• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 68 935 0 68 935 26 156 968 0 26 156 968 26 069 325 0 26 069 325 156 578 0 156 578
30110 543 2 575 3 118 27 254 740 27 994 26 830 699 27 529 967 2 616 3 583
30114 0 75 112 75 112 0 39 276 526 39 276 526 0 39 351 282 39 351 282 0 356 356
30204 41 788 0 41 788 0 0 0 7 954 0 7 954 33 834 0 33 834
30402 1 930 0 1 930 613 169 0 613 169 614 205 0 614 205 894 0 894
30404 0 0 0 2 454 766 0 2 454 766 2 454 766 0 2 454 766 0 0 0
30409 0 0 0 2 382 004 0 2 382 004 2 382 004 0 2 382 004 0 0 0
45103 0 0 0 416 000 0 416 000 416 000 0 416 000 0 0 0
45601 1 670 000 657 281 2 327 281 0 2 122 939 2 122 939 1 910 916 910 917 1 669 999 1 869 304 3 539 303
47404 2 505 540 760 543 265 199 591 507 207 994 775 407 586 282 199 592 773 207 684 510 407 277 283 1 239 851 025 852 264
47408 0 0 0 402 122 939 404 672 277 806 795 216 402 122 939 404 672 277 806 795 216 0 0 0
47417 0 0 0 485 0 485 485 0 485 0 0 0
47423 962 0 962 766 0 766 11 0 11 1 717 0 1 717
47427 12 650 2 735 15 385 12 574 3 079 15 653 13 171 2 865 16 036 12 053 2 949 15 002
50106 0 0 0 2 220 323 0 2 220 323 2 220 323 0 2 220 323 0 0 0
50107 0 0 0 485 983 0 485 983 485 983 0 485 983 0 0 0
50118 532 281 0 532 281 2 173 260 0 2 173 260 2 705 541 0 2 705 541 0 0 0
50121 517 0 517 2 224 0 2 224 2 741 0 2 741 0 0 0
52601 957 113 0 957 113 1 289 284 0 1 289 284 1 195 542 0 1 195 542 1 050 855 0 1 050 855
60302 18 539 0 18 539 1 462 0 1 462 2 432 0 2 432 17 569 0 17 569
60306 241 0 241 9 929 0 9 929 10 170 0 10 170 0 0 0
60308 9 607 0 9 607 4 157 0 4 157 7 222 0 7 222 6 542 0 6 542
60310 2 895 0 2 895 5 521 0 5 521 8 338 0 8 338 78 0 78
60312 23 733 0 23 733 31 055 0 31 055 37 990 0 37 990 16 798 0 16 798
60314 3 045 86 975 90 020 28 364 97 364 125 728 27 137 109 390 136 527 4 272 74 949 79 221
60323 16 033 0 16 033 0 0 0 0 0 0 16 033 0 16 033
60401 235 404 0 235 404 1 0 1 0 0 0 235 405 0 235 405
61002 368 0 368 0 0 0 0 0 0 368 0 368
61210 0 0 0 529 436 0 529 436 529 436 0 529 436 0 0 0
61403 10 137 0 10 137 245 0 245 1 347 0 1 347 9 035 0 9 035
61601 0 0 0 25 263 688 0 25 263 688 25 263 688 0 25 263 688 0 0 0
70606 12 225 304 0 12 225 304 1 441 717 0 1 441 717 75 0 75 13 666 946 0 13 666 946
70607 582 0 582 2 0 2 584 0 584 0 0 0
70608 1 820 050 0 1 820 050 118 869 0 118 869 0 0 0 1 938 919 0 1 938 919
70610 9 470 0 9 470 454 0 454 0 0 0 9 924 0 9 924
70611 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
70614 2 541 739 0 2 541 739 1 392 203 0 1 392 203 1 012 827 0 1 012 827 2 921 115 0 2 921 115
Итого по активу (баланс) 20 206 377 1 365 438 21 571 815 668 776 609 654 167 700 1 322 944 309 667 211 840 652 731 939 1 319 943 779 21 771 146 2 801 199 24 572 345
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 184 123 0 184 123 0 0 0 0 0 0 184 123 0 184 123
