Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк"

Регистрационный номер

3482

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	421 497	0	421 497	70 606 864	0	70 606 864	68 728 826	0	68 728 826	2 299 535	0	2 299 535
30110	153 687	34 434	188 121	3 102 097	29 307	3 131 404	3 075 877	49 580	3 125 457	179 907	14 161	194 068
30202	1 175 345	0	1 175 345	61 608	0	61 608	0	0	0	1 236 953	0	1 236 953
30204	7 232	0	7 232	0	0	0	1 044	0	1 044	6 188	0	6 188
32002	1 930 000	0	1 930 000	37 015 000	0	37 015 000	38 945 000	0	38 945 000	0	0	0
32003	1 300 000	0	1 300 000	15 550 000	0	15 550 000	16 850 000	0	16 850 000	0	0	0
32004	700 000	0	700 000	4 790 000	0	4 790 000	1 300 000	0	1 300 000	4 190 000	0	4 190 000
32401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45204	268 482	0	268 482	127 105	0	127 105	67 182	0	67 182	328 405	0	328 405
45205	166 986	0	166 986	138 654	0	138 654	38 986	0	38 986	266 654	0	266 654
45207	10 676	0	10 676	0	0	0	3 559	0	3 559	7 117	0	7 117
45208	736 020	0	736 020	0	0	0	20 306	0	20 306	715 714	0	715 714
45410	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
45505	913 654	0	913 654	157 278	0	157 278	156 991	0	156 991	913 941	0	913 941
45506	7 086 476	0	7 086 476	694 454	0	694 454	501 643	0	501 643	7 279 287	0	7 279 287
45507	15 480 216	19 202	15 499 418	1 404 760	664	1 405 424	690 662	3 665	694 327	16 194 314	16 201	16 210 515
45815	698 411	80 054	778 465	115 615	3 437	119 052	122 903	4 146	127 049	691 123	79 345	770 468
45915	20 095	1 080	21 175	23 891	75	23 966	25 834	68	25 902	18 152	1 087	19 239
47105	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47107	6 043	0	6 043	0	0	0	0	0	0	6 043	0	6 043
47417	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
47423	48	0	48	89 849	0	89 849	89 849	0	89 849	48	0	48
47427	98 058	75	98 133	262 773	149	262 922	240 499	157	240 656	120 332	67	120 399
60302	10 089	0	10 089	0	0	0	3 333	0	3 333	6 756	0	6 756
60306	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60308	155	0	155	412	0	412	552	0	552	15	0	15
60310	0	0	0	17 698	0	17 698	17 698	0	17 698	0	0	0
60312	108 924	0	108 924	53 184	0	53 184	96 238	0	96 238	65 870	0	65 870
60314	0	0	0	43 762	0	43 762	43 762	0	43 762	0	0	0
60323	9 730	0	9 730	889	0	889	433	0	433	10 186	0	10 186
60336	1 174	0	1 174	204	0	204	49	0	49	1 329	0	1 329
60401	62 947	0	62 947	0	0	0	5 479	0	5 479	57 468	0	57 468
60901	33 533	0	33 533	300	0	300	0	0	0	33 833	0	33 833
60906	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61008	4	0	4	154	0	154	156	0	156	2	0	2
61009	16	0	16	409	0	409	408	0	408	17	0	17
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	5 479	0	5 479	5 479	0	5 479	0	0	0
61214	0	0	0	2 377	0	2 377	2 377	0	2 377	0	0	0
61403	7 156	0	7 156	0	0	0	544	0	544	6 612	0	6 612
61702	8 746	0	8 746	0	0	0	0	0	0	8 746	0	8 746
62001	7 418	0	7 418	0	0	0	0	0	0	7 418	0	7 418
70606	3 711 287	0	3 711 287	438 951	0	438 951	973	0	973	4 149 265	0	4 149 265
70608	160 257	0	160 257	9 086	0	9 086	0	0	0	169 343	0	169 343
70610	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70611	55 817	0	55 817	3 333	0	3 333	0	0	0	59 150	0	59 150
70616	9 509	0	9 509	0	0	0	1 396	0	1 396	8 113	0	8 113
Итого по активу (баланс)	35 360 380	134 845	35 495 225	134 716 596	33 632	134 750 228	131 038 448	57 616	131 096 064	39 038 528	110 861	39 149 389
Пассив
10208	895 000	0	895 000	0	0	0	0	0	0	895 000	0	895 000
10602	555 000	0	555 000	0	0	0	0	0	0	555 000	0	555 000
10801	3 219 137	0	3 219 137	0	0	0	0	0	0	3 219 137	0	3 219 137
