Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк"
Регистрационный номер
3482
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 660 841 | 0 | 660 841 | 643 709 | 0 | 643 709 | 1 083 294 | 0 | 1 083 294 | 221 256 | 0 | 221 256 |
30110 | 125 026 | 218 386 | 343 412 | 1 528 121 | 94 522 | 1 622 643 | 1 487 223 | 72 668 | 1 559 891 | 165 924 | 240 240 | 406 164 |
30202 | 26 519 | 0 | 26 519 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 26 428 | 0 | 26 428 |
30204 | 33 834 | 0 | 33 834 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | 33 564 | 0 | 33 564 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 0 | 550 000 | 550 000 | 0 | 550 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 150 000 | 0 | 150 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
32209 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
45204 | 86 389 | 0 | 86 389 | 25 506 | 0 | 25 506 | 33 553 | 0 | 33 553 | 78 342 | 0 | 78 342 |
45207 | 266 726 | 39 305 | 306 031 | 17 972 | 2 900 | 20 872 | 13 438 | 4 220 | 17 658 | 271 260 | 37 985 | 309 245 |
45208 | 5 525 | 163 211 | 168 736 | 0 | 12 526 | 12 526 | 414 | 12 192 | 12 606 | 5 111 | 163 545 | 168 656 |
45410 | 1 158 | 0 | 1 158 | 238 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 1 396 | 0 | 1 396 |
45505 | 700 072 | 0 | 700 072 | 78 840 | 0 | 78 840 | 117 959 | 0 | 117 959 | 660 953 | 0 | 660 953 |
45506 | 9 278 207 | 42 535 | 9 320 742 | 717 184 | 6 370 | 723 554 | 459 795 | 6 685 | 466 480 | 9 535 596 | 42 220 | 9 577 816 |
45507 | 10 888 060 | 1 146 972 | 12 035 032 | 444 840 | 91 100 | 535 940 | 351 573 | 104 007 | 455 580 | 10 981 327 | 1 134 065 | 12 115 392 |
45605 | 0 | 81 994 | 81 994 | 0 | 19 357 | 19 357 | 0 | 5 694 | 5 694 | 0 | 95 657 | 95 657 |
45606 | 0 | 77 403 | 77 403 | 0 | 21 917 | 21 917 | 0 | 5 903 | 5 903 | 0 | 93 417 | 93 417 |
45812 | 7 755 | 0 | 7 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 755 | 0 | 7 755 |
45815 | 158 952 | 76 828 | 235 780 | 124 579 | 23 448 | 148 027 | 106 373 | 15 370 | 121 743 | 177 158 | 84 906 | 262 064 |
45915 | 21 921 | 4 092 | 26 013 | 27 419 | 2 199 | 29 618 | 24 692 | 1 922 | 26 614 | 24 648 | 4 369 | 29 017 |
47105 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
47107 | 6 043 | 0 | 6 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 043 | 0 | 6 043 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 39 178 | 28 208 | 67 386 | 39 178 | 28 208 | 67 386 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 20 605 | 32 | 20 637 | 57 108 | 151 | 57 259 | 52 674 | 139 | 52 813 | 25 039 | 44 | 25 083 |
47427 | 86 512 | 4 340 | 90 852 | 193 817 | 11 277 | 205 094 | 184 176 | 10 307 | 194 483 | 96 153 | 5 310 | 101 463 |
60302 | 38 122 | 0 | 38 122 | 98 | 0 | 98 | 3 707 | 0 | 3 707 | 34 513 | 0 | 34 513 |
60306 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
60308 | 2 107 | 0 | 2 107 | 667 | 0 | 667 | 340 | 0 | 340 | 2 434 | 0 | 2 434 |
60310 | 2 | 0 | 2 | 10 753 | 0 | 10 753 | 10 753 | 0 | 10 753 | 2 | 0 | 2 |
60312 | 109 347 | 0 | 109 347 | 31 798 | 0 | 31 798 | 28 055 | 0 | 28 055 | 113 090 | 0 | 113 090 |
60314 | 12 375 | 66 | 12 441 | 74 | 13 695 | 13 769 | 8 374 | 12 474 | 20 848 | 4 075 | 1 287 | 5 362 |
