Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк"
Регистрационный номер
3482
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 216 865 | 0 | 216 865 | 1 608 490 | 0 | 1 608 490 | 1 527 628 | 0 | 1 527 628 | 297 727 | 0 | 297 727 |
30110 | 141 802 | 321 027 | 462 829 | 2 620 434 | 125 052 | 2 745 486 | 2 640 332 | 280 679 | 2 921 011 | 121 904 | 165 400 | 287 304 |
30202 | 38 518 | 0 | 38 518 | 0 | 0 | 0 | 10 849 | 0 | 10 849 | 27 669 | 0 | 27 669 |
30204 | 42 179 | 0 | 42 179 | 0 | 0 | 0 | 8 888 | 0 | 8 888 | 33 291 | 0 | 33 291 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 2 042 | 22 042 | 20 000 | 2 042 | 22 042 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 200 000 | 0 | 200 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 0 | 550 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
32209 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
45203 | 4 200 | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 87 293 | 0 | 87 293 | 42 417 | 0 | 42 417 | 41 581 | 0 | 41 581 | 88 129 | 0 | 88 129 |
45207 | 286 267 | 43 832 | 330 099 | 7 863 | 2 631 | 10 494 | 20 566 | 4 981 | 25 547 | 273 564 | 41 482 | 315 046 |
45208 | 6 353 | 170 958 | 177 311 | 0 | 10 489 | 10 489 | 414 | 14 749 | 15 163 | 5 939 | 166 698 | 172 637 |
45410 | 1 158 | 0 | 1 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 158 | 0 | 1 158 |
45505 | 765 688 | 0 | 765 688 | 125 983 | 0 | 125 983 | 133 547 | 0 | 133 547 | 758 124 | 0 | 758 124 |
45506 | 8 717 562 | 46 937 | 8 764 499 | 834 264 | 7 685 | 841 949 | 510 229 | 9 132 | 519 361 | 9 041 597 | 45 490 | 9 087 087 |
45507 | 10 608 111 | 1 216 616 | 11 824 727 | 601 674 | 96 041 | 697 715 | 405 884 | 126 059 | 531 943 | 10 803 901 | 1 186 598 | 11 990 499 |
45605 | 0 | 82 132 | 82 132 | 0 | 5 039 | 5 039 | 0 | 6 533 | 6 533 | 0 | 80 638 | 80 638 |
45606 | 0 | 75 208 | 75 208 | 0 | 9 749 | 9 749 | 0 | 6 840 | 6 840 | 0 | 78 117 | 78 117 |
45812 | 7 755 | 0 | 7 755 | 673 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 8 428 | 0 | 8 428 |
45815 | 141 926 | 67 592 | 209 518 | 118 812 | 20 526 | 139 338 | 112 398 | 15 716 | 128 114 | 148 340 | 72 402 | 220 742 |
45915 | 20 435 | 3 734 | 24 169 | 26 098 | 1 962 | 28 060 | 25 126 | 1 746 | 26 872 | 21 407 | 3 950 | 25 357 |
47105 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
47106 | 6 040 | 0 | 6 040 | 0 | 0 | 0 | 6 040 | 0 | 6 040 | 0 | 0 | 0 |
47107 | 3 | 0 | 3 | 6 040 | 0 | 6 040 | 0 | 0 | 0 | 6 043 | 0 | 6 043 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 8 163 | 5 126 | 13 289 | 8 163 | 5 126 | 13 289 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 191 | 191 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 21 812 | 49 | 21 861 | 65 463 | 321 | 65 784 | 64 254 | 293 | 64 547 | 23 021 | 77 | 23 098 |
47427 | 92 445 | 5 131 | 97 576 | 187 992 | 11 549 | 199 541 | 198 742 | 12 452 | 211 194 | 81 695 | 4 228 | 85 923 |
60302 | 24 750 | 0 | 24 750 | 25 397 | 0 | 25 397 | 7 773 | 0 | 7 773 | 42 374 | 0 | 42 374 |
60306 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 11 | 0 | 11 |
60308 | 1 405 | 0 | 1 405 | 1 186 | 0 | 1 186 | 439 | 0 | 439 | 2 152 | 0 | 2 152 |
60310 | 2 | 0 | 2 | 5 890 | 0 | 5 890 | 5 890 | 0 | 5 890 | 2 | 0 | 2 |
60312 | 121 222 | 0 | 121 222 | 46 956 | 0 | 46 956 | 44 978 | 0 | 44 978 | 123 200 | 0 | 123 200 |
60314 | 18 096 | 35 | 18 131 | 42 | 33 | 75 | 128 | 2 | 130 | 18 010 | 66 | 18 076 |
