Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк"
Регистрационный номер
3482
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 664 662 | 0 | 664 662 | 1 048 782 | 0 | 1 048 782 | 1 506 095 | 0 | 1 506 095 | 207 349 | 0 | 207 349 |
30110 | 283 509 | 893 514 | 1 177 023 | 1 506 498 | 214 260 | 1 720 758 | 1 510 083 | 276 691 | 1 786 774 | 279 924 | 831 083 | 1 111 007 |
30202 | 25 157 | 0 | 25 157 | 2 462 | 0 | 2 462 | 0 | 0 | 0 | 27 619 | 0 | 27 619 |
30204 | 5 725 | 0 | 5 725 | 19 632 | 0 | 19 632 | 0 | 0 | 0 | 25 357 | 0 | 25 357 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 230 000 | 0 | 230 000 | 670 000 | 0 | 670 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 830 000 | 0 | 830 000 | 830 000 | 0 | 830 000 | 0 | 0 | 0 |
32208 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
32209 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
45204 | 159 342 | 0 | 159 342 | 57 104 | 0 | 57 104 | 55 349 | 0 | 55 349 | 161 097 | 0 | 161 097 |
45206 | 6 571 | 0 | 6 571 | 0 | 0 | 0 | 1 507 | 0 | 1 507 | 5 064 | 0 | 5 064 |
45207 | 222 721 | 72 678 | 295 399 | 62 766 | 8 359 | 71 125 | 8 680 | 10 261 | 18 941 | 276 807 | 70 776 | 347 583 |
45208 | 11 019 | 232 564 | 243 583 | 0 | 27 150 | 27 150 | 437 | 29 996 | 30 433 | 10 582 | 229 718 | 240 300 |
45410 | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 590 |
45505 | 585 308 | 0 | 585 308 | 133 907 | 0 | 133 907 | 83 853 | 0 | 83 853 | 635 362 | 0 | 635 362 |
45506 | 6 297 407 | 159 107 | 6 456 514 | 555 401 | 18 074 | 573 475 | 312 662 | 33 945 | 346 607 | 6 540 146 | 143 236 | 6 683 382 |
45507 | 8 530 822 | 1 942 990 | 10 473 812 | 545 935 | 228 837 | 774 772 | 274 698 | 276 187 | 550 885 | 8 802 059 | 1 895 640 | 10 697 699 |
45605 | 0 | 37 257 | 37 257 | 0 | 4 349 | 4 349 | 0 | 4 715 | 4 715 | 0 | 36 891 | 36 891 |
45606 | 0 | 994 | 994 | 0 | 116 | 116 | 0 | 127 | 127 | 0 | 983 | 983 |
45607 | 0 | 12 065 | 12 065 | 0 | 9 390 | 9 390 | 0 | 1 798 | 1 798 | 0 | 19 657 | 19 657 |
45812 | 7 755 | 0 | 7 755 | 565 | 0 | 565 | 565 | 0 | 565 | 7 755 | 0 | 7 755 |
45815 | 56 678 | 45 620 | 102 298 | 78 728 | 25 234 | 103 962 | 72 193 | 19 241 | 91 434 | 63 213 | 51 613 | 114 826 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 9 632 | 2 688 | 12 320 | 23 257 | 3 399 | 26 656 | 20 998 | 2 863 | 23 861 | 11 891 | 3 224 | 15 115 |
47105 | 6 454 | 0 | 6 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 454 | 0 | 6 454 |
47107 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 2 265 | 7 831 | 10 096 | 2 265 | 7 831 | 10 096 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 19 819 | 99 | 19 918 | 49 611 | 195 | 49 806 | 47 885 | 275 | 48 160 | 21 545 | 19 | 21 564 |
47427 | 67 089 | 7 855 | 74 944 | 151 245 | 18 495 | 169 740 | 147 334 | 18 601 | 165 935 | 71 000 | 7 749 | 78 749 |
60302 | 2 120 | 0 | 2 120 | 9 | 0 | 9 | 61 | 0 | 61 | 2 068 | 0 | 2 068 |
60306 | 11 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
60308 | 711 | 0 | 711 | 364 | 0 | 364 | 363 | 0 | 363 | 712 | 0 | 712 |
60310 | 135 | 0 | 135 | 6 931 | 0 | 6 931 | 7 040 | 0 | 7 040 | 26 | 0 | 26 |
60312 | 102 128 | 0 | 102 128 | 41 175 | 0 | 41 175 | 35 750 | 0 | 35 750 | 107 553 | 0 | 107 553 |
60314 | 4 373 | 0 | 4 373 | 4 338 | 0 | 4 338 | 0 | 0 | 0 | 8 711 | 0 | 8 711 |
60323 | 59 | 0 | 59 | 93 | 0 | 93 | 93 | 0 | 93 | 59 | 0 | 59 |
