Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк"

Регистрационный номер

3482

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	152 000	0	152 000	53 769 214	0	53 769 214	53 759 999	0	53 759 999	161 215	0	161 215
30110	98 100	48 745	146 845	2 448 872	2 548	2 451 420	2 444 958	32 332	2 477 290	102 014	18 961	120 975
30202	1 089 914	0	1 089 914	35 591	0	35 591	0	0	0	1 125 505	0	1 125 505
30204	7 582	0	7 582	0	0	0	21	0	21	7 561	0	7 561
32002	2 500 000	0	2 500 000	31 130 000	0	31 130 000	33 630 000	0	33 630 000	0	0	0
32003	390 000	0	390 000	13 850 000	0	13 850 000	11 110 000	0	11 110 000	3 130 000	0	3 130 000
32401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45204	194 504	0	194 504	22 400	0	22 400	13 847	0	13 847	203 057	0	203 057
45205	256 986	0	256 986	0	0	0	10 000	0	10 000	246 986	0	246 986
45207	21 351	0	21 351	0	0	0	3 558	0	3 558	17 793	0	17 793
45208	796 939	0	796 939	0	0	0	20 306	0	20 306	776 633	0	776 633
45410	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
45505	873 757	0	873 757	127 688	0	127 688	118 674	0	118 674	882 771	0	882 771
45506	6 728 209	0	6 728 209	506 227	0	506 227	410 566	0	410 566	6 823 870	0	6 823 870
45507	13 985 811	24 737	14 010 548	1 153 363	980	1 154 343	565 280	2 946	568 226	14 573 894	22 771	14 596 665
45815	684 694	81 202	765 896	115 802	4 101	119 903	111 422	5 683	117 105	689 074	79 620	768 694
45915	18 569	1 046	19 615	23 768	132	23 900	23 744	134	23 878	18 593	1 044	19 637
47105	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47106	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47107	6 043	0	6 043	0	0	0	0	0	0	6 043	0	6 043
47417	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47423	48	0	48	63 783	0	63 783	63 783	0	63 783	48	0	48
47427	100 032	97	100 129	233 927	189	234 116	226 629	199	226 828	107 330	87	107 417
60302	7 688	0	7 688	0	0	0	0	0	0	7 688	0	7 688
60306	33	0	33	4	0	4	7	0	7	30	0	30
60308	16	0	16	318	0	318	259	0	259	75	0	75
60310	1	0	1	16 932	0	16 932	16 933	0	16 933	0	0	0
60312	89 547	0	89 547	60 044	0	60 044	69 733	0	69 733	79 858	0	79 858
60314	4	0	4	27 241	0	27 241	27 245	0	27 245	0	0	0
60323	8 900	0	8 900	913	0	913	159	0	159	9 654	0	9 654
60336	905	0	905	141	0	141	60	0	60	986	0	986
60401	62 947	0	62 947	0	0	0	0	0	0	62 947	0	62 947
60901	33 533	0	33 533	0	0	0	0	0	0	33 533	0	33 533
61008	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
61009	17	0	17	58	0	58	58	0	58	17	0	17
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	8 764	0	8 764	0	0	0	531	0	531	8 233	0	8 233
61702	8 363	0	8 363	0	0	0	0	0	0	8 363	0	8 363
62001	8 472	0	8 472	0	0	0	0	0	0	8 472	0	8 472
70606	2 573 573	0	2 573 573	367 672	0	367 672	25 191	0	25 191	2 916 054	0	2 916 054
70608	128 060	0	128 060	12 211	0	12 211	0	0	0	140 271	0	140 271
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	49 641	0	49 641	5 245	0	5 245	0	0	0	54 886	0	54 886
70616	9 509	0	9 509	0	0	0	0	0	0	9 509	0	9 509
Итого по активу (баланс)	30 895 208	155 827	31 051 035	103 971 475	7 950	103 979 425	102 653 024	41 294	102 694 318	32 213 659	122 483	32 336 142
Пассив
10208	895 000	0	895 000	0	0	0	0	0	0	895 000	0	895 000
10602	555 000	0	555 000	0	0	0	0	0	0	555 000	0	555 000
10801	3 219 137	0	3 219 137	0	0	0	0	0	0	3 219 137	0	3 219 137
30126	1 987	0	1 987	0	0	0	0	0	0	1 987	0	1 987
