• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 85 585 0 85 585 37 433 319 0 37 433 319 37 449 969 0 37 449 969 68 935 0 68 935
30110 338 2 635 2 973 33 092 144 33 236 32 887 204 33 091 543 2 575 3 118
30114 0 28 28 0 46 518 069 46 518 069 0 46 442 985 46 442 985 0 75 112 75 112
30204 52 715 0 52 715 0 0 0 10 927 0 10 927 41 788 0 41 788
30402 717 0 717 1 724 179 0 1 724 179 1 722 966 0 1 722 966 1 930 0 1 930
30404 0 0 0 4 093 045 0 4 093 045 4 093 045 0 4 093 045 0 0 0
30409 0 0 0 3 813 960 0 3 813 960 3 813 960 0 3 813 960 0 0 0
32201 0 0 0 155 812 0 155 812 155 812 0 155 812 0 0 0
45601 1 670 000 705 535 2 375 535 0 1 793 149 1 793 149 0 1 841 403 1 841 403 1 670 000 657 281 2 327 281
47404 3 211 1 136 471 1 139 682 264 017 369 261 293 835 525 311 204 264 018 075 261 889 546 525 907 621 2 505 540 760 543 265
47408 0 0 0 485 164 066 492 064 276 977 228 342 485 164 066 492 064 276 977 228 342 0 0 0
47423 1 567 0 1 567 962 0 962 1 567 0 1 567 962 0 962
47427 12 548 4 012 16 560 13 103 2 911 16 014 13 001 4 188 17 189 12 650 2 735 15 385
50106 0 0 0 3 871 981 0 3 871 981 3 871 981 0 3 871 981 0 0 0
50107 0 0 0 728 284 0 728 284 728 284 0 728 284 0 0 0
50118 0 0 0 4 594 920 0 4 594 920 4 062 639 0 4 062 639 532 281 0 532 281
50121 0 0 0 3 034 0 3 034 2 517 0 2 517 517 0 517
52601 1 584 432 0 1 584 432 1 287 916 0 1 287 916 1 915 235 0 1 915 235 957 113 0 957 113
60302 17 426 0 17 426 9 420 0 9 420 8 307 0 8 307 18 539 0 18 539
60306 21 0 21 10 564 0 10 564 10 344 0 10 344 241 0 241
60308 11 834 0 11 834 3 063 0 3 063 5 290 0 5 290 9 607 0 9 607
60310 159 0 159 6 691 0 6 691 3 955 0 3 955 2 895 0 2 895
60312 39 735 0 39 735 7 708 0 7 708 23 710 0 23 710 23 733 0 23 733
60314 2 329 20 253 22 582 121 622 144 684 266 306 120 906 77 962 198 868 3 045 86 975 90 020
60323 16 033 0 16 033 0 0 0 0 0 0 16 033 0 16 033
60401 235 405 0 235 405 0 0 0 1 0 1 235 404 0 235 404
61002 368 0 368 0 0 0 0 0 0 368 0 368
61008 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
61403 11 464 0 11 464 44 0 44 1 371 0 1 371 10 137 0 10 137
61601 0 0 0 22 979 498 0 22 979 498 22 979 498 0 22 979 498 0 0 0
70606 9 991 924 0 9 991 924 2 233 533 0 2 233 533 153 0 153 12 225 304 0 12 225 304
70607 0 0 0 2 231 0 2 231 1 649 0 1 649 582 0 582
70608 1 593 978 0 1 593 978 226 072 0 226 072 0 0 0 1 820 050 0 1 820 050
70610 9 470 0 9 470 0 0 0 0 0 0 9 470 0 9 470
70611 218 0 218 0 0 0 212 0 212 6 0 6
70614 2 734 287 0 2 734 287 1 288 140 0 1 288 140 1 480 688 0 1 480 688 2 541 739 0 2 541 739
Итого по активу (баланс) 18 075 764 1 868 934 19 944 698 833 823 638 801 817 068 1 635 640 706 831 693 025 802 320 564 1 634 013 589 20 206 377 1 365 438 21 571 815
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 184 123 0 184 123 0 0 0 0 0 0 184 123 0 184 123
