• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 85 031 0 85 031 26 703 055 0 26 703 055 26 707 323 0 26 707 323 80 763 0 80 763
30110 1 430 2 354 3 784 26 226 280 26 506 26 716 38 26 754 940 2 596 3 536
30114 0 197 197 0 36 761 315 36 761 315 0 36 761 149 36 761 149 0 363 363
30202 411 0 411 0 0 0 411 0 411 0 0 0
30204 52 017 0 52 017 0 0 0 1 337 0 1 337 50 680 0 50 680
30402 720 0 720 218 779 0 218 779 218 781 0 218 781 718 0 718
30404 0 0 0 218 780 0 218 780 218 780 0 218 780 0 0 0
30409 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
32201 6 653 0 6 653 0 0 0 6 653 0 6 653 0 0 0
45601 1 670 001 1 941 620 3 611 621 0 1 681 584 1 681 584 1 1 582 562 1 582 563 1 670 000 2 040 642 3 710 642
47404 352 165 88 270 440 435 151 568 194 159 217 682 310 785 876 151 916 728 158 598 522 310 515 250 3 631 707 430 711 061
47408 0 0 0 327 140 121 332 984 191 660 124 312 327 140 121 332 984 191 660 124 312 0 0 0
47417 0 0 0 0 1 721 1 721 0 1 721 1 721 0 0 0
47423 705 0 705 713 0 713 11 0 11 1 407 0 1 407
47427 11 556 5 070 16 626 13 141 7 089 20 230 11 988 5 448 17 436 12 709 6 711 19 420
50106 0 0 0 149 902 0 149 902 149 902 0 149 902 0 0 0
50107 0 0 0 126 695 0 126 695 126 695 0 126 695 0 0 0
50118 0 0 0 276 598 0 276 598 0 0 0 276 598 0 276 598
50121 0 0 0 375 0 375 0 0 0 375 0 375
52601 1 485 775 0 1 485 775 1 125 814 0 1 125 814 801 303 0 801 303 1 810 286 0 1 810 286
60302 1 226 0 1 226 17 995 0 17 995 18 013 0 18 013 1 208 0 1 208
60306 240 0 240 10 502 0 10 502 10 698 0 10 698 44 0 44
60308 10 036 0 10 036 5 052 0 5 052 6 887 0 6 887 8 201 0 8 201
60310 143 0 143 2 873 0 2 873 2 873 0 2 873 143 0 143
60312 23 721 0 23 721 10 155 0 10 155 24 194 0 24 194 9 682 0 9 682
60314 70 958 22 585 93 543 46 509 25 152 71 661 59 873 24 679 84 552 57 594 23 058 80 652
60323 1 543 0 1 543 0 0 0 0 0 0 1 543 0 1 543
60401 235 405 0 235 405 0 0 0 0 0 0 235 405 0 235 405
61002 368 0 368 0 0 0 0 0 0 368 0 368
61008 0 0 0 129 0 129 129 0 129 0 0 0
61403 14 123 0 14 123 1 0 1 1 578 0 1 578 12 546 0 12 546
61601 0 0 0 8 599 638 0 8 599 638 8 599 638 0 8 599 638 0 0 0
70606 4 628 424 0 4 628 424 2 312 070 0 2 312 070 1 031 0 1 031 6 939 463 0 6 939 463
70607 0 0 0 142 0 142 0 0 0 142 0 142
70608 819 070 0 819 070 320 585 0 320 585 0 0 0 1 139 655 0 1 139 655
70610 760 0 760 7 216 0 7 216 0 0 0 7 976 0 7 976
70611 6 0 6 16 444 0 16 444 0 0 0 16 450 0 16 450
70614 1 816 410 0 1 816 410 1 682 030 0 1 682 030 686 887 0 686 887 2 811 553 0 2 811 553
Итого по активу (баланс) 11 288 897 2 060 096 13 348 993 520 599 735 530 679 014 1 051 278 749 516 738 552 529 958 310 1 046 696 862 15 150 080 2 780 800 17 930 880
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