30408 0 0 0 1 912 566 0 1 912 566 1 912 566 0 1 912 566 0 0 0
31401 0 0 0 0 856 856 0 856 856 0 0 0
32901 468 974 0 468 974 2 381 998 0 2 381 998 1 913 024 0 1 913 024 0 0 0
42507 0 965 643 965 643 0 47 787 47 787 0 373 880 373 880 0 1 291 736 1 291 736
44003 0 6 249 6 249 0 6 535 6 535 0 858 403 858 403 0 858 117 858 117
45115 0 0 0 4 160 0 4 160 4 160 0 4 160 0 0 0
47403 0 0 0 4 294 571 0 4 294 571 4 294 571 0 4 294 571 0 0 0
47407 0 0 0 402 151 443 405 243 135 807 394 578 402 151 443 405 243 135 807 394 578 0 0 0
47425 0 0 0 48 0 48 48 0 48 0 0 0
47426 0 330 330 457 340 797 457 148 605 0 138 138
50120 582 0 582 584 0 584 2 0 2 0 0 0
52602 951 850 0 951 850 1 089 978 0 1 089 978 1 360 719 0 1 360 719 1 222 591 0 1 222 591
60301 0 0 0 8 698 0 8 698 8 698 0 8 698 0 0 0
60305 0 0 0 35 798 0 35 798 51 345 0 51 345 15 547 0 15 547
60307 385 0 385 859 0 859 823 0 823 349 0 349
60309 88 0 88 2 807 0 2 807 3 860 0 3 860 1 141 0 1 141
60311 258 0 258 1 013 0 1 013 1 467 0 1 467 712 0 712
60313 0 2 568 2 568 0 20 766 20 766 0 22 713 22 713 0 4 515 4 515
60324 16 060 0 16 060 29 0 29 146 0 146 16 177 0 16 177
60348 138 609 94 179 232 788 0 4 661 4 661 17 662 16 332 33 994 156 271 105 850 262 121
60601 69 724 0 69 724 0 0 0 1 935 0 1 935 71 659 0 71 659
70601 12 573 148 0 12 573 148 19 452 0 19 452 1 284 650 0 1 284 650 13 838 346 0 13 838 346
70602 517 0 517 2 741 0 2 741 2 224 0 2 224 0 0 0
70603 1 859 407 0 1 859 407 0 0 0 134 480 0 134 480 1 993 887 0 1 993 887
70605 5 719 0 5 719 0 0 0 36 0 36 5 755 0 5 755
70613 2 533 402 0 2 533 402 696 000 0 696 000 1 268 029 0 1 268 029 3 105 431 0 3 105 431
Итого по пассиву (баланс) 20 502 846 1 068 969 21 571 815 412 603 202 405 324 080 817 927 282 414 412 345 406 515 467 820 927 812 22 311 989 2 260 356 24 572 345
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 965 643 965 643 0 373 880 373 880 0 47 787 47 787 0 1 291 736 1 291 736
99998 184 125 0 184 125 0 0 0 0 0 0 184 125 0 184 125
Итого по активу (баланс) 184 125 965 643 1 149 768 0 373 880 373 880 0 47 787 47 787 184 125 1 291 736 1 475 861
Пассив
91507 184 125 0 184 125 0 0 0 0 0 0 184 125 0 184 125
99999 965 643 0 965 643 47 787 0 47 787 373 880 0 373 880 1 291 736 0 1 291 736
Итого по пассиву (баланс) 1 149 768 0 1 149 768 47 787 0 47 787 373 880 0 373 880 1 475 861 0 1 475 861
Г. Срочные сделки
Актив
93001 2 221 944 14 835 495 17 057 439 72 250 079 298 420 113 370 670 192 69 163 802 300 538 516 369 702 318 5 308 221 12 717 092 18 025 313
93002 0 559 121 559 121 12 778 977 45 610 124 58 389 101 12 090 950 43 023 979 55 114 929 688 027 3 145 266 3 833 293
93301 0 0 0 408 195 757 464 1 165 659 408 195 757 464 1 165 659 0 0 0
93302 161 575 160 941 322 516 246 620 668 484 915 104 408 195 748 498 1 156 693 0 80 927 80 927
