• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 80 763 0 80 763 27 712 148 0 27 712 148 27 707 326 0 27 707 326 85 585 0 85 585
30110 940 2 596 3 536 35 037 303 35 340 35 639 264 35 903 338 2 635 2 973
30114 0 363 363 0 36 158 500 36 158 500 0 36 158 835 36 158 835 0 28 28
30204 50 680 0 50 680 2 035 0 2 035 0 0 0 52 715 0 52 715
30402 718 0 718 218 793 0 218 793 218 794 0 218 794 717 0 717
30404 0 0 0 218 793 0 218 793 218 793 0 218 793 0 0 0
30409 0 0 0 218 743 0 218 743 218 743 0 218 743 0 0 0
45601 1 670 000 2 040 642 3 710 642 0 1 859 411 1 859 411 0 3 194 518 3 194 518 1 670 000 705 535 2 375 535
47404 3 631 707 430 711 061 232 559 861 235 973 202 468 533 063 232 560 281 235 544 161 468 104 442 3 211 1 136 471 1 139 682
47408 0 0 0 374 739 585 387 899 311 762 638 896 374 739 585 387 899 311 762 638 896 0 0 0
47423 1 407 0 1 407 854 0 854 694 0 694 1 567 0 1 567
47427 12 709 6 711 19 420 13 021 4 713 17 734 13 182 7 412 20 594 12 548 4 012 16 560
50106 0 0 0 150 069 0 150 069 150 069 0 150 069 0 0 0
50107 0 0 0 126 837 0 126 837 126 837 0 126 837 0 0 0
50118 276 598 0 276 598 77 0 77 276 675 0 276 675 0 0 0
50121 375 0 375 14 0 14 389 0 389 0 0 0
52601 1 810 286 0 1 810 286 1 145 267 0 1 145 267 1 371 121 0 1 371 121 1 584 432 0 1 584 432
60302 1 208 0 1 208 17 908 0 17 908 1 690 0 1 690 17 426 0 17 426
60306 44 0 44 11 299 0 11 299 11 322 0 11 322 21 0 21
60308 8 201 0 8 201 5 864 0 5 864 2 231 0 2 231 11 834 0 11 834
60310 143 0 143 2 427 0 2 427 2 411 0 2 411 159 0 159
60312 9 682 0 9 682 47 254 0 47 254 17 201 0 17 201 39 735 0 39 735
60314 57 594 23 058 80 652 292 892 28 396 321 288 348 157 31 201 379 358 2 329 20 253 22 582
60323 1 543 0 1 543 14 490 0 14 490 0 0 0 16 033 0 16 033
60401 235 405 0 235 405 0 0 0 0 0 0 235 405 0 235 405
61002 368 0 368 0 0 0 0 0 0 368 0 368
61210 0 0 0 276 906 0 276 906 276 906 0 276 906 0 0 0
61403 12 546 0 12 546 1 100 0 1 100 2 182 0 2 182 11 464 0 11 464
61601 0 0 0 9 898 177 0 9 898 177 9 898 177 0 9 898 177 0 0 0
70606 6 939 463 0 6 939 463 3 064 726 0 3 064 726 12 265 0 12 265 9 991 924 0 9 991 924
70607 142 0 142 161 0 161 303 0 303 0 0 0
70608 1 139 655 0 1 139 655 454 323 0 454 323 0 0 0 1 593 978 0 1 593 978
70610 7 976 0 7 976 1 494 0 1 494 0 0 0 9 470 0 9 470
70611 16 450 0 16 450 0 0 0 16 232 0 16 232 218 0 218
70614 2 811 553 0 2 811 553 1 169 436 0 1 169 436 1 246 702 0 1 246 702 2 734 287 0 2 734 287
Итого по активу (баланс) 15 150 080 2 780 800 17 930 880 652 399 591 661 923 836 1 314 323 427 649 473 907 662 835 702 1 312 309 609 18 075 764 1 868 934 19 944 698
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 184 123 0 184 123 0 0 0 0 0 0 184 123 0 184 123
31501 0 0 0 90 453 0 90 453 90 453 0 90 453 0 0 0
