• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 54 649 0 54 649 38 265 589 0 38 265 589 38 318 396 0 38 318 396 1 842 0 1 842
30110 3 330 31 3 361 34 718 2 34 720 36 462 1 36 463 1 586 32 1 618
30114 0 82 472 82 472 0 51 407 664 51 407 664 0 51 427 540 51 427 540 0 62 596 62 596
30204 36 048 0 36 048 0 0 0 8 955 0 8 955 27 093 0 27 093
30413 140 0 140 1 680 0 1 680 1 740 0 1 740 80 0 80
30424 1 080 0 1 080 34 533 894 0 34 533 894 34 484 126 0 34 484 126 50 848 0 50 848
30425 0 2 480 2 480 0 159 159 0 139 139 0 2 500 2 500
45103 0 0 0 356 000 0 356 000 56 000 0 56 000 300 000 0 300 000
45601 1 670 000 1 576 064 3 246 064 0 2 336 457 2 336 457 1 2 404 275 2 404 276 1 669 999 1 508 246 3 178 245
47404 0 539 334 539 334 282 646 579 291 175 645 573 822 224 282 646 579 291 427 425 574 074 004 0 287 554 287 554
47408 0 0 0 402 982 119 416 678 245 819 660 364 402 982 119 416 678 245 819 660 364 0 0 0
47427 13 146 5 558 18 704 12 961 4 754 17 715 13 610 5 896 19 506 12 497 4 416 16 913
52601 987 207 0 987 207 1 018 011 0 1 018 011 847 262 0 847 262 1 157 956 0 1 157 956
60302 390 0 390 7 314 0 7 314 7 186 0 7 186 518 0 518
60306 765 0 765 29 146 0 29 146 29 867 0 29 867 44 0 44
60308 11 017 0 11 017 4 861 0 4 861 5 419 0 5 419 10 459 0 10 459
60310 0 0 0 2 915 0 2 915 2 915 0 2 915 0 0 0
60312 27 256 0 27 256 30 549 0 30 549 22 519 0 22 519 35 286 0 35 286
60314 27 311 31 392 58 703 53 671 62 620 116 291 59 174 60 763 119 937 21 808 33 249 55 057
60323 16 033 0 16 033 0 0 0 0 0 0 16 033 0 16 033
60401 236 973 0 236 973 745 0 745 0 0 0 237 718 0 237 718
60701 0 0 0 746 0 746 746 0 746 0 0 0
61002 368 0 368 0 0 0 0 0 0 368 0 368
61008 0 0 0 1 037 0 1 037 1 037 0 1 037 0 0 0
61403 11 507 0 11 507 180 0 180 2 129 0 2 129 9 558 0 9 558
61601 0 0 0 15 461 666 0 15 461 666 15 461 666 0 15 461 666 0 0 0
70606 1 145 757 0 1 145 757 1 410 388 0 1 410 388 541 0 541 2 555 604 0 2 555 604
70608 326 312 0 326 312 237 616 0 237 616 0 0 0 563 928 0 563 928
70610 1 262 0 1 262 537 0 537 0 0 0 1 799 0 1 799
70611 0 0 0 10 297 0 10 297 0 0 0 10 297 0 10 297
70614 643 295 0 643 295 1 113 237 0 1 113 237 1 115 331 0 1 115 331 641 201 0 641 201
70706 17 557 113 0 17 557 113 0 0 0 17 557 113 0 17 557 113 0 0 0
70708 2 681 322 0 2 681 322 0 0 0 2 681 322 0 2 681 322 0 0 0
70710 11 735 0 11 735 0 0 0 11 735 0 11 735 0 0 0
70711 95 749 0 95 749 0 0 0 95 749 0 95 749 0 0 0
70714 3 550 694 0 3 550 694 0 0 0 3 550 694 0 3 550 694 0 0 0
Итого по активу (баланс) 29 110 459 2 237 331 31 347 790 778 216 456 761 665 546 1 539 882 002 800 000 393 762 004 284 1 562 004 677 7 326 522 1 898 593 9 225 115
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 184 123 0 184 123 0 0 0 468 698 0 468 698 652 821 0 652 821
42507 0 1 549 810 1 549 810 0 86 725 86 725 0 99 710 99 710 0 1 562 795 1 562 795
44003 0 34 546 34 546 0 558 735 558 735 0 524 189 524 189 0 0 0
45115 0 0 0 2 800 0 2 800 17 800 0 17 800 15 000 0 15 000
47407 0 0 0 405 615 592 413 865 943 819 481 535 405 615 592 413 865 943 819 481 535 0 0 0
47426 0 351 351 0 374 374 0 295 295 0 272 272
52602 1 041 036 0 1 041 036 1 156 098 0 1 156 098 1 236 582 0 1 236 582 1 121 520 0 1 121 520
60301 68 0 68 28 157 0 28 157 28 089 0 28 089 0 0 0
60305 0 0 0 61 716 0 61 716 61 716 0 61 716 0 0 0
60307 501 0 501 676 0 676 892 0 892 717 0 717
60309 2 589 0 2 589 2 813 0 2 813 1 403 0 1 403 1 179 0 1 179
60311 567 0 567 61 0 61 26 0 26 532 0 532
60313 6 2 630 2 636 53 6 900 6 953 54 5 971 6 025 7 1 701 1 708
60324 18 216 0 18 216 7 332 0 7 332 5 483 0 5 483 16 367 0 16 367
60348 64 159 118 228 182 387 0 6 773 6 773 22 275 11 206 33 481 86 434 122 661 209 095
60601 84 565 0 84 565 0 0 0 1 800 0 1 800 86 365 0 86 365
70601 1 284 342 0 1 284 342 895 0 895 1 416 503 0 1 416 503 2 699 950 0 2 699 950
70603 317 045 0 317 045 0 0 0 240 558 0 240 558 557 603 0 557 603
70605 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
70613 579 688 0 579 688 878 843 0 878 843 898 338 0 898 338 599 183 0 599 183