60323 | 302 | 0 | 302 | 2 182 | 0 | 2 182 | 2 131 | 0 | 2 131 | 353 | 0 | 353 |
60401 | 24 382 | 0 | 24 382 | 332 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 24 714 | 0 | 24 714 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 332 | 332 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 5 493 | 0 | 5 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 493 | 0 | 5 493 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 134 | 0 | 134 | 134 | 0 | 134 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 11 | 0 | 11 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 11 | 0 | 11 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 906 | 0 | 906 | 906 | 0 | 906 | 0 | 0 | 0 |
61401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
61403 | 14 189 | 0 | 14 189 | 1 030 | 0 | 1 030 | 575 | 0 | 575 | 14 644 | 0 | 14 644 |
70606 | 1 265 794 | 0 | 1 265 794 | 315 797 | 0 | 315 797 | 42 | 0 | 42 | 1 581 549 | 0 | 1 581 549 |
70608 | 273 346 | 0 | 273 346 | 206 952 | 0 | 206 952 | 0 | 0 | 0 | 480 298 | 0 | 480 298 |
70610 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 |
70611 | 48 305 | 0 | 48 305 | 7 670 | 0 | 7 670 | 25 294 | 0 | 25 294 | 30 681 | 0 | 30 681 |
Итого по активу (баланс) | 23 203 951 | 2 033 251 | 25 237 202 | 8 039 423 | 298 255 | 8 337 678 | 6 977 719 | 486 350 | 7 464 069 | 24 265 655 | 1 845 156 | 26 110 811 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 895 000 | 0 | 895 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 000 | 0 | 895 000 |
10602 | 555 000 | 0 | 555 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 000 | 0 | 555 000 |
10801 | 1 437 996 | 0 | 1 437 996 | 0 | 0 | 0 | 934 574 | 0 | 934 574 | 2 372 570 | 0 | 2 372 570 |
31301 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 |
31307 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 62 208 | 0 | 62 208 | 70 786 | 0 | 70 786 | 45 032 | 0 | 45 032 | 36 454 | 0 | 36 454 |
40702 | 427 | 0 | 427 | 132 892 | 0 | 132 892 | 133 199 | 0 | 133 199 | 734 | 0 | 734 |
40807 | 31 | 164 | 195 | 5 120 | 10 664 | 15 784 | 5 120 | 10 781 | 15 901 | 31 | 281 | 312 |
42506 | 0 | 777 085 | 777 085 | 0 | 43 362 | 43 362 | 0 | 47 675 | 47 675 | 0 | 781 398 | 781 398 |
42507 | 16 000 000 | 995 998 | 16 995 998 | 0 | 242 737 | 242 737 | 800 000 | 55 618 | 855 618 | 16 800 000 | 808 879 | 17 608 879 |
45215 | 11 892 | 0 | 11 892 | 2 589 | 0 | 2 589 | 3 716 | 0 | 3 716 | 13 019 | 0 | 13 019 |
45515 | 652 475 | 0 | 652 475 | 44 492 | 0 | 44 492 | 61 048 | 0 | 61 048 | 669 031 | 0 | 669 031 |
45615 | 40 987 | 0 | 40 987 | 3 158 | 0 | 3 158 | 3 527 | 0 | 3 527 | 41 356 | 0 | 41 356 |
45818 | 178 346 | 0 | 178 346 | 9 551 | 0 | 9 551 | 27 900 | 0 | 27 900 | 196 695 | 0 | 196 695 |
45918 | 16 583 | 0 | 16 583 | 835 | 0 | 835 | 2 117 | 0 | 2 117 | 17 865 | 0 | 17 865 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 5 120 | 8 152 | 13 272 | 5 120 | 8 152 | 13 272 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 20 171 | 0 | 20 171 | 21 638 | 0 | 21 638 | 1 467 | 0 | 1 467 |
47422 | 94 | 0 | 94 | 1 381 | 0 | 1 381 | 1 381 | 0 | 1 381 | 94 | 0 | 94 |
47425 | 68 243 | 0 | 68 243 | 36 114 | 0 | 36 114 | 6 856 | 0 | 6 856 | 38 985 | 0 | 38 985 |
47426 | 618 318 | 15 608 | 633 926 | 106 913 | 8 242 | 115 155 | 108 795 | 3 747 | 112 542 | 620 200 | 11 113 | 631 313 |
60301 | 3 582 | 0 | 3 582 | 19 660 | 0 | 19 660 | 18 408 | 0 | 18 408 | 2 330 | 0 | 2 330 |
