Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	68 935	0	68 935	26 156 968	0	26 156 968	26 069 325	0	26 069 325	156 578	0	156 578
30110	543	2 575	3 118	27 254	740	27 994	26 830	699	27 529	967	2 616	3 583
30114	0	75 112	75 112	0	39 276 526	39 276 526	0	39 351 282	39 351 282	0	356	356
30204	41 788	0	41 788	0	0	0	7 954	0	7 954	33 834	0	33 834
30402	1 930	0	1 930	613 169	0	613 169	614 205	0	614 205	894	0	894
30404	0	0	0	2 454 766	0	2 454 766	2 454 766	0	2 454 766	0	0	0
30409	0	0	0	2 382 004	0	2 382 004	2 382 004	0	2 382 004	0	0	0
45103	0	0	0	416 000	0	416 000	416 000	0	416 000	0	0	0
45601	1 670 000	657 281	2 327 281	0	2 122 939	2 122 939	1	910 916	910 917	1 669 999	1 869 304	3 539 303
47404	2 505	540 760	543 265	199 591 507	207 994 775	407 586 282	199 592 773	207 684 510	407 277 283	1 239	851 025	852 264
47408	0	0	0	402 122 939	404 672 277	806 795 216	402 122 939	404 672 277	806 795 216	0	0	0
47417	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
47423	962	0	962	766	0	766	11	0	11	1 717	0	1 717
47427	12 650	2 735	15 385	12 574	3 079	15 653	13 171	2 865	16 036	12 053	2 949	15 002
50106	0	0	0	2 220 323	0	2 220 323	2 220 323	0	2 220 323	0	0	0
50107	0	0	0	485 983	0	485 983	485 983	0	485 983	0	0	0
50118	532 281	0	532 281	2 173 260	0	2 173 260	2 705 541	0	2 705 541	0	0	0
50121	517	0	517	2 224	0	2 224	2 741	0	2 741	0	0	0
52601	957 113	0	957 113	1 289 284	0	1 289 284	1 195 542	0	1 195 542	1 050 855	0	1 050 855
60302	18 539	0	18 539	1 462	0	1 462	2 432	0	2 432	17 569	0	17 569
60306	241	0	241	9 929	0	9 929	10 170	0	10 170	0	0	0
60308	9 607	0	9 607	4 157	0	4 157	7 222	0	7 222	6 542	0	6 542
60310	2 895	0	2 895	5 521	0	5 521	8 338	0	8 338	78	0	78
60312	23 733	0	23 733	31 055	0	31 055	37 990	0	37 990	16 798	0	16 798
60314	3 045	86 975	90 020	28 364	97 364	125 728	27 137	109 390	136 527	4 272	74 949	79 221
60323	16 033	0	16 033	0	0	0	0	0	0	16 033	0	16 033
60401	235 404	0	235 404	1	0	1	0	0	0	235 405	0	235 405
61002	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61210	0	0	0	529 436	0	529 436	529 436	0	529 436	0	0	0
61403	10 137	0	10 137	245	0	245	1 347	0	1 347	9 035	0	9 035
61601	0	0	0	25 263 688	0	25 263 688	25 263 688	0	25 263 688	0	0	0
70606	12 225 304	0	12 225 304	1 441 717	0	1 441 717	75	0	75	13 666 946	0	13 666 946
70607	582	0	582	2	0	2	584	0	584	0	0	0
70608	1 820 050	0	1 820 050	118 869	0	118 869	0	0	0	1 938 919	0	1 938 919
70610	9 470	0	9 470	454	0	454	0	0	0	9 924	0	9 924
70611	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70614	2 541 739	0	2 541 739	1 392 203	0	1 392 203	1 012 827	0	1 012 827	2 921 115	0	2 921 115
Итого по активу (баланс)	20 206 377	1 365 438	21 571 815	668 776 609	654 167 700	1 322 944 309	667 211 840	652 731 939	1 319 943 779	21 771 146	2 801 199	24 572 345
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	184 123	0	184 123	0	0	0	0	0	0	184 123	0	184 123
30408	0	0	0	1 912 566	0	1 912 566	1 912 566	0	1 912 566	0	0	0
31401	0	0	0	0	856	856	0	856	856	0	0	0
32901	468 974	0	468 974	2 381 998	0	2 381 998	1 913 024	0	1 913 024	0	0	0
42507	0	965 643	965 643	0	47 787	47 787	0	373 880	373 880	0	1 291 736	1 291 736
44003	0	6 249	6 249	0	6 535	6 535	0	858 403	858 403	0	858 117	858 117
45115	0	0	0	4 160	0	4 160	4 160	0	4 160	0	0	0
47403	0	0	0	4 294 571	0	4 294 571	4 294 571	0	4 294 571	0	0	0
47407	0	0	0	402 151 443	405 243 135	807 394 578	402 151 443	405 243 135	807 394 578	0	0	0
47425	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47426	0	330	330	457	340	797	457	148	605	0	138	138
50120	582	0	582	584	0	584	2	0	2	0	0	0
52602	951 850	0	951 850	1 089 978	0	1 089 978	1 360 719	0	1 360 719	1 222 591	0	1 222 591
60301	0	0	0	8 698	0	8 698	8 698	0	8 698	0	0	0
60305	0	0	0	35 798	0	35 798	51 345	0	51 345	15 547	0	15 547
60307	385	0	385	859	0	859	823	0	823	349	0	349
60309	88	0	88	2 807	0	2 807	3 860	0	3 860	1 141	0	1 141
60311	258	0	258	1 013	0	1 013	1 467	0	1 467	712	0	712
60313	0	2 568	2 568	0	20 766	20 766	0	22 713	22 713	0	4 515	4 515
60324	16 060	0	16 060	29	0	29	146	0	146	16 177	0	16 177
60348	138 609	94 179	232 788	0	4 661	4 661	17 662	16 332	33 994	156 271	105 850	262 121
60601	69 724	0	69 724	0	0	0	1 935	0	1 935	71 659	0	71 659
70601	12 573 148	0	12 573 148	19 452	0	19 452	1 284 650	0	1 284 650	13 838 346	0	13 838 346
