Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк"

Регистрационный номер

3482

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	660 841	0	660 841	643 709	0	643 709	1 083 294	0	1 083 294	221 256	0	221 256
30110	125 026	218 386	343 412	1 528 121	94 522	1 622 643	1 487 223	72 668	1 559 891	165 924	240 240	406 164
30202	26 519	0	26 519	0	0	0	91	0	91	26 428	0	26 428
30204	33 834	0	33 834	0	0	0	270	0	270	33 564	0	33 564
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	400 000	0	400 000	250 000	0	250 000	300 000	0	300 000
32209	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45204	86 389	0	86 389	25 506	0	25 506	33 553	0	33 553	78 342	0	78 342
45207	266 726	39 305	306 031	17 972	2 900	20 872	13 438	4 220	17 658	271 260	37 985	309 245
45208	5 525	163 211	168 736	0	12 526	12 526	414	12 192	12 606	5 111	163 545	168 656
45410	1 158	0	1 158	238	0	238	0	0	0	1 396	0	1 396
45505	700 072	0	700 072	78 840	0	78 840	117 959	0	117 959	660 953	0	660 953
45506	9 278 207	42 535	9 320 742	717 184	6 370	723 554	459 795	6 685	466 480	9 535 596	42 220	9 577 816
45507	10 888 060	1 146 972	12 035 032	444 840	91 100	535 940	351 573	104 007	455 580	10 981 327	1 134 065	12 115 392
45605	0	81 994	81 994	0	19 357	19 357	0	5 694	5 694	0	95 657	95 657
45606	0	77 403	77 403	0	21 917	21 917	0	5 903	5 903	0	93 417	93 417
45812	7 755	0	7 755	0	0	0	0	0	0	7 755	0	7 755
45815	158 952	76 828	235 780	124 579	23 448	148 027	106 373	15 370	121 743	177 158	84 906	262 064
45915	21 921	4 092	26 013	27 419	2 199	29 618	24 692	1 922	26 614	24 648	4 369	29 017
47105	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47107	6 043	0	6 043	0	0	0	0	0	0	6 043	0	6 043
47408	0	0	0	39 178	28 208	67 386	39 178	28 208	67 386	0	0	0
47417	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
47423	20 605	32	20 637	57 108	151	57 259	52 674	139	52 813	25 039	44	25 083
47427	86 512	4 340	90 852	193 817	11 277	205 094	184 176	10 307	194 483	96 153	5 310	101 463
60302	38 122	0	38 122	98	0	98	3 707	0	3 707	34 513	0	34 513
60306	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60308	2 107	0	2 107	667	0	667	340	0	340	2 434	0	2 434
60310	2	0	2	10 753	0	10 753	10 753	0	10 753	2	0	2
60312	109 347	0	109 347	31 798	0	31 798	28 055	0	28 055	113 090	0	113 090
60314	12 375	66	12 441	74	13 695	13 769	8 374	12 474	20 848	4 075	1 287	5 362
60323	485	0	485	565	0	565	287	0	287	763	0	763
60401	24 793	0	24 793	0	0	0	0	0	0	24 793	0	24 793
60901	5 493	0	5 493	0	0	0	0	0	0	5 493	0	5 493
61008	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
61009	11	0	11	419	0	419	419	0	419	11	0	11
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	13 090	0	13 090	478	0	478	484	0	484	13 084	0	13 084
70606	1 925 140	0	1 925 140	313 958	0	313 958	0	0	0	2 239 098	0	2 239 098
70608	576 285	0	576 285	202 882	0	202 882	0	0	0	779 167	0	779 167
70610	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70611	38 351	0	38 351	7 671	0	7 671	0	0	0	46 022	0	46 022
Итого по активу (баланс)	25 269 987	1 855 164	27 125 151	5 418 036	327 670	5 745 706	4 807 284	279 789	5 087 073	25 880 739	1 903 045	27 783 784
Пассив
10208	895 000	0	895 000	0	0	0	0	0	0	895 000	0	895 000
10602	555 000	0	555 000	0	0	0	0	0	0	555 000	0	555 000
10801	2 372 570	0	2 372 570	0	0	0	0	0	0	2 372 570	0	2 372 570
31301	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
40701	40 298	0	40 298	22 705	0	22 705	36 776	0	36 776	54 369	0	54 369
40702	1 506	0	1 506	104 165	0	104 165	108 903	0	108 903	6 244	0	6 244
