Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	96 418	0	96 418	27 354 328	0	27 354 328	27 320 746	0	27 320 746	130 000	0	130 000
30110	411	1 731	2 142	31 189	241	31 430	30 968	60	31 028	632	1 912	2 544
30114	0	549	549	0	38 991 114	38 991 114	0	38 991 115	38 991 115	0	548	548
30202	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
30204	57 150	0	57 150	18 885	0	18 885	0	0	0	76 035	0	76 035
30402	449	0	449	10 377 787	0	10 377 787	10 377 918	0	10 377 918	318	0	318
45103	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
45601	1 659 999	2 540 966	4 200 965	1	3 183 538	3 183 539	0	3 995 248	3 995 248	1 660 000	1 729 256	3 389 256
47404	10 337	865 707	876 044	69 466 610	69 714 808	139 181 418	69 466 970	69 624 262	139 091 232	9 977	956 253	966 230
47408	0	0	0	141 490 977	179 251 008	320 741 985	141 490 977	179 251 008	320 741 985	0	0	0
47423	220	0	220	342	0	342	220	0	220	342	0	342
47427	8 741	5 926	14 667	9 569	5 496	15 065	9 059	6 396	15 455	9 251	5 026	14 277
60302	5 471	0	5 471	7 576	0	7 576	11 680	0	11 680	1 367	0	1 367
60306	809	0	809	10 199	0	10 199	9 927	0	9 927	1 081	0	1 081
60308	5 767	0	5 767	3 264	0	3 264	6 047	0	6 047	2 984	0	2 984
60310	22	0	22	1 643	0	1 643	1 631	0	1 631	34	0	34
60312	3 182	0	3 182	5 236	0	5 236	4 739	0	4 739	3 679	0	3 679
60314	95 911	26 319	122 230	92 587	29 658	122 245	92 796	32 426	125 222	95 702	23 551	119 253
60323	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
60401	234 492	0	234 492	0	0	0	0	0	0	234 492	0	234 492
61002	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61008	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	20 943	0	20 943	96	0	96	7 445	0	7 445	13 594	0	13 594
70606	8 045 174	0	8 045 174	927 598	0	927 598	3 543	0	3 543	8 969 229	0	8 969 229
70608	1 465 248	0	1 465 248	477 974	0	477 974	0	0	0	1 943 222	0	1 943 222
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	0	0	0	7 250	0	7 250	0	0	0	7 250	0	7 250
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	58 297	0	58 297	0	0	0	0	0	0	58 297	0	58 297
42507	0	3 174 259	3 174 259	0	1 292 880	1 292 880	0	349 878	349 878	0	2 231 257	2 231 257
44003	0	90 792	90 792	0	1 965 691	1 965 691	0	2 108 423	2 108 423	0	233 524	233 524
47407	0	0	0	148 336 579	182 221 173	330 557 752	148 336 579	182 221 173	330 557 752	0	0	0
47425	9 218	0	9 218	42 828	0	42 828	60 712	0	60 712	27 102	0	27 102
47426	0	412	412	0	453	453	0	981	981	0	940	940
60301	0	0	0	8 865	0	8 865	8 865	0	8 865	0	0	0
60305	0	0	0	30 997	0	30 997	30 997	0	30 997	0	0	0
60307	69	0	69	408	0	408	1 426	0	1 426	1 087	0	1 087
60309	5 415	0	5 415	0	0	0	2 355	0	2 355	7 770	0	7 770
60311	263	0	263	1 103	0	1 103	1 375	0	1 375	535	0	535
60313	0	2 303	2 303	20	1 800	1 820	532	2 679	3 211	512	3 182	3 694
60324	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
60348	222 055	91 651	313 706	0	6 716	6 716	58 025	12 705	70 730	280 080	97 640	377 720
60601	46 030	0	46 030	0	0	0	2 229	0	2 229	48 259	0	48 259
70601	8 239 251	0	8 239 251	0	0	0	928 325	0	928 325	9 167 576	0	9 167 576