70602	517	0	517	2 741	0	2 741	2 224	0	2 224	0	0	0
70603	1 859 407	0	1 859 407	0	0	0	134 480	0	134 480	1 993 887	0	1 993 887
70605	5 719	0	5 719	0	0	0	36	0	36	5 755	0	5 755
70613	2 533 402	0	2 533 402	696 000	0	696 000	1 268 029	0	1 268 029	3 105 431	0	3 105 431
Итого по пассиву (баланс)	20 502 846	1 068 969	21 571 815	412 603 202	405 324 080	817 927 282	414 412 345	406 515 467	820 927 812	22 311 989	2 260 356	24 572 345
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	965 643	965 643	0	373 880	373 880	0	47 787	47 787	0	1 291 736	1 291 736
99998	184 125	0	184 125	0	0	0	0	0	0	184 125	0	184 125
Итого по активу (баланс)	184 125	965 643	1 149 768	0	373 880	373 880	0	47 787	47 787	184 125	1 291 736	1 475 861
Пассив
91507	184 125	0	184 125	0	0	0	0	0	0	184 125	0	184 125
99999	965 643	0	965 643	47 787	0	47 787	373 880	0	373 880	1 291 736	0	1 291 736
Итого по пассиву (баланс)	1 149 768	0	1 149 768	47 787	0	47 787	373 880	0	373 880	1 475 861	0	1 475 861
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 221 944	14 835 495	17 057 439	72 250 079	298 420 113	370 670 192	69 163 802	300 538 516	369 702 318	5 308 221	12 717 092	18 025 313
93002	0	559 121	559 121	12 778 977	45 610 124	58 389 101	12 090 950	43 023 979	55 114 929	688 027	3 145 266	3 833 293
93301	0	0	0	408 195	757 464	1 165 659	408 195	757 464	1 165 659	0	0	0
93302	161 575	160 941	322 516	246 620	668 484	915 104	408 195	748 498	1 156 693	0	80 927	80 927
93303	0	411 042	411 042	246 620	815 763	1 062 383	246 620	601 282	847 902	0	625 523	625 523
93304	0	0	0	0	1 869 993	1 869 993	0	634 932	634 932	0	1 235 061	1 235 061
93306	0	0	0	40 240 185	817 537	41 057 722	40 240 185	817 537	41 057 722	0	0	0
93307	13 646 000	0	13 646 000	26 594 185	884 573	27 478 758	40 240 185	803 523	41 043 708	0	81 050	81 050
93308	1 607 435	804 703	2 412 138	32 833 458	27 195	32 860 653	26 594 185	831 898	27 426 083	7 846 708	0	7 846 708
93309	603 050	0	603 050	1 213 049	0	1 213 049	1 224 633	0	1 224 633	591 466	0	591 466
93310	396 728	321 881	718 609	811 025	16 982	828 007	0	15 929	15 929	1 207 753	322 934	1 530 687
93801	103 910	0	103 910	3 613 269	0	3 613 269	3 458 873	0	3 458 873	258 306	0	258 306
93803	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 740 642	17 093 183	35 833 825	191 235 663	349 888 228	541 123 891	194 075 824	348 773 558	542 849 382	15 900 481	18 207 853	34 108 334
Пассив
96001	14 836 019	2 223 043	17 059 062	298 158 314	70 288 974	368 447 288	294 827 994	74 639 953	369 467 947	11 505 699	6 574 022	18 079 721
96002	321 875	237 237	559 112	40 941 117	14 073 951	55 015 068	42 464 845	15 829 020	58 293 865	1 845 603	1 992 306	3 837 909
96201	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
96301	0	0	0	753 734	413 298	1 167 032	753 734	413 298	1 167 032	0	0	0
96302	164 451	160 940	325 391	753 734	411 304	1 165 038	589 283	331 414	920 697	0	81 050	81 050
96303	413 466	0	413 466	589 284	250 062	839 346	797 401	250 062	1 047 463	621 583	0	621 583
96304	0	0	0	621 583	0	621 583	1 858 750	0	1 858 750	1 237 167	0	1 237 167
96306	0	0	0	817 537	40 380 510	41 198 047	817 537	40 380 510	41 198 047	0	0	0
96307	0	13 527 897	13 527 897	817 537	40 239 258	41 056 795	817 537	26 792 412	27 609 949	0	81 051	81 051
96308	817 538	1 609 405	2 426 943	817 538	26 835 883	27 653 421	0	33 179 204	33 179 204	0	7 952 726	7 952 726
96309	0	643 762	643 762	0	1 301 673	1 301 673	0	1 252 755	1 252 755	0	594 844	594 844
96310	337 500	418 445	755 945	0	47 078	47 078	0	855 782	855 782	337 500	1 227 149	1 564 649
96801	122 247	0	122 247	3 458 873	0	3 458 873	3 394 260	0	3 394 260	57 634	0	57 634
96803	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 013 096	18 820 729	35 833 825	347 729 738	194 241 991	541 971 729	346 321 828	193 924 410	540 246 238	15 605 186	18 503 148	34 108 334
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	2 699 500,0000	0	0	2 699 500,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2 699 500,0000	0	0	2 699 500,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	2 699 500,0000	0	0	2 699 500,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2 699 500,0000	0	0	2 699 500,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?