32403	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	5 667 863	0	5 667 863	10 377 150	0	10 377 150	10 714 283	0	10 714 283	6 004 996	0	6 004 996
40807	71	0	71	266	0	266	195	0	195	0	0	0
42506	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
42507	14 700 000	105 715	14 805 715	0	5 677	5 677	500 000	4 392	504 392	15 200 000	104 430	15 304 430
45215	20 208	0	20 208	2 008	0	2 008	0	0	0	18 200	0	18 200
45415	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
45515	399 281	0	399 281	37 243	0	37 243	64 405	0	64 405	426 443	0	426 443
45818	696 460	0	696 460	20 305	0	20 305	21 150	0	21 150	697 305	0	697 305
45918	14 961	0	14 961	976	0	976	1 067	0	1 067	15 052	0	15 052
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47416	0	0	0	9 157	0	9 157	9 164	0	9 164	7	0	7
47422	4 760	0	4 760	59 742	0	59 742	58 598	0	58 598	3 616	0	3 616
47425	4 772	0	4 772	2 502	0	2 502	1 771	0	1 771	4 041	0	4 041
47426	667 309	426	667 735	68 736	24	68 760	126 512	155	126 667	725 085	557	725 642
60301	28 443	0	28 443	23 424	0	23 424	24 202	0	24 202	29 221	0	29 221
60305	6 414	0	6 414	24 723	0	24 723	20 679	0	20 679	2 370	0	2 370
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	2 851	0	2 851	20 052	0	20 052	18 445	0	18 445	1 244	0	1 244
60311	10	0	10	43 369	0	43 369	43 367	0	43 367	8	0	8
60313	0	0	0	0	3 204	3 204	0	3 204	3 204	0	0	0
60322	18 845	0	18 845	43 002	0	43 002	53 537	0	53 537	29 380	0	29 380
60324	21 539	0	21 539	1 737	0	1 737	1 637	0	1 637	21 439	0	21 439
60335	2 657	0	2 657	2 717	0	2 717	3 103	0	3 103	3 043	0	3 043
60414	45 426	0	45 426	0	0	0	660	0	660	46 086	0	46 086
60903	7 438	0	7 438	0	0	0	605	0	605	8 043	0	8 043
61301	1 401	0	1 401	1 411	0	1 411	207	0	207	197	0	197
70601	2 730 872	0	2 730 872	3 499	0	3 499	353 740	0	353 740	3 081 113	0	3 081 113
70603	130 885	0	130 885	0	0	0	10 953	0	10 953	141 838	0	141 838
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70615	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
Итого по пассиву (баланс)	30 944 894	106 141	31 051 035	10 742 058	8 905	10 750 963	12 028 319	7 751	12 036 070	32 231 155	104 987	32 336 142
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 871 558	32 151	8 903 709	78 741	1 336	80 077	40 261	1 727	41 988	8 910 038	31 760	8 941 798
91501	7 716	0	7 716	0	0	0	0	0	0	7 716	0	7 716
91604	10 475	1 191	11 666	2 893	49	2 942	2 951	64	3 015	10 417	1 176	11 593
91704	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
91802	7 687	0	7 687	0	0	0	0	0	0	7 687	0	7 687
99998	51 771 878	0	51 771 878	2 952 237	0	2 952 237	1 893 492	0	1 893 492	52 830 623	0	52 830 623
Итого по активу (баланс)	60 669 568	33 342	60 702 910	3 033 871	1 385	3 035 256	1 936 704	1 791	1 938 495	61 766 735	32 936	61 799 671
Пассив
91003	0	0	0	35 570	0	35 570	35 570	0	35 570	0	0	0
91312	51 221 028	0	51 221 028	1 745 254	0	1 745 254	2 894 667	0	2 894 667	52 370 441	0	52 370 441
91315	103 516	0	103 516	90 172	0	90 172	0	0	0	13 344	0	13 344
91317	50 510	0	50 510	22 496	0	22 496	22 000	0	22 000	50 014	0	50 014
91507	396 789	0	396 789	0	0	0	0	0	0	396 789	0	396 789
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	8 931 032	0	8 931 032	43 799	0	43 799	81 815	0	81 815	8 969 048	0	8 969 048
Итого по пассиву (баланс)	60 702 910	0	60 702 910	1 937 291	0	1 937 291	3 034 052	0	3 034 052	61 799 671	0	61 799 671

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?