Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк"
Регистрационный номер
3482
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 35 627 | 0 | 35 627 | 319 700 | 0 | 319 700 | 344 034 | 0 | 344 034 | 11 293 | 0 | 11 293 |
30110 | 370 818 | 146 157 | 516 975 | 634 132 | 193 831 | 827 963 | 873 342 | 196 626 | 1 069 968 | 131 608 | 143 362 | 274 970 |
30202 | 456 | 0 | 456 | 163 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 619 |
30204 | 1 688 | 0 | 1 688 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 789 | 0 | 1 789 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
32208 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
45205 | 0 | 11 622 | 11 622 | 0 | 107 | 107 | 0 | 11 729 | 11 729 | 0 | 0 | 0 |
45207 | 84 006 | 0 | 84 006 | 7 688 | 0 | 7 688 | 2 226 | 0 | 2 226 | 89 468 | 0 | 89 468 |
45505 | 108 730 | 33 411 | 142 141 | 29 997 | 525 | 30 522 | 13 104 | 7 536 | 20 640 | 125 623 | 26 400 | 152 023 |
45506 | 976 368 | 610 583 | 1 586 951 | 225 052 | 52 786 | 277 838 | 48 334 | 54 782 | 103 116 | 1 153 086 | 608 587 | 1 761 673 |
45507 | 2 122 811 | 2 779 741 | 4 902 552 | 306 257 | 193 953 | 500 210 | 64 685 | 207 373 | 272 058 | 2 364 383 | 2 766 321 | 5 130 704 |
45815 | 6 991 | 10 584 | 17 575 | 12 769 | 16 954 | 29 723 | 12 579 | 17 413 | 29 992 | 7 181 | 10 125 | 17 306 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 155 | 95 | 250 | 155 | 95 | 250 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 1 983 | 1 865 | 3 848 | 5 790 | 4 783 | 10 573 | 5 832 | 5 141 | 10 973 | 1 941 | 1 507 | 3 448 |
47105 | 414 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 414 |
47106 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
47423 | 10 398 | 516 | 10 914 | 12 169 | 612 | 12 781 | 11 501 | 560 | 12 061 | 11 066 | 568 | 11 634 |
47427 | 16 050 | 12 788 | 28 838 | 41 215 | 29 982 | 71 197 | 37 959 | 29 254 | 67 213 | 19 306 | 13 516 | 32 822 |
60302 | 2 631 | 0 | 2 631 | 178 | 0 | 178 | 32 | 0 | 32 | 2 777 | 0 | 2 777 |
60306 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 85 | 0 | 85 | 560 | 0 | 560 | 525 | 0 | 525 | 120 | 0 | 120 |
60310 | 151 | 0 | 151 | 2 672 | 0 | 2 672 | 2 672 | 0 | 2 672 | 151 | 0 | 151 |
60312 | 32 760 | 0 | 32 760 | 26 703 | 0 | 26 703 | 26 347 | 0 | 26 347 | 33 116 | 0 | 33 116 |
60314 | 0 | 2 676 | 2 676 | 0 | 1 460 | 1 460 | 0 | 626 | 626 | 0 | 3 510 | 3 510 |
60323 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 13 029 | 0 | 13 029 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 13 145 | 0 | 13 145 |
60701 | 294 | 0 | 294 | 116 | 0 | 116 | 116 | 0 | 116 | 294 | 0 | 294 |
60901 | 5 427 | 0 | 5 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 427 | 0 | 5 427 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 13 | 0 | 13 | 62 | 0 | 62 | 72 | 0 | 72 | 3 | 0 | 3 |
61009 | 533 | 0 | 533 | 131 | 0 | 131 | 131 | 0 | 131 | 533 | 0 | 533 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 3 483 | 6 256 | 9 739 | 365 | 375 | 740 | 92 | 288 | 380 | 3 756 | 6 343 | 10 099 |
70606 | 359 353 | 0 | 359 353 | 71 423 | 0 | 71 423 | 0 | 0 | 0 | 430 776 | 0 | 430 776 |
70608 | 2 025 096 | 0 | 2 025 096 | 239 093 | 0 | 239 093 | 0 | 0 | 0 | 2 264 189 | 0 | 2 264 189 |
70611 | 17 683 | 0 | 17 683 | 3 529 | 0 | 3 529 | 0 | 0 | 0 | 21 212 | 0 | 21 212 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 895 000 | 0 | 895 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 000 | 0 | 895 000 |
10602 | 555 000 | 0 | 555 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 000 | 0 | 555 000 |