40807	31	179	210	28 199	33 682	61 881	28 198	33 690	61 888	30	187	217
42506	0	789 733	789 733	0	32 618	32 618	0	60 610	60 610	0	817 725	817 725
42507	17 300 000	816 129	18 116 129	0	34 478	34 478	0	64 760	64 760	17 300 000	846 411	18 146 411
45215	18 483	0	18 483	5 301	0	5 301	296	0	296	13 478	0	13 478
45515	674 379	0	674 379	34 092	0	34 092	52 733	0	52 733	693 020	0	693 020
45615	41 523	0	41 523	2 701	0	2 701	10 432	0	10 432	49 254	0	49 254
45818	212 028	0	212 028	7 259	0	7 259	26 839	0	26 839	231 608	0	231 608
45918	19 124	0	19 124	812	0	812	1 930	0	1 930	20 242	0	20 242
47407	0	0	0	28 198	39 147	67 345	28 198	39 147	67 345	0	0	0
47416	0	0	0	2 639	0	2 639	2 639	0	2 639	0	0	0
47422	95	13	108	2 773	0	2 773	2 737	1	2 738	59	14	73
47425	35 072	0	35 072	14 096	0	14 096	3 124	0	3 124	24 100	0	24 100
47426	640 459	3 869	644 328	105 763	183	105 946	112 107	2 775	114 882	646 803	6 461	653 264
60301	7 411	0	7 411	16 721	0	16 721	15 377	0	15 377	6 067	0	6 067
60305	22 725	0	22 725	35 102	0	35 102	20 581	0	20 581	8 204	0	8 204
60307	9	0	9	97	0	97	100	0	100	12	0	12
60309	776	0	776	2 882	0	2 882	6 813	0	6 813	4 707	0	4 707
60311	4	0	4	41 550	0	41 550	41 550	0	41 550	4	0	4
60313	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
60322	780	0	780	10 600	0	10 600	9 869	0	9 869	49	0	49
60324	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60601	14 823	0	14 823	0	0	0	392	0	392	15 215	0	15 215
60903	2 305	0	2 305	0	0	0	46	0	46	2 351	0	2 351
70601	2 075 626	0	2 075 626	125	0	125	341 679	0	341 679	2 417 180	0	2 417 180
70603	585 100	0	585 100	0	0	0	212 219	0	212 219	797 319	0	797 319
70605	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
Итого по пассиву (баланс)	25 515 228	1 609 923	27 125 151	466 038	140 167	606 205	1 063 796	201 042	1 264 838	26 112 986	1 670 798	27 783 784
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	3 263 703	3 314 934	6 578 637	49 281	254 675	303 956	36 815	137 008	173 823	3 276 169	3 432 601	6 708 770
91417	2 500	0	2 500	258	0	258	258	0	258	2 500	0	2 500
91501	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
91604	35 491	19 868	55 359	6 839	3 584	10 423	3 851	2 072	5 923	38 479	21 380	59 859
91704	2 330	3 529	5 859	0	276	276	0	148	148	2 330	3 657	5 987
91802	9 184	19 414	28 598	0	1 513	1 513	0	810	810	9 184	20 117	29 301
99998	52 805 707	0	52 805 707	2 142 956	0	2 142 956	1 353 135	0	1 353 135	53 595 528	0	53 595 528
Итого по активу (баланс)	56 119 259	3 357 745	59 477 004	2 199 334	260 048	2 459 382	1 394 059	140 038	1 534 097	56 924 534	3 477 755	60 402 289
Пассив
91312	52 374 211	0	52 374 211	1 190 611	0	1 190 611	2 120 639	0	2 120 639	53 304 239	0	53 304 239
91315	15 815	0	15 815	0	0	0	0	0	0	15 815	0	15 815
91317	242 664	105 679	348 343	127 424	32 026	159 450	14 340	7 977	22 317	129 580	81 630	211 210
91507	67 130	0	67 130	3 074	0	3 074	0	0	0	64 056	0	64 056
91508	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
99999	6 671 297	0	6 671 297	176 761	0	176 761	312 225	0	312 225	6 806 761	0	6 806 761
Итого по пассиву (баланс)	59 371 325	105 679	59 477 004	1 497 870	32 026	1 529 896	2 447 204	7 977	2 455 181	60 320 659	81 630	60 402 289
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	39 178	0	39 178	39 178	0	39 178	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	39 178	0	39 178	39 178	0	39 178	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	39 147	39 147	0	39 147	39 147	0	0	0
96801	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	264	39 147	39 411	264	39 147	39 411	0	0	0

Страница была полезной?