• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 63 405 0 63 405 30 292 022 0 30 292 022 30 300 778 0 30 300 778 54 649 0 54 649
30110 775 31 806 47 018 1 47 019 44 463 1 44 464 3 330 31 3 361
30114 0 61 651 61 651 0 46 167 630 46 167 630 0 46 146 809 46 146 809 0 82 472 82 472
30204 33 903 0 33 903 2 145 0 2 145 0 0 0 36 048 0 36 048
30413 140 0 140 2 800 0 2 800 2 800 0 2 800 140 0 140
30424 469 0 469 18 637 398 0 18 637 398 18 636 787 0 18 636 787 1 080 0 1 080
30425 0 2 450 2 450 0 84 84 0 54 54 0 2 480 2 480
45103 190 000 0 190 000 0 0 0 190 000 0 190 000 0 0 0
45601 1 670 000 1 925 827 3 595 827 0 1 762 171 1 762 171 0 2 111 934 2 111 934 1 670 000 1 576 064 3 246 064
47404 0 73 488 73 488 142 604 922 154 577 152 297 182 074 142 604 922 154 111 306 296 716 228 0 539 334 539 334
47408 0 0 0 251 476 859 257 450 843 508 927 702 251 476 859 257 450 843 508 927 702 0 0 0
47427 10 812 5 350 16 162 13 602 5 847 19 449 11 268 5 639 16 907 13 146 5 558 18 704
52601 1 060 186 0 1 060 186 541 891 0 541 891 614 870 0 614 870 987 207 0 987 207
60302 394 0 394 5 643 0 5 643 5 647 0 5 647 390 0 390
60306 394 0 394 23 378 0 23 378 23 007 0 23 007 765 0 765
60308 9 989 0 9 989 5 100 0 5 100 4 072 0 4 072 11 017 0 11 017
60310 0 0 0 2 492 0 2 492 2 492 0 2 492 0 0 0
60312 15 456 0 15 456 27 939 0 27 939 16 139 0 16 139 27 256 0 27 256
60314 25 451 73 653 99 104 38 417 49 808 88 225 36 557 92 069 128 626 27 311 31 392 58 703
60323 16 033 0 16 033 0 0 0 0 0 0 16 033 0 16 033
60401 236 973 0 236 973 0 0 0 0 0 0 236 973 0 236 973
61002 368 0 368 0 0 0 0 0 0 368 0 368
61403 15 025 0 15 025 35 0 35 3 553 0 3 553 11 507 0 11 507
61601 0 0 0 30 309 809 0 30 309 809 30 309 809 0 30 309 809 0 0 0
70606 592 572 0 592 572 553 217 0 553 217 32 0 32 1 145 757 0 1 145 757
70608 217 635 0 217 635 108 677 0 108 677 0 0 0 326 312 0 326 312
70610 537 0 537 725 0 725 0 0 0 1 262 0 1 262
70614 425 363 0 425 363 728 262 0 728 262 510 330 0 510 330 643 295 0 643 295
70706 17 557 110 0 17 557 110 3 0 3 0 0 0 17 557 113 0 17 557 113
70708 2 681 322 0 2 681 322 0 0 0 0 0 0 2 681 322 0 2 681 322
70710 11 735 0 11 735 0 0 0 0 0 0 11 735 0 11 735
70711 95 749 0 95 749 0 0 0 0 0 0 95 749 0 95 749
70714 3 550 694 0 3 550 694 0 0 0 0 0 0 3 550 694 0 3 550 694
Итого по активу (баланс) 28 482 490 2 142 450 30 624 940 475 422 354 460 013 536 935 435 890 474 794 385 459 918 655 934 713 040 29 110 459 2 237 331 31 347 790
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 184 123 0 184 123 0 0 0 0 0 0 184 123 0 184 123
42507 0 1 531 010 1 531 010 0 33 580 33 580 0 52 380 52 380 0 1 549 810 1 549 810
44003 0 139 226 139 226 0 540 938 540 938 0 436 258 436 258 0 34 546 34 546
45115 9 500 0 9 500 9 500 0 9 500 0 0 0 0 0 0
47407 0 0 0 243 604 618 261 107 282 504 711 900 243 604 618 261 107 282 504 711 900 0 0 0
47426 0 503 503 0 530 530 0 378 378 0 351 351
52602 1 050 014 0 1 050 014 576 943 0 576 943 567 965 0 567 965 1 041 036 0 1 041 036
60301 0 0 0 11 380 0 11 380 11 448 0 11 448 68 0 68
60305 0 0 0 51 313 0 51 313 51 313 0 51 313 0 0 0
60307 483 0 483 1 153 0 1 153 1 171 0 1 171 501 0 501
60309 1 246 0 1 246 88 0 88 1 431 0 1 431 2 589 0 2 589
60311 1 444 0 1 444 925 0 925 48 0 48 567 0 567
60313 6 99 617 99 623 52 101 225 101 277 52 4 238 4 290 6 2 630 2 636
60324 18 080 0 18 080 2 743 0 2 743 2 879 0 2 879 18 216 0 18 216
60348 56 603 109 541 166 144 0 2 403 2 403 7 556 11 090 18 646 64 159 118 228 182 387
60601 82 763 0 82 763 0 0 0 1 802 0 1 802 84 565 0 84 565
70601 667 794 0 667 794 489 0 489 617 037 0 617 037 1 284 342 0 1 284 342
70603 197 979 0 197 979 0 0 0 119 066 0 119 066 317 045 0 317 045
70605 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
70613 409 688 0 409 688 556 982 0 556 982 726 982 0 726 982 579 688 0 579 688
70701 17 486 757 0 17 486 757 0 0 0 0 0 0 17 486 757 0 17 486 757
