Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк"

Регистрационный номер

3482

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 299 535	0	2 299 535	59 561 526	0	59 561 526	61 594 563	0	61 594 563	266 498	0	266 498
30110	179 907	14 161	194 068	1 528 230	1 945	1 530 175	1 579 437	732	1 580 169	128 700	15 374	144 074
30202	1 236 953	0	1 236 953	43 296	0	43 296	0	0	0	1 280 249	0	1 280 249
30204	6 188	0	6 188	245	0	245	0	0	0	6 433	0	6 433
32002	0	0	0	35 810 200	0	35 810 200	33 060 200	0	33 060 200	2 750 000	0	2 750 000
32003	0	0	0	15 400 000	0	15 400 000	15 400 000	0	15 400 000	0	0	0
32004	4 190 000	0	4 190 000	1 300 000	0	1 300 000	4 190 000	0	4 190 000	1 300 000	0	1 300 000
32401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45204	328 405	0	328 405	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	328 405	0	328 405
45205	266 654	0	266 654	0	0	0	94 853	0	94 853	171 801	0	171 801
45207	7 117	0	7 117	0	0	0	3 559	0	3 559	3 558	0	3 558
45208	715 714	0	715 714	0	0	0	20 306	0	20 306	695 408	0	695 408
45410	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
45505	913 941	0	913 941	83 684	0	83 684	149 124	0	149 124	848 501	0	848 501
45506	7 279 287	0	7 279 287	356 505	0	356 505	424 658	0	424 658	7 211 134	0	7 211 134
45507	16 194 314	16 201	16 210 515	667 324	326	667 650	597 562	3 304	600 866	16 264 076	13 223	16 277 299
45815	691 123	79 345	770 468	95 735	3 565	99 300	90 318	3 686	94 004	696 540	79 224	775 764
45915	18 152	1 087	19 239	26 425	86	26 511	25 449	92	25 541	19 128	1 081	20 209
47105	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47107	6 043	0	6 043	0	0	0	0	0	0	6 043	0	6 043
47417	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
47423	48	0	48	37 066	0	37 066	37 066	0	37 066	48	0	48
47427	120 332	67	120 399	270 085	127	270 212	286 472	146	286 618	103 945	48	103 993
60302	6 756	0	6 756	0	0	0	1 021	0	1 021	5 735	0	5 735
60306	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60308	15	0	15	212	0	212	207	0	207	20	0	20
60310	0	0	0	7 330	0	7 330	6 571	0	6 571	759	0	759
60312	65 870	0	65 870	49 816	0	49 816	43 124	0	43 124	72 562	0	72 562
60323	10 186	0	10 186	188	0	188	813	0	813	9 561	0	9 561
60336	1 329	0	1 329	153	0	153	154	0	154	1 328	0	1 328
60401	57 468	0	57 468	0	0	0	0	0	0	57 468	0	57 468
60901	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
61008	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61009	17	0	17	86	0	86	86	0	86	17	0	17
61403	6 612	0	6 612	0	0	0	484	0	484	6 128	0	6 128
61702	8 746	0	8 746	0	0	0	0	0	0	8 746	0	8 746
62001	7 418	0	7 418	0	0	0	0	0	0	7 418	0	7 418
70606	4 149 265	0	4 149 265	241 309	0	241 309	4 149 265	0	4 149 265	241 309	0	241 309
70608	169 343	0	169 343	6 449	0	6 449	169 343	0	169 343	6 449	0	6 449
70610	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
70611	59 150	0	59 150	3 333	0	3 333	59 150	0	59 150	3 333	0	3 333
70616	8 113	0	8 113	0	0	0	8 113	0	8 113	0	0	0
70706	0	0	0	4 245 235	0	4 245 235	0	0	0	4 245 235	0	4 245 235
70708	0	0	0	169 343	0	169 343	0	0	0	169 343	0	169 343
70710	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
70711	0	0	0	59 150	0	59 150	0	0	0	59 150	0	59 150
70716	0	0	0	8 113	0	8 113	0	0	0	8 113	0	8 113
Итого по активу (баланс)	39 038 528	110 861	39 149 389	120 046 167	6 049	120 052 216	122 067 027	7 960	122 074 987	37 017 668	108 950	37 126 618
Пассив
10208	895 000	0	895 000	0	0	0	0	0	0	895 000	0	895 000
10602	555 000	0	555 000	0	0	0	0	0	0	555 000	0	555 000
10801	3 219 137	0	3 219 137	0	0	0	0	0	0	3 219 137	0	3 219 137
30126	1 987	0	1 987	0	0	0	0	0	0	1 987	0	1 987
