Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	39 964	0	39 964	0	0	0	39 964	0	39 964	0	0	0
30102	55 454	0	55 454	17 346 802	0	17 346 802	17 336 308	0	17 336 308	65 948	0	65 948
30110	720	1 706	2 426	22 124	46	22 170	22 469	102	22 571	375	1 650	2 025
30114	0	13 406	13 406	0	29 782 945	29 782 945	0	29 795 506	29 795 506	0	845	845
30204	23 054	0	23 054	15 812	0	15 812	0	0	0	38 866	0	38 866
30402	3 821	0	3 821	11 293 606	0	11 293 606	11 296 491	0	11 296 491	936	0	936
45103	90 000	0	90 000	349 000	0	349 000	309 000	0	309 000	130 000	0	130 000
45601	1 300 000	527 894	1 827 894	0	2 703 954	2 703 954	0	2 963 828	2 963 828	1 300 000	268 020	1 568 020
47404	1 234 978	461 232	1 696 210	276 835 667	276 770 346	553 606 013	276 771 555	276 876 197	553 647 752	1 299 090	355 381	1 654 471
47408	0	0	0	470 463 006	504 515 187	974 978 193	470 463 006	504 515 187	974 978 193	0	0	0
47423	1 315	0	1 315	966	0	966	1 315	0	1 315	966	0	966
47427	6 003	2 160	8 163	6 484	1 377	7 861	6 437	2 280	8 717	6 050	1 257	7 307
60302	5 472	0	5 472	2 425	0	2 425	2 425	0	2 425	5 472	0	5 472
60306	181	0	181	8 959	0	8 959	8 675	0	8 675	465	0	465
60308	5 183	0	5 183	3 354	0	3 354	5 211	0	5 211	3 326	0	3 326
60310	134	0	134	3 072	0	3 072	3 108	0	3 108	98	0	98
60312	7 734	0	7 734	24 168	0	24 168	29 919	0	29 919	1 983	0	1 983
60314	69 694	18 328	88 022	65 812	30 295	96 107	72 467	32 675	105 142	63 039	15 948	78 987
60323	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
60401	234 066	0	234 066	1	0	1	0	0	0	234 067	0	234 067
61008	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	23 715	0	23 715	17 176	0	17 176	8 012	0	8 012	32 879	0	32 879
70606	3 440 851	0	3 440 851	1 323 528	0	1 323 528	7	0	7	4 764 372	0	4 764 372
70608	273 667	0	273 667	134 855	0	134 855	0	0	0	408 522	0	408 522
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	0	0	0	0	0	0	58 297	0	58 297	58 297	0	58 297
31401	0	0	0	0	312	312	0	312	312	0	0	0
42507	0	1 577 810	1 577 810	0	98 133	98 133	0	252 678	252 678	0	1 732 355	1 732 355
44003	0	383 792	383 792	0	2 137 510	2 137 510	0	1 768 002	1 768 002	0	14 284	14 284
47407	0	0	0	470 357 876	504 627 946	974 985 822	470 357 876	504 627 946	974 985 822	0	0	0
47416	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	8 562	0	8 562	8 562	0	8 562	19 442	0	19 442	19 442	0	19 442
47426	0	1 758	1 758	0	1 845	1 845	0	1 237	1 237	0	1 150	1 150
60301	0	0	0	9 943	0	9 943	9 943	0	9 943	0	0	0
60305	0	0	0	22 126	0	22 126	22 126	0	22 126	0	0	0
60307	491	0	491	1 976	0	1 976	2 107	0	2 107	622	0	622
60309	5 533	0	5 533	5 606	0	5 606	2 069	0	2 069	1 996	0	1 996
60311	762	0	762	1 075	0	1 075	1 672	0	1 672	1 359	0	1 359
60313	104	10 824	10 928	231	10 752	10 983	196	385	581	69	457	526
60324	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
60348	80 430	46 563	126 993	6	2 763	2 769	25 188	11 564	36 752	105 612	55 364	160 976
