• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 156 578 0 156 578 38 275 321 0 38 275 321 38 395 509 0 38 395 509 36 390 0 36 390
30110 967 2 616 3 583 28 870 141 29 011 29 320 230 29 550 517 2 527 3 044
30114 0 356 356 0 55 913 800 55 913 800 0 55 821 450 55 821 450 0 92 706 92 706
30204 33 834 0 33 834 0 0 0 11 942 0 11 942 21 892 0 21 892
30402 894 0 894 0 0 0 4 0 4 890 0 890
45103 0 0 0 21 000 0 21 000 21 000 0 21 000 0 0 0
45601 1 669 999 1 869 304 3 539 303 1 1 580 666 1 580 667 0 1 537 024 1 537 024 1 670 000 1 912 946 3 582 946
47404 1 239 851 025 852 264 120 603 816 131 856 225 252 460 041 120 604 280 132 588 708 253 192 988 775 118 542 119 317
47408 0 0 0 294 705 818 326 623 421 621 329 239 294 705 818 326 623 421 621 329 239 0 0 0
47423 1 717 0 1 717 579 0 579 956 0 956 1 340 0 1 340
47427 12 053 2 949 15 002 12 200 5 267 17 467 12 450 3 355 15 805 11 803 4 861 16 664
52601 1 050 855 0 1 050 855 1 015 047 0 1 015 047 969 204 0 969 204 1 096 698 0 1 096 698
60302 17 569 0 17 569 29 270 0 29 270 45 373 0 45 373 1 466 0 1 466
60306 0 0 0 15 586 0 15 586 15 515 0 15 515 71 0 71
60308 6 542 0 6 542 2 771 0 2 771 3 294 0 3 294 6 019 0 6 019
60310 78 0 78 3 249 0 3 249 3 269 0 3 269 58 0 58
60312 16 798 0 16 798 43 156 0 43 156 21 656 0 21 656 38 298 0 38 298
60314 4 272 74 949 79 221 54 294 33 368 87 662 53 114 84 049 137 163 5 452 24 268 29 720
60323 16 033 0 16 033 0 0 0 0 0 0 16 033 0 16 033
60401 235 405 0 235 405 0 0 0 1 0 1 235 404 0 235 404
61002 368 0 368 0 0 0 0 0 0 368 0 368
61403 9 035 0 9 035 0 0 0 1 498 0 1 498 7 537 0 7 537
61601 0 0 0 5 048 493 0 5 048 493 5 048 493 0 5 048 493 0 0 0
70606 13 666 946 0 13 666 946 1 649 763 0 1 649 763 314 0 314 15 316 395 0 15 316 395
70608 1 938 919 0 1 938 919 263 057 0 263 057 0 0 0 2 201 976 0 2 201 976
70610 9 924 0 9 924 0 0 0 0 0 0 9 924 0 9 924
70611 6 0 6 43 709 0 43 709 0 0 0 43 715 0 43 715
70614 2 921 115 0 2 921 115 908 059 0 908 059 838 640 0 838 640 2 990 534 0 2 990 534
Итого по активу (баланс) 21 771 146 2 801 199 24 572 345 462 724 059 516 012 888 978 736 947 460 781 650 516 658 237 977 439 887 23 713 555 2 155 850 25 869 405
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 184 123 0 184 123 0 0 0 0 0 0 184 123 0 184 123
31401 0 0 0 0 315 739 315 739 0 315 739 315 739 0 0 0
31501 0 0 0 55 498 0 55 498 55 498 0 55 498 0 0 0
42507 0 1 291 736 1 291 736 0 118 822 118 822 0 386 841 386 841 0 1 559 755 1 559 755
44003 0 858 117 858 117 0 1 806 540 1 806 540 0 955 660 955 660 0 7 237 7 237
45115 0 0 0 1 050 0 1 050 1 050 0 1 050 0 0 0
47407 0 0 0 294 802 851 327 159 509 621 962 360 294 802 851 327 159 509 621 962 360 0 0 0
47416 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
47426 0 138 138 0 242 242 0 630 630 0 526 526
52602 1 222 591 0 1 222 591 882 586 0 882 586 906 342 0 906 342 1 246 347 0 1 246 347
60301 0 0 0 7 069 0 7 069 7 069 0 7 069 0 0 0
60305 15 547 0 15 547 42 914 0 42 914 27 367 0 27 367 0 0 0
60307 349 0 349 644 0 644 417 0 417 122 0 122
60309 1 141 0 1 141 0 0 0 1 843 0 1 843 2 984 0 2 984
60311 712 0 712 173 0 173 1 866 0 1 866 2 405 0 2 405
60313 0 4 515 4 515 0 43 134 43 134 0 54 298 54 298 0 15 679 15 679
60324 16 177 0 16 177 29 0 29 59 0 59 16 207 0 16 207
60348 156 271 105 850 262 121 5 315 9 305 14 620 20 211 15 825 36 036 171 167 112 370 283 537
60601 71 659 0 71 659 0 0 0 1 917 0 1 917 73 576 0 73 576
70601 13 838 346 0 13 838 346 35 886 0 35 886 1 298 357 0 1 298 357 15 100 817 0 15 100 817
70603 1 993 887 0 1 993 887 0 0 0 251 816 0 251 816 2 245 703 0 2 245 703
