• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 65 360 0 65 360 26 158 719 0 26 158 719 26 166 737 0 26 166 737 57 342 0 57 342
30110 562 30 592 321 224 1 321 225 321 216 0 321 216 570 31 601
30114 0 61 508 61 508 0 41 840 100 41 840 100 0 41 840 991 41 840 991 0 60 617 60 617
30204 38 068 0 38 068 0 0 0 4 058 0 4 058 34 010 0 34 010
30413 0 0 0 2 169 0 2 169 2 029 0 2 029 140 0 140
30424 0 0 0 17 801 430 0 17 801 430 17 799 867 0 17 799 867 1 563 0 1 563
30425 0 0 0 0 2 460 2 460 0 58 58 0 2 402 2 402
32201 0 2 430 2 430 0 0 0 0 2 430 2 430 0 0 0
45103 0 0 0 268 300 0 268 300 268 300 0 268 300 0 0 0
45601 1 670 000 2 028 289 3 698 289 0 1 355 760 1 355 760 0 1 268 898 1 268 898 1 670 000 2 115 151 3 785 151
47404 2 006 54 671 56 677 38 380 567 51 918 402 90 298 969 38 382 573 51 917 822 90 300 395 0 55 251 55 251
47408 0 0 0 78 798 517 74 880 742 153 679 259 78 798 517 74 880 742 153 679 259 0 0 0
47427 13 475 5 429 18 904 12 922 5 751 18 673 13 977 5 711 19 688 12 420 5 469 17 889
50106 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
50118 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
52601 1 365 452 0 1 365 452 552 670 0 552 670 656 409 0 656 409 1 261 713 0 1 261 713
60302 32 357 0 32 357 36 765 0 36 765 36 765 0 36 765 32 357 0 32 357
60306 252 0 252 246 039 0 246 039 245 947 0 245 947 344 0 344
60308 9 511 0 9 511 5 267 0 5 267 1 983 0 1 983 12 795 0 12 795
60310 0 0 0 2 540 0 2 540 2 540 0 2 540 0 0 0
60312 5 289 0 5 289 35 629 0 35 629 16 956 0 16 956 23 962 0 23 962
60314 245 207 138 325 383 532 2 133 17 115 19 248 239 542 145 475 385 017 7 798 9 965 17 763
60323 16 033 0 16 033 0 0 0 0 0 0 16 033 0 16 033
60401 236 972 0 236 972 1 0 1 0 0 0 236 973 0 236 973
61002 368 0 368 0 0 0 0 0 0 368 0 368
61210 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
61403 12 516 0 12 516 389 0 389 3 582 0 3 582 9 323 0 9 323
61601 0 0 0 6 345 874 0 6 345 874 6 345 874 0 6 345 874 0 0 0
70606 17 510 583 0 17 510 583 203 281 0 203 281 17 510 583 0 17 510 583 203 281 0 203 281
70608 2 681 322 0 2 681 322 75 254 0 75 254 2 681 322 0 2 681 322 75 254 0 75 254
70610 11 735 0 11 735 5 0 5 11 735 0 11 735 5 0 5
70611 11 790 0 11 790 0 0 0 11 790 0 11 790 0 0 0
70614 3 550 694 0 3 550 694 921 538 0 921 538 4 332 826 0 4 332 826 139 406 0 139 406
70706 0 0 0 17 538 769 0 17 538 769 344 0 344 17 538 425 0 17 538 425
70708 0 0 0 2 681 322 0 2 681 322 0 0 0 2 681 322 0 2 681 322
70710 0 0 0 11 735 0 11 735 0 0 0 11 735 0 11 735
70711 0 0 0 11 790 0 11 790 0 0 0 11 790 0 11 790
70714 0 0 0 3 550 694 0 3 550 694 0 0 0 3 550 694 0 3 550 694
Итого по активу (баланс) 27 479 552 2 290 682 29 770 234 193 965 584 170 020 331 363 985 915 193 855 513 170 062 127 363 917 640 27 589 623 2 248 886 29 838 509
