Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	76 895	0	76 895	58 078	0	58 078	64 985	0	64 985	69 988	0	69 988
30110	1 635	1 829	3 464	19 999	138	20 137	20 026	95	20 121	1 608	1 872	3 480
30114	0	9 094	9 094	0	8 701 548	8 701 548	0	8 671 860	8 671 860	0	38 782	38 782
30204	1 178	0	1 178	402	0	402	0	0	0	1 580	0	1 580
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30402	3 560	0	3 560	7 965 151	0	7 965 151	7 962 149	0	7 962 149	6 562	0	6 562
32107	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
47404	3 010	216 519	219 529	56 181 308	56 576 185	112 757 493	56 181 327	56 337 251	112 518 578	2 991	455 453	458 444
47408	0	0	0	67 976 335	68 163 666	136 140 001	67 976 335	68 163 666	136 140 001	0	0	0
47423	25	0	25	229	0	229	25	0	25	229	0	229
47427	620	0	620	2 277	0	2 277	2 358	0	2 358	539	0	539
60302	185	0	185	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	185	0	185
60306	470	0	470	7 104	0	7 104	7 011	0	7 011	563	0	563
60308	2 007	0	2 007	2 747	0	2 747	1 598	0	1 598	3 156	0	3 156
60310	85	0	85	2 070	0	2 070	2 109	0	2 109	46	0	46
60312	4 881	0	4 881	9 419	0	9 419	6 841	0	6 841	7 459	0	7 459
60314	36 048	8 148	44 196	29 528	13 701	43 229	30 140	11 406	41 546	35 436	10 443	45 879
60323	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
60401	223 252	0	223 252	1	0	1	0	0	0	223 253	0	223 253
61403	20 949	0	20 949	2 165	0	2 165	7 707	0	7 707	15 407	0	15 407
70606	1 043 872	0	1 043 872	236 995	0	236 995	362	0	362	1 280 505	0	1 280 505
70608	86 069	0	86 069	45 871	0	45 871	0	0	0	131 940	0	131 940
70610	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
70802	39 964	0	39 964	0	0	0	0	0	0	39 964	0	39 964
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
44003	0	216 519	216 519	0	274 564	274 564	0	535 335	535 335	0	477 290	477 290
47407	0	0	0	68 396 389	68 157 361	136 553 750	68 396 389	68 157 361	136 553 750	0	0	0
47416	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
47426	0	398	398	0	448	448	0	1 107	1 107	0	1 057	1 057
60301	0	0	0	2 909	0	2 909	2 909	0	2 909	0	0	0
60305	0	0	0	18 420	0	18 420	18 420	0	18 420	0	0	0
60307	20	0	20	338	0	338	409	0	409	91	0	91
60309	2 488	0	2 488	808	0	808	1 098	0	1 098	2 778	0	2 778
60311	1 962	0	1 962	4 073	0	4 073	3 912	0	3 912	1 801	0	1 801
60313	0	353	353	347	2 194	2 541	349	2 202	2 551	2	361	363
60348	86 433	2 692	89 125	16	141	157	20 967	901	21 868	107 384	3 452	110 836
60601	11 001	0	11 001	0	0	0	2 481	0	2 481	13 482	0	13 482
70601	975 367	0	975 367	0	0	0	215 702	0	215 702	1 191 069	0	1 191 069
70603	84 428	0	84 428	0	0	0	46 133	0	46 133	130 561	0	130 561
70605	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
Пассив
91004	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
Г. Срочные сделки
Актив
93001	31	30	61	3 855 565	55 860 992	59 716 557	3 324 739	52 348 420	55 673 159	530 857	3 512 602	4 043 459
93002	0	0	0	7 192 474	16 108 470	23 300 944	6 942 530	15 358 645	22 301 175	249 944	749 825	999 769
93306	2 542	0	2 542	9 473 550	0	9 473 550	9 474 788	0	9 474 788	1 304	0	1 304
93307	0	0	0	12 681 724	0	12 681 724	9 473 986	0	9 473 986	3 207 738	0	3 207 738
93308	0	0	0	12 684 951	0	12 684 951	12 684 951	0	12 684 951	0	0	0
93309	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
93801	1	0	1	567 722	0	567 722	566 513	0	566 513	1 210	0	1 210
95003	707	0	707	2 964	0	2 964	3 553	0	3 553	118	0	118
Пассив
96001	31	30	61	52 121 761	3 338 217	55 459 978	55 634 795	3 868 509	59 503 304	3 513 065	530 322	4 043 387
96002	0	0	0	15 165 393	7 079 792	22 245 185	15 633 768	7 611 359	23 245 127	468 375	531 567	999 942
96306	0	0	0	0	9 489 831	9 489 831	0	9 489 831	9 489 831	0	0	0
96307	0	0	0	0	9 491 612	9 491 612	0	12 692 260	12 692 260	0	3 200 648	3 200 648
96308	0	0	0	0	12 735 044	12 735 044	0	12 735 044	12 735 044	0	0	0
96309	707	0	707	707	0	707	118	0	118	118	0	118
96801	1	0	1	566 513	0	566 513	574 711	0	574 711	8 199	0	8 199
97103	2 542	0	2 542	8 033	0	8 033	6 795	0	6 795	1 304	0	1 304

Страница была полезной?