• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 54 393 0 54 393 38 772 735 0 38 772 735 38 806 108 0 38 806 108 21 020 0 21 020
30110 702 32 734 28 908 1 28 909 28 785 2 28 787 825 31 856
30114 0 63 577 63 577 0 63 109 408 63 109 408 0 63 110 600 63 110 600 0 62 385 62 385
30202 0 0 0 298 0 298 0 0 0 298 0 298
30204 33 399 0 33 399 4 536 0 4 536 298 0 298 37 637 0 37 637
30402 850 0 850 0 0 0 2 0 2 848 0 848
32201 0 2 522 2 522 0 66 66 0 103 103 0 2 485 2 485
45103 0 0 0 364 000 0 364 000 14 000 0 14 000 350 000 0 350 000
45601 1 670 000 1 921 335 3 591 335 0 3 573 978 3 573 978 0 3 813 604 3 813 604 1 670 000 1 681 709 3 351 709
47404 1 162 126 416 127 578 70 694 454 86 245 553 156 940 007 70 694 215 86 253 954 156 948 169 1 401 118 015 119 416
47408 0 0 0 248 117 733 256 437 488 504 555 221 248 117 733 256 437 488 504 555 221 0 0 0
47423 1 310 0 1 310 373 0 373 1 310 0 1 310 373 0 373
47427 13 212 5 900 19 112 13 220 6 224 19 444 13 670 6 238 19 908 12 762 5 886 18 648
52601 1 242 037 0 1 242 037 848 090 0 848 090 775 214 0 775 214 1 314 913 0 1 314 913
60302 496 0 496 45 356 0 45 356 1 677 0 1 677 44 175 0 44 175
60306 0 0 0 11 064 0 11 064 10 907 0 10 907 157 0 157
60308 8 463 0 8 463 5 012 0 5 012 2 123 0 2 123 11 352 0 11 352
60310 114 0 114 4 139 0 4 139 3 501 0 3 501 752 0 752
60312 27 223 0 27 223 15 737 0 15 737 24 826 0 24 826 18 134 0 18 134
60314 5 686 24 638 30 324 26 660 86 222 112 882 25 495 86 897 112 392 6 851 23 963 30 814
60323 16 033 0 16 033 0 0 0 0 0 0 16 033 0 16 033
60401 235 404 0 235 404 1 569 0 1 569 0 0 0 236 973 0 236 973
60701 0 0 0 1 568 0 1 568 1 568 0 1 568 0 0 0
61002 368 0 368 0 0 0 0 0 0 368 0 368
61403 6 237 0 6 237 0 0 0 1 348 0 1 348 4 889 0 4 889
61601 0 0 0 14 704 689 0 14 704 689 14 704 689 0 14 704 689 0 0 0
70606 16 161 330 0 16 161 330 707 636 0 707 636 35 376 0 35 376 16 833 590 0 16 833 590
70608 2 385 363 0 2 385 363 147 259 0 147 259 0 0 0 2 532 622 0 2 532 622
70610 11 735 0 11 735 0 0 0 0 0 0 11 735 0 11 735
70611 43 715 0 43 715 0 0 0 43 709 0 43 709 6 0 6
70614 3 203 133 0 3 203 133 740 942 0 740 942 574 555 0 574 555 3 369 520 0 3 369 520
Итого по активу (баланс) 25 122 365 2 144 420 27 266 785 375 255 978 409 458 940 784 714 918 373 881 109 409 708 886 783 589 995 26 497 234 1 894 474 28 391 708
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 184 123 0 184 123 0 0 0 0 0 0 184 123 0 184 123
31501 0 0 0 11 932 0 11 932 11 932 0 11 932 0 0 0
42507 0 1 576 260 1 576 260 0 64 485 64 485 0 41 050 41 050 0 1 552 825 1 552 825
44003 0 7 736 7 736 0 2 288 664 2 288 664 0 2 288 969 2 288 969 0 8 041 8 041
45115 0 0 0 700 0 700 18 200 0 18 200 17 500 0 17 500
47407 0 0 0 247 791 035 257 928 402 505 719 437 247 791 035 257 928 402 505 719 437 0 0 0
47426 0 655 655 0 669 669 0 670 670 0 656 656
52602 1 246 627 0 1 246 627 630 271 0 630 271 744 652 0 744 652 1 361 008 0 1 361 008
60301 0 0 0 7 165 0 7 165 7 165 0 7 165 0 0 0
60305 10 0 10 37 924 0 37 924 37 914 0 37 914 0 0 0
60307 14 0 14 4 0 4 3 0 3 13 0 13
60309 1 522 0 1 522 2 358 0 2 358 836 0 836 0 0 0
60311 297 0 297 318 0 318 1 565 0 1 565 1 544 0 1 544
60313 7 16 143 16 150 1 209 16 550 17 759 1 209 38 780 39 989 7 38 373 38 380
60324 16 218 0 16 218 14 288 0 14 288 14 324 0 14 324 16 254 0 16 254
60348 194 567 128 473 323 040 2 893 40 632 43 525 17 659 55 132 72 791 209 333 142 973 352 306
60601 75 432 0 75 432 0 0 0 1 855 0 1 855 77 287 0 77 287
70601 16 064 251 0 16 064 251 55 908 0 55 908 583 274 0 583 274 16 591 617 0 16 591 617
70603 2 435 685 0 2 435 685 0 0 0 133 641 0 133 641 2 569 326 0 2 569 326