32901 218 710 0 218 710 218 743 0 218 743 33 0 33 0 0 0
42507 0 2 433 818 2 433 818 0 1 015 888 1 015 888 0 229 130 229 130 0 1 647 060 1 647 060
44003 0 5 948 5 948 0 664 281 664 281 0 664 512 664 512 0 6 179 6 179
47403 0 0 0 218 742 0 218 742 218 742 0 218 742 0 0 0
47407 0 0 0 374 763 632 388 115 624 762 879 256 374 763 632 388 115 624 762 879 256 0 0 0
47425 595 195 0 595 195 1 278 253 0 1 278 253 811 935 0 811 935 128 877 0 128 877
47426 0 615 615 33 674 707 33 648 681 0 589 589
50120 142 0 142 303 0 303 161 0 161 0 0 0
52602 2 023 498 0 2 023 498 1 881 164 0 1 881 164 1 211 163 0 1 211 163 1 353 497 0 1 353 497
60301 0 0 0 8 535 0 8 535 8 535 0 8 535 0 0 0
60305 0 0 0 44 272 0 44 272 44 272 0 44 272 0 0 0
60307 357 0 357 805 0 805 710 0 710 262 0 262
60309 2 809 0 2 809 7 658 0 7 658 11 524 0 11 524 6 675 0 6 675
60311 2 273 0 2 273 5 359 0 5 359 4 693 0 4 693 1 607 0 1 607
60313 0 2 265 2 265 0 1 514 1 514 20 508 495 21 003 20 508 1 246 21 754
60324 1 560 0 1 560 6 0 6 14 501 0 14 501 16 055 0 16 055
60348 98 924 102 447 201 371 0 22 657 22 657 20 800 11 943 32 743 119 724 91 733 211 457
60601 65 806 0 65 806 0 0 0 1 984 0 1 984 67 790 0 67 790
70601 6 792 835 0 6 792 835 281 529 0 281 529 3 872 860 0 3 872 860 10 384 166 0 10 384 166
70602 375 0 375 389 0 389 14 0 14 0 0 0
70603 1 170 485 0 1 170 485 0 0 0 458 583 0 458 583 1 629 068 0 1 629 068
70605 2 981 0 2 981 0 0 0 0 0 0 2 981 0 2 981
70613 2 525 714 0 2 525 714 1 138 590 0 1 138 590 1 195 434 0 1 195 434 2 582 558 0 2 582 558
Итого по пассиву (баланс) 15 385 787 2 545 093 17 930 880 379 938 466 389 820 638 769 759 104 382 750 570 389 022 352 771 772 922 18 197 891 1 746 807 19 944 698
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 2 433 817 2 433 817 0 229 130 229 130 0 1 015 887 1 015 887 0 1 647 060 1 647 060
99998 126 534 0 126 534 63 076 0 63 076 5 485 0 5 485 184 125 0 184 125
Итого по активу (баланс) 126 534 2 433 817 2 560 351 63 076 229 130 292 206 5 485 1 015 887 1 021 372 184 125 1 647 060 1 831 185
Пассив
91004 0 0 0 2 035 0 2 035 2 035 0 2 035 0 0 0
91507 126 534 0 126 534 3 450 0 3 450 61 041 0 61 041 184 125 0 184 125
99999 2 433 817 0 2 433 817 1 015 887 0 1 015 887 229 130 0 229 130 1 647 060 0 1 647 060
Итого по пассиву (баланс) 2 560 351 0 2 560 351 1 021 372 0 1 021 372 292 206 0 292 206 1 831 185 0 1 831 185
Г. Срочные сделки
Актив
93001 4 578 494 15 273 148 19 851 642 69 967 219 244 401 969 314 369 188 67 653 441 236 659 471 304 312 912 6 892 272 23 015 646 29 907 918
93002 13 468 097 7 170 277 20 638 374 69 939 226 30 838 409 100 777 635 74 775 484 32 648 431 107 423 915 8 631 839 5 360 255 13 992 094
93301 0 0 0 0 377 514 377 514 0 377 514 377 514 0 0 0
93302 0 0 0 0 766 680 766 680 0 384 941 384 941 0 381 739 381 739
