250	162 901	0	162 901	0	0	0	1 759 151	0	1 759 151
93310	4 423 617	3 632 769	8 056 386	829 812	278 806	1 108 618	0	130 766	130 766	5 253 429	3 780 809	9 034 238
93801	340 443	0	340 443	3 805 881	0	3 805 881	3 979 944	0	3 979 944	166 380	0	166 380
Итого по активу (баланс)	26 207 041	25 219 477	51 426 518	166 037 998	245 561 562	411 599 560	173 466 710	252 315 831	425 782 541	18 778 329	18 465 208	37 243 537
Пассив
96001	17 924 085	5 302 973	23 227 058	210 807 772	75 792 233	286 600 005	203 692 516	71 765 125	275 457 641	10 808 829	1 275 865	12 084 694
96002	1 415 231	1 103 225	2 518 456	35 147 303	42 457 260	77 604 563	33 795 925	44 993 541	78 789 466	63 853	3 639 506	3 703 359
96301	0	0	0	679 962	413 196	1 093 158	679 962	413 196	1 093 158	0	0	0
96302	68 561	110 563	179 124	679 961	415 478	1 095 439	1 926 146	304 915	2 231 061	1 314 746	0	1 314 746
96303	611 400	0	611 400	611 400	0	611 400	127 974	0	127 974	127 974	0	127 974
96304	0	0	0	127 974	0	127 974	290 875	0	290 875	162 901	0	162 901
96305	1 624 105	1 579 465	3 203 570	0	56 855	56 855	512 549	121 220	633 769	2 136 654	1 643 830	3 780 484
96306	0	0	0	41 169	20 246 147	20 287 316	41 169	20 246 147	20 287 316	0	0	0
96307	0	11 084 177	11 084 177	389 145	20 223 446	20 612 591	422 100	14 244 769	14 666 869	32 955	5 105 500	5 138 455
96308	0	789 733	789 733	0	13 498 821	13 498 821	0	12 709 088	12 709 088	0	0	0
96309	0	1 579 465	1 579 465	0	58 003	58 003	0	284 121	284 121	0	1 805 583	1 805 583
96310	3 723 898	4 264 555	7 988 453	0	191 428	191 428	0	1 187 129	1 187 129	3 723 898	5 260 256	8 984 154
96801	245 082	0	245 082	3 981 835	0	3 981 835	3 877 940	0	3 877 940	141 187	0	141 187
Итого по пассиву (баланс)	25 612 362	25 814 156	51 426 518	252 466 521	173 352 867	425 819 388	245 367 156	166 269 251	411 636 407	18 512 997	18 730 540	37 243 537

Страница была полезной?