30408 0 0 0 3 750 879 0 3 750 879 3 750 879 0 3 750 879 0 0 0
31401 0 0 0 0 2 339 2 339 0 2 339 2 339 0 0 0
32901 0 0 0 3 574 962 0 3 574 962 4 043 936 0 4 043 936 468 974 0 468 974
42507 0 1 647 060 1 647 060 0 764 701 764 701 0 83 284 83 284 0 965 643 965 643
44003 0 6 179 6 179 0 1 017 153 1 017 153 0 1 017 223 1 017 223 0 6 249 6 249
47403 0 0 0 7 325 853 0 7 325 853 7 325 853 0 7 325 853 0 0 0
47407 0 0 0 485 193 828 492 587 678 977 781 506 485 193 828 492 587 678 977 781 506 0 0 0
47425 128 877 0 128 877 128 877 0 128 877 0 0 0 0 0 0
47426 0 589 589 746 608 1 354 746 349 1 095 0 330 330
50120 0 0 0 1 649 0 1 649 2 231 0 2 231 582 0 582
52602 1 353 497 0 1 353 497 1 690 286 0 1 690 286 1 288 639 0 1 288 639 951 850 0 951 850
60301 0 0 0 14 119 0 14 119 14 119 0 14 119 0 0 0
60305 0 0 0 38 368 0 38 368 38 368 0 38 368 0 0 0
60307 262 0 262 102 0 102 225 0 225 385 0 385
60309 6 675 0 6 675 9 473 0 9 473 2 886 0 2 886 88 0 88
60311 1 607 0 1 607 5 138 0 5 138 3 789 0 3 789 258 0 258
60313 20 508 1 246 21 754 100 174 22 173 122 347 79 666 23 495 103 161 0 2 568 2 568
60324 16 055 0 16 055 6 0 6 11 0 11 16 060 0 16 060
60348 119 724 91 733 211 457 2 737 8 167 10 904 21 622 10 613 32 235 138 609 94 179 232 788
60601 67 790 0 67 790 0 0 0 1 934 0 1 934 69 724 0 69 724
70601 10 384 166 0 10 384 166 15 548 0 15 548 2 204 530 0 2 204 530 12 573 148 0 12 573 148
70602 0 0 0 2 517 0 2 517 3 034 0 3 034 517 0 517
70603 1 629 068 0 1 629 068 0 0 0 230 339 0 230 339 1 859 407 0 1 859 407
70605 2 981 0 2 981 0 0 0 2 738 0 2 738 5 719 0 5 719
70613 2 582 558 0 2 582 558 1 401 940 0 1 401 940 1 352 784 0 1 352 784 2 533 402 0 2 533 402
Итого по пассиву (баланс) 18 197 891 1 746 807 19 944 698 503 257 202 494 402 819 997 660 021 505 562 157 493 724 981 999 287 138 20 502 846 1 068 969 21 571 815
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 1 647 060 1 647 060 0 83 284 83 284 0 764 701 764 701 0 965 643 965 643
99998 184 125 0 184 125 0 0 0 0 0 0 184 125 0 184 125
Итого по активу (баланс) 184 125 1 647 060 1 831 185 0 83 284 83 284 0 764 701 764 701 184 125 965 643 1 149 768
Пассив
91507 184 125 0 184 125 0 0 0 0 0 0 184 125 0 184 125
99999 1 647 060 0 1 647 060 764 701 0 764 701 83 284 0 83 284 965 643 0 965 643
Итого по пассиву (баланс) 1 831 185 0 1 831 185 764 701 0 764 701 83 284 0 83 284 1 149 768 0 1 149 768
Г. Срочные сделки
Актив
93001 6 892 272 23 015 646 29 907 918 64 658 325 347 416 284 412 074 609 69 328 653 355 596 435 424 925 088 2 221 944 14 835 495 17 057 439
93002 8 631 839 5 360 255 13 992 094 40 873 555 51 778 320 92 651 875 49 505 394 56 579 454 106 084 848 0 559 121 559 121
93201 0 0 0 150 392 0 150 392 150 392 0 150 392 0 0 0
93301 0 0 0 378 199 1 253 268 1 631 467 378 199 1 253 268 1 631 467 0 0 0