60323 | 485 | 0 | 485 | 565 | 0 | 565 | 287 | 0 | 287 | 763 | 0 | 763 |
60401 | 24 793 | 0 | 24 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 793 | 0 | 24 793 |
60901 | 5 493 | 0 | 5 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 493 | 0 | 5 493 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 11 | 0 | 11 | 419 | 0 | 419 | 419 | 0 | 419 | 11 | 0 | 11 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 13 090 | 0 | 13 090 | 478 | 0 | 478 | 484 | 0 | 484 | 13 084 | 0 | 13 084 |
70606 | 1 925 140 | 0 | 1 925 140 | 313 958 | 0 | 313 958 | 0 | 0 | 0 | 2 239 098 | 0 | 2 239 098 |
70608 | 576 285 | 0 | 576 285 | 202 882 | 0 | 202 882 | 0 | 0 | 0 | 779 167 | 0 | 779 167 |
70610 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 |
70611 | 38 351 | 0 | 38 351 | 7 671 | 0 | 7 671 | 0 | 0 | 0 | 46 022 | 0 | 46 022 |
Итого по активу (баланс) | 25 269 987 | 1 855 164 | 27 125 151 | 5 418 036 | 327 670 | 5 745 706 | 4 807 284 | 279 789 | 5 087 073 | 25 880 739 | 1 903 045 | 27 783 784 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 895 000 | 0 | 895 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 000 | 0 | 895 000 |
10602 | 555 000 | 0 | 555 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 000 | 0 | 555 000 |
10801 | 2 372 570 | 0 | 2 372 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 372 570 | 0 | 2 372 570 |
31301 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 258 | 258 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 40 298 | 0 | 40 298 | 22 705 | 0 | 22 705 | 36 776 | 0 | 36 776 | 54 369 | 0 | 54 369 |
40702 | 1 506 | 0 | 1 506 | 104 165 | 0 | 104 165 | 108 903 | 0 | 108 903 | 6 244 | 0 | 6 244 |
40807 | 31 | 179 | 210 | 28 199 | 33 682 | 61 881 | 28 198 | 33 690 | 61 888 | 30 | 187 | 217 |
42506 | 0 | 789 733 | 789 733 | 0 | 32 618 | 32 618 | 0 | 60 610 | 60 610 | 0 | 817 725 | 817 725 |
42507 | 17 300 000 | 816 129 | 18 116 129 | 0 | 34 478 | 34 478 | 0 | 64 760 | 64 760 | 17 300 000 | 846 411 | 18 146 411 |
45215 | 18 483 | 0 | 18 483 | 5 301 | 0 | 5 301 | 296 | 0 | 296 | 13 478 | 0 | 13 478 |
45515 | 674 379 | 0 | 674 379 | 34 092 | 0 | 34 092 | 52 733 | 0 | 52 733 | 693 020 | 0 | 693 020 |
45615 | 41 523 | 0 | 41 523 | 2 701 | 0 | 2 701 | 10 432 | 0 | 10 432 | 49 254 | 0 | 49 254 |
45818 | 212 028 | 0 | 212 028 | 7 259 | 0 | 7 259 | 26 839 | 0 | 26 839 | 231 608 | 0 | 231 608 |
45918 | 19 124 | 0 | 19 124 | 812 | 0 | 812 | 1 930 | 0 | 1 930 | 20 242 | 0 | 20 242 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 28 198 | 39 147 | 67 345 | 28 198 | 39 147 | 67 345 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 2 639 | 0 | 2 639 | 2 639 | 0 | 2 639 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 95 | 13 | 108 | 2 773 | 0 | 2 773 | 2 737 | 1 | 2 738 | 59 | 14 | 73 |
47425 | 35 072 | 0 | 35 072 | 14 096 | 0 | 14 096 | 3 124 | 0 | 3 124 | 24 100 | 0 | 24 100 |
47426 | 640 459 | 3 869 | 644 328 | 105 763 | 183 | 105 946 | 112 107 | 2 775 | 114 882 | 646 803 | 6 461 | 653 264 |
60301 | 7 411 | 0 | 7 411 | 16 721 | 0 | 16 721 | 15 377 | 0 | 15 377 | 6 067 | 0 | 6 067 |
60305 | 22 725 | 0 | 22 725 | 35 102 | 0 | 35 102 | 20 581 | 0 | 20 581 | 8 204 | 0 | 8 204 |
60307 | 9 | 0 | 9 | 97 | 0 | 97 | 100 | 0 | 100 | 12 | 0 | 12 |