70605 11 070 0 11 070 0 0 0 2 892 0 2 892 13 962 0 13 962
70613 3 607 695 0 3 607 695 548 786 0 548 786 847 957 0 847 957 3 906 866 0 3 906 866
Итого по пассиву (баланс) 25 537 518 1 729 267 27 266 785 249 104 791 260 339 402 509 444 193 250 216 113 260 353 003 510 569 116 26 648 840 1 742 868 28 391 708
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 1 576 260 1 576 260 0 41 050 41 050 0 64 485 64 485 0 1 552 825 1 552 825
99998 184 125 0 184 125 4 536 0 4 536 4 536 0 4 536 184 125 0 184 125
Итого по активу (баланс) 184 125 1 576 260 1 760 385 4 536 41 050 45 586 4 536 64 485 69 021 184 125 1 552 825 1 736 950
Пассив
91003 0 0 0 298 0 298 298 0 298 0 0 0
91004 0 0 0 4 238 0 4 238 4 238 0 4 238 0 0 0
91507 184 125 0 184 125 0 0 0 0 0 0 184 125 0 184 125
99999 1 576 260 0 1 576 260 64 485 0 64 485 41 050 0 41 050 1 552 825 0 1 552 825
Итого по пассиву (баланс) 1 760 385 0 1 760 385 69 021 0 69 021 45 586 0 45 586 1 736 950 0 1 736 950
Г. Срочные сделки
Актив
93001 3 750 892 11 754 326 15 505 218 76 439 430 141 183 612 217 623 042 76 212 400 146 925 568 223 137 968 3 977 922 6 012 370 9 990 292
93002 3 420 697 929 095 4 349 792 18 293 030 34 188 677 52 481 707 21 713 727 34 651 924 56 365 651 0 465 848 465 848
93301 0 0 0 624 771 2 631 222 3 255 993 624 771 2 631 222 3 255 993 0 0 0
93302 0 610 296 610 296 624 771 2 390 464 3 015 235 624 771 2 621 871 3 246 642 0 378 889 378 889
93303 0 1 000 862 1 000 862 624 771 1 659 958 2 284 729 624 771 2 041 305 2 666 076 0 619 515 619 515
93306 1 560 150 0 1 560 150 24 846 250 2 050 186 26 896 436 26 406 400 2 050 186 28 456 586 0 0 0
93307 0 0 0 27 846 250 3 609 962 31 456 212 24 846 250 2 057 137 26 903 387 3 000 000 1 552 825 4 552 825
93308 7 846 250 1 576 260 9 422 510 26 734 643 4 176 022 30 910 665 27 846 250 3 267 762 31 114 012 6 734 643 2 484 520 9 219 163
93309 1 207 753 3 467 772 4 675 525 2 526 890 3 073 330 5 600 220 3 734 643 4 211 864 7 946 507 0 2 329 238 2 329 238
93310 0 0 0 0 1 436 353 1 436 353 0 1 436 353 1 436 353 0 0 0
93801 135 994 0 135 994 2 123 720 0 2 123 720 2 085 061 0 2 085 061 174 653 0 174 653
Итого по активу (баланс) 17 921 736 19 338 611 37 260 347 180 684 526 196 399 786 377 084 312 184 719 044 201 895 192 386 614 236 13 887 218 13 843 205 27 730 423
Пассив
96001 10 882 200 4 589 025 15 471 225 143 798 303 79 081 927 222 880 230 138 887 883 78 495 687 217 383 570 5 971 780 4 002 785 9 974 565
96002 111 043 4 258 452 4 369 495 29 896 113 26 397 445 56 293 558 30 248 270 22 138 993 52 387 263 463 200 0 463 200
96301 0 0 0 2 221 074 1 029 421 3 250 495 2 221 074 1 029 421 3 250 495 0 0 0
96302 610 293 0 610 293 2 221 074 1 030 858 3 251 932 1 997 995 1 030 858 3 028 853 387 214 0 387 214
96303 1 001 457 0 1 001 457 1 997 995 626 892 2 624 887 1 623 344 626 892 2 250 236 626 806 0 626 806
96306 0 1 576 260 1 576 260 1 560 300 27 043 815 28 604 115 1 560 300 25 467 555 27 027 855 0 0 0
96307 0 0 0 1 560 300 25 456 678 27 016 978 3 133 900 28 461 874 31 595 774 1 573 600 3 005 196 4 578 796
96308 1 560 300 7 881 300 9 441 600 3 133 900 28 189 364 31 323 264 4 112 840 26 974 471 31 087 311 2 539 240 6 666 407 9 205 647
96309 3 481 465 1 197 958 4 679 423 4 112 840 3 753 345 7 866 185 3 005 350 2 555 387 5 560 737 2 373 975 0 2 373 975
96310 0 0 0 1 431 750 0 1 431 750 1 431 750 0 1 431 750 0 0 0
96801 110 594 0 110 594 2 085 060 0 2 085 060 2 094 686 0 2 094 686 120 220 0 120 220
Итого по пассиву (баланс) 17 757 352 19 502 995 37 260 347 194 018 709 192 609 745 386 628 454 190 317 392 186 781 138 377 098 530 14 056 035 13 674 388 27 730 423
Страница была полезной?