10801 184 123 0 184 123 0 0 0 0 0 0 184 123 0 184 123
30408 0 0 0 218 710 0 218 710 218 710 0 218 710 0 0 0
31401 0 0 0 0 1 531 1 531 0 1 531 1 531 0 0 0
31501 0 0 0 122 281 0 122 281 122 281 0 122 281 0 0 0
32901 0 0 0 0 0 0 218 710 0 218 710 218 710 0 218 710
42507 0 2 206 755 2 206 755 0 35 535 35 535 0 262 598 262 598 0 2 433 818 2 433 818
44003 0 4 223 4 223 0 767 337 767 337 0 769 062 769 062 0 5 948 5 948
47403 0 0 0 218 711 0 218 711 218 711 0 218 711 0 0 0
47407 0 0 0 327 596 528 332 948 616 660 545 144 327 596 528 332 948 616 660 545 144 0 0 0
47425 152 638 0 152 638 654 867 0 654 867 1 097 424 0 1 097 424 595 195 0 595 195
47426 0 472 472 0 496 496 0 639 639 0 615 615
50120 0 0 0 0 0 0 142 0 142 142 0 142
52602 1 514 676 0 1 514 676 1 115 736 0 1 115 736 1 624 558 0 1 624 558 2 023 498 0 2 023 498
60301 0 0 0 6 985 0 6 985 6 985 0 6 985 0 0 0
60305 0 0 0 35 289 0 35 289 35 289 0 35 289 0 0 0
60307 263 0 263 1 084 0 1 084 1 178 0 1 178 357 0 357
60309 1 711 0 1 711 223 0 223 1 321 0 1 321 2 809 0 2 809
60311 397 0 397 1 283 0 1 283 3 159 0 3 159 2 273 0 2 273
60313 0 2 800 2 800 57 5 980 6 037 57 5 445 5 502 0 2 265 2 265
60324 1 608 0 1 608 62 0 62 14 0 14 1 560 0 1 560
60348 70 128 93 760 163 888 0 2 533 2 533 28 796 11 220 40 016 98 924 102 447 201 371
60601 63 800 0 63 800 0 0 0 2 006 0 2 006 65 806 0 65 806
70601 4 466 896 0 4 466 896 0 0 0 2 325 939 0 2 325 939 6 792 835 0 6 792 835
70602 0 0 0 0 0 0 375 0 375 375 0 375
70603 827 527 0 827 527 0 0 0 342 958 0 342 958 1 170 485 0 1 170 485
70605 2 981 0 2 981 0 0 0 0 0 0 2 981 0 2 981
70613 2 054 235 0 2 054 235 677 982 0 677 982 1 149 461 0 1 149 461 2 525 714 0 2 525 714
Итого по пассиву (баланс) 11 040 983 2 308 010 13 348 993 330 649 798 333 762 028 664 411 826 334 994 602 333 999 111 668 993 713 15 385 787 2 545 093 17 930 880
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 2 206 755 2 206 755 0 262 597 262 597 0 35 535 35 535 0 2 433 817 2 433 817
99998 126 534 0 126 534 0 0 0 0 0 0 126 534 0 126 534
Итого по активу (баланс) 126 534 2 206 755 2 333 289 0 262 597 262 597 0 35 535 35 535 126 534 2 433 817 2 560 351
Пассив
91507 126 534 0 126 534 0 0 0 0 0 0 126 534 0 126 534
99999 2 206 755 0 2 206 755 35 535 0 35 535 262 597 0 262 597 2 433 817 0 2 433 817
Итого по пассиву (баланс) 2 333 289 0 2 333 289 35 535 0 35 535 262 597 0 262 597 2 560 351 0 2 560 351
Г. Срочные сделки
Актив
93001 4 922 936 10 686 504 15 609 440 79 664 106 203 625 936 283 290 042 80 008 548 199 039 292 279 047 840 4 578 494 15 273 148 19 851 642
93002 632 555 515 173 1 147 728 65 343 485 30 124 271 95 467 756 52 507 943 23 469 167 75 977 110 13 468 097 7 170 277 20 638 374
