• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 57 342 0 57 342 42 471 650 0 42 471 650 42 465 587 0 42 465 587 63 405 0 63 405
30110 570 31 601 43 070 1 43 071 42 865 1 42 866 775 31 806
30114 0 60 617 60 617 0 69 594 539 69 594 539 0 69 593 505 69 593 505 0 61 651 61 651
30204 34 010 0 34 010 0 0 0 107 0 107 33 903 0 33 903
30413 140 0 140 2 800 0 2 800 2 800 0 2 800 140 0 140
30424 1 563 0 1 563 30 835 322 0 30 835 322 30 836 416 0 30 836 416 469 0 469
30425 0 2 402 2 402 0 85 85 0 37 37 0 2 450 2 450
32201 0 0 0 989 0 989 989 0 989 0 0 0
45103 0 0 0 208 000 0 208 000 18 000 0 18 000 190 000 0 190 000
45601 1 670 000 2 115 151 3 785 151 0 4 931 763 4 931 763 0 5 121 087 5 121 087 1 670 000 1 925 827 3 595 827
47404 0 55 251 55 251 64 950 667 78 249 155 143 199 822 64 950 667 78 230 918 143 181 585 0 73 488 73 488
47408 0 0 0 155 635 756 167 816 942 323 452 698 155 635 756 167 816 942 323 452 698 0 0 0
47427 12 420 5 469 17 889 11 228 5 612 16 840 12 836 5 731 18 567 10 812 5 350 16 162
52601 1 261 713 0 1 261 713 346 044 0 346 044 547 571 0 547 571 1 060 186 0 1 060 186
60302 32 357 0 32 357 2 712 0 2 712 34 675 0 34 675 394 0 394
60306 344 0 344 10 875 0 10 875 10 825 0 10 825 394 0 394
60308 12 795 0 12 795 3 506 0 3 506 6 312 0 6 312 9 989 0 9 989
60310 0 0 0 2 653 0 2 653 2 653 0 2 653 0 0 0
60312 23 962 0 23 962 23 982 0 23 982 32 488 0 32 488 15 456 0 15 456
60314 7 798 9 965 17 763 65 106 91 989 157 095 47 453 28 301 75 754 25 451 73 653 99 104
60323 16 033 0 16 033 0 0 0 0 0 0 16 033 0 16 033
60401 236 973 0 236 973 0 0 0 0 0 0 236 973 0 236 973
61002 368 0 368 0 0 0 0 0 0 368 0 368
61403 9 323 0 9 323 9 231 0 9 231 3 529 0 3 529 15 025 0 15 025
61601 0 0 0 5 191 577 0 5 191 577 5 191 577 0 5 191 577 0 0 0
70606 203 281 0 203 281 389 291 0 389 291 0 0 0 592 572 0 592 572
70608 75 254 0 75 254 142 381 0 142 381 0 0 0 217 635 0 217 635
70610 5 0 5 532 0 532 0 0 0 537 0 537
70614 139 406 0 139 406 569 497 0 569 497 283 540 0 283 540 425 363 0 425 363
70706 17 538 425 0 17 538 425 18 739 0 18 739 54 0 54 17 557 110 0 17 557 110
70708 2 681 322 0 2 681 322 0 0 0 0 0 0 2 681 322 0 2 681 322
70710 11 735 0 11 735 0 0 0 0 0 0 11 735 0 11 735
70711 11 790 0 11 790 83 959 0 83 959 0 0 0 95 749 0 95 749
70714 3 550 694 0 3 550 694 0 0 0 0 0 0 3 550 694 0 3 550 694
Итого по активу (баланс) 27 589 623 2 248 886 29 838 509 301 019 567 320 690 086 621 709 653 300 126 700 320 796 522 620 923 222 28 482 490 2 142 450 30 624 940
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 184 123 0 184 123 0 0 0 0 0 0 184 123 0 184 123
42507 0 1 501 385 1 501 385 0 23 415 23 415 0 53 040 53 040 0 1 531 010 1 531 010
44003 0 8 103 8 103 0 2 479 249 2 479 249 0 2 610 372 2 610 372 0 139 226 139 226
45115 0 0 0 900 0 900 10 400 0 10 400 9 500 0 9 500
47407 0 0 0 155 010 193 168 127 442 323 137 635 155 010 193 168 127 442 323 137 635 0 0 0
47416 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
47426 0 272 272 0 284 284 0 515 515 0 503 503
52602 1 331 794 0 1 331 794 637 425 0 637 425 355 645 0 355 645 1 050 014 0 1 050 014
60301 0 0 0 75 808 0 75 808 75 808 0 75 808 0 0 0
60305 0 0 0 147 404 0 147 404 147 404 0 147 404 0 0 0
60307 20 0 20 413 0 413 876 0 876 483 0 483
60309 88 0 88 345 0 345 1 503 0 1 503 1 246 0 1 246
60311 1 328 0 1 328 17 431 0 17 431 17 547 0 17 547 1 444 0 1 444
60313 6 35 650 35 656 575 37 128 37 703 575 101 095 101 670 6 99 617 99 623
60324 17 057 0 17 057 124 0 124 1 147 0 1 147 18 080 0 18 080
60348 26 987 183 863 210 850 0 142 483 142 483 29 616 68 161 97 777 56 603 109 541 166 144
60601 80 962 0 80 962 0 0 0 1 801 0 1 801 82 763 0 82 763
70601 161 592 0 161 592 5 812 0 5 812 512 014 0 512 014 667 794 0 667 794
70603 69 449 0 69 449 0 0 0 128 530 0 128 530 197 979 0 197 979