93302 0 381 739 381 739 539 774 1 024 749 1 564 523 378 199 1 245 547 1 623 746 161 575 160 941 322 516
93303 0 641 365 641 365 161 575 820 792 982 367 161 575 1 051 115 1 212 690 0 411 042 411 042
93306 3 315 080 0 3 315 080 40 232 056 3 267 309 43 499 365 43 547 136 3 267 309 46 814 445 0 0 0
93307 3 708 806 0 3 708 806 50 169 250 3 300 207 53 469 457 40 232 056 3 300 207 43 532 263 13 646 000 0 13 646 000
93308 8 092 200 2 964 708 11 056 908 43 684 485 875 281 44 559 766 50 169 250 3 035 286 53 204 536 1 607 435 804 703 2 412 138
93309 603 050 823 530 1 426 580 1 607 435 44 975 1 652 410 1 607 435 868 505 2 475 940 603 050 0 603 050
93310 396 728 329 412 726 140 0 17 990 17 990 0 25 521 25 521 396 728 321 881 718 609
93801 386 880 0 386 880 5 838 284 0 5 838 284 6 121 254 0 6 121 254 103 910 0 103 910
93803 0 0 0 529 0 529 529 0 529 0 0 0
Итого по активу (баланс) 32 026 855 33 516 655 65 543 510 248 293 859 409 799 175 658 093 034 261 580 072 426 222 647 687 802 719 18 740 642 17 093 183 35 833 825
Пассив
96001 22 287 116 7 685 709 29 972 825 350 980 176 72 096 351 423 076 527 343 529 079 66 633 685 410 162 764 14 836 019 2 223 043 17 059 062
96002 4 359 930 9 616 671 13 976 601 52 512 793 53 531 979 106 044 772 48 474 738 44 152 545 92 627 283 321 875 237 237 559 112
96301 0 0 0 1 245 379 385 061 1 630 440 1 245 379 385 061 1 630 440 0 0 0
96302 374 656 0 374 656 1 245 378 386 551 1 631 929 1 035 173 547 491 1 582 664 164 451 160 940 325 391
96303 650 728 0 650 728 1 035 173 163 112 1 198 285 797 911 163 112 961 023 413 466 0 413 466
96306 0 3 294 120 3 294 120 2 703 015 44 349 926 47 052 941 2 703 015 41 055 806 43 758 821 0 0 0
96307 0 3 675 859 3 675 859 2 703 015 41 132 535 43 835 550 2 703 015 50 984 573 53 687 588 0 13 527 897 13 527 897
96308 2 703 015 8 235 300 10 938 315 2 703 015 50 738 485 53 441 500 817 538 44 112 590 44 930 128 817 538 1 609 405 2 426 943
96309 817 538 658 824 1 476 362 817 538 1 671 247 2 488 785 0 1 656 185 1 656 185 0 643 762 643 762
96310 337 501 428 235 765 736 1 33 177 33 178 0 23 387 23 387 337 500 418 445 755 945
96801 418 308 0 418 308 6 121 254 0 6 121 254 5 825 193 0 5 825 193 122 247 0 122 247
96803 0 0 0 985 0 985 985 0 985 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 31 948 792 33 594 718 65 543 510 422 067 722 264 488 424 686 556 146 407 132 026 249 714 435 656 846 461 17 013 096 18 820 729 35 833 825
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 0,0000 0 0 4 537 000,0000 0 0 4 537 000,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 0,0000 0 0 4 537 000,0000 0 0 4 537 000,0000 0 0 0,0000
Пассив
98050 0 0 0,0000 0 0 4 537 000,0000 0 0 4 537 000,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0,0000 0 0 4 537 000,0000 0 0 4 537 000,0000 0 0 0,0000
Страница была полезной?