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 184 123 0 184 123 0 0 0 0 0 0 184 123 0 184 123
31501 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
32901 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
42507 0 1 518 635 1 518 635 0 35 960 35 960 0 18 710 18 710 0 1 501 385 1 501 385
44003 0 8 046 8 046 0 606 678 606 678 0 606 735 606 735 0 8 103 8 103
45115 0 0 0 13 415 0 13 415 13 415 0 13 415 0 0 0
47407 0 0 0 75 391 467 78 278 895 153 670 362 75 391 467 78 278 895 153 670 362 0 0 0
47426 0 242 242 0 250 250 0 280 280 0 272 272
52602 1 391 513 0 1 391 513 566 260 0 566 260 506 541 0 506 541 1 331 794 0 1 331 794
60301 0 0 0 104 433 0 104 433 104 433 0 104 433 0 0 0
60305 0 0 0 307 440 0 307 440 307 440 0 307 440 0 0 0
60307 489 0 489 1 459 0 1 459 990 0 990 20 0 20
60309 5 069 0 5 069 5 069 0 5 069 88 0 88 88 0 88
60311 2 373 0 2 373 2 164 0 2 164 1 119 0 1 119 1 328 0 1 328
60313 6 36 626 36 632 41 1 709 1 750 41 733 774 6 35 650 35 656
60324 22 028 0 22 028 5 162 0 5 162 191 0 191 17 057 0 17 057
60348 270 672 185 974 456 646 292 465 4 403 296 868 48 780 2 292 51 072 26 987 183 863 210 850
60601 79 128 0 79 128 0 0 0 1 834 0 1 834 80 962 0 80 962
70601 17 486 755 0 17 486 755 17 486 755 0 17 486 755 161 592 0 161 592 161 592 0 161 592
70603 2 710 753 0 2 710 753 2 710 753 0 2 710 753 69 449 0 69 449 69 449 0 69 449
70605 18 807 0 18 807 18 807 0 18 807 8 0 8 8 0 8
70613 4 148 995 0 4 148 995 4 960 094 0 4 960 094 981 609 0 981 609 170 510 0 170 510
70701 0 0 0 0 0 0 17 486 757 0 17 486 757 17 486 757 0 17 486 757
70703 0 0 0 0 0 0 2 710 753 0 2 710 753 2 710 753 0 2 710 753
70705 0 0 0 0 0 0 18 807 0 18 807 18 807 0 18 807
70713 0 0 0 0 0 0 4 148 995 0 4 148 995 4 148 995 0 4 148 995
Итого по пассиву (баланс) 28 020 711 1 749 523 29 770 234 101 865 806 78 927 895 180 793 701 101 954 331 78 907 645 180 861 976 28 109 236 1 729 273 29 838 509
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 1 518 635 1 518 635 0 18 710 18 710 0 35 960 35 960 0 1 501 385 1 501 385
99998 184 125 0 184 125 0 0 0 0 0 0 184 125 0 184 125
Итого по активу (баланс) 184 125 1 518 635 1 702 760 0 18 710 18 710 0 35 960 35 960 184 125 1 501 385 1 685 510
Пассив
91507 184 125 0 184 125 0 0 0 0 0 0 184 125 0 184 125
99999 1 518 635 0 1 518 635 35 960 0 35 960 18 710 0 18 710 1 501 385 0 1 501 385
Итого по пассиву (баланс) 1 702 760 0 1 702 760 35 960 0 35 960 18 710 0 18 710 1 685 510 0 1 685 510
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 25 925 567 46 273 752 72 199 319 24 714 252 40 862 971 65 577 223 1 211 315 5 410 781 6 622 096
93002 0 0 0 22 581 184 16 841 460 39 422 644 19 685 154 13 493 371 33 178 525 2 896 030 3 348 089 6 244 119