10801 | 214 217 | 0 | 214 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 217 | 0 | 214 217 |
31301 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 373 | 373 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 39 | 0 | 39 | 11 022 | 0 | 11 022 | 11 013 | 0 | 11 013 | 30 | 0 | 30 |
42507 | 2 100 000 | 3 307 240 | 5 407 240 | 0 | 155 100 | 155 100 | 450 000 | 110 310 | 560 310 | 2 550 000 | 3 262 450 | 5 812 450 |
45215 | 5 238 | 0 | 5 238 | 131 | 0 | 131 | 57 | 0 | 57 | 5 164 | 0 | 5 164 |
45515 | 155 368 | 0 | 155 368 | 16 882 | 0 | 16 882 | 15 213 | 0 | 15 213 | 153 699 | 0 | 153 699 |
45818 | 12 241 | 0 | 12 241 | 1 239 | 0 | 1 239 | 1 716 | 0 | 1 716 | 12 718 | 0 | 12 718 |
45918 | 1 844 | 0 | 1 844 | 286 | 0 | 286 | 225 | 0 | 225 | 1 783 | 0 | 1 783 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 31 | 11 524 | 11 555 | 32 | 11 524 | 11 556 | 1 | 0 | 1 |
47425 | 6 196 | 0 | 6 196 | 235 | 0 | 235 | 62 | 0 | 62 | 6 023 | 0 | 6 023 |
47426 | 33 230 | 77 597 | 110 827 | 2 414 | 22 773 | 25 187 | 15 295 | 12 598 | 27 893 | 46 111 | 67 422 | 113 533 |
60301 | 68 | 0 | 68 | 5 241 | 0 | 5 241 | 7 316 | 0 | 7 316 | 2 143 | 0 | 2 143 |
60305 | 3 755 | 0 | 3 755 | 13 113 | 0 | 13 113 | 9 359 | 0 | 9 359 | 1 | 0 | 1 |
60307 | 10 | 0 | 10 | 194 | 0 | 194 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 2 230 | 0 | 2 230 | 2 230 | 0 | 2 230 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 10 | 0 | 10 | 5 533 | 0 | 5 533 | 5 534 | 0 | 5 534 | 11 | 0 | 11 |
60601 | 4 224 | 0 | 4 224 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 281 | 4 505 | 0 | 4 505 |
60903 | 704 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 750 | 0 | 750 |
70601 | 429 955 | 0 | 429 955 | 6 | 0 | 6 | 114 708 | 0 | 114 708 | 544 657 | 0 | 544 657 |
70603 | 2 011 152 | 0 | 2 011 152 | 0 | 0 | 0 | 240 684 | 0 | 240 684 | 2 251 836 | 0 | 2 251 836 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 453 737 | 185 131 | 638 868 | 38 732 | 18 779 | 57 511 | 2 357 | 14 131 | 16 488 | 490 112 | 189 779 | 679 891 |
91417 | 1 500 | 0 | 1 500 | 373 | 0 | 373 | 373 | 0 | 373 | 1 500 | 0 | 1 500 |
91501 | 344 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 344 |
91604 | 2 342 | 2 281 | 4 623 | 1 706 | 2 266 | 3 972 | 1 397 | 1 886 | 3 283 | 2 651 | 2 661 | 5 312 |
91704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 |
91802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 329 | 2 329 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 327 | 2 327 |
99998 | 9 463 450 | 0 | 9 463 450 | 916 027 | 0 | 916 027 | 355 934 | 0 | 355 934 | 10 023 543 | 0 | 10 023 543 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 163 | 163 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 9 144 662 | 0 | 9 144 662 | 347 799 | 0 | 347 799 | 915 701 | 0 | 915 701 | 9 712 564 | 0 | 9 712 564 |
91315 | 0 | 3 718 | 3 718 | 0 | 182 | 182 | 0 | 62 | 62 | 0 | 3 598 | 3 598 |
91316 | 120 335 | 0 | 120 335 | 7 689 | 0 | 7 689 | 0 | 0 | 0 | 112 646 | 0 | 112 646 |
91317 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
91507 | 44 735 | 0 | 44 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 735 | 0 | 44 735 |
99999 | 645 335 | 0 | 645 335 | 18 390 | 0 | 18 390 | 62 647 | 0 | 62 647 | 689 592 | 0 | 689 592 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93305 | 39 540 | 0 | 39 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 540 | 0 | 39 540 |
Пассив | ||||||||||||
96305 | 0 | 38 186 | 38 186 | 0 | 1 007 | 1 007 | 0 | 2 290 | 2 290 | 0 | 39 469 | 39 469 |
96801 | 1 354 | 0 | 1 354 | 2 290 | 0 | 2 290 | 1 007 | 0 | 1 007 | 71 | 0 | 71 |
Страница была полезной?