• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 1 842 0 1 842 31 061 506 0 31 061 506 31 012 991 0 31 012 991 50 357 0 50 357
30110 1 586 32 1 618 77 571 1 77 572 77 256 1 77 257 1 901 32 1 933
30114 0 62 596 62 596 0 41 099 114 41 099 114 0 41 097 882 41 097 882 0 63 828 63 828
30204 27 093 0 27 093 66 0 66 0 0 0 27 159 0 27 159
30413 80 0 80 1 680 0 1 680 1 680 0 1 680 80 0 80
30424 50 848 0 50 848 23 682 358 0 23 682 358 23 731 164 0 23 731 164 2 042 0 2 042
30425 0 2 500 2 500 0 86 86 0 59 59 0 2 527 2 527
32201 0 0 0 45 784 0 45 784 45 784 0 45 784 0 0 0
45103 300 000 0 300 000 13 000 0 13 000 313 000 0 313 000 0 0 0
45601 1 669 999 1 508 246 3 178 245 1 1 779 440 1 779 441 0 1 669 105 1 669 105 1 670 000 1 618 581 3 288 581
47404 0 287 554 287 554 220 928 065 228 073 345 449 001 410 220 928 065 227 590 120 448 518 185 0 770 779 770 779
47408 0 0 0 349 363 246 359 928 495 709 291 741 349 363 246 359 928 495 709 291 741 0 0 0
47427 12 497 4 416 16 913 14 034 4 612 18 646 13 304 4 608 17 912 13 227 4 420 17 647
52601 1 157 956 0 1 157 956 1 202 833 0 1 202 833 1 400 180 0 1 400 180 960 609 0 960 609
60302 518 0 518 12 948 0 12 948 4 498 0 4 498 8 968 0 8 968
60306 44 0 44 22 469 0 22 469 22 513 0 22 513 0 0 0
60308 10 459 0 10 459 333 0 333 1 510 0 1 510 9 282 0 9 282
60310 0 0 0 3 531 0 3 531 3 531 0 3 531 0 0 0
60312 35 286 0 35 286 8 873 0 8 873 25 098 0 25 098 19 061 0 19 061
60314 21 808 33 249 55 057 77 244 79 734 156 978 89 332 49 700 139 032 9 720 63 283 73 003
60323 16 033 0 16 033 0 0 0 0 0 0 16 033 0 16 033
60401 237 718 0 237 718 554 0 554 0 0 0 238 272 0 238 272
60701 0 0 0 554 0 554 554 0 554 0 0 0
61002 368 0 368 0 0 0 0 0 0 368 0 368
61403 9 558 0 9 558 190 0 190 1 376 0 1 376 8 372 0 8 372
61601 0 0 0 29 940 615 0 29 940 615 29 940 615 0 29 940 615 0 0 0
70606 2 555 604 0 2 555 604 810 107 0 810 107 3 932 0 3 932 3 361 779 0 3 361 779
70608 563 928 0 563 928 109 785 0 109 785 0 0 0 673 713 0 673 713
70610 1 799 0 1 799 922 0 922 0 0 0 2 721 0 2 721
70611 10 297 0 10 297 0 0 0 8 476 0 8 476 1 821 0 1 821
70614 641 201 0 641 201 1 658 737 0 1 658 737 1 054 050 0 1 054 050 1 245 888 0 1 245 888
Итого по активу (баланс) 7 326 522 1 898 593 9 225 115 659 037 006 630 964 827 1 290 001 833 658 042 155 630 339 970 1 288 382 125 8 321 373 2 523 450 10 844 823
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 652 821 0 652 821 0 0 0 0 0 0 652 821 0 652 821
31501 0 0 0 67 075 0 67 075 67 075 0 67 075 0 0 0
42507 0 1 562 795 1 562 795 0 36 860 36 860 0 53 530 53 530 0 1 579 465 1 579 465
44003 0 0 0 0 696 509 696 509 0 696 509 696 509 0 0 0
45115 15 000 0 15 000 15 650 0 15 650 650 0 650 0 0 0
47407 0 0 0 351 698 845 350 749 479 702 448 324 351 698 845 350 749 479 702 448 324 0 0 0
47416 0 0 0 0 187 686 187 686 0 187 686 187 686 0 0 0
47425 0 0 0 2 941 0 2 941 2 941 0 2 941 0 0 0
47426 0 272 272 0 282 282 0 295 295 0 285 285
52602 1 121 520 0 1 121 520 1 343 006 0 1 343 006 1 403 778 0 1 403 778 1 182 292 0 1 182 292
60301 0 0 0 14 114 0 14 114 14 114 0 14 114 0 0 0
60305 0 0 0 52 090 0 52 090 52 289 0 52 289 199 0 199
60307 717 0 717 64 0 64 91 0 91 744 0 744
60309 1 179 0 1 179 5 125 0 5 125 6 504 0 6 504 2 558 0 2 558
60311 532 0 532 1 067 0 1 067 5 095 0 5 095 4 560 0 4 560
60313 7 1 701 1 708 54 40 94 53 358 411 6 2 019 2 025
60324 16 367 0 16 367 1 387 0 1 387 1 359 0 1 359 16 339 0 16 339
60348 86 434 122 661 209 095 0 2 959 2 959 23 275 8 895 32 170 109 709 128 597 238 306
60601 86 365 0 86 365 0 0 0 1 795 0 1 795 88 160 0 88 160
70601 2 699 950 0 2 699 950 0 0 0 1 036 528 0 1 036 528 3 736 478 0 3 736 478
70603 557 603 0 557 603 0 0 0 116 145 0 116 145 673 748 0 673 748
70605 8 0 8 0 0 0 1 0 1 9 0 9