93301 0 0 0 954 770 4 201 848 5 156 618 954 770 4 201 848 5 156 618 0 0 0
93302 0 0 0 954 770 4 189 109 5 143 879 954 770 4 189 109 5 143 879 0 0 0
93303 954 770 3 583 979 4 538 749 0 872 229 872 229 954 770 4 197 670 5 152 440 0 258 538 258 538
93304 0 605 875 605 875 0 770 902 770 902 0 777 784 777 784 0 598 993 598 993
93305 0 0 0 959 625 0 959 625 0 0 0 959 625 0 959 625
93306 0 0 0 5 976 021 1 182 457 7 158 478 5 976 021 1 182 457 7 158 478 0 0 0
93307 0 0 0 8 990 522 1 906 529 10 897 051 5 976 021 1 155 837 7 131 858 3 014 501 750 692 3 765 193
93308 5 360 825 1 093 417 6 454 242 8 146 741 1 382 420 9 529 161 8 990 521 1 875 283 10 865 804 4 517 045 600 554 5 117 599
93309 615 197 1 366 771 1 981 968 0 0 0 615 197 1 366 771 1 981 968 0 0 0
93310 0 0 0 0 1 611 178 1 611 178 0 109 793 109 793 0 1 501 385 1 501 385
93801 106 060 0 106 060 623 731 0 623 731 543 570 0 543 570 186 221 0 186 221
Итого по активу (баланс) 7 036 852 6 650 042 13 686 894 75 112 931 79 231 884 154 344 815 69 365 046 73 412 894 142 777 940 12 784 737 12 469 032 25 253 769
Пассив
96001 0 0 0 40 748 705 24 781 647 65 530 352 46 162 704 25 991 163 72 153 867 5 413 999 1 209 516 6 623 515
96002 0 0 0 13 459 289 19 750 979 33 210 268 16 808 061 22 645 054 39 453 115 3 348 772 2 894 075 6 242 847
96201 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
96301 0 0 0 4 198 201 954 935 5 153 136 4 198 201 954 935 5 153 136 0 0 0
96302 0 0 0 4 198 201 954 528 5 152 729 4 198 201 954 528 5 152 729 0 0 0
96303 3 583 005 954 528 4 537 533 4 198 201 954 528 5 152 729 876 657 0 876 657 261 461 0 261 461
96304 615 196 0 615 196 783 694 0 783 694 770 529 0 770 529 602 031 0 602 031
96305 0 0 0 0 68 556 68 556 0 969 387 969 387 0 900 831 900 831
96306 0 0 0 1 182 152 5 978 487 7 160 639 1 182 152 5 978 487 7 160 639 0 0 0
96307 0 0 0 1 182 152 5 883 804 7 065 956 1 978 602 8 886 574 10 865 176 796 450 3 002 770 3 799 220
96308 1 124 805 5 275 345 6 400 150 1 921 255 8 936 511 10 857 766 1 431 750 8 165 321 9 597 071 635 300 4 504 155 5 139 455
96309 1 431 750 605 875 2 037 625 1 431 750 605 875 2 037 625 0 0 0 0 0 0
96310 0 0 0 0 0 0 1 597 100 0 1 597 100 1 597 100 0 1 597 100
96801 96 390 0 96 390 543 571 0 543 571 534 490 0 534 490 87 309 0 87 309
Итого по пассиву (баланс) 6 851 146 6 835 748 13 686 894 73 847 181 68 869 850 142 717 031 79 738 457 74 545 449 154 283 906 12 742 422 12 511 347 25 253 769
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 0,0000 0 0 20,0000 0 0 20,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 0,0000 0 0 20,0000 0 0 20,0000 0 0 0,0000
Пассив
98050 0 0 0,0000 0 0 20,0000 0 0 20,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0,0000 0 0 20,0000 0 0 20,0000 0 0 0,0000
Страница была полезной?