60401 | 16 863 | 0 | 16 863 | 3 876 | 0 | 3 876 | 0 | 0 | 0 | 20 739 | 0 | 20 739 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 3 876 | 0 | 3 876 | 3 876 | 0 | 3 876 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 5 493 | 0 | 5 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 493 | 0 | 5 493 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 35 | 0 | 35 | 424 | 0 | 424 | 457 | 0 | 457 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 140 | 0 | 140 | 1 877 | 0 | 1 877 | 1 877 | 0 | 1 877 | 140 | 0 | 140 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 16 020 | 0 | 16 020 | 0 | 0 | 0 | 973 | 0 | 973 | 15 047 | 0 | 15 047 |
70606 | 1 342 867 | 0 | 1 342 867 | 284 274 | 0 | 284 274 | 94 | 0 | 94 | 1 627 047 | 0 | 1 627 047 |
70608 | 1 546 879 | 0 | 1 546 879 | 696 924 | 0 | 696 924 | 0 | 0 | 0 | 2 243 803 | 0 | 2 243 803 |
70610 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
70611 | 64 207 | 0 | 64 207 | 12 841 | 0 | 12 841 | 0 | 0 | 0 | 77 048 | 0 | 77 048 |
Итого по активу (баланс) | 20 292 311 | 3 407 431 | 23 699 742 | 6 895 319 | 565 689 | 7 461 008 | 5 925 335 | 682 531 | 6 607 866 | 21 262 295 | 3 290 589 | 24 552 884 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 895 000 | 0 | 895 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 000 | 0 | 895 000 |
10602 | 555 000 | 0 | 555 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 000 | 0 | 555 000 |
10801 | 1 437 996 | 0 | 1 437 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 437 996 | 0 | 1 437 996 |
31301 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
31307 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
40701 | 119 383 | 0 | 119 383 | 72 316 | 0 | 72 316 | 31 131 | 0 | 31 131 | 78 198 | 0 | 78 198 |
40702 | 3 743 | 0 | 3 743 | 208 707 | 0 | 208 707 | 206 156 | 0 | 206 156 | 1 192 | 0 | 1 192 |
40807 | 12 | 33 | 45 | 7 739 | 9 217 | 16 956 | 7 739 | 9 233 | 16 972 | 12 | 49 | 61 |
42506 | 0 | 811 273 | 811 273 | 0 | 85 558 | 85 558 | 0 | 94 708 | 94 708 | 0 | 820 423 | 820 423 |
42507 | 12 400 000 | 2 250 503 | 14 650 503 | 0 | 387 017 | 387 017 | 0 | 251 366 | 251 366 | 12 400 000 | 2 114 852 | 14 514 852 |
45215 | 141 689 | 0 | 141 689 | 17 807 | 0 | 17 807 | 25 081 | 0 | 25 081 | 148 963 | 0 | 148 963 |
45515 | 327 663 | 0 | 327 663 | 31 004 | 0 | 31 004 | 46 459 | 0 | 46 459 | 343 118 | 0 | 343 118 |
45615 | 19 623 | 0 | 19 623 | 2 269 | 0 | 2 269 | 5 083 | 0 | 5 083 | 22 437 | 0 | 22 437 |
45818 | 80 770 | 0 | 80 770 | 7 020 | 0 | 7 020 | 14 679 | 0 | 14 679 | 88 429 | 0 | 88 429 |
45918 | 3 773 | 0 | 3 773 | 628 | 0 | 628 | 1 120 | 0 | 1 120 | 4 265 | 0 | 4 265 |
47108 | 6 040 | 0 | 6 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 040 | 0 | 6 040 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 7 740 | 2 253 | 9 993 | 7 740 | 2 253 | 9 993 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 63 | 0 | 63 | 4 603 | 577 | 5 180 | 4 602 | 577 | 5 179 | 62 | 0 | 62 |
47425 | 116 663 | 0 | 116 663 | 29 059 | 0 | 29 059 | 39 036 | 0 | 39 036 | 126 640 | 0 | 126 640 |
47426 | 448 336 | 58 770 | 507 106 | 105 912 | 13 585 | 119 497 | 83 286 | 15 646 | 98 932 | 425 710 | 60 831 | 486 541 |
60301 | 8 511 | 0 | 8 511 | 23 236 | 0 | 23 236 | 18 517 | 0 | 18 517 | 3 792 | 0 | 3 792 |
60305 | 18 971 | 0 | 18 971 | 27 434 | 0 | 27 434 | 15 626 | 0 | 15 626 | 7 163 | 0 | 7 163 |
60307 | 2 | 0 | 2 | 93 | 0 | 93 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 755 | 0 | 755 | 2 132 | 0 | 2 132 | 2 143 | 0 | 2 143 | 766 | 0 | 766 |