70613 599 183 0 599 183 1 092 771 0 1 092 771 1 460 422 0 1 460 422 966 834 0 966 834
Итого по пассиву (баланс) 7 537 686 1 687 429 9 225 115 354 294 189 351 673 815 705 968 004 355 890 960 351 696 752 707 587 712 9 134 457 1 710 366 10 844 823
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 1 562 795 1 562 795 0 53 530 53 530 0 36 860 36 860 0 1 579 465 1 579 465
99998 184 125 0 184 125 66 0 66 66 0 66 184 125 0 184 125
Итого по активу (баланс) 184 125 1 562 795 1 746 920 66 53 530 53 596 66 36 860 36 926 184 125 1 579 465 1 763 590
Пассив
91004 0 0 0 66 0 66 66 0 66 0 0 0
91507 184 125 0 184 125 0 0 0 0 0 0 184 125 0 184 125
99999 1 562 795 0 1 562 795 36 860 0 36 860 53 530 0 53 530 1 579 465 0 1 579 465
Итого по пассиву (баланс) 1 746 920 0 1 746 920 36 926 0 36 926 53 596 0 53 596 1 763 590 0 1 763 590
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 3 046 481 7 800 869 10 847 350 73 462 193 252 521 012 325 983 205 71 274 542 242 396 089 313 670 631 5 234 132 17 925 792 23 159 924
93002 1 659 184 5 893 324 7 552 508 47 938 342 50 976 033 98 914 375 48 484 070 55 464 865 103 948 935 1 113 456 1 404 492 2 517 948
93301 0 0 0 11 302 1 323 191 1 334 493 11 302 1 323 191 1 334 493 0 0 0
93302 0 0 0 121 682 1 391 775 1 513 457 11 302 1 323 858 1 335 160 110 380 67 917 178 297
93303 0 620 648 620 648 0 1 082 012 1 082 012 0 1 093 618 1 093 618 0 609 042 609 042
93304 0 123 398 123 398 0 1 340 1 340 0 124 738 124 738 0 0 0
93305 1 604 675 1 562 795 3 167 470 0 53 530 53 530 0 36 860 36 860 1 604 675 1 579 465 3 184 140
93306 0 0 0 26 049 497 908 266 26 957 763 26 049 497 908 266 26 957 763 0 0 0
93307 3 313 500 0 3 313 500 33 735 998 910 381 34 646 379 26 049 498 910 381 26 959 879 11 000 000 0 11 000 000
93308 6 022 638 0 6 022 638 23 784 088 0 23 784 088 29 022 638 0 29 022 638 784 088 0 784 088
93309 784 088 0 784 088 1 596 250 0 1 596 250 784 088 0 784 088 1 596 250 0 1 596 250
93310 2 920 661 3 594 429 6 515 090 1 502 956 123 118 1 626 074 0 84 778 84 778 4 423 617 3 632 769 8 056 386
93801 258 469 0 258 469 2 801 990 0 2 801 990 2 720 016 0 2 720 016 340 443 0 340 443
Итого по активу (баланс) 19 609 696 19 595 463 39 205 159 211 004 298 309 290 658 520 294 956 204 406 953 303 666 644 508 073 597 26 207 041 25 219 477 51 426 518
Пассив
96001 7 530 996 3 272 688 10 803 684 237 684 907 75 212 065 312 896 972 248 077 996 77 242 350 325 320 346 17 924 085 5 302 973 23 227 058
96002 5 692 115 1 832 773 7 524 888 53 494 010 50 453 795 103 947 805 49 217 126 49 724 247 98 941 373 1 415 231 1 103 225 2 518 456
96301 0 0 0 1 105 313 213 438 1 318 751 1 105 313 213 438 1 318 751 0 0 0
96302 0 0 0 1 105 313 215 181 1 320 494 1 173 874 325 744 1 499 618 68 561 110 563 179 124
96303 612 147 0 612 147 1 067 656 0 1 067 656 1 066 909 0 1 066 909 611 400 0 611 400
96304 125 606 0 125 606 125 606 0 125 606 0 0 0 0 0 0
96305 1 624 105 1 562 795 3 186 900 0 36 860 36 860 0 53 530 53 530 1 624 105 1 579 465 3 203 570
96306 0 0 0 542 298 26 478 451 27 020 749 542 298 26 478 451 27 020 749 0 0 0
96307 0 3 309 845 3 309 845 542 298 26 623 185 27 165 483 542 298 34 397 517 34 939 815 0 11 084 177 11 084 177
96308 0 6 048 133 6 048 133 0 29 183 432 29 183 432 0 23 925 032 23 925 032 0 789 733 789 733
96309 0 781 398 781 398 0 821 228 821 228 0 1 619 295 1 619 295 0 1 579 465 1 579 465
96310 3 723 898 2 813 031 6 536 929 0 149 165 149 165 0 1 600 689 1 600 689 3 723 898 4 264 555 7 988 453
96801 275 629 0 275 629 2 720 016 0 2 720 016 2 689 469 0 2 689 469 245 082 0 245 082
Итого по пассиву (баланс) 19 584 496 19 620 663 39 205 159 298 387 417 209 386 800 507 774 217 304 415 283 215 580 293 519 995 576 25 612 362 25 814 156 51 426 518
Страница была полезной?