70605 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
70613 170 510 0 170 510 313 694 0 313 694 552 872 0 552 872 409 688 0 409 688
70701 17 486 757 0 17 486 757 0 0 0 0 0 0 17 486 757 0 17 486 757
70703 2 710 753 0 2 710 753 0 0 0 0 0 0 2 710 753 0 2 710 753
70705 18 807 0 18 807 0 0 0 0 0 0 18 807 0 18 807
70713 4 148 995 0 4 148 995 0 0 0 0 0 0 4 148 995 0 4 148 995
Итого по пассиву (баланс) 28 109 236 1 729 273 29 838 509 156 210 135 170 810 001 327 020 136 156 845 942 170 960 625 327 806 567 28 745 043 1 879 897 30 624 940
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 1 501 385 1 501 385 0 53 040 53 040 0 23 415 23 415 0 1 531 010 1 531 010
99998 184 125 0 184 125 0 0 0 0 0 0 184 125 0 184 125
Итого по активу (баланс) 184 125 1 501 385 1 685 510 0 53 040 53 040 0 23 415 23 415 184 125 1 531 010 1 715 135
Пассив
91507 184 125 0 184 125 0 0 0 0 0 0 184 125 0 184 125
99999 1 501 385 0 1 501 385 23 415 0 23 415 53 040 0 53 040 1 531 010 0 1 531 010
Итого по пассиву (баланс) 1 685 510 0 1 685 510 23 415 0 23 415 53 040 0 53 040 1 715 135 0 1 715 135
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 1 211 315 5 410 781 6 622 096 28 425 441 117 819 335 146 244 776 28 931 318 116 642 567 145 573 885 705 438 6 587 549 7 292 987
93002 2 896 030 3 348 089 6 244 119 39 457 512 23 538 992 62 996 504 35 288 466 26 523 555 61 812 021 7 065 076 363 526 7 428 602
93301 0 0 0 256 230 262 905 519 135 256 230 262 905 519 135 0 0 0
93302 0 0 0 256 230 603 677 859 907 256 230 263 208 519 438 0 340 469 340 469
93303 0 258 538 258 538 77 736 618 700 696 436 77 736 266 426 344 162 0 610 812 610 812
93304 0 598 993 598 993 0 8 169 8 169 0 607 162 607 162 0 0 0
93305 959 625 0 959 625 0 444 623 444 623 0 8 285 8 285 959 625 436 338 1 395 963
93306 0 0 0 12 788 615 3 924 198 16 712 813 12 788 615 3 924 198 16 712 813 0 0 0
93307 3 014 501 750 692 3 765 193 9 808 322 3 096 038 12 904 360 12 788 616 3 846 730 16 635 346 34 207 0 34 207
93308 4 517 045 600 554 5 117 599 754 925 0 754 925 5 271 970 600 554 5 872 524 0 0 0
93309 0 0 0 458 400 0 458 400 0 0 0 458 400 0 458 400
93310 0 1 501 385 1 501 385 458 400 53 040 511 440 458 400 23 415 481 815 0 1 531 010 1 531 010
93801 186 221 0 186 221 1 144 320 0 1 144 320 1 241 238 0 1 241 238 89 303 0 89 303
Итого по активу (баланс) 12 784 737 12 469 032 25 253 769 93 886 131 150 369 677 244 255 808 97 358 819 152 969 005 250 327 824 9 312 049 9 869 704 19 181 753
Пассив
96001 5 413 999 1 209 516 6 623 515 112 948 528 32 296 906 145 245 434 113 855 970 32 044 754 145 900 724 6 321 441 957 364 7 278 805
96002 3 348 772 2 894 075 6 242 847 20 784 551 41 096 542 61 881 093 17 678 353 45 407 725 63 086 078 242 574 7 205 258 7 447 832
96301 0 0 0 261 461 258 455 519 916 261 461 258 455 519 916 0 0 0
96302 0 0 0 261 461 258 676 520 137 602 373 258 676 861 049 340 912 0 340 912
96303 261 461 0 261 461 261 460 78 793 340 253 602 030 78 793 680 823 602 031 0 602 031
96304 602 031 0 602 031 602 031 0 602 031 0 0 0 0 0 0
96305 0 900 831 900 831 0 14 049 14 049 435 979 31 824 467 803 435 979 918 606 1 354 585
96306 0 0 0 1 487 815 15 213 265 16 701 080 1 487 815 15 213 265 16 701 080 0 0 0
96307 796 450 3 002 770 3 799 220 1 487 815 15 266 094 16 753 909 691 365 12 297 591 12 988 956 0 34 267 34 267
96308 635 300 4 504 155 5 139 455 635 300 5 288 167 5 923 467 0 784 012 784 012 0 0 0
96309 0 0 0 0 1 505 1 505 0 460 808 460 808 0 459 303 459 303
96310 1 597 100 0 1 597 100 0 458 579 458 579 0 458 579 458 579 1 597 100 0 1 597 100
96801 87 309 0 87 309 1 241 237 0 1 241 237 1 220 846 0 1 220 846 66 918 0 66 918
Итого по пассиву (баланс) 12 742 422 12 511 347 25 253 769 139 971 659 110 231 031 250 202 690 136 836 192 107 294 482 244 130 674 9 606 955 9 574 798 19 181 753
Страница была полезной?