60311 | 1 462 | 0 | 1 462 | 20 951 | 0 | 20 951 | 19 901 | 0 | 19 901 | 412 | 0 | 412 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 16 476 | 0 | 16 476 | 17 214 | 0 | 17 214 | 738 | 0 | 738 |
60324 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
60601 | 10 732 | 0 | 10 732 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 239 | 10 971 | 0 | 10 971 |
60903 | 1 756 | 0 | 1 756 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 1 801 | 0 | 1 801 |
70601 | 2 136 322 | 0 | 2 136 322 | 441 | 0 | 441 | 316 570 | 0 | 316 570 | 2 452 451 | 0 | 2 452 451 |
70603 | 1 544 796 | 0 | 1 544 796 | 0 | 0 | 0 | 700 635 | 0 | 700 635 | 2 245 431 | 0 | 2 245 431 |
70605 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 83 | 0 | 83 |
Итого по пассиву (баланс) | 20 579 163 | 3 120 579 | 23 699 742 | 585 614 | 498 207 | 1 083 821 | 1 563 180 | 373 783 | 1 936 963 | 21 556 729 | 2 996 155 | 24 552 884 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 6 778 | 0 | 6 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 778 | 0 | 6 778 |
91414 | 2 249 883 | 3 430 273 | 5 680 156 | 147 360 | 399 971 | 547 331 | 10 643 | 361 921 | 372 564 | 2 386 600 | 3 468 323 | 5 854 923 |
91417 | 1 500 | 0 | 1 500 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 1 500 | 0 | 1 500 |
91501 | 877 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 0 | 877 |
91604 | 12 799 | 14 346 | 27 145 | 2 733 | 4 265 | 6 998 | 1 785 | 3 466 | 5 251 | 13 747 | 15 145 | 28 892 |
91704 | 1 284 | 1 500 | 2 784 | 0 | 175 | 175 | 0 | 158 | 158 | 1 284 | 1 517 | 2 801 |
91802 | 7 024 | 9 957 | 16 981 | 0 | 1 162 | 1 162 | 0 | 1 050 | 1 050 | 7 024 | 10 069 | 17 093 |
99998 | 37 725 870 | 0 | 37 725 870 | 2 389 439 | 0 | 2 389 439 | 1 042 717 | 0 | 1 042 717 | 39 072 592 | 0 | 39 072 592 |
Итого по активу (баланс) | 40 006 015 | 3 456 076 | 43 462 091 | 2 539 579 | 405 573 | 2 945 152 | 1 055 192 | 366 595 | 1 421 787 | 41 490 402 | 3 495 054 | 44 985 456 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 2 462 | 0 | 2 462 | 2 462 | 0 | 2 462 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 19 632 | 0 | 19 632 | 19 632 | 0 | 19 632 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 37 294 293 | 0 | 37 294 293 | 867 681 | 0 | 867 681 | 2 182 812 | 0 | 2 182 812 | 38 609 424 | 0 | 38 609 424 |
91315 | 14 378 | 0 | 14 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 378 | 0 | 14 378 |
91316 | 62 961 | 0 | 62 961 | 51 794 | 0 | 51 794 | 0 | 0 | 0 | 11 167 | 0 | 11 167 |
91317 | 51 391 | 241 742 | 293 133 | 68 076 | 33 072 | 101 148 | 155 382 | 29 151 | 184 533 | 138 697 | 237 821 | 376 518 |
91507 | 60 897 | 0 | 60 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 897 | 0 | 60 897 |
91508 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 208 |
99999 | 5 736 221 | 0 | 5 736 221 | 376 729 | 0 | 376 729 | 553 372 | 0 | 553 372 | 5 912 864 | 0 | 5 912 864 |
Итого по пассиву (баланс) | 43 220 349 | 241 742 | 43 462 091 | 1 386 374 | 33 072 | 1 419 446 | 2 913 660 | 29 151 | 2 942 811 | 44 747 635 | 237 821 | 44 985 456 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 2 265 | 0 | 2 265 | 2 265 | 0 | 2 265 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 2 307 | 0 | 2 307 | 2 307 | 0 | 2 307 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 295 | 2 295 | 0 | 2 295 | 2 295 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 295 | 2 295 | 0 | 2 295 | 2 295 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?