70701 17 486 757 0 17 486 757 17 486 757 0 17 486 757 0 0 0 0 0 0
70703 2 710 753 0 2 710 753 2 710 753 0 2 710 753 0 0 0 0 0 0
70705 18 807 0 18 807 18 807 0 18 807 0 0 0 0 0 0
70713 4 148 995 0 4 148 995 4 148 995 0 4 148 995 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 24 365 312 0 24 365 312 24 365 312 0 24 365 312 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 29 642 225 1 705 565 31 347 790 456 485 660 414 525 450 871 011 110 434 381 121 414 507 314 848 888 435 7 537 686 1 687 429 9 225 115
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 1 549 810 1 549 810 0 99 710 99 710 0 86 725 86 725 0 1 562 795 1 562 795
99998 184 125 0 184 125 0 0 0 0 0 0 184 125 0 184 125
Итого по активу (баланс) 184 125 1 549 810 1 733 935 0 99 710 99 710 0 86 725 86 725 184 125 1 562 795 1 746 920
Пассив
91507 184 125 0 184 125 0 0 0 0 0 0 184 125 0 184 125
99999 1 549 810 0 1 549 810 86 725 0 86 725 99 710 0 99 710 1 562 795 0 1 562 795
Итого по пассиву (баланс) 1 733 935 0 1 733 935 86 725 0 86 725 99 710 0 99 710 1 746 920 0 1 746 920
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 1 753 505 12 144 312 13 897 817 68 392 722 288 456 743 356 849 465 67 099 746 292 800 186 359 899 932 3 046 481 7 800 869 10 847 350
93002 0 0 0 73 724 250 49 010 555 122 734 805 72 065 066 43 117 231 115 182 297 1 659 184 5 893 324 7 552 508
93301 0 0 0 324 450 1 652 735 1 977 185 324 450 1 652 735 1 977 185 0 0 0
93302 0 121 236 121 236 324 450 1 541 588 1 866 038 324 450 1 662 824 1 987 274 0 0 0
93303 0 406 608 406 608 0 809 156 809 156 0 595 116 595 116 0 620 648 620 648
93304 0 559 233 559 233 0 157 490 157 490 0 593 325 593 325 0 123 398 123 398
93305 959 625 929 886 1 889 511 645 050 748 548 1 393 598 0 115 639 115 639 1 604 675 1 562 795 3 167 470
93306 0 0 0 29 900 305 1 341 783 31 242 088 29 900 305 1 341 783 31 242 088 0 0 0
93307 5 776 700 110 322 5 887 022 27 437 105 1 234 709 28 671 814 29 900 305 1 345 031 31 245 336 3 313 500 0 3 313 500
93308 4 660 750 0 4 660 750 19 451 388 0 19 451 388 18 089 500 0 18 089 500 6 022 638 0 6 022 638
93309 2 022 525 0 2 022 525 784 200 0 784 200 2 022 637 0 2 022 637 784 088 0 784 088
93310 1 618 429 1 549 810 3 168 239 1 302 232 2 253 543 3 555 775 0 208 924 208 924 2 920 661 3 594 429 6 515 090
93801 149 117 0 149 117 4 514 231 0 4 514 231 4 404 879 0 4 404 879 258 469 0 258 469
Итого по активу (баланс) 16 940 651 15 821 407 32 762 058 226 800 383 347 206 850 574 007 233 224 131 338 343 432 794 567 564 132 19 609 696 19 595 463 39 205 159
Пассив
96001 12 171 885 1 749 619 13 921 504 286 251 824 72 405 210 358 657 034 281 610 935 73 928 279 355 539 214 7 530 996 3 272 688 10 803 684
96002 0 0 0 39 515 408 75 892 338 115 407 746 45 207 523 77 725 111 122 932 634 5 692 115 1 832 773 7 524 888
96301 0 0 0 1 526 069 432 218 1 958 287 1 526 069 432 218 1 958 287 0 0 0
96302 15 445 105 897 121 342 1 526 069 434 752 1 960 821 1 510 624 328 855 1 839 479 0 0 0
96303 406 719 0 406 719 571 919 0 571 919 777 347 0 777 347 612 147 0 612 147
96304 553 895 0 553 895 553 894 0 553 894 125 605 0 125 605 125 606 0 125 606
96305 973 005 929 886 1 902 891 0 97 369 97 369 651 100 730 278 1 381 378 1 624 105 1 562 795 3 186 900
96306 0 0 0 1 252 373 30 182 747 31 435 120 1 252 373 30 182 747 31 435 120 0 0 0
96307 30 980 5 877 504 5 908 484 1 252 373 30 434 725 31 687 098 1 221 393 27 867 066 29 088 459 0 3 309 845 3 309 845
96308 0 4 649 430 4 649 430 0 18 214 902 18 214 902 0 19 613 605 19 613 605 0 6 048 133 6 048 133
96309 0 2 014 753 2 014 753 0 2 148 605 2 148 605 0 915 250 915 250 0 781 398 781 398
96310 1 597 100 1 549 810 3 146 910 0 213 965 213 965 2 126 798 1 477 186 3 603 984 3 723 898 2 813 031 6 536 929
96801 136 130 0 136 130 4 404 879 0 4 404 879 4 544 378 0 4 544 378 275 629 0 275 629
Итого по пассиву (баланс) 15 885 159 16 876 899 32 762 058 336 854 808 230 456 831 567 311 639 340 554 145 233 200 595 573 754 740 19 584 496 19 620 663 39 205 159
Страница была полезной?