70603	1 512 237	0	1 512 237	0	0	0	506 053	0	506 053	2 018 290	0	2 018 290
70605	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	3 174 259	3 174 259	0	349 878	349 878	0	1 292 880	1 292 880	0	2 231 257	2 231 257
99998	126 534	0	126 534	18 890	0	18 890	18 890	0	18 890	126 534	0	126 534
Пассив
91003	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91004	0	0	0	18 885	0	18 885	18 885	0	18 885	0	0	0
91507	126 534	0	126 534	0	0	0	0	0	0	126 534	0	126 534
99999	3 174 259	0	3 174 259	1 292 880	0	1 292 880	349 878	0	349 878	2 231 257	0	2 231 257
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 396 018	7 834 853	14 230 871	60 148 070	92 620 349	152 768 419	63 590 478	97 195 433	160 785 911	2 953 610	3 259 769	6 213 379
93002	289 295	1 896 192	2 185 487	9 805 657	17 561 815	27 367 472	10 094 952	19 241 017	29 335 969	0	216 990	216 990
93301	0	0	0	0	2 641 712	2 641 712	0	2 641 712	2 641 712	0	0	0
93302	0	0	0	0	2 625 144	2 625 144	0	2 625 144	2 625 144	0	0	0
93305	12 286 238	0	12 286 238	1 887 139	0	1 887 139	2 728 363	0	2 728 363	11 445 014	0	11 445 014
93306	8 360	0	8 360	3 024 646	3 827 908	6 852 554	3 008 360	3 827 908	6 836 268	24 646	0	24 646
93307	0	577 138	577 138	3 028 245	3 230 117	6 258 362	3 028 245	3 807 255	6 835 500	0	0	0
93308	0	0	0	3 026 701	592 214	3 618 915	3 026 701	592 214	3 618 915	0	0	0
93309	0	0	0	1 328	659 212	660 540	258	21 710	21 968	1 070	637 502	638 572
93310	6 958 918	1 442 845	8 401 763	884 180	196 760	1 080 940	220 176	45 850	266 026	7 622 922	1 593 755	9 216 677
93801	2 073 918	0	2 073 918	5 675 856	0	5 675 856	5 540 495	0	5 540 495	2 209 279	0	2 209 279
95001	2 491 079	0	2 491 079	2 560 756	0	2 560 756	3 500 544	0	3 500 544	1 551 291	0	1 551 291
95003	996	0	996	11 639	0	11 639	12 635	0	12 635	0	0	0
Пассив
96001	6 298 848	7 929 026	14 227 874	82 246 971	78 389 025	160 635 996	78 764 369	73 858 863	152 623 232	2 816 246	3 398 864	6 215 110
96002	289 414	1 898 403	2 187 817	6 621 629	22 748 376	29 370 005	6 332 215	21 065 146	27 397 361	0	215 173	215 173
96301	0	0	0	0	2 625 806	2 625 806	0	2 625 806	2 625 806	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 639 254	2 639 254	0	2 639 254	2 639 254	0	0	0
96305	6 348 518	1 442 845	7 791 363	220 176	45 850	266 026	884 180	196 760	1 080 940	7 012 522	1 593 755	8 606 277
96306	0	0	0	1 176 560	5 776 074	6 952 634	1 176 560	5 776 074	6 952 634	0	0	0
96307	585 360	0	585 360	1 176 560	5 760 321	6 936 881	591 200	5 760 321	6 351 521	0	0	0
96308	0	0	0	594 479	3 032 553	3 627 032	594 479	3 032 553	3 627 032	0	0	0
96309	996	0	996	4 275	0	4 275	614 179	0	614 179	610 900	0	610 900
96310	12 283 188	577 138	12 860 326	2 728 363	20 016	2 748 379	1 887 139	80 380	1 967 519	11 441 964	637 502	12 079 466
96801	2 102 675	0	2 102 675	5 540 494	0	5 540 494	5 649 733	0	5 649 733	2 211 914	0	2 211 914
97101	2 491 079	0	2 491 079	3 500 544	0	3 500 544	2 560 756	0	2 560 756	1 551 291	0	1 551 291
97103	8 360	0	8 360	21 038	0	21 038	38 395	0	38 395	25 717	0	25 717

Страница была полезной?