60309 | 776 | 0 | 776 | 2 882 | 0 | 2 882 | 6 813 | 0 | 6 813 | 4 707 | 0 | 4 707 |
60311 | 4 | 0 | 4 | 41 550 | 0 | 41 550 | 41 550 | 0 | 41 550 | 4 | 0 | 4 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 780 | 0 | 780 | 10 600 | 0 | 10 600 | 9 869 | 0 | 9 869 | 49 | 0 | 49 |
60324 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
60601 | 14 823 | 0 | 14 823 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 392 | 15 215 | 0 | 15 215 |
60903 | 2 305 | 0 | 2 305 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 2 351 | 0 | 2 351 |
70601 | 2 075 626 | 0 | 2 075 626 | 125 | 0 | 125 | 341 679 | 0 | 341 679 | 2 417 180 | 0 | 2 417 180 |
70603 | 585 100 | 0 | 585 100 | 0 | 0 | 0 | 212 219 | 0 | 212 219 | 797 319 | 0 | 797 319 |
70605 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
Итого по пассиву (баланс) | 25 515 228 | 1 609 923 | 27 125 151 | 466 038 | 140 167 | 606 205 | 1 063 796 | 201 042 | 1 264 838 | 26 112 986 | 1 670 798 | 27 783 784 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 3 263 703 | 3 314 934 | 6 578 637 | 49 281 | 254 675 | 303 956 | 36 815 | 137 008 | 173 823 | 3 276 169 | 3 432 601 | 6 708 770 |
91417 | 2 500 | 0 | 2 500 | 258 | 0 | 258 | 258 | 0 | 258 | 2 500 | 0 | 2 500 |
91501 | 344 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 344 |
91604 | 35 491 | 19 868 | 55 359 | 6 839 | 3 584 | 10 423 | 3 851 | 2 072 | 5 923 | 38 479 | 21 380 | 59 859 |
91704 | 2 330 | 3 529 | 5 859 | 0 | 276 | 276 | 0 | 148 | 148 | 2 330 | 3 657 | 5 987 |
91802 | 9 184 | 19 414 | 28 598 | 0 | 1 513 | 1 513 | 0 | 810 | 810 | 9 184 | 20 117 | 29 301 |
99998 | 52 805 707 | 0 | 52 805 707 | 2 142 956 | 0 | 2 142 956 | 1 353 135 | 0 | 1 353 135 | 53 595 528 | 0 | 53 595 528 |
Итого по активу (баланс) | 56 119 259 | 3 357 745 | 59 477 004 | 2 199 334 | 260 048 | 2 459 382 | 1 394 059 | 140 038 | 1 534 097 | 56 924 534 | 3 477 755 | 60 402 289 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 52 374 211 | 0 | 52 374 211 | 1 190 611 | 0 | 1 190 611 | 2 120 639 | 0 | 2 120 639 | 53 304 239 | 0 | 53 304 239 |
91315 | 15 815 | 0 | 15 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 815 | 0 | 15 815 |
91317 | 242 664 | 105 679 | 348 343 | 127 424 | 32 026 | 159 450 | 14 340 | 7 977 | 22 317 | 129 580 | 81 630 | 211 210 |
91507 | 67 130 | 0 | 67 130 | 3 074 | 0 | 3 074 | 0 | 0 | 0 | 64 056 | 0 | 64 056 |
91508 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 208 |
99999 | 6 671 297 | 0 | 6 671 297 | 176 761 | 0 | 176 761 | 312 225 | 0 | 312 225 | 6 806 761 | 0 | 6 806 761 |
Итого по пассиву (баланс) | 59 371 325 | 105 679 | 59 477 004 | 1 497 870 | 32 026 | 1 529 896 | 2 447 204 | 7 977 | 2 455 181 | 60 320 659 | 81 630 | 60 402 289 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 39 178 | 0 | 39 178 | 39 178 | 0 | 39 178 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 39 178 | 0 | 39 178 | 39 178 | 0 | 39 178 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 147 | 39 147 | 0 | 39 147 | 39 147 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 264 | 264 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 264 | 39 147 | 39 411 | 264 | 39 147 | 39 411 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?