Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк"
Регистрационный номер
3482
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 11 293 | 0 | 11 293 | 505 881 | 0 | 505 881 | 506 201 | 0 | 506 201 | 10 973 | 0 | 10 973 |
30110 | 131 608 | 143 362 | 274 970 | 1 112 081 | 159 279 | 1 271 360 | 909 968 | 138 632 | 1 048 600 | 333 721 | 164 009 | 497 730 |
30202 | 619 | 0 | 619 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 849 | 0 | 849 |
30204 | 1 789 | 0 | 1 789 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 1 728 | 0 | 1 728 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 11 970 | 21 970 | 10 000 | 11 970 | 21 970 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 300 000 | 0 | 300 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
32208 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
45207 | 89 468 | 0 | 89 468 | 0 | 0 | 0 | 3 726 | 0 | 3 726 | 85 742 | 0 | 85 742 |
45505 | 125 623 | 26 400 | 152 023 | 46 499 | 1 023 | 47 522 | 16 350 | 6 207 | 22 557 | 155 772 | 21 216 | 176 988 |
45506 | 1 153 086 | 608 587 | 1 761 673 | 319 812 | 45 247 | 365 059 | 60 231 | 51 587 | 111 818 | 1 412 667 | 602 247 | 2 014 914 |
45507 | 2 364 383 | 2 766 321 | 5 130 704 | 319 555 | 196 051 | 515 606 | 76 308 | 146 408 | 222 716 | 2 607 630 | 2 815 964 | 5 423 594 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
45815 | 7 181 | 10 125 | 17 306 | 14 104 | 15 855 | 29 959 | 13 051 | 14 600 | 27 651 | 8 234 | 11 380 | 19 614 |
45915 | 1 941 | 1 507 | 3 448 | 6 413 | 4 656 | 11 069 | 6 225 | 4 399 | 10 624 | 2 129 | 1 764 | 3 893 |
47105 | 414 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 414 |
47106 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
47423 | 11 066 | 568 | 11 634 | 15 575 | 422 | 15 997 | 13 005 | 596 | 13 601 | 13 636 | 394 | 14 030 |
47427 | 19 306 | 13 516 | 32 822 | 46 177 | 30 384 | 76 561 | 44 097 | 30 314 | 74 411 | 21 386 | 13 586 | 34 972 |
60302 | 2 777 | 0 | 2 777 | 71 | 0 | 71 | 36 | 0 | 36 | 2 812 | 0 | 2 812 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60308 | 120 | 0 | 120 | 227 | 0 | 227 | 283 | 0 | 283 | 64 | 0 | 64 |
60310 | 151 | 0 | 151 | 1 539 | 0 | 1 539 | 1 527 | 0 | 1 527 | 163 | 0 | 163 |
60312 | 33 116 | 0 | 33 116 | 10 655 | 0 | 10 655 | 6 342 | 0 | 6 342 | 37 429 | 0 | 37 429 |
60314 | 0 | 3 510 | 3 510 | 4 331 | 1 056 | 5 387 | 333 | 4 566 | 4 899 | 3 998 | 0 | 3 998 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 13 | 0 | 13 | 3 | 0 | 3 |
60401 | 13 145 | 0 | 13 145 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13 195 | 0 | 13 195 |
60701 | 294 | 0 | 294 | 116 | 0 | 116 | 50 | 0 | 50 | 360 | 0 | 360 |
60901 | 5 427 | 0 | 5 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 427 | 0 | 5 427 |
61008 | 3 | 0 | 3 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 3 | 0 | 3 |
61009 | 533 | 0 | 533 | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 | 533 | 0 | 533 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61011 | 0 | 0 | 0 | 1 197 | 0 | 1 197 | 0 | 0 | 0 | 1 197 | 0 | 1 197 |
61403 | 3 756 | 6 343 | 10 099 | 6 516 | 74 | 6 590 | 357 | 6 417 | 6 774 | 9 915 | 0 | 9 915 |
70606 | 430 776 | 0 | 430 776 | 61 965 | 0 | 61 965 | 1 | 0 | 1 | 492 740 | 0 | 492 740 |
70608 | 2 264 189 | 0 | 2 264 189 | 227 267 | 0 | 227 267 | 0 | 0 | 0 | 2 491 456 | 0 | 2 491 456 |
70611 | 21 212 | 0 | 21 212 | 3 092 | 0 | 3 092 | 0 | 0 | 0 | 24 304 | 0 | 24 304 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 895 000 | 0 | 895 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 000 | 0 | 895 000 |