32403	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	9 474 791	0	9 474 791	11 980 227	0	11 980 227	9 504 668	0	9 504 668	6 999 232	0	6 999 232
42504	0	24 103	24 103	0	566	566	0	803	803	0	24 340	24 340
42506	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
42507	17 200 000	86 400	17 286 400	0	3 500	3 500	0	1 537	1 537	17 200 000	84 437	17 284 437
45215	15 573	0	15 573	4 559	0	4 559	1 925	0	1 925	12 939	0	12 939
45415	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
45515	558 853	0	558 853	44 947	0	44 947	32 843	0	32 843	546 749	0	546 749
45818	721 784	0	721 784	18 966	0	18 966	21 708	0	21 708	724 526	0	724 526
45918	15 304	0	15 304	1 262	0	1 262	1 523	0	1 523	15 565	0	15 565
47416	511	0	511	4 021	0	4 021	3 517	0	3 517	7	0	7
47422	5 393	0	5 393	58 060	0	58 060	56 553	0	56 553	3 886	0	3 886
47425	4 417	0	4 417	4 322	0	4 322	4 231	0	4 231	4 326	0	4 326
47426	689 081	258	689 339	129 006	11	129 017	139 683	131	139 814	699 758	378	700 136
60301	32 641	0	32 641	14 467	0	14 467	13 132	0	13 132	31 306	0	31 306
60305	1 094	0	1 094	8 591	0	8 591	53 858	0	53 858	46 361	0	46 361
60307	0	0	0	66	0	66	71	0	71	5	0	5
60309	2 253	0	2 253	9 490	0	9 490	10 945	0	10 945	3 708	0	3 708
60311	9	0	9	54 452	0	54 452	77 230	0	77 230	22 787	0	22 787
60313	0	0	0	0	257	257	0	257	257	0	0	0
60322	29 634	0	29 634	46 485	0	46 485	22 961	0	22 961	6 110	0	6 110
60324	21 308	0	21 308	2 397	0	2 397	1 351	0	1 351	20 262	0	20 262
60335	168	0	168	154	0	154	9 651	0	9 651	9 665	0	9 665
60414	42 462	0	42 462	0	0	0	596	0	596	43 058	0	43 058
60903	9 862	0	9 862	0	0	0	610	0	610	10 472	0	10 472
61301	1 300	0	1 300	169	0	169	0	0	0	1 131	0	1 131
62002	607	0	607	0	0	0	0	0	0	607	0	607
70601	4 268 847	0	4 268 847	4 268 943	0	4 268 943	381 515	0	381 515	381 419	0	381 419
70603	171 317	0	171 317	171 317	0	171 317	6 390	0	6 390	6 390	0	6 390
70605	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	117	0	117	4 284 575	0	4 284 575	4 284 458	0	4 284 458
70703	0	0	0	0	0	0	171 317	0	171 317	171 317	0	171 317
70705	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	39 038 628	110 761	39 149 389	16 822 034	4 334	16 826 368	14 800 869	2 728	14 803 597	37 017 463	109 155	37 126 618
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 345 857	31 532	9 377 389	60 120	561	60 681	43 539	1 277	44 816	9 362 438	30 816	9 393 254
91501	7 716	0	7 716	0	0	0	0	0	0	7 716	0	7 716
91604	10 531	1 168	11 699	2 550	21	2 571	2 522	47	2 569	10 559	1 142	11 701
91704	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
91802	7 687	0	7 687	0	0	0	0	0	0	7 687	0	7 687
99998	55 743 782	0	55 743 782	2 096 312	0	2 096 312	1 628 705	0	1 628 705	56 211 389	0	56 211 389
Итого по активу (баланс)	65 115 827	32 700	65 148 527	2 158 982	582	2 159 564	1 674 766	1 324	1 676 090	65 600 043	31 958	65 632 001
Пассив
91003	0	0	0	43 296	0	43 296	43 296	0	43 296	0	0	0
91004	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
91312	55 225 300	0	55 225 300	1 507 389	0	1 507 389	1 936 103	0	1 936 103	55 654 014	0	55 654 014
91315	106 066	0	106 066	0	0	0	0	0	0	106 066	0	106 066
91317	51 941	0	51 941	75 000	0	75 000	114 000	0	114 000	90 941	0	90 941
91507	360 440	0	360 440	2 775	0	2 775	2 668	0	2 668	360 333	0	360 333
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	9 404 745	0	9 404 745	46 383	0	46 383	62 250	0	62 250	9 420 612	0	9 420 612
Итого по пассиву (баланс)	65 148 527	0	65 148 527	1 675 088	0	1 675 088	2 158 562	0	2 158 562	65 632 001	0	65 632 001

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?