93301 0 77 854 77 854 0 3 286 3 286 0 81 140 81 140 0 0 0
93302 0 0 0 0 3 143 3 143 0 3 143 3 143 0 0 0
93303 0 0 0 0 382 975 382 975 0 6 918 6 918 0 376 057 376 057
93306 1 182 639 77 496 1 260 135 19 848 501 4 998 458 24 846 959 21 031 140 4 264 681 25 295 821 0 811 273 811 273
93307 3 245 400 0 3 245 400 17 935 325 5 287 932 23 223 257 19 848 500 4 963 423 24 811 923 1 332 225 324 509 1 656 734
93308 4 440 050 3 236 574 7 676 624 17 020 965 4 468 010 21 488 975 14 935 325 4 459 494 19 394 819 6 525 690 3 245 090 9 770 780
93309 3 117 465 4 119 276 7 236 741 3 052 350 2 274 344 5 326 694 4 644 915 3 473 039 8 117 954 1 524 900 2 920 581 4 445 481
93310 999 778 294 234 1 294 012 0 833 216 833 216 0 316 178 316 178 999 778 811 272 1 811 050
93801 170 810 0 170 810 4 883 222 0 4 883 222 4 145 121 0 4 145 121 908 911 0 908 911
Итого по активу (баланс) 18 711 633 19 007 111 37 718 744 207 747 954 252 001 571 459 749 525 197 121 492 240 076 475 437 197 967 29 338 095 30 932 207 60 270 302
Пассив
96001 10 584 878 5 015 437 15 600 315 195 959 360 82 045 197 278 004 557 199 600 692 82 762 336 282 363 028 14 226 210 5 732 576 19 958 786
96002 436 037 710 099 1 146 136 20 523 641 55 841 567 76 365 208 26 182 176 69 584 272 95 766 448 6 094 572 14 452 804 20 547 376
96301 0 77 495 77 495 3 024 77 840 80 864 3 024 345 3 369 0 0 0
96302 0 0 0 3 024 0 3 024 3 024 0 3 024 0 0 0
96303 0 0 0 3 024 0 3 024 373 392 0 373 392 370 368 0 370 368
96306 0 1 254 792 1 254 792 3 277 450 22 310 258 25 587 708 4 056 438 21 055 466 25 111 904 778 988 0 778 988
96307 0 3 236 574 3 236 574 4 056 438 20 963 574 25 020 012 4 377 363 19 187 291 23 564 654 320 925 1 460 291 1 781 216
96308 3 277 450 4 413 510 7 690 960 4 377 363 15 279 430 19 656 793 4 138 473 17 680 609 21 819 082 3 038 560 6 814 689 9 853 249
96309 4 184 025 3 089 457 7 273 482 3 359 485 4 881 235 8 240 720 1 878 475 3 414 323 5 292 798 2 703 015 1 622 545 4 325 560
96310 320 925 970 972 1 291 897 320 925 15 635 336 560 817 537 115 543 933 080 817 537 1 070 880 1 888 417
96801 147 093 0 147 093 4 145 121 0 4 145 121 4 764 370 0 4 764 370 766 342 0 766 342
Итого по пассиву (баланс) 18 950 408 18 768 336 37 718 744 236 028 855 201 414 736 437 443 591 246 194 964 213 800 185 459 995 149 29 116 517 31 153 785 60 270 302
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 0,0000 0 0 275 000,0000 0 0 275 000,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 0,0000 0 0 275 000,0000 0 0 275 000,0000 0 0 0,0000
Пассив
98050 0 0 0,0000 0 0 275 000,0000 0 0 275 000,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0,0000 0 0 275 000,0000 0 0 275 000,0000 0 0 0,0000
Страница была полезной?