60305 | 7 594 | 0 | 7 594 | 40 532 | 0 | 40 532 | 33 664 | 0 | 33 664 | 726 | 0 | 726 |
60307 | 2 | 0 | 2 | 254 | 0 | 254 | 288 | 0 | 288 | 36 | 0 | 36 |
60309 | 792 | 0 | 792 | 1 670 | 0 | 1 670 | 1 665 | 0 | 1 665 | 787 | 0 | 787 |
60311 | 5 | 0 | 5 | 17 140 | 0 | 17 140 | 17 139 | 0 | 17 139 | 4 | 0 | 4 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 640 | 0 | 640 | 640 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 49 | 0 | 49 | 22 702 | 0 | 22 702 | 23 032 | 0 | 23 032 | 379 | 0 | 379 |
60324 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
60601 | 14 043 | 0 | 14 043 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 386 | 14 429 | 0 | 14 429 |
60903 | 2 214 | 0 | 2 214 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 2 259 | 0 | 2 259 |
70601 | 1 370 094 | 0 | 1 370 094 | 223 | 0 | 223 | 372 908 | 0 | 372 908 | 1 742 779 | 0 | 1 742 779 |
70603 | 277 719 | 0 | 277 719 | 0 | 0 | 0 | 209 090 | 0 | 209 090 | 486 809 | 0 | 486 809 |
70605 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 42 | 0 | 42 |
70801 | 934 574 | 0 | 934 574 | 934 574 | 0 | 934 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 23 448 347 | 1 788 855 | 25 237 202 | 1 776 024 | 313 797 | 2 089 821 | 2 836 817 | 126 613 | 2 963 430 | 24 509 140 | 1 601 671 | 26 110 811 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 3 174 024 | 3 266 818 | 6 440 842 | 75 954 | 200 251 | 276 205 | 18 397 | 186 953 | 205 350 | 3 231 581 | 3 280 116 | 6 511 697 |
91417 | 2 500 | 0 | 2 500 | 147 | 0 | 147 | 147 | 0 | 147 | 2 500 | 0 | 2 500 |
91501 | 344 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 344 |
91604 | 30 665 | 17 926 | 48 591 | 7 235 | 3 296 | 10 531 | 4 891 | 2 394 | 7 285 | 33 009 | 18 828 | 51 837 |
91704 | 2 404 | 3 466 | 5 870 | 0 | 215 | 215 | 74 | 186 | 260 | 2 330 | 3 495 | 5 825 |
91802 | 9 866 | 19 079 | 28 945 | 0 | 1 180 | 1 180 | 682 | 1 035 | 1 717 | 9 184 | 19 224 | 28 408 |
99998 | 50 620 823 | 0 | 50 620 823 | 2 830 251 | 0 | 2 830 251 | 1 534 875 | 0 | 1 534 875 | 51 916 199 | 0 | 51 916 199 |
Итого по активу (баланс) | 53 840 626 | 3 307 289 | 57 147 915 | 2 913 587 | 204 942 | 3 118 529 | 1 559 066 | 190 568 | 1 749 634 | 55 195 147 | 3 321 663 | 58 516 810 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 50 147 078 | 0 | 50 147 078 | 1 462 549 | 0 | 1 462 549 | 2 772 523 | 0 | 2 772 523 | 51 457 052 | 0 | 51 457 052 |
91315 | 15 815 | 0 | 15 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 815 | 0 | 15 815 |
91317 | 264 577 | 110 371 | 374 948 | 61 143 | 11 183 | 72 326 | 50 506 | 7 222 | 57 728 | 253 940 | 106 410 | 360 350 |
91507 | 82 774 | 0 | 82 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 774 | 0 | 82 774 |
91508 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 208 |
99999 | 6 527 092 | 0 | 6 527 092 | 210 016 | 0 | 210 016 | 283 535 | 0 | 283 535 | 6 600 611 | 0 | 6 600 611 |
Итого по пассиву (баланс) | 57 037 544 | 110 371 | 57 147 915 | 1 733 708 | 11 183 | 1 744 891 | 3 106 564 | 7 222 | 3 113 786 | 58 410 400 | 106 410 | 58 516 810 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 8 164 | 0 | 8 164 | 8 164 | 0 | 8 164 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 8 164 | 0 | 8 164 | 8 164 | 0 | 8 164 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 152 | 8 152 | 0 | 8 152 | 8 152 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 152 | 8 177 | 25 | 8 152 | 8 177 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?