70605 5 755 0 5 755 0 0 0 5 315 0 5 315 11 070 0 11 070
70613 3 105 431 0 3 105 431 705 099 0 705 099 1 018 985 0 1 018 985 3 419 317 0 3 419 317
Итого по пассиву (баланс) 22 311 989 2 260 356 24 572 345 296 539 115 329 453 291 625 992 406 298 400 964 328 888 502 627 289 466 24 173 838 1 695 567 25 869 405
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 1 291 736 1 291 736 0 386 841 386 841 0 118 822 118 822 0 1 559 755 1 559 755
99998 184 125 0 184 125 0 0 0 0 0 0 184 125 0 184 125
Итого по активу (баланс) 184 125 1 291 736 1 475 861 0 386 841 386 841 0 118 822 118 822 184 125 1 559 755 1 743 880
Пассив
91507 184 125 0 184 125 0 0 0 0 0 0 184 125 0 184 125
99999 1 291 736 0 1 291 736 118 822 0 118 822 386 841 0 386 841 1 559 755 0 1 559 755
Итого по пассиву (баланс) 1 475 861 0 1 475 861 118 822 0 118 822 386 841 0 386 841 1 743 880 0 1 743 880
Г. Срочные сделки
Актив
93001 5 308 221 12 717 092 18 025 313 87 911 581 222 432 943 310 344 524 89 877 229 224 419 357 314 296 586 3 342 573 10 730 678 14 073 251
93002 688 027 3 145 266 3 833 293 7 633 183 43 014 918 50 648 101 8 097 030 38 812 409 46 909 439 224 180 7 347 775 7 571 955
93301 0 0 0 0 1 335 315 1 335 315 0 731 066 731 066 0 604 249 604 249
93302 0 80 927 80 927 0 1 248 823 1 248 823 0 1 329 750 1 329 750 0 0 0
93303 0 625 523 625 523 0 1 282 041 1 282 041 0 689 614 689 614 0 1 217 950 1 217 950
93304 0 1 235 061 1 235 061 0 1 339 663 1 339 663 0 1 348 538 1 348 538 0 1 226 186 1 226 186
93306 0 0 0 20 986 939 81 516 21 068 455 14 435 299 81 516 14 516 815 6 551 640 0 6 551 640
93307 0 81 050 81 050 20 986 938 400 20 987 338 20 986 938 81 450 21 068 388 0 0 0
93308 7 846 708 0 7 846 708 19 975 616 0 19 975 616 20 986 938 0 20 986 938 6 835 386 0 6 835 386
93309 591 466 0 591 466 4 343 553 325 503 4 669 056 591 466 13 552 605 018 4 343 553 311 951 4 655 504
93310 1 207 753 322 934 1 530 687 0 5 895 5 895 1 207 753 328 829 1 536 582 0 0 0
93801 258 306 0 258 306 4 599 441 0 4 599 441 4 646 157 0 4 646 157 211 590 0 211 590
Итого по активу (баланс) 15 900 481 18 207 853 34 108 334 166 437 251 271 067 017 437 504 268 160 828 810 267 836 081 428 664 891 21 508 922 21 438 789 42 947 711
Пассив
96001 11 505 699 6 574 022 18 079 721 207 295 862 106 175 450 313 471 312 206 460 368 102 967 378 309 427 746 10 670 205 3 365 950 14 036 155
96002 1 845 603 1 992 306 3 837 909 23 997 615 22 741 075 46 738 690 29 128 182 21 295 170 50 423 352 6 976 170 546 401 7 522 571
96301 0 0 0 649 174 81 516 730 690 1 254 835 81 516 1 336 351 605 661 0 605 661
96302 0 81 050 81 050 1 254 836 81 450 1 336 286 1 254 836 400 1 255 236 0 0 0
96303 621 583 0 621 583 649 174 0 649 174 1 289 595 0 1 289 595 1 262 004 0 1 262 004
96304 1 237 167 0 1 237 167 1 237 166 0 1 237 166 1 241 347 0 1 241 347 1 241 348 0 1 241 348
96306 0 0 0 0 14 707 291 14 707 291 0 21 313 980 21 313 980 0 6 606 689 6 606 689
96307 0 81 051 81 051 0 21 338 897 21 338 897 0 21 257 846 21 257 846 0 0 0
96308 0 7 952 726 7 952 726 0 21 530 687 21 530 687 0 20 433 632 20 433 632 0 6 855 671 6 855 671
96309 0 594 844 594 844 0 640 153 640 153 337 500 4 350 233 4 687 733 337 500 4 304 924 4 642 424
96310 337 500 1 227 149 1 564 649 337 500 1 263 717 1 601 217 0 36 568 36 568 0 0 0
96801 57 634 0 57 634 4 646 157 0 4 646 157 4 763 711 0 4 763 711 175 188 0 175 188
Итого по пассиву (баланс) 15 605 186 18 503 148 34 108 334 240 067 484 188 560 236 428 627 720 245 730 374 191 736 723 437 467 097 21 268 076 21 679 635 42 947 711
Страница была полезной?