93303 0 376 057 376 057 0 1 073 173 1 073 173 0 807 865 807 865 0 641 365 641 365
93304 0 0 0 0 670 588 670 588 0 670 588 670 588 0 0 0
93306 0 811 273 811 273 14 440 395 4 181 727 18 622 122 11 125 315 4 993 000 16 118 315 3 315 080 0 3 315 080
93307 1 332 225 324 509 1 656 734 16 816 976 3 886 355 20 703 331 14 440 395 4 210 864 18 651 259 3 708 806 0 3 708 806
93308 6 525 690 3 245 090 9 770 780 18 383 486 3 280 942 21 664 428 16 816 976 3 561 324 20 378 300 8 092 200 2 964 708 11 056 908
93309 1 524 900 2 920 581 4 445 481 3 876 000 1 111 099 4 987 099 4 797 850 3 208 150 8 006 000 603 050 823 530 1 426 580
93310 999 778 811 272 1 811 050 0 371 157 371 157 603 050 853 017 1 456 067 396 728 329 412 726 140
93801 908 911 0 908 911 7 515 908 0 7 515 908 8 037 939 0 8 037 939 386 880 0 386 880
Итого по активу (баланс) 29 338 095 30 932 207 60 270 302 200 939 210 290 959 613 491 898 823 198 250 450 288 375 165 486 625 615 32 026 855 33 516 655 65 543 510
Пассив
96001 14 226 210 5 732 576 19 958 786 229 143 656 73 383 571 302 527 227 237 204 562 75 336 704 312 541 266 22 287 116 7 685 709 29 972 825
96002 6 094 572 14 452 804 20 547 376 26 905 129 81 136 049 108 041 178 25 170 487 76 299 916 101 470 403 4 359 930 9 616 671 13 976 601
96301 0 0 0 370 368 0 370 368 370 368 0 370 368 0 0 0
96302 0 0 0 370 369 0 370 369 745 025 0 745 025 374 656 0 374 656
96303 370 368 0 370 368 745 024 0 745 024 1 025 384 0 1 025 384 650 728 0 650 728
96304 0 0 0 650 728 0 650 728 650 728 0 650 728 0 0 0
96306 778 988 0 778 988 4 138 473 12 277 947 16 416 420 3 359 485 15 572 067 18 931 552 0 3 294 120 3 294 120
96307 320 925 1 460 291 1 781 216 3 359 485 15 868 915 19 228 400 3 038 560 18 084 483 21 123 043 0 3 675 859 3 675 859
96308 3 038 560 6 814 689 9 853 249 3 038 560 17 941 610 20 980 170 2 703 015 19 362 221 22 065 236 2 703 015 8 235 300 10 938 315
96309 2 703 015 1 622 545 4 325 560 2 703 015 5 009 810 7 712 825 817 538 4 046 089 4 863 627 817 538 658 824 1 476 362
96310 817 537 1 070 880 1 888 417 817 537 767 658 1 585 195 337 501 125 013 462 514 337 501 428 235 765 736
96801 766 342 0 766 342 8 037 940 0 8 037 940 7 689 906 0 7 689 906 418 308 0 418 308
Итого по пассиву (баланс) 29 116 517 31 153 785 60 270 302 280 280 284 206 385 560 486 665 844 283 112 559 208 826 493 491 939 052 31 948 792 33 594 718 65 543 510
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 0,0000 0 0 275 000,0000 0 0 275 000,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 0,0000 0 0 275 000,0000 0 0 275 000,0000 0 0 0,0000
Пассив
98050 0 0 0,0000 0 0 275 000,0000 0 0 275 000,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0,0000 0 0 275 000,0000 0 0 275 000,0000 0 0 0,0000
Страница была полезной?