10602 | 555 000 | 0 | 555 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 000 | 0 | 555 000 |
10801 | 214 217 | 0 | 214 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 217 | 0 | 214 217 |
31301 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 30 | 0 | 30 | 3 260 | 0 | 3 260 | 3 268 | 0 | 3 268 | 38 | 0 | 38 |
42507 | 2 550 000 | 3 262 450 | 5 812 450 | 0 | 87 426 | 87 426 | 600 000 | 128 347 | 728 347 | 3 150 000 | 3 303 371 | 6 453 371 |
45215 | 5 164 | 0 | 5 164 | 530 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 4 634 | 0 | 4 634 |
45515 | 153 699 | 0 | 153 699 | 11 291 | 0 | 11 291 | 9 127 | 0 | 9 127 | 151 535 | 0 | 151 535 |
45818 | 12 718 | 0 | 12 718 | 1 157 | 0 | 1 157 | 2 132 | 0 | 2 132 | 13 693 | 0 | 13 693 |
45918 | 1 783 | 0 | 1 783 | 335 | 0 | 335 | 131 | 0 | 131 | 1 579 | 0 | 1 579 |
47416 | 1 | 0 | 1 | 992 | 0 | 992 | 991 | 0 | 991 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 6 023 | 0 | 6 023 | 48 | 0 | 48 | 72 | 0 | 72 | 6 047 | 0 | 6 047 |
47426 | 46 111 | 67 422 | 113 533 | 2 733 | 13 324 | 16 057 | 18 360 | 13 815 | 32 175 | 61 738 | 67 913 | 129 651 |
60301 | 2 143 | 0 | 2 143 | 4 028 | 0 | 4 028 | 4 977 | 0 | 4 977 | 3 092 | 0 | 3 092 |
60305 | 1 | 0 | 1 | 5 617 | 0 | 5 617 | 9 190 | 0 | 9 190 | 3 574 | 0 | 3 574 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 | 246 | 0 | 246 | 6 | 0 | 6 |
60311 | 11 | 0 | 11 | 3 965 | 0 | 3 965 | 3 964 | 0 | 3 964 | 10 | 0 | 10 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 4 505 | 0 | 4 505 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 286 | 4 791 | 0 | 4 791 |
60903 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 795 | 0 | 795 |
70601 | 544 657 | 0 | 544 657 | 8 | 0 | 8 | 109 670 | 0 | 109 670 | 654 319 | 0 | 654 319 |
70603 | 2 251 836 | 0 | 2 251 836 | 0 | 0 | 0 | 227 360 | 0 | 227 360 | 2 479 196 | 0 | 2 479 196 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 490 112 | 189 779 | 679 891 | 123 692 | 7 426 | 131 118 | 7 032 | 7 660 | 14 692 | 606 772 | 189 545 | 796 317 |
91417 | 1 500 | 0 | 1 500 | 164 | 0 | 164 | 164 | 0 | 164 | 1 500 | 0 | 1 500 |
91501 | 344 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 344 |
91604 | 2 651 | 2 661 | 5 312 | 1 730 | 2 287 | 4 017 | 1 954 | 1 985 | 3 939 | 2 427 | 2 963 | 5 390 |
91704 | 0 | 218 | 218 | 0 | 152 | 152 | 0 | 6 | 6 | 0 | 364 | 364 |
91802 | 0 | 2 327 | 2 327 | 199 | 1 094 | 1 293 | 0 | 61 | 61 | 199 | 3 360 | 3 559 |
99998 | 10 023 543 | 0 | 10 023 543 | 1 004 192 | 0 | 1 004 192 | 299 251 | 0 | 299 251 | 10 728 484 | 0 | 10 728 484 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 9 712 564 | 0 | 9 712 564 | 298 766 | 0 | 298 766 | 1 003 763 | 0 | 1 003 763 | 10 417 561 | 0 | 10 417 561 |
91315 | 0 | 3 598 | 3 598 | 0 | 94 | 94 | 0 | 151 | 151 | 0 | 3 655 | 3 655 |
91316 | 112 646 | 0 | 112 646 | 222 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 112 424 | 0 | 112 424 |
91317 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
91507 | 44 735 | 0 | 44 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 735 | 0 | 44 735 |
91508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | 109 | 0 | 109 |
99999 | 689 592 | 0 | 689 592 | 16 936 | 0 | 16 936 | 134 818 | 0 | 134 818 | 807 474 | 0 | 807 474 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93305 | 39 540 | 0 | 39 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 540 | 0 | 39 540 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96305 | 0 | 39 469 | 39 469 | 0 | 1 226 | 1 226 | 0 | 786 | 786 | 0 | 39 029 | 39 029 |
96801 | 71 | 0 | 71 | 786 | 0 | 786 | 1 226 | 0 | 1 226 | 511 | 0 | 511 |
Страница была полезной?