93303 0 411 042 411 042 246 620 815 763 1 062 383 246 620 601 282 847 902 0 625 523 625 523
93304 0 0 0 0 1 869 993 1 869 993 0 634 932 634 932 0 1 235 061 1 235 061
93306 0 0 0 40 240 185 817 537 41 057 722 40 240 185 817 537 41 057 722 0 0 0
93307 13 646 000 0 13 646 000 26 594 185 884 573 27 478 758 40 240 185 803 523 41 043 708 0 81 050 81 050
93308 1 607 435 804 703 2 412 138 32 833 458 27 195 32 860 653 26 594 185 831 898 27 426 083 7 846 708 0 7 846 708
93309 603 050 0 603 050 1 213 049 0 1 213 049 1 224 633 0 1 224 633 591 466 0 591 466
93310 396 728 321 881 718 609 811 025 16 982 828 007 0 15 929 15 929 1 207 753 322 934 1 530 687
93801 103 910 0 103 910 3 613 269 0 3 613 269 3 458 873 0 3 458 873 258 306 0 258 306
93803 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Итого по активу (баланс) 18 740 642 17 093 183 35 833 825 191 235 663 349 888 228 541 123 891 194 075 824 348 773 558 542 849 382 15 900 481 18 207 853 34 108 334
Пассив
96001 14 836 019 2 223 043 17 059 062 298 158 314 70 288 974 368 447 288 294 827 994 74 639 953 369 467 947 11 505 699 6 574 022 18 079 721
96002 321 875 237 237 559 112 40 941 117 14 073 951 55 015 068 42 464 845 15 829 020 58 293 865 1 845 603 1 992 306 3 837 909
96201 0 0 0 486 0 486 486 0 486 0 0 0
96301 0 0 0 753 734 413 298 1 167 032 753 734 413 298 1 167 032 0 0 0
96302 164 451 160 940 325 391 753 734 411 304 1 165 038 589 283 331 414 920 697 0 81 050 81 050
96303 413 466 0 413 466 589 284 250 062 839 346 797 401 250 062 1 047 463 621 583 0 621 583
96304 0 0 0 621 583 0 621 583 1 858 750 0 1 858 750 1 237 167 0 1 237 167
96306 0 0 0 817 537 40 380 510 41 198 047 817 537 40 380 510 41 198 047 0 0 0
96307 0 13 527 897 13 527 897 817 537 40 239 258 41 056 795 817 537 26 792 412 27 609 949 0 81 051 81 051
96308 817 538 1 609 405 2 426 943 817 538 26 835 883 27 653 421 0 33 179 204 33 179 204 0 7 952 726 7 952 726
96309 0 643 762 643 762 0 1 301 673 1 301 673 0 1 252 755 1 252 755 0 594 844 594 844
96310 337 500 418 445 755 945 0 47 078 47 078 0 855 782 855 782 337 500 1 227 149 1 564 649
96801 122 247 0 122 247 3 458 873 0 3 458 873 3 394 260 0 3 394 260 57 634 0 57 634
96803 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 17 013 096 18 820 729 35 833 825 347 729 738 194 241 991 541 971 729 346 321 828 193 924 410 540 246 238 15 605 186 18 503 148 34 108 334
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 0,0000 0 0 2 699 500,0000 0 0 2 699 500,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 0,0000 0 0 2 699 500,0000 0 0 2 699 500,0000 0 0 0,0000
Пассив
98050 0 0 0,0000 0 0 2 699 500,0000 0 0 2 699 500,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0,0000 0 0 2 699 500,0000 0 0 2 699 500,0000 0 0 0,0000
Страница была полезной?