30126	1 987	0	1 987	0	0	0	0	0	0	1 987	0	1 987
32403	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	6 940 327	0	6 940 327	12 685 577	0	12 685 577	15 220 041	0	15 220 041	9 474 791	0	9 474 791
42504	0	0	0	0	108	108	0	24 211	24 211	0	24 103	24 103
42506	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
42507	16 500 000	87 497	16 587 497	0	4 252	4 252	700 000	3 155	703 155	17 200 000	86 400	17 286 400
45215	16 725	0	16 725	2 632	0	2 632	1 480	0	1 480	15 573	0	15 573
45415	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
45515	528 075	0	528 075	42 903	0	42 903	73 681	0	73 681	558 853	0	558 853
45818	720 942	0	720 942	24 531	0	24 531	25 373	0	25 373	721 784	0	721 784
45918	15 554	0	15 554	1 621	0	1 621	1 371	0	1 371	15 304	0	15 304
47416	92	0	92	10 148	0	10 148	10 567	0	10 567	511	0	511
47422	3 336	0	3 336	64 961	0	64 961	67 018	0	67 018	5 393	0	5 393
47425	3 868	0	3 868	2 774	0	2 774	3 323	0	3 323	4 417	0	4 417
47426	723 320	130	723 450	174 357	6	174 363	140 118	134	140 252	689 081	258	689 339
60301	31 009	0	31 009	27 672	0	27 672	29 304	0	29 304	32 641	0	32 641
60305	7 262	0	7 262	24 982	0	24 982	18 814	0	18 814	1 094	0	1 094
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	2 734	0	2 734	27 742	0	27 742	27 261	0	27 261	2 253	0	2 253
60311	9	0	9	72 459	0	72 459	72 459	0	72 459	9	0	9
60313	0	0	0	0	3 031	3 031	0	3 031	3 031	0	0	0
60322	42 815	0	42 815	67 738	0	67 738	54 557	0	54 557	29 634	0	29 634
60324	24 515	0	24 515	5 520	0	5 520	2 313	0	2 313	21 308	0	21 308
60335	2 916	0	2 916	5 826	0	5 826	3 078	0	3 078	168	0	168
60414	47 334	0	47 334	5 479	0	5 479	607	0	607	42 462	0	42 462
60903	9 252	0	9 252	0	0	0	610	0	610	9 862	0	9 862
61301	1 469	0	1 469	169	0	169	0	0	0	1 300	0	1 300
62002	185	0	185	0	0	0	422	0	422	607	0	607
70601	3 850 515	0	3 850 515	7 559	0	7 559	425 891	0	425 891	4 268 847	0	4 268 847
70603	162 530	0	162 530	0	0	0	8 787	0	8 787	171 317	0	171 317
70605	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70615	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	35 407 598	87 627	35 495 225	13 256 083	7 397	13 263 480	16 887 113	30 531	16 917 644	39 038 628	110 761	39 149 389
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 994 030	31 932	9 025 962	431 257	1 152	432 409	79 430	1 552	80 982	9 345 857	31 532	9 377 389
91501	7 716	0	7 716	0	0	0	0	0	0	7 716	0	7 716
91604	10 375	1 183	11 558	2 473	42	2 515	2 317	57	2 374	10 531	1 168	11 699
91704	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
91802	7 687	0	7 687	0	0	0	0	0	0	7 687	0	7 687
99998	54 582 321	0	54 582 321	4 067 203	0	4 067 203	2 905 742	0	2 905 742	55 743 782	0	55 743 782
Итого по активу (баланс)	63 602 383	33 115	63 635 498	4 500 999	1 194	4 502 193	2 987 555	1 609	2 989 164	65 115 827	32 700	65 148 527
Пассив
91003	0	0	0	60 564	0	60 564	60 564	0	60 564	0	0	0
91312	54 049 638	0	54 049 638	2 579 418	0	2 579 418	3 755 080	0	3 755 080	55 225 300	0	55 225 300
91315	106 066	0	106 066	0	0	0	0	0	0	106 066	0	106 066
91316	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
91317	71 532	0	71 532	165 759	0	165 759	146 168	0	146 168	51 941	0	51 941
91507	355 050	0	355 050	0	0	0	5 390	0	5 390	360 440	0	360 440
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	9 053 177	0	9 053 177	82 498	0	82 498	434 066	0	434 066	9 404 745	0	9 404 745
Итого по пассиву (баланс)	63 635 498	0	63 635 498	2 988 239	0	2 988 239	4 501 268	0	4 501 268	65 148 527	0	65 148 527

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?