70703 2 710 753 0 2 710 753 0 0 0 0 0 0 2 710 753 0 2 710 753
70705 18 807 0 18 807 0 0 0 0 0 0 18 807 0 18 807
70713 4 148 995 0 4 148 995 0 0 0 0 0 0 4 148 995 0 4 148 995
Итого по пассиву (баланс) 28 745 043 1 879 897 30 624 940 244 816 186 261 785 958 506 602 144 245 713 368 261 611 626 507 324 994 29 642 225 1 705 565 31 347 790
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 1 531 010 1 531 010 0 52 380 52 380 0 33 580 33 580 0 1 549 810 1 549 810
99998 184 125 0 184 125 2 145 0 2 145 2 145 0 2 145 184 125 0 184 125
Итого по активу (баланс) 184 125 1 531 010 1 715 135 2 145 52 380 54 525 2 145 33 580 35 725 184 125 1 549 810 1 733 935
Пассив
91004 0 0 0 2 145 0 2 145 2 145 0 2 145 0 0 0
91507 184 125 0 184 125 0 0 0 0 0 0 184 125 0 184 125
99999 1 531 010 0 1 531 010 33 580 0 33 580 52 380 0 52 380 1 549 810 0 1 549 810
Итого по пассиву (баланс) 1 715 135 0 1 715 135 35 725 0 35 725 54 525 0 54 525 1 733 935 0 1 733 935
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 705 438 6 587 549 7 292 987 45 776 793 177 261 830 223 038 623 44 728 726 171 705 067 216 433 793 1 753 505 12 144 312 13 897 817
93002 7 065 076 363 526 7 428 602 41 634 791 57 225 275 98 860 066 48 699 867 57 588 801 106 288 668 0 0 0
93301 0 0 0 616 265 1 988 827 2 605 092 616 265 1 988 827 2 605 092 0 0 0
93302 0 340 469 340 469 616 265 1 773 586 2 389 851 616 265 1 992 819 2 609 084 0 121 236 121 236
93303 0 610 812 610 812 0 1 030 789 1 030 789 0 1 234 993 1 234 993 0 406 608 406 608
93304 0 0 0 0 855 981 855 981 0 296 748 296 748 0 559 233 559 233
93305 959 625 436 338 1 395 963 0 977 001 977 001 0 483 453 483 453 959 625 929 886 1 889 511
93306 0 0 0 20 758 632 308 734 21 067 366 20 758 632 308 734 21 067 366 0 0 0
93307 34 207 0 34 207 26 501 125 419 853 26 920 978 20 758 632 309 531 21 068 163 5 776 700 110 322 5 887 022
93308 0 0 0 28 152 600 0 28 152 600 23 491 850 0 23 491 850 4 660 750 0 4 660 750
93309 458 400 0 458 400 4 674 200 0 4 674 200 3 110 075 0 3 110 075 2 022 525 0 2 022 525
93310 0 1 531 010 1 531 010 2 402 517 52 380 2 454 897 784 088 33 580 817 668 1 618 429 1 549 810 3 168 239
93801 89 303 0 89 303 1 718 413 0 1 718 413 1 658 599 0 1 658 599 149 117 0 149 117
Итого по активу (баланс) 9 312 049 9 869 704 19 181 753 172 851 601 241 894 256 414 745 857 165 222 999 235 942 553 401 165 552 16 940 651 15 821 407 32 762 058
Пассив
96001 6 321 441 957 364 7 278 805 164 434 609 51 579 400 216 014 009 170 285 053 52 371 655 222 656 708 12 171 885 1 749 619 13 921 504
96002 242 574 7 205 258 7 447 832 53 414 323 52 864 535 106 278 858 53 171 749 45 659 277 98 831 026 0 0 0
96301 0 0 0 1 971 535 617 215 2 588 750 1 971 535 617 215 2 588 750 0 0 0
96302 340 912 0 340 912 1 971 534 618 318 2 589 852 1 646 067 724 215 2 370 282 15 445 105 897 121 342
96303 602 031 0 602 031 1 215 778 0 1 215 778 1 020 466 0 1 020 466 406 719 0 406 719
96304 0 0 0 283 857 0 283 857 837 752 0 837 752 553 895 0 553 895
96305 435 979 918 606 1 354 585 435 979 20 148 456 127 973 005 31 428 1 004 433 973 005 929 886 1 902 891
96306 0 0 0 308 085 20 823 001 21 131 086 308 085 20 823 001 21 131 086 0 0 0
96307 0 34 267 34 267 308 085 20 862 752 21 170 837 339 065 26 705 989 27 045 054 30 980 5 877 504 5 908 484
96308 0 0 0 0 23 628 233 23 628 233 0 28 277 663 28 277 663 0 4 649 430 4 649 430
96309 0 459 303 459 303 0 3 135 504 3 135 504 0 4 690 954 4 690 954 0 2 014 753 2 014 753
96310 1 597 100 0 1 597 100 0 867 867 867 867 0 2 417 677 2 417 677 1 597 100 1 549 810 3 146 910
96801 66 918 0 66 918 1 658 655 0 1 658 655 1 727 867 0 1 727 867 136 130 0 136 130
Итого по пассиву (баланс) 9 606 955 9 574 798 19 181 753 226 002 440 175 016 973 401 019 413 232 280 644 182 319 074 414 599 718 15 885 159 16 876 899 32 762 058
Страница была полезной?