60601	34 931	0	34 931	0	0	0	2 207	0	2 207	37 138	0	37 138
70601	3 565 559	0	3 565 559	0	0	0	1 248 986	0	1 248 986	4 814 545	0	4 814 545
70603	325 294	0	325 294	0	0	0	131 514	0	131 514	456 808	0	456 808
70605	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
70801	98 262	0	98 262	98 262	0	98 262	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 577 810	1 577 810	0	252 678	252 678	0	98 133	98 133	0	1 732 355	1 732 355
99998	0	0	0	15 812	0	15 812	15 812	0	15 812	0	0	0
Пассив
91004	0	0	0	15 812	0	15 812	15 812	0	15 812	0	0	0
99999	1 577 810	0	1 577 810	98 133	0	98 133	252 678	0	252 678	1 732 355	0	1 732 355
Г. Срочные сделки
Актив
93001	8 735 446	23 037 252	31 772 698	85 101 281	359 076 861	444 178 142	89 171 473	364 523 406	453 694 879	4 665 254	17 590 707	22 255 961
93002	255 842	2 585 456	2 841 298	3 959 575	60 529 326	64 488 901	3 559 578	63 114 782	66 674 360	655 839	0	655 839
93305	9 971 542	0	9 971 542	884 107	0	884 107	454 978	0	454 978	10 400 671	0	10 400 671
93306	0	0	0	45 926 391	574 780	46 501 171	45 926 391	574 780	46 501 171	0	0	0
93307	11 472 106	0	11 472 106	45 559 005	567 968	46 126 973	45 926 391	567 968	46 494 359	11 104 720	0	11 104 720
93308	0	568 580	568 580	45 559 893	574 294	46 134 187	45 559 893	592 920	46 152 813	0	549 954	549 954
93309	410	0	410	0	564 862	564 862	410	564 862	565 272	0	0	0
93310	6 864 780	1 421 450	8 286 230	169 400	38 500	207 900	374 286	85 065	459 351	6 659 894	1 374 885	8 034 779
93801	1 094 960	0	1 094 960	4 858 891	0	4 858 891	4 414 413	0	4 414 413	1 539 438	0	1 539 438
95001	1 267 713	0	1 267 713	637 107	0	637 107	394 725	0	394 725	1 510 095	0	1 510 095
95003	2 362	0	2 362	9 241	0	9 241	6 417	0	6 417	5 186	0	5 186
Пассив
96001	21 080 917	10 698 033	31 778 950	347 289 021	105 302 522	452 591 543	343 792 346	99 278 626	443 070 972	17 584 242	4 674 137	22 258 379
96002	255 127	2 578 188	2 833 315	51 201 072	15 210 048	66 411 120	50 945 945	13 291 805	64 237 750	0	659 945	659 945
96305	6 254 380	1 421 450	7 675 830	374 286	85 065	459 351	169 400	38 500	207 900	6 049 494	1 374 885	7 424 379
96306	2 363	0	2 363	577 143	46 164 009	46 741 152	579 966	46 164 009	46 743 975	5 186	0	5 186
96307	0	11 417 086	11 417 086	579 561	46 274 558	46 854 119	579 561	45 856 552	46 436 113	0	10 999 080	10 999 080
96308	574 780	0	574 780	577 010	45 784 537	46 361 547	566 440	45 784 537	46 350 977	564 210	0	564 210
96309	0	0	0	567 378	0	567 378	567 378	0	567 378	0	0	0
96310	9 968 492	568 580	10 537 072	454 978	34 026	489 004	884 107	15 400	899 507	10 397 621	549 954	10 947 575
96801	1 190 380	0	1 190 380	4 414 413	0	4 414 413	4 911 827	0	4 911 827	1 687 794	0	1 687 794
97101	1 267 713	0	1 267 713	394 725	0	394 725	637 107	0	637 107	1 510 095	0	1 510 095
97103	410	0	410	4 527	0	4 527	4 117	0	4 117	0	0	0

Страница была полезной?